鹏华安颐混合C基金净值查询(012112)
今天最新净值
1.2135
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1191
0.0005 0.0410%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2135
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.2666亿
- 最近资产：0.30亿
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：王石千 陈大烨
近一月,鹏华安颐混合C(012112)基金累计收益率-0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
012112 |
鹏华安颐混合C |
1.2170 |
1.2170 |
1.2135 |
1.2135 |
0.0035 |
0.29% |
| 2026-09-15 |
012112 |
鹏华安颐混合C |
1.2135 |
1.2135 |
1.2134 |
1.2134 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
012112 |
鹏华安颐混合C |
1.2134 |
1.2134 |
1.2125 |
1.2125 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-09-11 |
012112 |
鹏华安颐混合C |
1.2125 |
1.2125 |
1.2149 |
1.2149 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2026-09-10 |
012112 |
鹏华安颐混合C |
1.2149 |
1.2149 |
1.2165 |
1.2165 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
012112 |
鹏华安颐混合C |
1.2165 |
1.2165 |
1.2163 |
1.2163 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
012112 |
鹏华安颐混合C |
1.2163 |
1.2163 |
1.2181 |
1.2181 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-09-07 |
012112 |
鹏华安颐混合C |
1.2181 |
1.2181 |
1.2156 |
1.2156 |
0.0025 |
0.21% |
| 2026-09-04 |
012112 |
鹏华安颐混合C |
1.2156 |
1.2156 |
1.2164 |
1.2164 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-03 |
012112 |
鹏华安颐混合C |
1.2164 |
1.2164 |
1.2178 |
1.2178 |
-0.0014 |
-0.11% |
|
|
| 2026-09-02 |
012112 |
鹏华安颐混合C |
1.2178 |
1.2178 |
1.2197 |
1.2197 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-09-01 |
012112 |
鹏华安颐混合C |
1.2197 |
1.2197 |
1.2244 |
1.2244 |
-0.0047 |
-0.38% |
| 2026-08-31 |
012112 |
鹏华安颐混合C |
1.2244 |
1.2244 |
1.2231 |
1.2231 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
012112 |
鹏华安颐混合C |
1.2231 |
1.2231 |
1.2241 |
1.2241 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
012112 |
鹏华安颐混合C |
1.2241 |
1.2241 |
1.2204 |
1.2204 |
0.0037 |
0.30% |
| 2026-08-26 |
012112 |
鹏华安颐混合C |
1.2204 |
1.2204 |
1.2201 |
1.2201 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
012112 |
鹏华安颐混合C |
1.2201 |
1.2201 |
1.2215 |
1.2215 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
012112 |
鹏华安颐混合C |
1.2215 |
1.2215 |
1.2249 |
1.2249 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2026-08-21 |
012112 |
鹏华安颐混合C |
1.2249 |
1.2249 |
1.2208 |
1.2208 |
0.0041 |
0.34% |
| 2026-08-20 |
012112 |
鹏华安颐混合C |
1.2208 |
1.2208 |
1.2167 |
1.2167 |
0.0041 |
0.34% |
| 2026-08-19 |
012112 |
鹏华安颐混合C |
1.2167 |
1.2167 |
1.2233 |
1.2233 |
-0.0066 |
-0.54% |
| 2026-08-18 |
012112 |
鹏华安颐混合C |
1.2233 |
1.2233 |
1.2213 |
1.2213 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-08-17 |
012112 |
鹏华安颐混合C |
1.2213 |
1.2213 |
1.2135 |
1.2135 |
0.0078 |
0.64% |
