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大成医药健康股票C基金净值查询(012046)

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今天最新净值 0.6459 0.0103 1.62% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.6114 0.0052 0.8557% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6459
  • 成立日期：2021-09-16
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.6180亿
  • 最近资产：1.73亿
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：杨挺
近半年大成医药健康股票C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,大成医药健康股票C(012046)基金累计收益率7.95%
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2026-09-17 012046 大成医药健康股票C 0.6544 0.6544 0.6459 0.6459 0.0085 1.32%
2026-09-16 012046 大成医药健康股票C 0.6459 0.6459 0.6356 0.6356 0.0103 1.62%
2026-09-15 012046 大成医药健康股票C 0.6356 0.6356 0.6450 0.6450 -0.0094 -1.48%
2026-09-14 012046 大成医药健康股票C 0.6450 0.6450 0.6239 0.6239 0.0211 3.38%
2026-09-11 012046 大成医药健康股票C 0.6239 0.6239 0.6355 0.6355 -0.0116 -1.83%
2026-09-10 012046 大成医药健康股票C 0.6355 0.6355 0.6471 0.6471 -0.0116 -1.83%
2026-09-09 012046 大成医药健康股票C 0.6471 0.6471 0.6462 0.6462 0.0009 0.14%
2026-09-08 012046 大成医药健康股票C 0.6462 0.6462 0.6217 0.6217 0.0245 3.94%
2026-09-07 012046 大成医药健康股票C 0.6217 0.6217 0.6209 0.6209 0.0008 0.13%
2026-09-04 012046 大成医药健康股票C 0.6209 0.6209 0.6319 0.6319 -0.0110 -1.74%
2026-09-03 012046 大成医药健康股票C 0.6319 0.6319 0.6243 0.6243 0.0076 1.22%
2026-09-02 012046 大成医药健康股票C 0.6243 0.6243 0.6230 0.6230 0.0013 0.21%
2026-09-01 012046 大成医药健康股票C 0.6230 0.6230 0.6232 0.6232 -0.0002 -0.03%
2026-08-31 012046 大成医药健康股票C 0.6232 0.6232 0.6333 0.6333 -0.0101 -1.62%
2026-08-28 012046 大成医药健康股票C 0.6333 0.6333 0.6422 0.6422 -0.0089 -1.39%
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2026-08-26 012046 大成医药健康股票C 0.6443 0.6443 0.6462 0.6462 -0.0019 -0.29%
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2026-08-13 012046 大成医药健康股票C 0.6816 0.6816 0.6679 0.6679 0.0137 2.05%
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2026-08-11 012046 大成医药健康股票C 0.6700 0.6700 0.6671 0.6671 0.0029 0.43%
2026-08-10 012046 大成医药健康股票C 0.6671 0.6671 0.6577 0.6577 0.0094 1.43%
2026-08-07 012046 大成医药健康股票C 0.6577 0.6577 0.6126 0.6126 0.0451 7.36%
2026-08-06 012046 大成医药健康股票C 0.6126 0.6126 0.6168 0.6168 -0.0042 -0.68%
2026-08-05 012046 大成医药健康股票C 0.6168 0.6168 0.6092 0.6092 0.0076 1.25%
2026-08-04 012046 大成医药健康股票C 0.6092 0.6092 0.5809 0.5809 0.0283 4.87%
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2026-07-31 012046 大成医药健康股票C 0.5872 0.5872 0.5869 0.5869 0.0003 0.05%
2026-07-30 012046 大成医药健康股票C 0.5869 0.5869 0.6011 0.6011 -0.0142 -2.36%
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2026-07-28 012046 大成医药健康股票C 0.5948 0.5948 0.6105 0.6105 -0.0157 -2.57%
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2026-07-24 012046 大成医药健康股票C 0.6006 0.6006 0.6237 0.6237 -0.0231 -3.85%
2026-07-23 012046 大成医药健康股票C 0.6237 0.6237 0.6257 0.6257 -0.0020 -0.32%
2026-07-22 012046 大成医药健康股票C 0.6257 0.6257 0.6189 0.6189 0.0068 1.10%
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2026-07-14 012046 大成医药健康股票C 0.6272 0.6272 0.6090 0.6090 0.0182 2.99%
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2026-07-07 012046 大成医药健康股票C 0.6071 0.6071 0.6204 0.6204 -0.0133 -2.14%
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2026-06-18 012046 大成医药健康股票C 0.5687 0.5687 0.5571 0.5571 0.0116 2.08%
2026-06-17 012046 大成医药健康股票C 0.5571 0.5571 0.5553 0.5553 0.0018 0.32%
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2026-05-27 012046 大成医药健康股票C 0.5868 0.5868 0.5802 0.5802 0.0066 1.14%
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2026-05-25 012046 大成医药健康股票C 0.5846 0.5846 0.5896 0.5896 -0.0050 -0.85%
2026-05-22 012046 大成医药健康股票C 0.5896 0.5896 0.5848 0.5848 0.0048 0.82%
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2026-05-18 012046 大成医药健康股票C 0.5805 0.5805 0.5876 0.5876 -0.0071 -1.21%
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2026-05-14 012046 大成医药健康股票C 0.5931 0.5931 0.6057 0.6057 -0.0126 -2.08%
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2026-05-12 012046 大成医药健康股票C 0.6078 0.6078 0.6076 0.6076 0.0002 0.03%
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2026-04-28 012046 大成医药健康股票C 0.6178 0.6178 0.6097 0.6097 0.0081 1.33%
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2026-04-23 012046 大成医药健康股票C 0.5999 0.5999 0.6142 0.6142 -0.0143 -2.38%
2026-04-22 012046 大成医药健康股票C 0.6142 0.6142 0.6104 0.6104 0.0038 0.62%
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2026-04-17 012046 大成医药健康股票C 0.6091 0.6091 0.6181 0.6181 -0.0090 -1.48%
2026-04-16 012046 大成医药健康股票C 0.6181 0.6181 0.6166 0.6166 0.0015 0.24%
2026-04-15 012046 大成医药健康股票C 0.6166 0.6166 0.6099 0.6099 0.0067 1.10%
2026-04-14 012046 大成医药健康股票C 0.6099 0.6099 0.6091 0.6091 0.0008 0.13%
2026-04-13 012046 大成医药健康股票C 0.6091 0.6091 0.6127 0.6127 -0.0036 -0.59%
2026-04-10 012046 大成医药健康股票C 0.6127 0.6127 0.6074 0.6074 0.0053 0.87%
2026-04-09 012046 大成医药健康股票C 0.6074 0.6074 0.6101 0.6101 -0.0027 -0.44%
2026-04-08 012046 大成医药健康股票C 0.6101 0.6101 0.6165 0.6165 -0.0064 -1.04%
2026-04-07 012046 大成医药健康股票C 0.6165 0.6165 0.6089 0.6089 0.0076 1.25%
2026-04-03 012046 大成医药健康股票C 0.6089 0.6089 0.6162 0.6162 -0.0073 -1.18%
2026-04-02 012046 大成医药健康股票C 0.6162 0.6162 0.6175 0.6175 -0.0013 -0.21%
2026-04-01 012046 大成医药健康股票C 0.6175 0.6175 0.5925 0.5925 0.0250 4.22%
2026-03-31 012046 大成医药健康股票C 0.5925 0.5925 0.5949 0.5949 -0.0024 -0.40%
2026-03-30 012046 大成医药健康股票C 0.5949 0.5949 0.5893 0.5893 0.0056 0.95%
2026-03-27 012046 大成医药健康股票C 0.5893 0.5893 0.5685 0.5685 0.0208 3.66%
2026-03-26 012046 大成医药健康股票C 0.5685 0.5685 0.5802 0.5802 -0.0117 -2.02%
2026-03-25 012046 大成医药健康股票C 0.5802 0.5802 0.5752 0.5752 0.0050 0.87%
2026-03-24 012046 大成医药健康股票C 0.5752 0.5752 0.5564 0.5564 0.0188 3.38%
2026-03-23 012046 大成医药健康股票C 0.5564 0.5564 0.5819 0.5819 -0.0255 -4.38%
2026-03-20 012046 大成医药健康股票C 0.5819 0.5819 0.5938 0.5938 -0.0119 -2.00%
2026-03-19 012046 大成医药健康股票C 0.5938 0.5938 0.6102 0.6102 -0.0164 -2.69%
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大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7786 3.48%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.7595 3.48%
大成专精特新混合C 1.0337 3.43%
大成专精特新混合A 1.0630 3.42%
创业板人工智能ETF大成 2.1457 2.83%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.4255 2.77%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.4216 2.77%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6692 2.76%
大成上证科创板综合指数增强C 1.6597 2.76%
大成至臻回报混合A 1.7406 2.54%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
建信科技智选股票型发起A 1.7451 4.94%
建信科技智选股票型发起C 1.7396 4.94%
创金合信积极成长股票A 2.5315 4.92%
创金合信积极成长股票C 2.4608 4.92%
工银智能制造股票C 3.4410 4.91%
工银智能制造股票A 3.4760 4.89%
信澳先进智造股票型A 2.9005 4.68%
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宏利先进制造股票C 1.7287 4.68%
信澳先进智造股票型C 2.8813 4.68%
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