国投瑞银产业趋势混合C基金净值查询(012149)

今天最新净值 0.9515 -0.0048 -0.50% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9680 0.0118 1.2384% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9515
成立日期：2021-06-09
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：35.9712亿
最近资产：8.05亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：施成

近一季国投瑞银产业趋势混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国投瑞银产业趋势混合C(012149)基金累计收益率-19.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.9515	0.9515	0.9563	0.9563	-0.0048	-0.50%
2026-09-14	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.9563	0.9563	0.9803	0.9803	-0.0240	-2.51%
2026-09-11	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.9803	0.9803	0.9805	0.9805	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.9805	0.9805	0.9789	0.9789	0.0016	0.16%
2026-09-09	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.9789	0.9789	0.9735	0.9735	0.0054	0.55%
2026-09-08	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.9735	0.9735	0.9779	0.9779	-0.0044	-0.45%
2026-09-07	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.9779	0.9779	0.9237	0.9237	0.0542	5.87%
2026-09-04	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.9237	0.9237	0.9297	0.9297	-0.0060	-0.65%
2026-09-03	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.9297	0.9297	0.9198	0.9198	0.0099	1.08%
2026-09-02	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.9198	0.9198	0.9374	0.9374	-0.0176	-1.91%

2026-09-01	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.9374	0.9374	0.9708	0.9708	-0.0334	-3.56%
2026-08-31	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.9708	0.9708	0.9569	0.9569	0.0139	1.45%
2026-08-28	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.9569	0.9569	0.9756	0.9756	-0.0187	-1.95%
2026-08-27	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.9756	0.9756	0.9375	0.9375	0.0381	4.06%
2026-08-26	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.9375	0.9375	0.9308	0.9308	0.0067	0.72%
2026-08-25	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.9308	0.9308	0.9335	0.9335	-0.0027	-0.29%
2026-08-24	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.9335	0.9335	0.9817	0.9817	-0.0482	-5.16%
2026-08-21	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.9817	0.9817	0.9621	0.9621	0.0196	2.04%
2026-08-20	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.9621	0.9621	0.9511	0.9511	0.0110	1.16%
2026-08-19	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.9511	0.9511	1.0337	1.0337	-0.0826	-8.68%
2026-08-18	012149	国投瑞银产业趋势混合C	1.0337	1.0337	1.0524	1.0524	-0.0187	-1.81%
2026-08-17	012149	国投瑞银产业趋势混合C	1.0524	1.0524	1.0146	1.0146	0.0378	3.73%
2026-08-14	012149	国投瑞银产业趋势混合C	1.0146	1.0146	0.9942	0.9942	0.0204	2.05%
2026-08-13	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.9942	0.9942	0.9975	0.9975	-0.0033	-0.33%
2026-08-12	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.9975	0.9975	0.9746	0.9746	0.0229	2.35%

2026-08-11	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.9746	0.9746	0.9756	0.9756	-0.0010	-0.10%
2026-08-10	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.9756	0.9756	0.9864	0.9864	-0.0108	-1.11%
2026-08-07	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.9864	0.9864	0.9453	0.9453	0.0411	4.35%
2026-08-06	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.9453	0.9453	0.9159	0.9159	0.0294	3.21%
2026-08-05	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.9159	0.9159	0.8764	0.8764	0.0395	4.51%
2026-08-04	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.8764	0.8764	0.8096	0.8096	0.0668	8.25%
2026-08-03	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.8096	0.8096	0.8252	0.8252	-0.0156	-1.89%
2026-07-31	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.8252	0.8252	0.7907	0.7907	0.0345	4.36%
2026-07-30	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.7907	0.7907	0.8516	0.8516	-0.0609	-7.70%
2026-07-29	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.8516	0.8516	0.8596	0.8596	-0.0080	-0.93%
2026-07-28	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.8596	0.8596	0.9516	0.9516	-0.0920	-10.70%
2026-07-27	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.9516	0.9516	0.9033	0.9033	0.0483	5.35%
2026-07-24	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.9033	0.9033	0.9296	0.9296	-0.0263	-2.83%
2026-07-23	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.9296	0.9296	0.9389	0.9389	-0.0093	-0.99%
2026-07-22	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.9389	0.9389	0.9755	0.9755	-0.0366	-3.90%
2026-07-21	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.9755	0.9755	0.9040	0.9040	0.0715	7.91%
2026-07-20	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.9040	0.9040	0.9610	0.9610	-0.0570	-6.31%
2026-07-17	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.9610	0.9610	1.0536	1.0536	-0.0926	-9.64%
2026-07-16	012149	国投瑞银产业趋势混合C	1.0536	1.0536	1.0887	1.0887	-0.0351	-3.22%
2026-07-15	012149	国投瑞银产业趋势混合C	1.0887	1.0887	1.1206	1.1206	-0.0319	-2.85%
2026-07-14	012149	国投瑞银产业趋势混合C	1.1206	1.1206	1.0440	1.0440	0.0766	7.34%
2026-07-13	012149	国投瑞银产业趋势混合C	1.0440	1.0440	1.0905	1.0905	-0.0465	-4.26%
2026-07-10	012149	国投瑞银产业趋势混合C	1.0905	1.0905	1.1431	1.1431	-0.0526	-4.60%
2026-07-09	012149	国投瑞银产业趋势混合C	1.1431	1.1431	1.0822	1.0822	0.0609	5.63%
2026-07-08	012149	国投瑞银产业趋势混合C	1.0822	1.0822	1.1136	1.1136	-0.0314	-2.90%
2026-07-07	012149	国投瑞银产业趋势混合C	1.1136	1.1136	1.1161	1.1161	-0.0025	-0.22%
2026-07-06	012149	国投瑞银产业趋势混合C	1.1161	1.1161	1.1661	1.1661	-0.0500	-4.48%
2026-07-03	012149	国投瑞银产业趋势混合C	1.1661	1.1661	1.1663	1.1663	-0.0002	-0.02%
2026-07-02	012149	国投瑞银产业趋势混合C	1.1663	1.1663	1.2388	1.2388	-0.0725	-5.85%
2026-07-01	012149	国投瑞银产业趋势混合C	1.2388	1.2388	1.2606	1.2606	-0.0218	-1.73%
2026-06-30	012149	国投瑞银产业趋势混合C	1.2606	1.2606	1.2108	1.2108	0.0498	4.11%
2026-06-29	012149	国投瑞银产业趋势混合C	1.2108	1.2108	1.2322	1.2322	-0.0214	-1.77%
2026-06-26	012149	国投瑞银产业趋势混合C	1.2322	1.2322	1.2907	1.2907	-0.0585	-4.75%
2026-06-25	012149	国投瑞银产业趋势混合C	1.2907	1.2907	1.2581	1.2581	0.0326	2.59%
2026-06-24	012149	国投瑞银产业趋势混合C	1.2581	1.2581	1.2219	1.2219	0.0362	2.96%
2026-06-23	012149	国投瑞银产业趋势混合C	1.2219	1.2219	1.2901	1.2901	-0.0682	-5.58%
2026-06-22	012149	国投瑞银产业趋势混合C	1.2901	1.2901	1.2691	1.2691	0.0210	1.65%
2026-06-18	012149	国投瑞银产业趋势混合C	1.2691	1.2691	1.2402	1.2402	0.0289	2.33%
2026-06-17	012149	国投瑞银产业趋势混合C	1.2402	1.2402	1.2206	1.2206	0.0196	1.61%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8962	3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8757	3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7396	3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7137	3.56%
国投进宝	3.2872	3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5869	3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5780	3.45%
国投瑞银先进制造混合	2.9905	3.41%
国投瑞银产业趋势混合A	1.0048	3.41%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9838	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%