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浙商智多享稳健混合发起式C基金净值查询(012269)

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今天最新净值 0.9737 -0.0009 -0.09% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.9817 0.0000 -0.0012% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9737
  • 成立日期：2021-07-26
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.1100亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：浙商基金
  • 基金经理：向伟 陈亚芳 成子浩 方潇玥
近半年浙商智多享稳健混合发起式C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,浙商智多享稳健混合发起式C(012269)基金累计收益率-0.85%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9730 0.9730 0.9737 0.9737 -0.0007 -0.07%
2026-09-16 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9737 0.9737 0.9746 0.9746 -0.0009 -0.09%
2026-09-15 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9746 0.9746 0.9759 0.9759 -0.0013 -0.13%
2026-09-14 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9759 0.9759 0.9757 0.9757 0.0002 0.02%
2026-09-11 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9757 0.9757 0.9786 0.9786 -0.0029 -0.30%
2026-09-10 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9786 0.9786 0.9792 0.9792 -0.0006 -0.06%
2026-09-09 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9792 0.9792 0.9782 0.9782 0.0010 0.10%
2026-09-08 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9782 0.9782 0.9761 0.9761 0.0021 0.22%
2026-09-07 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9761 0.9761 0.9781 0.9781 -0.0020 -0.20%
2026-09-04 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9781 0.9781 0.9773 0.9773 0.0008 0.08%
2026-09-03 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9773 0.9773 0.9769 0.9769 0.0004 0.04%
2026-09-02 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9769 0.9769 0.9793 0.9793 -0.0024 -0.25%
2026-09-01 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9793 0.9793 0.9779 0.9779 0.0014 0.14%
2026-08-31 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9779 0.9779 0.9777 0.9777 0.0002 0.02%
2026-08-28 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9777 0.9777 0.9771 0.9771 0.0006 0.06%
2026-08-27 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9771 0.9771 0.9773 0.9773 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9773 0.9773 0.9761 0.9761 0.0012 0.12%
2026-08-25 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9761 0.9761 0.9763 0.9763 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9763 0.9763 0.9743 0.9743 0.0020 0.21%
2026-08-21 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9743 0.9743 0.9752 0.9752 -0.0009 -0.09%
2026-08-20 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9752 0.9752 0.9741 0.9741 0.0011 0.11%
2026-08-19 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9741 0.9741 0.9738 0.9738 0.0003 0.03%
2026-08-18 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9738 0.9738 0.9732 0.9732 0.0006 0.06%
2026-08-17 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9732 0.9732 0.9725 0.9725 0.0007 0.07%
2026-08-14 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9725 0.9725 0.9692 0.9692 0.0033 0.34%
2026-08-13 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9692 0.9692 0.9696 0.9696 -0.0004 -0.04%
2026-08-12 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9696 0.9696 0.9698 0.9698 -0.0002 -0.02%
2026-08-11 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9698 0.9698 0.9700 0.9700 -0.0002 -0.02%
2026-08-10 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9700 0.9700 0.9694 0.9694 0.0006 0.06%
2026-08-07 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9694 0.9694 0.9697 0.9697 -0.0003 -0.03%
2026-08-06 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9697 0.9697 0.9702 0.9702 -0.0005 -0.05%
2026-08-05 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9702 0.9702 0.9707 0.9707 -0.0005 -0.05%
2026-08-04 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9707 0.9707 0.9736 0.9736 -0.0029 -0.30%
2026-08-03 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9736 0.9736 0.9729 0.9729 0.0007 0.07%
2026-07-31 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9729 0.9729 0.9734 0.9734 -0.0005 -0.05%
2026-07-30 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9734 0.9734 0.9712 0.9712 0.0022 0.23%
2026-07-29 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9712 0.9712 0.9684 0.9684 0.0028 0.29%
2026-07-28 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9684 0.9684 0.9675 0.9675 0.0009 0.09%
2026-07-27 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9675 0.9675 0.9662 0.9662 0.0013 0.13%
2026-07-24 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9662 0.9662 0.9689 0.9689 -0.0027 -0.28%
2026-07-23 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9689 0.9689 0.9672 0.9672 0.0017 0.18%
2026-07-22 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9672 0.9672 0.9666 0.9666 0.0006 0.06%
2026-07-21 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9666 0.9666 0.9677 0.9677 -0.0011 -0.11%
2026-07-20 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9677 0.9677 0.9640 0.9640 0.0037 0.38%
2026-07-17 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9640 0.9640 0.9650 0.9650 -0.0010 -0.10%
2026-07-16 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9650 0.9650 0.9659 0.9659 -0.0009 -0.09%
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2026-07-14 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9628 0.9628 0.9607 0.9607 0.0021 0.22%
2026-07-13 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9607 0.9607 0.9597 0.9597 0.0010 0.10%
2026-07-10 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9597 0.9597 0.9593 0.9593 0.0004 0.04%
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2026-07-07 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9610 0.9610 0.9635 0.9635 -0.0025 -0.26%
2026-07-06 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9635 0.9635 0.9610 0.9610 0.0025 0.26%
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2026-07-02 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9593 0.9593 0.9579 0.9579 0.0014 0.15%
2026-07-01 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9579 0.9579 0.9548 0.9548 0.0031 0.32%
2026-06-30 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9548 0.9548 0.9580 0.9580 -0.0032 -0.33%
2026-06-29 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9580 0.9580 0.9565 0.9565 0.0015 0.16%
2026-06-26 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9565 0.9565 0.9598 0.9598 -0.0033 -0.34%
2026-06-25 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9598 0.9598 0.9604 0.9604 -0.0006 -0.06%
2026-06-24 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9604 0.9604 0.9625 0.9625 -0.0021 -0.22%
2026-06-23 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9625 0.9625 0.9629 0.9629 -0.0004 -0.04%
2026-06-22 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9629 0.9629 0.9608 0.9608 0.0021 0.22%
2026-06-18 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9608 0.9608 0.9650 0.9650 -0.0042 -0.44%
2026-06-17 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9650 0.9650 0.9655 0.9655 -0.0005 -0.05%
2026-06-16 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9655 0.9655 0.9679 0.9679 -0.0024 -0.25%
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2026-06-12 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9677 0.9677 0.9652 0.9652 0.0025 0.26%
2026-06-11 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9652 0.9652 0.9659 0.9659 -0.0007 -0.07%
2026-06-10 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9659 0.9659 0.9649 0.9649 0.0010 0.10%
2026-06-09 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9649 0.9649 0.9636 0.9636 0.0013 0.13%
2026-06-08 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9636 0.9636 0.9656 0.9656 -0.0020 -0.21%
2026-06-05 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9656 0.9656 0.9654 0.9654 0.0002 0.02%
2026-06-04 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9654 0.9654 0.9678 0.9678 -0.0024 -0.25%
2026-06-03 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9678 0.9678 0.9701 0.9701 -0.0023 -0.24%
2026-06-02 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9701 0.9701 0.9715 0.9715 -0.0014 -0.14%
2026-06-01 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9715 0.9715 0.9691 0.9691 0.0024 0.25%
2026-05-29 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9691 0.9691 0.9662 0.9662 0.0029 0.30%
2026-05-28 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9662 0.9662 0.9675 0.9675 -0.0013 -0.13%
2026-05-27 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9675 0.9675 0.9684 0.9684 -0.0009 -0.09%
2026-05-26 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9684 0.9684 0.9680 0.9680 0.0004 0.04%
2026-05-25 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9680 0.9680 0.9673 0.9673 0.0007 0.07%
2026-05-22 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9673 0.9673 0.9679 0.9679 -0.0006 -0.06%
2026-05-21 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9679 0.9679 0.9693 0.9693 -0.0014 -0.14%
2026-05-20 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9693 0.9693 0.9710 0.9710 -0.0017 -0.18%
2026-05-19 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9710 0.9710 0.9689 0.9689 0.0021 0.22%
2026-05-18 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9689 0.9689 0.9704 0.9704 -0.0015 -0.15%
2026-05-15 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9704 0.9704 0.9720 0.9720 -0.0016 -0.16%
2026-05-14 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9720 0.9720 0.9733 0.9733 -0.0013 -0.13%
2026-05-13 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9733 0.9733 0.9736 0.9736 -0.0003 -0.03%
2026-05-12 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9736 0.9736 0.9743 0.9743 -0.0007 -0.07%
2026-05-11 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9743 0.9743 0.9744 0.9744 -0.0001 -0.01%
2026-05-08 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9744 0.9744 0.9748 0.9748 -0.0004 -0.04%
2026-04-30 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9758 0.9758 0.9767 0.9767 -0.0009 -0.09%
2026-04-29 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9767 0.9767 0.9758 0.9758 0.0009 0.09%
2026-04-28 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9758 0.9758 0.9763 0.9763 -0.0005 -0.05%
2026-04-27 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9763 0.9763 0.9783 0.9783 -0.0020 -0.20%
2026-04-24 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9783 0.9783 0.9792 0.9792 -0.0009 -0.09%
2026-04-23 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9792 0.9792 0.9805 0.9805 -0.0013 -0.13%
2026-04-22 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9805 0.9805 0.9816 0.9816 -0.0011 -0.11%
2026-04-21 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9816 0.9816 0.9792 0.9792 0.0024 0.25%
2026-04-20 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9792 0.9792 0.9786 0.9786 0.0006 0.06%
2026-04-17 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9786 0.9786 0.9797 0.9797 -0.0011 -0.11%
2026-04-16 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9797 0.9797 0.9796 0.9796 0.0001 0.01%
2026-04-15 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9796 0.9796 0.9793 0.9793 0.0003 0.03%
2026-04-14 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9793 0.9793 0.9782 0.9782 0.0011 0.11%
2026-04-13 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9782 0.9782 0.9800 0.9800 -0.0018 -0.18%
2026-04-10 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9800 0.9800 0.9798 0.9798 0.0002 0.02%
2026-04-09 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9798 0.9798 0.9813 0.9813 -0.0015 -0.15%
2026-04-08 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9813 0.9813 0.9783 0.9783 0.0030 0.31%
2026-04-07 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9783 0.9783 0.9797 0.9797 -0.0014 -0.14%
2026-04-03 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9797 0.9797 0.9815 0.9815 -0.0018 -0.18%
2026-04-02 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9815 0.9815 0.9819 0.9819 -0.0004 -0.04%
2026-04-01 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9819 0.9819 0.9804 0.9804 0.0015 0.15%
2026-03-31 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9804 0.9804 0.9799 0.9799 0.0005 0.05%
2026-03-30 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9799 0.9799 0.9802 0.9802 -0.0003 -0.03%
2026-03-27 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9802 0.9802 0.9806 0.9806 -0.0004 -0.04%
2026-03-26 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9806 0.9806 0.9813 0.9813 -0.0007 -0.07%
2026-03-25 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9813 0.9813 0.9806 0.9806 0.0007 0.07%
2026-03-24 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9806 0.9806 0.9807 0.9807 -0.0001 -0.01%
2026-03-23 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9807 0.9807 0.9809 0.9809 -0.0002 -0.02%
2026-03-20 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9809 0.9809 0.9809 0.9809 0.0000 0.00%
2026-03-19 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9809 0.9809 0.9813 0.9813 -0.0004 -0.04%
2026-03-18 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9813 0.9813 0.9817 0.9817 -0.0004 -0.04%
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浙商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浙商全景消费混合A 1.0645 0.09%
浙商大数据智选消费A 1.5170 0.07%
浙商惠裕纯债A 1.0284 0.02%
浙商兴永纯债 1.0353 0.02%
浙商丰顺纯债 1.0933 0.02%
浙商丰裕纯债债券A 1.0869 0.01%
浙商丰裕纯债债券C 1.0623 0.01%
浙商中短债债券A 1.1608 0.01%
浙商聚盈A 1.1266 0.01%
浙商聚盈C 1.1176 0.01%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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