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国泰中证全指证券公司ETF联接C基金净值查询(012363)

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今天最新净值 0.9987 -0.0096 -0.96% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9987
  • 成立日期：2021-05-19
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.1757亿
  • 最近资产：8.46亿元
  • 基金公司：国泰基金
  • 基金经理：艾小军
近半年国泰中证全指证券公司ETF联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,国泰中证全指证券公司ETF联接C(012363)基金累计收益率-6.31%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 0.9987 0.9987 1.0083 1.0083 -0.0096 -0.96%
2026-09-16 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 1.0083 1.0083 1.0033 1.0033 0.0050 0.50%
2026-09-15 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 1.0033 1.0033 1.0080 1.0080 -0.0047 -0.47%
2026-09-14 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 1.0080 1.0080 1.0122 1.0122 -0.0042 -0.41%
2026-09-11 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 1.0122 1.0122 1.0421 1.0421 -0.0299 -2.95%
2026-09-10 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 1.0421 1.0421 1.0345 1.0345 0.0076 0.73%
2026-09-09 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 1.0345 1.0345 1.0363 1.0363 -0.0018 -0.17%
2026-09-08 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 1.0363 1.0363 1.0415 1.0415 -0.0052 -0.50%
2026-09-07 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 1.0415 1.0415 1.0553 1.0553 -0.0138 -1.33%
2026-09-04 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 1.0553 1.0553 1.0489 1.0489 0.0064 0.61%
2026-09-03 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 1.0489 1.0489 1.0406 1.0406 0.0083 0.80%
2026-09-02 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 1.0406 1.0406 1.0616 1.0616 -0.0210 -2.02%
2026-09-01 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 1.0616 1.0616 1.0556 1.0556 0.0060 0.57%
2026-08-31 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 1.0556 1.0556 1.0540 1.0540 0.0016 0.15%
2026-08-28 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 1.0540 1.0540 1.0559 1.0559 -0.0019 -0.18%
2026-08-27 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 1.0559 1.0559 1.0457 1.0457 0.0102 0.98%
2026-08-26 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 1.0457 1.0457 1.0192 1.0192 0.0265 2.60%
2026-08-25 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 1.0192 1.0192 1.0207 1.0207 -0.0015 -0.15%
2026-08-24 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 1.0207 1.0207 1.0172 1.0172 0.0035 0.34%
2026-08-21 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 1.0172 1.0172 1.0160 1.0160 0.0012 0.12%
2026-08-20 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 1.0160 1.0160 1.0169 1.0169 -0.0009 -0.09%
2026-08-19 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 1.0169 1.0169 1.0302 1.0302 -0.0133 -1.29%
2026-08-18 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 1.0302 1.0302 1.0439 1.0439 -0.0137 -1.33%
2026-08-17 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 1.0439 1.0439 1.0371 1.0371 0.0068 0.66%
2026-08-14 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 1.0371 1.0371 1.0506 1.0506 -0.0135 -1.30%
2026-08-13 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 1.0506 1.0506 1.0464 1.0464 0.0042 0.40%
2026-08-12 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 1.0464 1.0464 1.0431 1.0431 0.0033 0.32%
2026-08-11 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 1.0431 1.0431 1.0498 1.0498 -0.0067 -0.64%
2026-08-10 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 1.0498 1.0498 1.0462 1.0462 0.0036 0.34%
2026-08-07 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 1.0462 1.0462 1.0464 1.0464 -0.0002 -0.02%
2026-08-06 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 1.0464 1.0464 1.0582 1.0582 -0.0118 -1.12%
2026-08-05 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 1.0582 1.0582 1.0517 1.0517 0.0065 0.62%
2026-08-04 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 1.0517 1.0517 1.0543 1.0543 -0.0026 -0.25%
2026-08-03 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 1.0543 1.0543 1.0555 1.0555 -0.0012 -0.11%
2026-07-31 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 1.0555 1.0555 1.0570 1.0570 -0.0015 -0.14%
2026-07-30 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 1.0570 1.0570 1.0568 1.0568 0.0002 0.02%
2026-07-29 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 1.0568 1.0568 1.0404 1.0404 0.0164 1.58%
2026-07-28 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 1.0404 1.0404 1.0544 1.0544 -0.0140 -1.33%
2026-07-27 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 1.0544 1.0544 1.0506 1.0506 0.0038 0.36%
2026-07-24 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 1.0506 1.0506 1.0757 1.0757 -0.0251 -2.33%
2026-07-23 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 1.0757 1.0757 1.0636 1.0636 0.0121 1.14%
2026-07-22 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 1.0636 1.0636 1.0695 1.0695 -0.0059 -0.55%
2026-07-21 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 1.0695 1.0695 1.0679 1.0679 0.0016 0.15%
2026-07-20 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 1.0679 1.0679 1.0470 1.0470 0.0209 2.00%
2026-07-17 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 1.0470 1.0470 1.0619 1.0619 -0.0149 -1.40%
2026-07-16 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 1.0619 1.0619 1.0782 1.0782 -0.0163 -1.51%
2026-07-15 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 1.0782 1.0782 1.0537 1.0537 0.0245 2.33%
2026-07-14 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 1.0537 1.0537 1.0502 1.0502 0.0035 0.33%
2026-07-13 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 1.0502 1.0502 1.0597 1.0597 -0.0095 -0.90%
2026-07-10 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 1.0597 1.0597 1.0808 1.0808 -0.0211 -1.95%
2026-07-09 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 1.0808 1.0808 1.0597 1.0597 0.0211 1.99%
2026-07-08 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 1.0597 1.0597 1.0729 1.0729 -0.0132 -1.23%
2026-07-07 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 1.0729 1.0729 1.1039 1.1039 -0.0310 -2.89%
2026-07-06 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 1.1039 1.1039 1.0990 1.0990 0.0049 0.45%
2026-07-03 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 1.0990 1.0990 1.0926 1.0926 0.0064 0.59%
2026-07-02 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 1.0926 1.0926 1.1187 1.1187 -0.0261 -2.33%
2026-07-01 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 1.1187 1.1187 1.0711 1.0711 0.0476 4.44%
2026-06-30 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 1.0711 1.0711 1.0696 1.0696 0.0015 0.14%
2026-06-29 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 1.0696 1.0696 1.0564 1.0564 0.0132 1.25%
2026-06-26 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 1.0564 1.0564 1.0941 1.0941 -0.0377 -3.45%
2026-06-25 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 1.0941 1.0941 1.0601 1.0601 0.0340 3.21%
2026-06-24 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 1.0601 1.0601 1.0794 1.0794 -0.0193 -1.82%
2026-06-23 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 1.0794 1.0794 1.0761 1.0761 0.0033 0.31%
2026-06-22 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 1.0761 1.0761 1.0046 1.0046 0.0715 7.12%
2026-06-18 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 1.0046 1.0046 1.0336 1.0336 -0.0290 -2.89%
2026-06-17 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 1.0336 1.0336 1.0350 1.0350 -0.0014 -0.14%
2026-06-16 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 1.0350 1.0350 1.0246 1.0246 0.0104 1.02%
2026-06-15 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 1.0246 1.0246 1.0003 1.0003 0.0243 2.43%
2026-06-12 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 1.0003 1.0003 0.9685 0.9685 0.0318 3.28%
2026-06-11 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 0.9685 0.9685 0.9773 0.9773 -0.0088 -0.90%
2026-06-10 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 0.9773 0.9773 0.9639 0.9639 0.0134 1.39%
2026-06-09 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 0.9639 0.9639 0.9605 0.9605 0.0034 0.35%
2026-06-08 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 0.9605 0.9605 0.9747 0.9747 -0.0142 -1.46%
2026-06-05 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 0.9747 0.9747 0.9805 0.9805 -0.0058 -0.59%
2026-06-04 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 0.9805 0.9805 0.9912 0.9912 -0.0107 -1.08%
2026-06-03 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 0.9912 0.9912 0.9930 0.9930 -0.0018 -0.18%
2026-06-02 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 0.9930 0.9930 0.9916 0.9916 0.0014 0.14%
2026-06-01 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 0.9916 0.9916 0.9895 0.9895 0.0021 0.21%
2026-05-29 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 0.9895 0.9895 0.9797 0.9797 0.0098 1.00%
2026-05-28 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 0.9797 0.9797 0.9985 0.9985 -0.0188 -1.92%
2026-05-27 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 0.9985 0.9985 1.0101 1.0101 -0.0116 -1.15%
2026-05-26 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 1.0101 1.0101 1.0016 1.0016 0.0085 0.85%
2026-05-25 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 1.0016 1.0016 0.9928 0.9928 0.0088 0.89%
2026-05-22 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 0.9928 0.9928 1.0072 1.0072 -0.0144 -1.45%
2026-05-21 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 1.0072 1.0072 1.0053 1.0053 0.0019 0.19%
2026-05-20 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 1.0053 1.0053 1.0119 1.0119 -0.0066 -0.65%
2026-05-19 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 1.0119 1.0119 1.0023 1.0023 0.0096 0.96%
2026-05-18 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 1.0023 1.0023 1.0047 1.0047 -0.0024 -0.24%
2026-05-15 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 1.0047 1.0047 1.0239 1.0239 -0.0192 -1.88%
2026-05-14 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 1.0239 1.0239 1.0459 1.0459 -0.0220 -2.10%
2026-05-13 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 1.0459 1.0459 1.0508 1.0508 -0.0049 -0.47%
2026-05-12 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 1.0508 1.0508 1.0480 1.0480 0.0028 0.27%
2026-05-11 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 1.0480 1.0480 1.0320 1.0320 0.0160 1.55%
2026-05-08 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 1.0320 1.0320 1.0393 1.0393 -0.0073 -0.70%
2026-04-30 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 1.0294 1.0294 1.0271 1.0271 0.0023 0.22%
2026-04-29 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 1.0271 1.0271 1.0230 1.0230 0.0041 0.40%
2026-04-28 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 1.0230 1.0230 1.0115 1.0115 0.0115 1.14%
2026-04-27 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 1.0115 1.0115 1.0108 1.0108 0.0007 0.07%
2026-04-24 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 1.0108 1.0108 1.0196 1.0196 -0.0088 -0.86%
2026-04-23 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 1.0196 1.0196 1.0279 1.0279 -0.0083 -0.81%
2026-04-22 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 1.0279 1.0279 1.0205 1.0205 0.0074 0.73%
2026-04-21 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 1.0205 1.0205 1.0273 1.0273 -0.0068 -0.66%
2026-04-20 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 1.0273 1.0273 1.0291 1.0291 -0.0018 -0.17%
2026-04-17 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 1.0291 1.0291 1.0317 1.0317 -0.0026 -0.25%
2026-04-16 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 1.0317 1.0317 1.0259 1.0259 0.0058 0.57%
2026-04-15 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 1.0259 1.0259 1.0322 1.0322 -0.0063 -0.61%
2026-04-14 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 1.0322 1.0322 1.0280 1.0280 0.0042 0.41%
2026-04-13 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 1.0280 1.0280 1.0214 1.0214 0.0066 0.65%
2026-04-10 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 1.0214 1.0214 0.9881 0.9881 0.0333 3.37%
2026-04-09 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 0.9881 0.9881 1.0094 1.0094 -0.0213 -2.16%
2026-04-08 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 1.0094 1.0094 0.9730 0.9730 0.0364 3.74%
2026-04-07 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 0.9730 0.9730 0.9751 0.9751 -0.0021 -0.22%
2026-04-03 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 0.9751 0.9751 0.9834 0.9834 -0.0083 -0.84%
2026-04-02 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 0.9834 0.9834 0.9999 0.9999 -0.0165 -1.65%
2026-04-01 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 0.9999 0.9999 0.9857 0.9857 0.0142 1.44%
2026-03-31 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 0.9857 0.9857 0.9932 0.9932 -0.0075 -0.76%
2026-03-30 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 0.9932 0.9932 0.9977 0.9977 -0.0045 -0.45%
2026-03-27 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 0.9977 0.9977 0.9916 0.9916 0.0061 0.62%
2026-03-26 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 0.9916 0.9916 1.0137 1.0137 -0.0221 -2.18%
2026-03-25 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 1.0137 1.0137 1.0032 1.0032 0.0105 1.05%
2026-03-24 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 1.0032 1.0032 0.9935 0.9935 0.0097 0.98%
2026-03-23 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 0.9935 0.9935 1.0327 1.0327 -0.0392 -3.80%
2026-03-20 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 1.0327 1.0327 1.0501 1.0501 -0.0174 -1.66%
2026-03-19 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 1.0501 1.0501 1.0627 1.0627 -0.0126 -1.19%
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国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A 2.1466 5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C 2.1389 5.14%
国泰新经济灵活配置混合A 5.1640 5.13%
国泰成长价值混合A 1.8194 5.09%
国泰成长价值混合C 1.7699 5.09%
国泰优势行业混合A 4.4530 5.04%
国泰金鑫股票A 1.8093 3.96%
科创芯设 1.2441 3.94%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%
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