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大成医药健康股票A基金净值查询(012045)

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今天最新净值 0.6589 0.0104 1.60% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.6225 0.0053 0.8557% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6589
  • 成立日期：2021-09-16
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.5786亿
  • 最近资产：1.73亿
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：杨挺
近半年大成医药健康股票A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,大成医药健康股票A(012045)基金累计收益率6.70%
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2026-09-17 012045 大成医药健康股票A 0.6676 0.6676 0.6589 0.6589 0.0087 1.32%
2026-09-16 012045 大成医药健康股票A 0.6589 0.6589 0.6485 0.6485 0.0104 1.60%
2026-09-15 012045 大成医药健康股票A 0.6485 0.6485 0.6581 0.6581 -0.0096 -1.48%
2026-09-14 012045 大成医药健康股票A 0.6581 0.6581 0.6365 0.6365 0.0216 3.39%
2026-09-11 012045 大成医药健康股票A 0.6365 0.6365 0.6483 0.6483 -0.0118 -1.82%
2026-09-10 012045 大成医药健康股票A 0.6483 0.6483 0.6602 0.6602 -0.0119 -1.84%
2026-09-09 012045 大成医药健康股票A 0.6602 0.6602 0.6593 0.6593 0.0009 0.14%
2026-09-08 012045 大成医药健康股票A 0.6593 0.6593 0.6342 0.6342 0.0251 3.96%
2026-09-07 012045 大成医药健康股票A 0.6342 0.6342 0.6334 0.6334 0.0008 0.13%
2026-09-04 012045 大成医药健康股票A 0.6334 0.6334 0.6446 0.6446 -0.0112 -1.74%
2026-09-03 012045 大成医药健康股票A 0.6446 0.6446 0.6368 0.6368 0.0078 1.22%
2026-09-02 012045 大成医药健康股票A 0.6368 0.6368 0.6355 0.6355 0.0013 0.20%
2026-09-01 012045 大成医药健康股票A 0.6355 0.6355 0.6357 0.6357 -0.0002 -0.03%
2026-08-31 012045 大成医药健康股票A 0.6357 0.6357 0.6459 0.6459 -0.0102 -1.60%
2026-08-28 012045 大成医药健康股票A 0.6459 0.6459 0.6551 0.6551 -0.0092 -1.40%
2026-08-27 012045 大成医药健康股票A 0.6551 0.6551 0.6572 0.6572 -0.0021 -0.32%
2026-08-26 012045 大成医药健康股票A 0.6572 0.6572 0.6592 0.6592 -0.0020 -0.30%
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2026-08-21 012045 大成医药健康股票A 0.6731 0.6731 0.6957 0.6957 -0.0226 -3.36%
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2026-08-17 012045 大成医药健康股票A 0.6981 0.6981 0.6872 0.6872 0.0109 1.59%
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2026-08-11 012045 大成医药健康股票A 0.6832 0.6832 0.6803 0.6803 0.0029 0.43%
2026-08-10 012045 大成医药健康股票A 0.6803 0.6803 0.6707 0.6707 0.0096 1.43%
2026-08-07 012045 大成医药健康股票A 0.6707 0.6707 0.6247 0.6247 0.0460 7.36%
2026-08-06 012045 大成医药健康股票A 0.6247 0.6247 0.6290 0.6290 -0.0043 -0.68%
2026-08-05 012045 大成医药健康股票A 0.6290 0.6290 0.6212 0.6212 0.0078 1.26%
2026-08-04 012045 大成医药健康股票A 0.6212 0.6212 0.5924 0.5924 0.0288 4.86%
2026-08-03 012045 大成医药健康股票A 0.5924 0.5924 0.5988 0.5988 -0.0064 -1.07%
2026-07-31 012045 大成医药健康股票A 0.5988 0.5988 0.5985 0.5985 0.0003 0.05%
2026-07-30 012045 大成医药健康股票A 0.5985 0.5985 0.6129 0.6129 -0.0144 -2.35%
2026-07-29 012045 大成医药健康股票A 0.6129 0.6129 0.6065 0.6065 0.0064 1.06%
2026-07-28 012045 大成医药健康股票A 0.6065 0.6065 0.6225 0.6225 -0.0160 -2.57%
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2026-07-23 012045 大成医药健康股票A 0.6359 0.6359 0.6380 0.6380 -0.0021 -0.33%
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2026-07-16 012045 大成医药健康股票A 0.6396 0.6396 0.6546 0.6546 -0.0150 -2.29%
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2026-07-13 012045 大成医药健康股票A 0.6209 0.6209 0.6278 0.6278 -0.0069 -1.10%
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2026-07-07 012045 大成医药健康股票A 0.6189 0.6189 0.6324 0.6324 -0.0135 -2.13%
2026-07-06 012045 大成医药健康股票A 0.6324 0.6324 0.6287 0.6287 0.0037 0.59%
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2026-05-26 012045 大成医药健康股票A 0.5912 0.5912 0.5957 0.5957 -0.0045 -0.76%
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2026-05-20 012045 大成医药健康股票A 0.5958 0.5958 0.5929 0.5929 0.0029 0.49%
2026-05-19 012045 大成医药健康股票A 0.5929 0.5929 0.5915 0.5915 0.0014 0.24%
2026-05-18 012045 大成医药健康股票A 0.5915 0.5915 0.5987 0.5987 -0.0072 -1.20%
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2026-04-23 012045 大成医药健康股票A 0.6110 0.6110 0.6257 0.6257 -0.0147 -2.41%
2026-04-22 012045 大成医药健康股票A 0.6257 0.6257 0.6218 0.6218 0.0039 0.63%
2026-04-21 012045 大成医药健康股票A 0.6218 0.6218 0.6180 0.6180 0.0038 0.61%
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2026-04-16 012045 大成医药健康股票A 0.6296 0.6296 0.6280 0.6280 0.0016 0.25%
2026-04-15 012045 大成医药健康股票A 0.6280 0.6280 0.6212 0.6212 0.0068 1.09%
2026-04-14 012045 大成医药健康股票A 0.6212 0.6212 0.6204 0.6204 0.0008 0.13%
2026-04-13 012045 大成医药健康股票A 0.6204 0.6204 0.6240 0.6240 -0.0036 -0.58%
2026-04-10 012045 大成医药健康股票A 0.6240 0.6240 0.6187 0.6187 0.0053 0.86%
2026-04-09 012045 大成医药健康股票A 0.6187 0.6187 0.6214 0.6214 -0.0027 -0.43%
2026-04-08 012045 大成医药健康股票A 0.6214 0.6214 0.6279 0.6279 -0.0065 -1.04%
2026-04-07 012045 大成医药健康股票A 0.6279 0.6279 0.6201 0.6201 0.0078 1.26%
2026-04-03 012045 大成医药健康股票A 0.6201 0.6201 0.6275 0.6275 -0.0074 -1.18%
2026-04-02 012045 大成医药健康股票A 0.6275 0.6275 0.6289 0.6289 -0.0014 -0.22%
2026-04-01 012045 大成医药健康股票A 0.6289 0.6289 0.6033 0.6033 0.0256 4.24%
2026-03-31 012045 大成医药健康股票A 0.6033 0.6033 0.6058 0.6058 -0.0025 -0.41%
2026-03-30 012045 大成医药健康股票A 0.6058 0.6058 0.6001 0.6001 0.0057 0.95%
2026-03-27 012045 大成医药健康股票A 0.6001 0.6001 0.5789 0.5789 0.0212 3.66%
2026-03-26 012045 大成医药健康股票A 0.5789 0.5789 0.5908 0.5908 -0.0119 -2.01%
2026-03-25 012045 大成医药健康股票A 0.5908 0.5908 0.5857 0.5857 0.0051 0.87%
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2026-03-18 012045 大成医药健康股票A 0.6213 0.6213 0.6172 0.6172 0.0041 0.66%
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大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
大成品质医疗股票C 0.8492 1.91%
大成健康产业混合A 1.3510 1.50%
恒生医疗ETF大成 1.5775 1.36%
大成医药健康股票A 0.6676 1.32%
大成医药健康股票C 0.6544 1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9276 1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9253 1.28%
大成核心趋势混合A 1.6415 0.84%
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股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康医疗健康股票发起A 0.8736 3.18%
泰康医疗健康股票发起C 0.8542 3.18%
申万菱信医药先锋股票A 0.3819 3.10%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
招商医药健康 2.7000 2.08%
东吴医疗服务股票C 0.6851 2.06%
东吴医疗服务股票A 0.6924 2.05%
前海开源公共卫生股票A 0.4844 2.02%
前海开源公共卫生股票C 0.4741 2.02%
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
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