东兴宸瑞量化混合A基金净值查询(012297)
今天最新净值
1.1370
-0.0001 -0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1615
0.0074 0.6373%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1370
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.5980亿
- 最近资产：0.54亿
- 基金公司：
- 基金经理：张旭 李兵伟 邢嫣然
近一月,东兴宸瑞量化混合A(012297)基金累计收益率-5.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
012297 |
东兴宸瑞量化混合A |
1.1462 |
1.1462 |
1.1370 |
1.1370 |
0.0092 |
0.81% |
| 2026-09-15 |
012297 |
东兴宸瑞量化混合A |
1.1370 |
1.1370 |
1.1371 |
1.1371 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
012297 |
东兴宸瑞量化混合A |
1.1371 |
1.1371 |
1.1387 |
1.1387 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-09-11 |
012297 |
东兴宸瑞量化混合A |
1.1387 |
1.1387 |
1.1588 |
1.1588 |
-0.0201 |
-1.73% |
| 2026-09-10 |
012297 |
东兴宸瑞量化混合A |
1.1588 |
1.1588 |
1.1702 |
1.1702 |
-0.0114 |
-0.97% |
| 2026-09-09 |
012297 |
东兴宸瑞量化混合A |
1.1702 |
1.1702 |
1.1735 |
1.1735 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2026-09-08 |
012297 |
东兴宸瑞量化混合A |
1.1735 |
1.1735 |
1.1742 |
1.1742 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
012297 |
东兴宸瑞量化混合A |
1.1742 |
1.1742 |
1.1744 |
1.1744 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-04 |
012297 |
东兴宸瑞量化混合A |
1.1744 |
1.1744 |
1.1785 |
1.1785 |
-0.0041 |
-0.35% |
| 2026-09-03 |
012297 |
东兴宸瑞量化混合A |
1.1785 |
1.1785 |
1.1688 |
1.1688 |
0.0097 |
0.83% |
|
|
| 2026-09-02 |
012297 |
东兴宸瑞量化混合A |
1.1688 |
1.1688 |
1.1857 |
1.1857 |
-0.0169 |
-1.43% |
| 2026-09-01 |
012297 |
东兴宸瑞量化混合A |
1.1857 |
1.1857 |
1.1947 |
1.1947 |
-0.0090 |
-0.75% |
| 2026-08-31 |
012297 |
东兴宸瑞量化混合A |
1.1947 |
1.1947 |
1.1928 |
1.1928 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-08-28 |
012297 |
东兴宸瑞量化混合A |
1.1928 |
1.1928 |
1.1940 |
1.1940 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
012297 |
东兴宸瑞量化混合A |
1.1940 |
1.1940 |
1.1815 |
1.1815 |
0.0125 |
1.06% |
| 2026-08-26 |
012297 |
东兴宸瑞量化混合A |
1.1815 |
1.1815 |
1.1725 |
1.1725 |
0.0090 |
0.77% |
| 2026-08-25 |
012297 |
东兴宸瑞量化混合A |
1.1725 |
1.1725 |
1.1723 |
1.1723 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
012297 |
东兴宸瑞量化混合A |
1.1723 |
1.1723 |
1.1924 |
1.1924 |
-0.0201 |
-1.69% |
| 2026-08-21 |
012297 |
东兴宸瑞量化混合A |
1.1924 |
1.1924 |
1.1944 |
1.1944 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-08-20 |
012297 |
东兴宸瑞量化混合A |
1.1944 |
1.1944 |
1.1874 |
1.1874 |
0.0070 |
0.59% |
| 2026-08-19 |
012297 |
东兴宸瑞量化混合A |
1.1874 |
1.1874 |
1.2308 |
1.2308 |
-0.0434 |
-3.53% |
| 2026-08-18 |
012297 |
东兴宸瑞量化混合A |
1.2308 |
1.2308 |
1.2294 |
1.2294 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-08-17 |
012297 |
东兴宸瑞量化混合A |
1.2294 |
1.2294 |
1.2118 |
1.2118 |
0.0176 |
1.45% |
