财通资管新聚益6个月持有混合发起式A(财通资管新聚益6个月持有期混合A)基金净值查询(012052)

今天最新净值 1.1020 0.0004 0.04% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0997 -0.0001 -0.0061% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1020
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.1309亿
最近资产：1.24亿
基金公司：
基金经理：顾宇笛辛晨晨马航金御

近半年财通资管新聚益6个月持有混合发起式A|财通资管新聚益6个月持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,财通资管新聚益6个月持有混合发起式A(012052)基金累计收益率0.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	012052	财通资管新聚益6个月持有混合发起式A	1.1064	1.1064	1.1020	1.1020	0.0044	0.40%
2026-09-17	012052	财通资管新聚益6个月持有混合发起式A	1.1020	1.1020	1.1016	1.1016	0.0004	0.04%
2026-09-16	012052	财通资管新聚益6个月持有混合发起式A	1.1016	1.1016	1.0988	1.0988	0.0028	0.25%
2026-09-15	012052	财通资管新聚益6个月持有混合发起式A	1.0988	1.0988	1.0983	1.0983	0.0005	0.05%
2026-09-14	012052	财通资管新聚益6个月持有混合发起式A	1.0983	1.0983	1.0997	1.0997	-0.0014	-0.13%
2026-09-11	012052	财通资管新聚益6个月持有混合发起式A	1.0997	1.0997	1.1039	1.1039	-0.0042	-0.38%
2026-09-10	012052	财通资管新聚益6个月持有混合发起式A	1.1039	1.1039	1.1067	1.1067	-0.0028	-0.25%
2026-09-09	012052	财通资管新聚益6个月持有混合发起式A	1.1067	1.1067	1.1069	1.1069	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	012052	财通资管新聚益6个月持有混合发起式A	1.1069	1.1069	1.1077	1.1077	-0.0008	-0.07%
2026-09-07	012052	财通资管新聚益6个月持有混合发起式A	1.1077	1.1077	1.1012	1.1012	0.0065	0.59%

2026-09-04	012052	财通资管新聚益6个月持有混合发起式A	1.1012	1.1012	1.1036	1.1036	-0.0024	-0.22%
2026-09-03	012052	财通资管新聚益6个月持有混合发起式A	1.1036	1.1036	1.1044	1.1044	-0.0008	-0.07%
2026-09-02	012052	财通资管新聚益6个月持有混合发起式A	1.1044	1.1044	1.1082	1.1082	-0.0038	-0.34%
2026-09-01	012052	财通资管新聚益6个月持有混合发起式A	1.1082	1.1082	1.1099	1.1099	-0.0017	-0.15%
2026-08-31	012052	财通资管新聚益6个月持有混合发起式A	1.1099	1.1099	1.1081	1.1081	0.0018	0.16%
2026-08-28	012052	财通资管新聚益6个月持有混合发起式A	1.1081	1.1081	1.1096	1.1096	-0.0015	-0.14%
2026-08-27	012052	财通资管新聚益6个月持有混合发起式A	1.1096	1.1096	1.1050	1.1050	0.0046	0.42%
2026-08-26	012052	财通资管新聚益6个月持有混合发起式A	1.1050	1.1050	1.1042	1.1042	0.0008	0.07%
2026-08-25	012052	财通资管新聚益6个月持有混合发起式A	1.1042	1.1042	1.1034	1.1034	0.0008	0.07%
2026-08-24	012052	财通资管新聚益6个月持有混合发起式A	1.1034	1.1034	1.1085	1.1085	-0.0051	-0.46%
2026-08-21	012052	财通资管新聚益6个月持有混合发起式A	1.1085	1.1085	1.1086	1.1086	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	012052	财通资管新聚益6个月持有混合发起式A	1.1086	1.1086	1.1070	1.1070	0.0016	0.14%
2026-08-19	012052	财通资管新聚益6个月持有混合发起式A	1.1070	1.1070	1.1226	1.1226	-0.0156	-1.39%
2026-08-18	012052	财通资管新聚益6个月持有混合发起式A	1.1226	1.1226	1.1224	1.1224	0.0002	0.02%
2026-08-17	012052	财通资管新聚益6个月持有混合发起式A	1.1224	1.1224	1.1135	1.1135	0.0089	0.80%

2026-08-14	012052	财通资管新聚益6个月持有混合发起式A	1.1135	1.1135	1.1109	1.1109	0.0026	0.23%
2026-08-13	012052	财通资管新聚益6个月持有混合发起式A	1.1109	1.1109	1.1145	1.1145	-0.0036	-0.32%
2026-08-12	012052	财通资管新聚益6个月持有混合发起式A	1.1145	1.1145	1.1099	1.1099	0.0046	0.41%
2026-08-11	012052	财通资管新聚益6个月持有混合发起式A	1.1099	1.1099	1.1128	1.1128	-0.0029	-0.26%
2026-08-10	012052	财通资管新聚益6个月持有混合发起式A	1.1128	1.1128	1.1116	1.1116	0.0012	0.11%
2026-08-07	012052	财通资管新聚益6个月持有混合发起式A	1.1116	1.1116	1.1053	1.1053	0.0063	0.57%
2026-08-06	012052	财通资管新聚益6个月持有混合发起式A	1.1053	1.1053	1.1019	1.1019	0.0034	0.31%
2026-08-05	012052	财通资管新聚益6个月持有混合发起式A	1.1019	1.1019	1.0927	1.0927	0.0092	0.84%
2026-08-04	012052	财通资管新聚益6个月持有混合发起式A	1.0927	1.0927	1.0838	1.0838	0.0089	0.82%
2026-08-03	012052	财通资管新聚益6个月持有混合发起式A	1.0838	1.0838	1.0898	1.0898	-0.0060	-0.55%
2026-07-31	012052	财通资管新聚益6个月持有混合发起式A	1.0898	1.0898	1.0847	1.0847	0.0051	0.47%
2026-07-30	012052	财通资管新聚益6个月持有混合发起式A	1.0847	1.0847	1.0938	1.0938	-0.0091	-0.83%
2026-07-29	012052	财通资管新聚益6个月持有混合发起式A	1.0938	1.0938	1.0950	1.0950	-0.0012	-0.11%
2026-07-28	012052	财通资管新聚益6个月持有混合发起式A	1.0950	1.0950	1.1072	1.1072	-0.0122	-1.10%
2026-07-27	012052	财通资管新聚益6个月持有混合发起式A	1.1072	1.1072	1.1010	1.1010	0.0062	0.56%
2026-07-24	012052	财通资管新聚益6个月持有混合发起式A	1.1010	1.1010	1.1009	1.1009	0.0001	0.01%
2026-07-23	012052	财通资管新聚益6个月持有混合发起式A	1.1009	1.1009	1.1047	1.1047	-0.0038	-0.34%
2026-07-22	012052	财通资管新聚益6个月持有混合发起式A	1.1047	1.1047	1.1058	1.1058	-0.0011	-0.10%
2026-07-21	012052	财通资管新聚益6个月持有混合发起式A	1.1058	1.1058	1.0924	1.0924	0.0134	1.23%
2026-07-20	012052	财通资管新聚益6个月持有混合发起式A	1.0924	1.0924	1.0979	1.0979	-0.0055	-0.50%
2026-07-17	012052	财通资管新聚益6个月持有混合发起式A	1.0979	1.0979	1.1108	1.1108	-0.0129	-1.16%
2026-07-16	012052	财通资管新聚益6个月持有混合发起式A	1.1108	1.1108	1.1176	1.1176	-0.0068	-0.61%
2026-07-15	012052	财通资管新聚益6个月持有混合发起式A	1.1176	1.1176	1.1236	1.1236	-0.0060	-0.53%
2026-07-14	012052	财通资管新聚益6个月持有混合发起式A	1.1236	1.1236	1.1178	1.1178	0.0058	0.52%
2026-07-13	012052	财通资管新聚益6个月持有混合发起式A	1.1178	1.1178	1.1235	1.1235	-0.0057	-0.51%
2026-07-10	012052	财通资管新聚益6个月持有混合发起式A	1.1235	1.1235	1.1302	1.1302	-0.0067	-0.59%
2026-07-09	012052	财通资管新聚益6个月持有混合发起式A	1.1302	1.1302	1.1177	1.1177	0.0125	1.12%
2026-07-08	012052	财通资管新聚益6个月持有混合发起式A	1.1177	1.1177	1.1182	1.1182	-0.0005	-0.04%
2026-07-07	012052	财通资管新聚益6个月持有混合发起式A	1.1182	1.1182	1.1185	1.1185	-0.0003	-0.03%
2026-07-06	012052	财通资管新聚益6个月持有混合发起式A	1.1185	1.1185	1.1191	1.1191	-0.0006	-0.05%
2026-07-03	012052	财通资管新聚益6个月持有混合发起式A	1.1191	1.1191	1.1193	1.1193	-0.0002	-0.02%
2026-07-02	012052	财通资管新聚益6个月持有混合发起式A	1.1193	1.1193	1.1323	1.1323	-0.0130	-1.15%
2026-07-01	012052	财通资管新聚益6个月持有混合发起式A	1.1323	1.1323	1.1380	1.1380	-0.0057	-0.50%
2026-06-30	012052	财通资管新聚益6个月持有混合发起式A	1.1380	1.1380	1.1370	1.1370	0.0010	0.09%
2026-06-29	012052	财通资管新聚益6个月持有混合发起式A	1.1370	1.1370	1.1340	1.1340	0.0030	0.26%
2026-06-26	012052	财通资管新聚益6个月持有混合发起式A	1.1340	1.1340	1.1410	1.1410	-0.0070	-0.61%
2026-06-25	012052	财通资管新聚益6个月持有混合发起式A	1.1410	1.1410	1.1374	1.1374	0.0036	0.32%
2026-06-24	012052	财通资管新聚益6个月持有混合发起式A	1.1374	1.1374	1.1355	1.1355	0.0019	0.17%
2026-06-23	012052	财通资管新聚益6个月持有混合发起式A	1.1355	1.1355	1.1380	1.1380	-0.0025	-0.22%
2026-06-22	012052	财通资管新聚益6个月持有混合发起式A	1.1380	1.1380	1.1356	1.1356	0.0024	0.21%
2026-06-18	012052	财通资管新聚益6个月持有混合发起式A	1.1356	1.1356	1.1316	1.1316	0.0040	0.35%
2026-06-17	012052	财通资管新聚益6个月持有混合发起式A	1.1316	1.1316	1.1266	1.1266	0.0050	0.44%
2026-06-16	012052	财通资管新聚益6个月持有混合发起式A	1.1266	1.1266	1.1244	1.1244	0.0022	0.20%
2026-06-15	012052	财通资管新聚益6个月持有混合发起式A	1.1244	1.1244	1.1165	1.1165	0.0079	0.71%
2026-06-12	012052	财通资管新聚益6个月持有混合发起式A	1.1165	1.1165	1.1138	1.1138	0.0027	0.24%
2026-06-11	012052	财通资管新聚益6个月持有混合发起式A	1.1138	1.1138	1.1154	1.1154	-0.0016	-0.14%
2026-06-10	012052	财通资管新聚益6个月持有混合发起式A	1.1154	1.1154	1.1207	1.1207	-0.0053	-0.47%
2026-06-09	012052	财通资管新聚益6个月持有混合发起式A	1.1207	1.1207	1.1145	1.1145	0.0062	0.56%
2026-06-08	012052	财通资管新聚益6个月持有混合发起式A	1.1145	1.1145	1.1203	1.1203	-0.0058	-0.52%
2026-06-05	012052	财通资管新聚益6个月持有混合发起式A	1.1203	1.1203	1.1237	1.1237	-0.0034	-0.30%
2026-06-04	012052	财通资管新聚益6个月持有混合发起式A	1.1237	1.1237	1.1236	1.1236	0.0001	0.01%
2026-06-03	012052	财通资管新聚益6个月持有混合发起式A	1.1236	1.1236	1.1229	1.1229	0.0007	0.06%
2026-06-02	012052	财通资管新聚益6个月持有混合发起式A	1.1229	1.1229	1.1213	1.1213	0.0016	0.14%
2026-06-01	012052	财通资管新聚益6个月持有混合发起式A	1.1213	1.1213	1.1228	1.1228	-0.0015	-0.13%
2026-05-29	012052	财通资管新聚益6个月持有混合发起式A	1.1228	1.1228	1.1259	1.1259	-0.0031	-0.28%
2026-05-28	012052	财通资管新聚益6个月持有混合发起式A	1.1259	1.1259	1.1238	1.1238	0.0021	0.19%
2026-05-27	012052	财通资管新聚益6个月持有混合发起式A	1.1238	1.1238	1.1261	1.1261	-0.0023	-0.20%
2026-05-26	012052	财通资管新聚益6个月持有混合发起式A	1.1261	1.1261	1.1265	1.1265	-0.0004	-0.04%
2026-05-25	012052	财通资管新聚益6个月持有混合发起式A	1.1265	1.1265	1.1231	1.1231	0.0034	0.30%
2026-05-22	012052	财通资管新聚益6个月持有混合发起式A	1.1231	1.1231	1.1185	1.1185	0.0046	0.41%
2026-05-21	012052	财通资管新聚益6个月持有混合发起式A	1.1185	1.1185	1.1242	1.1242	-0.0057	-0.51%
2026-05-20	012052	财通资管新聚益6个月持有混合发起式A	1.1242	1.1242	1.1234	1.1234	0.0008	0.07%
2026-05-19	012052	财通资管新聚益6个月持有混合发起式A	1.1234	1.1234	1.1207	1.1207	0.0027	0.24%
2026-05-18	012052	财通资管新聚益6个月持有混合发起式A	1.1207	1.1207	1.1198	1.1198	0.0009	0.08%
2026-05-15	012052	财通资管新聚益6个月持有混合发起式A	1.1198	1.1198	1.1207	1.1207	-0.0009	-0.08%
2026-05-14	012052	财通资管新聚益6个月持有混合发起式A	1.1207	1.1207	1.1238	1.1238	-0.0031	-0.28%
2026-05-13	012052	财通资管新聚益6个月持有混合发起式A	1.1238	1.1238	1.1200	1.1200	0.0038	0.34%
2026-05-12	012052	财通资管新聚益6个月持有混合发起式A	1.1200	1.1200	1.1210	1.1210	-0.0010	-0.09%
2026-05-11	012052	财通资管新聚益6个月持有混合发起式A	1.1210	1.1210	1.1169	1.1169	0.0041	0.37%
2026-05-08	012052	财通资管新聚益6个月持有混合发起式A	1.1169	1.1169	1.1164	1.1164	0.0005	0.04%
2026-04-30	012052	财通资管新聚益6个月持有混合发起式A	1.1117	1.1117	1.1116	1.1116	0.0001	0.01%
2026-04-29	012052	财通资管新聚益6个月持有混合发起式A	1.1116	1.1116	1.1093	1.1093	0.0023	0.21%
2026-04-28	012052	财通资管新聚益6个月持有混合发起式A	1.1093	1.1093	1.1101	1.1101	-0.0008	-0.07%
2026-04-27	012052	财通资管新聚益6个月持有混合发起式A	1.1101	1.1101	1.1094	1.1094	0.0007	0.06%
2026-04-24	012052	财通资管新聚益6个月持有混合发起式A	1.1094	1.1094	1.1100	1.1100	-0.0006	-0.05%
2026-04-23	012052	财通资管新聚益6个月持有混合发起式A	1.1100	1.1100	1.1118	1.1118	-0.0018	-0.16%
2026-04-22	012052	财通资管新聚益6个月持有混合发起式A	1.1118	1.1118	1.1100	1.1100	0.0018	0.16%
2026-04-21	012052	财通资管新聚益6个月持有混合发起式A	1.1100	1.1100	1.1095	1.1095	0.0005	0.05%
2026-04-20	012052	财通资管新聚益6个月持有混合发起式A	1.1095	1.1095	1.1093	1.1093	0.0002	0.02%
2026-04-17	012052	财通资管新聚益6个月持有混合发起式A	1.1093	1.1093	1.1072	1.1072	0.0021	0.19%
2026-04-16	012052	财通资管新聚益6个月持有混合发起式A	1.1072	1.1072	1.1041	1.1041	0.0031	0.28%
2026-04-15	012052	财通资管新聚益6个月持有混合发起式A	1.1041	1.1041	1.1045	1.1045	-0.0004	-0.04%
2026-04-14	012052	财通资管新聚益6个月持有混合发起式A	1.1045	1.1045	1.1025	1.1025	0.0020	0.18%
2026-04-13	012052	财通资管新聚益6个月持有混合发起式A	1.1025	1.1025	1.1019	1.1019	0.0006	0.05%
2026-04-10	012052	财通资管新聚益6个月持有混合发起式A	1.1019	1.1019	1.0996	1.0996	0.0023	0.21%
2026-04-09	012052	财通资管新聚益6个月持有混合发起式A	1.0996	1.0996	1.1000	1.1000	-0.0004	-0.04%
2026-04-08	012052	财通资管新聚益6个月持有混合发起式A	1.1000	1.1000	1.0956	1.0956	0.0044	0.40%
2026-04-07	012052	财通资管新聚益6个月持有混合发起式A	1.0956	1.0956	1.0945	1.0945	0.0011	0.10%
2026-04-03	012052	财通资管新聚益6个月持有混合发起式A	1.0945	1.0945	1.0945	1.0945	0.0000	0.00%
2026-04-02	012052	财通资管新聚益6个月持有混合发起式A	1.0945	1.0945	1.0959	1.0959	-0.0014	-0.13%
2026-04-01	012052	财通资管新聚益6个月持有混合发起式A	1.0959	1.0959	1.0941	1.0941	0.0018	0.16%
2026-03-31	012052	财通资管新聚益6个月持有混合发起式A	1.0941	1.0941	1.0964	1.0964	-0.0023	-0.21%
2026-03-30	012052	财通资管新聚益6个月持有混合发起式A	1.0964	1.0964	1.0954	1.0954	0.0010	0.09%
2026-03-27	012052	财通资管新聚益6个月持有混合发起式A	1.0954	1.0954	1.0936	1.0936	0.0018	0.16%
2026-03-26	012052	财通资管新聚益6个月持有混合发起式A	1.0936	1.0936	1.0955	1.0955	-0.0019	-0.17%
2026-03-25	012052	财通资管新聚益6个月持有混合发起式A	1.0955	1.0955	1.0931	1.0931	0.0024	0.22%
2026-03-24	012052	财通资管新聚益6个月持有混合发起式A	1.0931	1.0931	1.0900	1.0900	0.0031	0.28%
2026-03-23	012052	财通资管新聚益6个月持有混合发起式A	1.0900	1.0900	1.0976	1.0976	-0.0076	-0.69%
2026-03-20	012052	财通资管新聚益6个月持有混合发起式A	1.0976	1.0976	1.0985	1.0985	-0.0009	-0.08%
2026-03-19	012052	财通资管新聚益6个月持有混合发起式A	1.0985	1.0985	1.1030	1.1030	-0.0045	-0.41%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%