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民生加银核心资产股票A基金净值查询(012214)

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  • 累计净值：0.8203
  • 成立日期：
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.3289亿
  • 最近资产：1.03亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：王亮 刘浩
近半年民生加银核心资产股票A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,民生加银核心资产股票A(012214)基金累计收益率-5.67%
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2026-09-15 012214 民生加银核心资产股票A 0.8223 0.8223 0.8272 0.8272 -0.0049 -0.59%
2026-09-14 012214 民生加银核心资产股票A 0.8272 0.8272 0.8265 0.8265 0.0007 0.08%
2026-09-11 012214 民生加银核心资产股票A 0.8265 0.8265 0.8339 0.8339 -0.0074 -0.89%
2026-09-10 012214 民生加银核心资产股票A 0.8339 0.8339 0.8404 0.8404 -0.0065 -0.77%
2026-09-09 012214 民生加银核心资产股票A 0.8404 0.8404 0.8350 0.8350 0.0054 0.65%
2026-09-08 012214 民生加银核心资产股票A 0.8350 0.8350 0.8305 0.8305 0.0045 0.54%
2026-09-07 012214 民生加银核心资产股票A 0.8305 0.8305 0.8328 0.8328 -0.0023 -0.28%
2026-09-04 012214 民生加银核心资产股票A 0.8328 0.8328 0.8295 0.8295 0.0033 0.40%
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2026-09-02 012214 民生加银核心资产股票A 0.8276 0.8276 0.8345 0.8345 -0.0069 -0.83%
2026-09-01 012214 民生加银核心资产股票A 0.8345 0.8345 0.8365 0.8365 -0.0020 -0.24%
2026-08-31 012214 民生加银核心资产股票A 0.8365 0.8365 0.8381 0.8381 -0.0016 -0.19%
2026-08-28 012214 民生加银核心资产股票A 0.8381 0.8381 0.8340 0.8340 0.0041 0.49%
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2026-08-10 012214 民生加银核心资产股票A 0.8245 0.8245 0.8136 0.8136 0.0109 1.34%
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2026-08-05 012214 民生加银核心资产股票A 0.8166 0.8166 0.8164 0.8164 0.0002 0.02%
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2026-08-03 012214 民生加银核心资产股票A 0.8248 0.8248 0.8253 0.8253 -0.0005 -0.06%
2026-07-31 012214 民生加银核心资产股票A 0.8253 0.8253 0.8278 0.8278 -0.0025 -0.30%
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2026-07-27 012214 民生加银核心资产股票A 0.8025 0.8025 0.8003 0.8003 0.0022 0.27%
2026-07-24 012214 民生加银核心资产股票A 0.8003 0.8003 0.8112 0.8112 -0.0109 -1.34%
2026-07-23 012214 民生加银核心资产股票A 0.8112 0.8112 0.8011 0.8011 0.0101 1.26%
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2026-07-17 012214 民生加银核心资产股票A 0.7834 0.7834 0.7862 0.7862 -0.0028 -0.36%
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2026-07-15 012214 民生加银核心资产股票A 0.7829 0.7829 0.7751 0.7751 0.0078 1.01%
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2026-07-08 012214 民生加银核心资产股票A 0.7662 0.7662 0.7595 0.7595 0.0067 0.88%
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2026-07-01 012214 民生加银核心资产股票A 0.7422 0.7422 0.7367 0.7367 0.0055 0.75%
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2026-06-23 012214 民生加银核心资产股票A 0.7542 0.7542 0.7596 0.7596 -0.0054 -0.71%
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2026-06-17 012214 民生加银核心资产股票A 0.7711 0.7711 0.7787 0.7787 -0.0076 -0.98%
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2026-06-02 012214 民生加银核心资产股票A 0.8173 0.8173 0.8105 0.8105 0.0068 0.84%
2026-06-01 012214 民生加银核心资产股票A 0.8105 0.8105 0.8019 0.8019 0.0086 1.07%
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2026-05-28 012214 民生加银核心资产股票A 0.7981 0.7981 0.8070 0.8070 -0.0089 -1.10%
2026-05-27 012214 民生加银核心资产股票A 0.8070 0.8070 0.8140 0.8140 -0.0070 -0.86%
2026-05-26 012214 民生加银核心资产股票A 0.8140 0.8140 0.8148 0.8148 -0.0008 -0.10%
2026-05-25 012214 民生加银核心资产股票A 0.8148 0.8148 0.8183 0.8183 -0.0035 -0.43%
2026-05-22 012214 民生加银核心资产股票A 0.8183 0.8183 0.8204 0.8204 -0.0021 -0.26%
2026-05-21 012214 民生加银核心资产股票A 0.8204 0.8204 0.8268 0.8268 -0.0064 -0.77%
2026-05-20 012214 民生加银核心资产股票A 0.8268 0.8268 0.8282 0.8282 -0.0014 -0.17%
2026-05-19 012214 民生加银核心资产股票A 0.8282 0.8282 0.8209 0.8209 0.0073 0.89%
2026-05-18 012214 民生加银核心资产股票A 0.8209 0.8209 0.8291 0.8291 -0.0082 -0.99%
2026-05-15 012214 民生加银核心资产股票A 0.8291 0.8291 0.8307 0.8307 -0.0016 -0.19%
2026-05-14 012214 民生加银核心资产股票A 0.8307 0.8307 0.8375 0.8375 -0.0068 -0.81%
2026-05-13 012214 民生加银核心资产股票A 0.8375 0.8375 0.8348 0.8348 0.0027 0.32%
2026-05-12 012214 民生加银核心资产股票A 0.8348 0.8348 0.8408 0.8408 -0.0060 -0.71%
2026-05-11 012214 民生加银核心资产股票A 0.8408 0.8408 0.8415 0.8415 -0.0007 -0.08%
2026-05-08 012214 民生加银核心资产股票A 0.8415 0.8415 0.8426 0.8426 -0.0011 -0.13%
2026-04-30 012214 民生加银核心资产股票A 0.8472 0.8472 0.8565 0.8565 -0.0093 -1.09%
2026-04-29 012214 民生加银核心资产股票A 0.8565 0.8565 0.8469 0.8469 0.0096 1.13%
2026-04-28 012214 民生加银核心资产股票A 0.8469 0.8469 0.8434 0.8434 0.0035 0.41%
2026-04-27 012214 民生加银核心资产股票A 0.8434 0.8434 0.8478 0.8478 -0.0044 -0.52%
2026-04-24 012214 民生加银核心资产股票A 0.8478 0.8478 0.8526 0.8526 -0.0048 -0.56%
2026-04-23 012214 民生加银核心资产股票A 0.8526 0.8526 0.8500 0.8500 0.0026 0.31%
2026-04-22 012214 民生加银核心资产股票A 0.8500 0.8500 0.8529 0.8529 -0.0029 -0.34%
2026-04-21 012214 民生加银核心资产股票A 0.8529 0.8529 0.8491 0.8491 0.0038 0.45%
2026-04-20 012214 民生加银核心资产股票A 0.8491 0.8491 0.8460 0.8460 0.0031 0.37%
2026-04-17 012214 民生加银核心资产股票A 0.8460 0.8460 0.8498 0.8498 -0.0038 -0.45%
2026-04-16 012214 民生加银核心资产股票A 0.8498 0.8498 0.8454 0.8454 0.0044 0.52%
2026-04-15 012214 民生加银核心资产股票A 0.8454 0.8454 0.8443 0.8443 0.0011 0.13%
2026-04-14 012214 民生加银核心资产股票A 0.8443 0.8443 0.8448 0.8448 -0.0005 -0.06%
2026-04-13 012214 民生加银核心资产股票A 0.8448 0.8448 0.8494 0.8494 -0.0046 -0.54%
2026-04-10 012214 民生加银核心资产股票A 0.8494 0.8494 0.8458 0.8458 0.0036 0.43%
2026-04-09 012214 民生加银核心资产股票A 0.8458 0.8458 0.8460 0.8460 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 012214 民生加银核心资产股票A 0.8460 0.8460 0.8385 0.8385 0.0075 0.89%
2026-04-07 012214 民生加银核心资产股票A 0.8385 0.8385 0.8396 0.8396 -0.0011 -0.13%
2026-04-03 012214 民生加银核心资产股票A 0.8396 0.8396 0.8454 0.8454 -0.0058 -0.69%
2026-04-02 012214 民生加银核心资产股票A 0.8454 0.8454 0.8435 0.8435 0.0019 0.23%
2026-04-01 012214 民生加银核心资产股票A 0.8435 0.8435 0.8389 0.8389 0.0046 0.55%
2026-03-31 012214 民生加银核心资产股票A 0.8389 0.8389 0.8410 0.8410 -0.0021 -0.25%
2026-03-30 012214 民生加银核心资产股票A 0.8410 0.8410 0.8430 0.8430 -0.0020 -0.24%
2026-03-27 012214 民生加银核心资产股票A 0.8430 0.8430 0.8380 0.8380 0.0050 0.60%
2026-03-26 012214 民生加银核心资产股票A 0.8380 0.8380 0.8441 0.8441 -0.0061 -0.72%
2026-03-25 012214 民生加银核心资产股票A 0.8441 0.8441 0.8447 0.8447 -0.0006 -0.07%
2026-03-24 012214 民生加银核心资产股票A 0.8447 0.8447 0.8336 0.8336 0.0111 1.33%
2026-03-23 012214 民生加银核心资产股票A 0.8336 0.8336 0.8576 0.8576 -0.0240 -2.80%
2026-03-20 012214 民生加银核心资产股票A 0.8576 0.8576 0.8620 0.8620 -0.0044 -0.51%
2026-03-19 012214 民生加银核心资产股票A 0.8620 0.8620 0.8702 0.8702 -0.0082 -0.94%
2026-03-18 012214 民生加银核心资产股票A 0.8702 0.8702 0.8664 0.8664 0.0038 0.44%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
华宝竞争优势混合C 1.5069 4.73%
银华集成电路混合A 3.1967 4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 1.3690 4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C 4.9532 3.91%
富国核心优势混合发起式C 1.8483 3.88%
富国核心优势混合发起式A 1.8800 3.87%
广发盛世精选混合A 0.8634 3.87%
广发盛世精选混合C 0.8458 3.87%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利先进制造股票A 1.7541 4.68%
宏利先进制造股票C 1.7287 4.68%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9897 3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8966 3.62%
华安半导体产业股票发起式A 2.4511 3.33%
华安半导体产业股票发起式C 2.4303 3.33%
华夏科技成长股票 2.7162 3.25%
宏利首选企业股票C 1.9796 3.25%
宏利首选企业股票A 2.0069 3.25%
招商移动互联网产业股票基金A 2.6644 3.18%
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