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东兴宸瑞量化混合A - 基金主页(代码:012297)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1370 -0.0001 -0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1615 0.0074 0.6373% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1370
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.5980亿
最近资产：0.54亿
基金公司：
基金经理：张旭李兵伟邢嫣然

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.00%	-2.05%	-5.41%	-7.05%	2.49%	59.24%	34.23%	18.35%
同类排名	2536/4982	3265/5417	4109/5423	2554/5376	2472/4741	1950/4208	1620/3661	-

东兴宸瑞量化混合A(012297)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1462	0.81%
2026-09-15	1.1370	-0.01%
2026-09-14	1.1371	-0.14%
2026-09-11	1.1387	-1.73%
2026-09-10	1.1588	-0.97%
2026-09-09	1.1702	-0.28%

东兴宸瑞量化混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	0.0000	5.32%	6.71%
600150	中国船舶	0.0000	3.13%	1.45%
002466	天齐锂业	0.0000	2.91%	5.37%
300750	宁德时代	0.0000	2.85%	-1.24%
688981	中芯国际	0.0000	2.82%	1.23%
688256	寒武纪	0.0000	2.57%	5.89%
688258	卓易信息	0.0000	2.47%	6.13%
000977	浪潮信息	0.0000	2.26%	4.18%
300953	震裕科技	0.0000	2.26%	1.25%
688235	百济神州	0.0000	2.05%	2.60%

东兴宸瑞量化混合A(012297)基金档案

基金代码	012297	基金简称	东兴宸瑞量化混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	张旭李兵伟邢嫣然	基金托管人		基金公司
最近资产	0.54亿	最近份额	0.5980亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
交银科技创新灵活配置混合C	2.0840	1.55%
交银医药创新股票C	3.1324	1.21%
华安国证机器人产业ETF发起式联接A	1.2183	1.19%
华安国证机器人产业ETF发起式联接C	1.2108	1.18%
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5537	1.11%
西部利得景瑞C	3.6680	1.05%
华安策略优选混合C	2.4247	0.95%
华安媒体互联网混合C	3.6780	0.91%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
汇添富弘悦回报混合发起式A	1.2632	2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C	1.2537	2.78%
博时健康成长双周定期可赎回混合C	0.8672	1.23%
博时健康成长双周定期可赎回混合A	0.9117	1.22%
交银启衡混合A	0.7875	1.22%
交银启衡混合C	0.7639	1.22%
交银启合混合A	1.5084	1.07%
交银启合混合C	1.4921	1.06%