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东兴宸瑞量化混合A基金盘中实时估值(012297)

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今天最新净值 1.1370 -0.0001 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1370
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.5980亿
最近资产：0.54亿
基金公司：
基金经理：张旭李兵伟邢嫣然

东兴宸瑞量化混合A基金012297重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
603259	药明康德	0.0000	5.32%	6.71%	0.3570%
600150	中国船舶	0.0000	3.13%	1.45%	0.0454%
002466	天齐锂业	0.0000	2.91%	5.37%	0.1563%
300750	宁德时代	0.0000	2.85%	-1.24%	-0.0353%
688981	中芯国际	0.0000	2.82%	1.23%	0.0347%
688256	寒武纪	0.0000	2.57%	5.89%	0.1514%
688258	卓易信息	0.0000	2.47%	6.13%	0.1514%
000977	浪潮信息	0.0000	2.26%	4.18%	0.0945%
300953	震裕科技	0.0000	2.26%	1.25%	0.0283%
688235	百济神州	0.0000	2.05%	2.60%	0.0533%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
28.64%		1.037%		93.49%

东兴宸瑞量化混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.01%	2.63%
2026-09-14	-0.14%	2.63%
2026-09-11	-1.73%	2.63%
2026-09-10	-0.97%	2.63%
2026-09-09	-0.28%	2.63%
2026-09-08	-0.06%	2.63%
2026-09-07	-0.02%	2.63%
2026-09-04	-0.35%	2.63%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

东兴宸瑞量化混合A基金012297实时估值图

东兴宸瑞量化混合A基金012297实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%