基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

景顺长城安益回报一年持有混合A(景顺长城安益回报一年持有期混合A)基金净值查询(012138)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1980 -0.0016 -0.13% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2574 -0.0026 -0.2035% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1980
成立日期：2021-06-17
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：3.3879亿
最近资产：2.26亿元
基金公司：景顺长城基金
基金经理：毛从容李怡文邓敬东李怡文

近一周景顺长城安益回报一年持有混合A|景顺长城安益回报一年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,景顺长城安益回报一年持有混合A(012138)基金累计收益率0.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012138	景顺长城安益回报一年持有混合A	1.1981	1.1981	1.1980	1.1980	0.0001	0.01%
2026-09-14	012138	景顺长城安益回报一年持有混合A	1.1980	1.1980	1.1996	1.1996	-0.0016	-0.13%
2026-09-11	012138	景顺长城安益回报一年持有混合A	1.1996	1.1996	1.2007	1.2007	-0.0011	-0.09%
2026-09-10	012138	景顺长城安益回报一年持有混合A	1.2007	1.2007	1.2017	1.2017	-0.0010	-0.08%
2026-09-09	012138	景顺长城安益回报一年持有混合A	1.2017	1.2017	1.2010	1.2010	0.0007	0.06%

标签云

景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城中证芯片产业ETF联接A	1.7396	4.15%
景顺长城中证芯片产业ETF联接C	1.7356	4.15%
景顺科创	1.6926	3.93%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接A	2.1453	3.87%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接C	2.1353	3.87%
TMTETF	3.8461	3.70%
景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A	1.5450	3.62%
景顺长城景骊成长混合A	0.9343	3.49%
科创创业人工智能ETF景顺	1.1739	3.49%
景顺科综	1.5192	3.42%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%