浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)(浦银安盛养老目标2050五年混合(FOF))基金净值查询(012306)

今天最新净值 1.2743 -0.0054 -0.42% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2743
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.1078亿
最近资产：0.13亿元
基金公司：
基金经理：缪夏美

近半年浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)|浦银安盛养老目标2050五年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)(012306)基金累计收益率0.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2710	1.2710	1.2743	1.2743	-0.0033	-0.26%
2026-09-14	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2743	1.2743	1.2797	1.2797	-0.0054	-0.42%
2026-09-11	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2797	1.2797	1.2914	1.2914	-0.0117	-0.91%
2026-09-10	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2914	1.2914	1.3010	1.3010	-0.0096	-0.74%
2026-09-09	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.3010	1.3010	1.2995	1.2995	0.0015	0.12%
2026-09-08	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2995	1.2995	1.3016	1.3016	-0.0021	-0.16%
2026-09-07	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.3016	1.3016	1.2871	1.2871	0.0145	1.11%
2026-09-04	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2871	1.2871	1.2921	1.2921	-0.0050	-0.39%
2026-09-03	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2921	1.2921	1.2871	1.2871	0.0050	0.39%
2026-09-02	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2871	1.2871	1.3028	1.3028	-0.0157	-1.21%

2026-09-01	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.3028	1.3028	1.3126	1.3126	-0.0098	-0.75%
2026-08-31	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.3126	1.3126	1.3102	1.3102	0.0024	0.18%
2026-08-28	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.3102	1.3102	1.3150	1.3150	-0.0048	-0.37%
2026-08-27	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.3150	1.3150	1.2995	1.2995	0.0155	1.18%
2026-08-26	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2995	1.2995	1.2945	1.2945	0.0050	0.39%
2026-08-25	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2945	1.2945	1.2948	1.2948	-0.0003	-0.02%
2026-08-24	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2948	1.2948	1.3137	1.3137	-0.0189	-1.46%
2026-08-21	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.3137	1.3137	1.3076	1.3076	0.0061	0.47%
2026-08-20	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.3076	1.3076	1.2989	1.2989	0.0087	0.67%
2026-08-19	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2989	1.2989	1.3411	1.3411	-0.0422	-3.25%
2026-08-18	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.3411	1.3411	1.3457	1.3457	-0.0046	-0.34%
2026-08-17	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.3457	1.3457	1.3200	1.3200	0.0257	1.91%
2026-08-14	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.3200	1.3200	1.3139	1.3139	0.0061	0.46%
2026-08-13	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.3139	1.3139	1.3217	1.3217	-0.0078	-0.59%
2026-08-12	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.3217	1.3217	1.3131	1.3131	0.0086	0.65%

2026-08-11	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.3131	1.3131	1.3207	1.3207	-0.0076	-0.58%
2026-08-10	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.3207	1.3207	1.3191	1.3191	0.0016	0.12%
2026-08-07	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.3191	1.3191	1.3039	1.3039	0.0152	1.15%
2026-08-06	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.3039	1.3039	1.3025	1.3025	0.0014	0.11%
2026-08-05	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.3025	1.3025	1.2808	1.2808	0.0217	1.67%
2026-08-04	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2808	1.2808	1.2573	1.2573	0.0235	1.83%
2026-08-03	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2573	1.2573	1.2651	1.2651	-0.0078	-0.62%
2026-07-31	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2651	1.2651	1.2471	1.2471	0.0180	1.42%
2026-07-30	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2471	1.2471	1.2691	1.2691	-0.0220	-1.76%
2026-07-29	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2691	1.2691	1.2607	1.2607	0.0084	0.67%
2026-07-28	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2607	1.2607	1.2921	1.2921	-0.0314	-2.49%
2026-07-27	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2921	1.2921	1.2736	1.2736	0.0185	1.43%
2026-07-24	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2736	1.2736	1.2925	1.2925	-0.0189	-1.48%
2026-07-23	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2925	1.2925	1.2943	1.2943	-0.0018	-0.14%
2026-07-22	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2943	1.2943	1.3026	1.3026	-0.0083	-0.64%
2026-07-21	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.3026	1.3026	1.2681	1.2681	0.0345	2.65%
2026-07-20	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2681	1.2681	1.2650	1.2650	0.0031	0.25%
2026-07-17	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2650	1.2650	1.3088	1.3088	-0.0438	-3.46%
2026-07-16	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.3088	1.3088	1.3221	1.3221	-0.0133	-1.01%
2026-07-15	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.3221	1.3221	1.3274	1.3274	-0.0053	-0.40%
2026-07-14	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.3274	1.3274	1.3081	1.3081	0.0193	1.45%
2026-07-13	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.3081	1.3081	1.3336	1.3336	-0.0255	-1.95%
2026-07-10	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.3336	1.3336	1.3535	1.3535	-0.0199	-1.49%
2026-07-09	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.3535	1.3535	1.3307	1.3307	0.0228	1.68%
2026-07-08	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.3307	1.3307	1.3353	1.3353	-0.0046	-0.34%
2026-07-07	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.3353	1.3353	1.3463	1.3463	-0.0110	-0.82%
2026-07-06	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.3463	1.3463	1.3509	1.3509	-0.0046	-0.34%
2026-07-03	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.3509	1.3509	1.3443	1.3443	0.0066	0.49%
2026-07-02	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.3443	1.3443	1.3822	1.3822	-0.0379	-2.82%
2026-07-01	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.3822	1.3822	1.3890	1.3890	-0.0068	-0.49%
2026-06-30	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.3890	1.3890	1.3695	1.3695	0.0195	1.40%
2026-06-29	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.3695	1.3695	1.3609	1.3609	0.0086	0.63%
2026-06-26	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.3609	1.3609	1.3935	1.3935	-0.0326	-2.40%
2026-06-25	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.3935	1.3935	1.3766	1.3766	0.0169	1.21%
2026-06-24	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.3766	1.3766	1.3619	1.3619	0.0147	1.07%
2026-06-23	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.3619	1.3619	1.3945	1.3945	-0.0326	-2.39%
2026-06-22	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.3945	1.3945	1.3760	1.3760	0.0185	1.33%
2026-06-18	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.3760	1.3760	1.3655	1.3655	0.0105	0.77%
2026-06-17	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.3655	1.3655	1.3549	1.3549	0.0106	0.78%
2026-06-16	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.3549	1.3549	1.3505	1.3505	0.0044	0.33%
2026-06-15	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.3505	1.3505	1.3171	1.3171	0.0334	2.47%
2026-06-12	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.3171	1.3171	1.3094	1.3094	0.0077	0.59%
2026-06-11	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.3094	1.3094	1.3124	1.3124	-0.0030	-0.23%
2026-06-10	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.3124	1.3124	1.3277	1.3277	-0.0153	-1.17%
2026-06-09	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.3277	1.3277	1.3058	1.3058	0.0219	1.65%
2026-06-08	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.3058	1.3058	1.3333	1.3333	-0.0275	-2.11%
2026-06-05	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.3333	1.3333	1.3534	1.3534	-0.0201	-1.51%
2026-06-04	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.3534	1.3534	1.3589	1.3589	-0.0055	-0.40%
2026-06-03	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.3589	1.3589	1.3507	1.3507	0.0082	0.61%
2026-06-02	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.3507	1.3507	1.3344	1.3344	0.0163	1.21%
2026-06-01	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.3344	1.3344	1.3434	1.3434	-0.0090	-0.67%
2026-05-29	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.3434	1.3434	1.3590	1.3590	-0.0156	-1.16%
2026-05-28	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.3590	1.3590	1.3512	1.3512	0.0078	0.58%
2026-05-27	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.3512	1.3512	1.3635	1.3635	-0.0123	-0.91%
2026-05-26	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.3635	1.3635	1.3641	1.3641	-0.0006	-0.04%
2026-05-25	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.3641	1.3641	1.3455	1.3455	0.0186	1.36%
2026-05-22	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.3455	1.3455	1.3245	1.3245	0.0210	1.56%
2026-05-21	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.3245	1.3245	1.3496	1.3496	-0.0251	-1.90%
2026-05-20	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.3496	1.3496	1.3442	1.3442	0.0054	0.40%
2026-05-19	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.3442	1.3442	1.3370	1.3370	0.0072	0.54%
2026-05-18	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.3370	1.3370	1.3394	1.3394	-0.0024	-0.18%
2026-05-15	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.3394	1.3394	1.3562	1.3562	-0.0168	-1.25%
2026-05-14	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.3562	1.3562	1.3747	1.3747	-0.0185	-1.36%
2026-05-13	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.3747	1.3747	1.3605	1.3605	0.0142	1.04%
2026-05-12	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.3605	1.3605	1.3615	1.3615	-0.0010	-0.07%
2026-05-11	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.3615	1.3615	1.3432	1.3432	0.0183	1.34%
2026-05-08	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.3432	1.3432	1.3493	1.3493	-0.0061	-0.45%
2026-05-07	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.3493	1.3493	1.3366	1.3366	0.0127	0.95%
2026-05-06	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.3366	1.3366	1.3138	1.3138	0.0228	1.71%
2026-04-28	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2968	1.2968	1.3051	1.3051	-0.0083	-0.64%
2026-04-27	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.3051	1.3051	1.2997	1.2997	0.0054	0.42%
2026-04-24	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2997	1.2997	1.3043	1.3043	-0.0046	-0.35%
2026-04-23	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.3043	1.3043	1.3141	1.3141	-0.0098	-0.75%
2026-04-22	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.3141	1.3141	1.3023	1.3023	0.0118	0.90%
2026-04-21	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.3023	1.3023	1.3006	1.3006	0.0017	0.13%
2026-04-20	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.3006	1.3006	1.2958	1.2958	0.0048	0.37%
2026-04-17	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2958	1.2958	1.2907	1.2907	0.0051	0.40%
2026-04-16	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2907	1.2907	1.2718	1.2718	0.0189	1.46%
2026-04-15	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2718	1.2718	1.2751	1.2751	-0.0033	-0.26%
2026-04-14	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2751	1.2751	1.2651	1.2651	0.0100	0.79%
2026-04-13	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2651	1.2651	1.2638	1.2638	0.0013	0.10%
2026-04-10	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2638	1.2638	1.2525	1.2525	0.0113	0.90%
2026-04-09	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2525	1.2525	1.2558	1.2558	-0.0033	-0.26%
2026-04-08	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2558	1.2558	1.2165	1.2165	0.0393	3.13%
2026-04-07	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2165	1.2165	1.2104	1.2104	0.0061	0.50%
2026-04-03	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2104	1.2104	1.2132	1.2132	-0.0028	-0.23%
2026-04-02	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2132	1.2132	1.2277	1.2277	-0.0145	-1.20%
2026-04-01	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2277	1.2277	1.2065	1.2065	0.0212	1.73%
2026-03-31	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2065	1.2065	1.2232	1.2232	-0.0167	-1.38%
2026-03-30	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2232	1.2232	1.2246	1.2246	-0.0014	-0.11%
2026-03-27	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2246	1.2246	1.2174	1.2174	0.0072	0.59%
2026-03-26	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2174	1.2174	1.2320	1.2320	-0.0146	-1.19%
2026-03-25	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2320	1.2320	1.2162	1.2162	0.0158	1.28%
2026-03-24	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2162	1.2162	1.2013	1.2013	0.0149	1.23%
2026-03-23	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2013	1.2013	1.2323	1.2323	-0.0310	-2.58%
2026-03-20	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2323	1.2323	1.2374	1.2374	-0.0051	-0.41%
2026-03-19	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2374	1.2374	1.2579	1.2579	-0.0205	-1.66%
2026-03-18	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2579	1.2579	1.2480	1.2480	0.0099	0.79%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9537	1.95%
行业轮动	0.9700	1.94%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9141	1.72%
睿智FOF	0.9319	1.72%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0205	1.63%
行业FOF	1.0389	1.63%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0318	1.55%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8918	1.54%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0337	1.54%
行业精选	0.9089	1.53%