景顺长城安益回报一年持有混合A(景顺长城安益回报一年持有期混合A)基金净值查询(012138)
今天最新净值
1.1980
-0.0016 -0.13%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2574
-0.0026 -0.2035%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1980
- 成立日期：2021-06-17
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：3.3879亿
- 最近资产：2.26亿元
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：毛从容 李怡文 邓敬东 李怡文
近一月景顺长城安益回报一年持有混合A|景顺长城安益回报一年持有期混合A基金净值查询
近一月,景顺长城安益回报一年持有混合A(012138)基金累计收益率-0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012138 |
景顺长城安益回报一年持有混合A |
1.1981 |
1.1981 |
1.1980 |
1.1980 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
012138 |
景顺长城安益回报一年持有混合A |
1.1980 |
1.1980 |
1.1996 |
1.1996 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-09-11 |
012138 |
景顺长城安益回报一年持有混合A |
1.1996 |
1.1996 |
1.2007 |
1.2007 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-09-10 |
012138 |
景顺长城安益回报一年持有混合A |
1.2007 |
1.2007 |
1.2017 |
1.2017 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
012138 |
景顺长城安益回报一年持有混合A |
1.2017 |
1.2017 |
1.2010 |
1.2010 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
012138 |
景顺长城安益回报一年持有混合A |
1.2010 |
1.2010 |
1.2009 |
1.2009 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
012138 |
景顺长城安益回报一年持有混合A |
1.2009 |
1.2009 |
1.1973 |
1.1973 |
0.0036 |
0.30% |
| 2026-09-04 |
012138 |
景顺长城安益回报一年持有混合A |
1.1973 |
1.1973 |
1.1986 |
1.1986 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-09-03 |
012138 |
景顺长城安益回报一年持有混合A |
1.1986 |
1.1986 |
1.1981 |
1.1981 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
012138 |
景顺长城安益回报一年持有混合A |
1.1981 |
1.1981 |
1.2006 |
1.2006 |
-0.0025 |
-0.21% |
|
|
| 2026-09-01 |
012138 |
景顺长城安益回报一年持有混合A |
1.2006 |
1.2006 |
1.2022 |
1.2022 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-08-31 |
012138 |
景顺长城安益回报一年持有混合A |
1.2022 |
1.2022 |
1.2014 |
1.2014 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
012138 |
景顺长城安益回报一年持有混合A |
1.2014 |
1.2014 |
1.2024 |
1.2024 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
012138 |
景顺长城安益回报一年持有混合A |
1.2024 |
1.2024 |
1.2001 |
1.2001 |
0.0023 |
0.19% |
| 2026-08-26 |
012138 |
景顺长城安益回报一年持有混合A |
1.2001 |
1.2001 |
1.1993 |
1.1993 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
012138 |
景顺长城安益回报一年持有混合A |
1.1993 |
1.1993 |
1.2003 |
1.2003 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-24 |
012138 |
景顺长城安益回报一年持有混合A |
1.2003 |
1.2003 |
1.2031 |
1.2031 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2026-08-21 |
012138 |
景顺长城安益回报一年持有混合A |
1.2031 |
1.2031 |
1.2011 |
1.2011 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-08-20 |
012138 |
景顺长城安益回报一年持有混合A |
1.2011 |
1.2011 |
1.2010 |
1.2010 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
012138 |
景顺长城安益回报一年持有混合A |
1.2010 |
1.2010 |
1.2078 |
1.2078 |
-0.0068 |
-0.56% |
| 2026-08-18 |
012138 |
景顺长城安益回报一年持有混合A |
1.2078 |
1.2078 |
1.2083 |
1.2083 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
012138 |
景顺长城安益回报一年持有混合A |
1.2083 |
1.2083 |
1.2036 |
1.2036 |
0.0047 |
0.39% |
