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景顺长城安益回报一年持有混合A(景顺长城安益回报一年持有期混合A) - 基金主页(代码:012138)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1981 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2574 -0.0026 -0.2035% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1981
成立日期：2021-06-17
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：3.3879亿
最近资产：2.26亿元
基金公司：景顺长城基金
基金经理：毛从容李怡文邓敬东李怡文

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.67%	-0.24%	-0.46%	-1.67%	-2.14%	13.38%	12.87%	26.01%
同类排名	1175/1273	293/1339	604/1340	1000/1314	1132/1237	569/1183	518/1137	-

景顺长城安益回报一年持有混合A(012138)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.2011	0.25%
2026-09-15	1.1981	0.01%
2026-09-14	1.1980	-0.13%
2026-09-11	1.1996	-0.09%
2026-09-10	1.2007	-0.08%
2026-09-09	1.2017	0.06%

景顺长城安益回报一年持有混合A基金动态

景顺长城安益回报一年持有混合A 下周重磅事件一览：中美一大波重磅数据来袭；欧佩克月度原油市场报告即将公布，15只新股蓄势待发；26只新基开启认购

偏股混合型基金：工银核心优势混合A、C；嘉实优势精选混合A、C；广发沪港深价值成长混合A、C
标签：混合混合型持有指数债券月度原油关联基金：博时恒玺一年持有期混合A 长城悦享回报债券A 工银核心优势混合A 广发沪港深价值成长混合A 广发金融地产精选股票A 国泰中证有色金属ETF 华夏兴源稳健一年持有混合A 嘉实优势精选混合A

景顺长城安益回报一年持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	5.96%	-0.05%
00883	中国海洋石油	0.0000	2.33%	-3.87%
01898	中煤能源	0.0000	2.04%	-2.44%
00700	腾讯控股	0.0000	1.59%	3.53%
00267	中信股份	0.0000	0.66%	3.21%
00981	中芯国际	0.0000	0.62%	1.11%
002422	科伦药业	0.0000	0.45%	0.61%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	0.45%	2.92%
00753	中国国航	0.0000	0.42%	2.81%
603766	隆鑫通用	0.0000	0.42%	3.44%

景顺长城安益回报一年持有混合A(012138)基金档案

基金代码	012138	基金简称	景顺长城安益回报一年持有混合A	基金全称
发行日期	2021-06-07~2021-06-15	成立日期	2021-06-17	基金类型	混合型-偏债
基金经理	毛从容李怡文邓敬东李怡文	基金托管人		基金公司	景顺长城基金
最近资产	2.26亿元	最近份额	3.3879亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.4741	1.47%
景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.4696	1.47%
景顺农牧	0.8278	0.91%
景顺长城医疗产业股票A	1.1519	0.61%
景顺长城医疗产业股票C	1.1447	0.61%
景顺长城医疗健康混合C	0.6488	0.40%
景顺长城医疗健康混合A	0.6621	0.39%
景顺长城新兴成长混合A	1.5100	0.27%
电池ETF景顺	0.7226	0.08%
景顺专精特新量化股票A	1.1027	0.04%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%