中银嘉享3个月定期开放债券A(中银嘉享3个月定期开放债券)基金净值查询(012134)

今天最新净值 1.0609 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1559
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.9368亿
最近资产：10.07亿
基金公司：中银基金
基金经理：白洁陈鹄飞刘筱筠

近半年中银嘉享3个月定期开放债券A|中银嘉享3个月定期开放债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中银嘉享3个月定期开放债券A(012134)基金累计收益率1.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0610	1.1560	1.0609	1.1559	0.0001	0.01%
2026-09-16	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0609	1.1559	1.0606	1.1556	0.0003	0.03%
2026-09-15	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0606	1.1556	1.0604	1.1554	0.0002	0.02%
2026-09-14	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0604	1.1554	1.0603	1.1553	0.0001	0.01%
2026-09-11	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0603	1.1553	1.0604	1.1554	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0604	1.1554	1.0605	1.1555	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0605	1.1555	1.0605	1.1555	0.0000	0.00%
2026-09-08	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0605	1.1555	1.0606	1.1556	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0606	1.1556	1.0604	1.1554	0.0002	0.02%
2026-09-04	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0604	1.1554	1.0603	1.1553	0.0001	0.01%

2026-09-03	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0603	1.1553	1.0599	1.1549	0.0004	0.04%
2026-09-02	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0599	1.1549	1.0600	1.1550	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0600	1.1550	1.0596	1.1546	0.0004	0.04%
2026-08-31	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0596	1.1546	1.0593	1.1543	0.0003	0.03%
2026-08-28	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0593	1.1543	1.0594	1.1544	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0594	1.1544	1.0599	1.1549	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0599	1.1549	1.0602	1.1552	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0602	1.1552	1.0602	1.1552	0.0000	0.00%
2026-08-24	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0602	1.1552	1.0599	1.1549	0.0003	0.03%
2026-08-21	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0599	1.1549	1.0600	1.1550	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0600	1.1550	1.0602	1.1552	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0602	1.1552	1.0606	1.1556	-0.0004	-0.04%
2026-08-18	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0606	1.1556	1.0601	1.1551	0.0005	0.05%
2026-08-17	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0601	1.1551	1.0595	1.1545	0.0006	0.06%
2026-08-14	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0595	1.1545	1.0595	1.1545	0.0000	0.00%

2026-08-13	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0595	1.1545	1.0593	1.1543	0.0002	0.02%
2026-08-12	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0593	1.1543	1.0593	1.1543	0.0000	0.00%
2026-08-11	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0593	1.1543	1.0595	1.1545	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0595	1.1545	1.0592	1.1542	0.0003	0.03%
2026-08-07	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0592	1.1542	1.0590	1.1540	0.0002	0.02%
2026-08-06	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0590	1.1540	1.0588	1.1538	0.0002	0.02%
2026-08-05	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0588	1.1538	1.0587	1.1537	0.0001	0.01%
2026-08-04	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0587	1.1537	1.0585	1.1535	0.0002	0.02%
2026-08-03	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0585	1.1535	1.0585	1.1535	0.0000	0.00%
2026-07-31	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0585	1.1535	1.0582	1.1532	0.0003	0.03%
2026-07-30	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0582	1.1532	1.0576	1.1526	0.0006	0.06%
2026-07-29	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0576	1.1526	1.0577	1.1527	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0577	1.1527	1.0578	1.1528	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0578	1.1528	1.0578	1.1528	0.0000	0.00%
2026-07-24	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0578	1.1528	1.0578	1.1528	0.0000	0.00%
2026-07-23	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0578	1.1528	1.0579	1.1529	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0579	1.1529	1.0572	1.1522	0.0007	0.07%
2026-07-21	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0572	1.1522	1.0572	1.1522	0.0000	0.00%
2026-07-20	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0572	1.1522	1.0573	1.1523	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0573	1.1523	1.0571	1.1521	0.0002	0.02%
2026-07-16	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0571	1.1521	1.0572	1.1522	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0572	1.1522	1.0570	1.1520	0.0002	0.02%
2026-07-14	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0570	1.1520	1.0570	1.1520	0.0000	0.00%
2026-07-13	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0570	1.1520	1.0572	1.1522	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0572	1.1522	1.0571	1.1521	0.0001	0.01%
2026-07-09	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0571	1.1521	1.0572	1.1522	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0572	1.1522	1.0570	1.1520	0.0002	0.02%
2026-07-07	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0570	1.1520	1.0569	1.1519	0.0001	0.01%
2026-07-06	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0569	1.1519	1.0564	1.1514	0.0005	0.05%
2026-07-03	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0564	1.1514	1.0563	1.1513	0.0001	0.01%
2026-07-02	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0563	1.1513	1.0561	1.1511	0.0002	0.02%
2026-07-01	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0561	1.1511	1.0568	1.1518	-0.0007	-0.07%
2026-06-30	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0568	1.1518	1.0571	1.1521	-0.0003	-0.03%
2026-06-29	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0571	1.1521	1.0564	1.1514	0.0007	0.07%
2026-06-26	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0564	1.1514	1.0562	1.1512	0.0002	0.02%
2026-06-25	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0562	1.1512	1.0556	1.1506	0.0006	0.06%
2026-06-24	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0556	1.1506	1.0555	1.1505	0.0001	0.01%
2026-06-23	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0555	1.1505	1.0558	1.1508	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0558	1.1508	1.0559	1.1509	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0559	1.1509	1.0555	1.1505	0.0004	0.04%
2026-06-17	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0555	1.1505	1.0551	1.1501	0.0004	0.04%
2026-06-16	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0551	1.1501	1.0542	1.1492	0.0009	0.09%
2026-06-15	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0542	1.1492	1.0542	1.1492	0.0000	0.00%
2026-06-12	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0542	1.1492	1.0539	1.1489	0.0003	0.03%
2026-06-11	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0539	1.1489	1.0545	1.1495	-0.0006	-0.06%
2026-06-10	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0545	1.1495	1.0550	1.1500	-0.0005	-0.05%
2026-06-09	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0550	1.1500	1.0556	1.1506	-0.0006	-0.06%
2026-06-08	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0556	1.1506	1.0559	1.1509	-0.0003	-0.03%
2026-06-05	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0559	1.1509	1.0563	1.1513	-0.0004	-0.04%
2026-06-04	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0563	1.1513	1.0560	1.1510	0.0003	0.03%
2026-06-03	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0560	1.1510	1.0563	1.1513	-0.0003	-0.03%
2026-06-02	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0563	1.1513	1.0562	1.1512	0.0001	0.01%
2026-06-01	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0562	1.1512	1.0559	1.1509	0.0003	0.03%
2026-05-29	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0559	1.1509	1.0558	1.1508	0.0001	0.01%
2026-05-28	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0558	1.1508	1.0556	1.1506	0.0002	0.02%
2026-05-27	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0556	1.1506	1.0547	1.1497	0.0009	0.09%
2026-05-26	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0547	1.1497	1.0539	1.1489	0.0008	0.08%
2026-05-25	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0539	1.1489	1.0535	1.1485	0.0004	0.04%
2026-05-22	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0535	1.1485	1.0536	1.1486	-0.0001	-0.01%
2026-05-21	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0536	1.1486	1.0537	1.1487	-0.0001	-0.01%
2026-05-20	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0537	1.1487	1.0536	1.1486	0.0001	0.01%
2026-05-19	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0536	1.1486	1.0529	1.1479	0.0007	0.07%
2026-05-18	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0529	1.1479	1.0525	1.1475	0.0004	0.04%
2026-05-15	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0525	1.1475	1.0525	1.1475	0.0000	0.00%
2026-05-14	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0525	1.1475	1.0526	1.1476	-0.0001	-0.01%
2026-05-13	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0526	1.1476	1.0521	1.1471	0.0005	0.05%
2026-05-12	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0521	1.1471	1.0518	1.1468	0.0003	0.03%
2026-05-11	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0518	1.1468	1.0513	1.1463	0.0005	0.05%
2026-05-08	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0513	1.1463	1.0511	1.1461	0.0002	0.02%
2026-04-30	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0511	1.1461	1.0513	1.1463	-0.0002	-0.02%
2026-04-29	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0513	1.1463	1.0507	1.1457	0.0006	0.06%
2026-04-28	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0507	1.1457	1.0502	1.1452	0.0005	0.05%
2026-04-27	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0502	1.1452	1.0508	1.1458	-0.0006	-0.06%
2026-04-24	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0508	1.1458	1.0511	1.1461	-0.0003	-0.03%
2026-04-23	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0511	1.1461	1.0515	1.1465	-0.0004	-0.04%
2026-04-22	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0515	1.1465	1.0511	1.1461	0.0004	0.04%
2026-04-21	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0511	1.1461	1.0509	1.1459	0.0002	0.02%
2026-04-20	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0509	1.1459	1.0507	1.1457	0.0002	0.02%
2026-04-17	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0507	1.1457	1.0502	1.1452	0.0005	0.05%
2026-04-16	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0502	1.1452	1.0499	1.1449	0.0003	0.03%
2026-04-15	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0499	1.1449	1.0495	1.1445	0.0004	0.04%
2026-04-14	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0495	1.1445	1.0494	1.1444	0.0001	0.01%
2026-04-13	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0494	1.1444	1.0493	1.1443	0.0001	0.01%
2026-04-10	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0493	1.1443	1.0491	1.1441	0.0002	0.02%
2026-04-09	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0491	1.1441	1.0493	1.1443	-0.0002	-0.02%
2026-04-08	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0493	1.1443	1.0493	1.1443	0.0000	0.00%
2026-04-07	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0493	1.1443	1.0488	1.1438	0.0005	0.05%
2026-04-03	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0488	1.1438	1.0482	1.1432	0.0006	0.06%
2026-04-02	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0482	1.1432	1.0481	1.1431	0.0001	0.01%
2026-04-01	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0481	1.1431	1.0482	1.1432	-0.0001	-0.01%
2026-03-31	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0482	1.1432	1.0482	1.1432	0.0000	0.00%
2026-03-30	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0482	1.1432	1.0475	1.1425	0.0007	0.07%
2026-03-27	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0475	1.1425	1.0475	1.1425	0.0000	0.00%
2026-03-26	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0475	1.1425	1.0474	1.1424	0.0001	0.01%
2026-03-25	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0474	1.1424	1.0473	1.1423	0.0001	0.01%
2026-03-24	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0473	1.1423	1.0473	1.1423	0.0000	0.00%
2026-03-23	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0473	1.1423	1.0475	1.1425	-0.0002	-0.02%
2026-03-20	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0475	1.1425	1.0473	1.1423	0.0002	0.02%
2026-03-19	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0473	1.1423	1.0471	1.1421	0.0002	0.02%
2026-03-18	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0471	1.1421	1.0465	1.1415	0.0006	0.06%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银量化精选混合A	1.2054	1.10%
中银大健康股票A	1.5002	0.57%
中银创新医疗混合A	1.8967	0.52%
中银中证机器人指数A	0.9607	0.51%
中银中证机器人指数C	0.9598	0.50%
中银新能源产业股票A	1.0023	0.48%
中银新能源产业股票C	0.9868	0.48%
中银健康生活混合A	1.7614	0.24%
中银新动力股票A	0.9551	0.10%
中银鑫新消费成长混合C	1.3004	0.10%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%