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汇安泓利一年持有期混合A基金净值查询(011991)

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今天最新净值 0.9576 -0.0008 -0.08% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.9687 -0.0005 -0.0501% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9576
  • 成立日期：2021-05-06
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.4442亿
  • 最近资产：4.11亿
  • 基金公司：汇安基金
  • 基金经理：仇秉则 张靖
近半年汇安泓利一年持有期混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,汇安泓利一年持有期混合A(011991)基金累计收益率-1.20%
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2026-09-17 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9576 0.9576 0.9584 0.9584 -0.0008 -0.08%
2026-09-16 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9584 0.9584 0.9601 0.9601 -0.0017 -0.18%
2026-09-15 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9601 0.9601 0.9621 0.9621 -0.0020 -0.21%
2026-09-14 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9621 0.9621 0.9619 0.9619 0.0002 0.02%
2026-09-11 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9619 0.9619 0.9650 0.9650 -0.0031 -0.32%
2026-09-10 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9650 0.9650 0.9662 0.9662 -0.0012 -0.12%
2026-09-09 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9662 0.9662 0.9663 0.9663 -0.0001 -0.01%
2026-09-08 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9663 0.9663 0.9664 0.9664 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9664 0.9664 0.9687 0.9687 -0.0023 -0.24%
2026-09-04 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9687 0.9687 0.9673 0.9673 0.0014 0.14%
2026-09-03 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9673 0.9673 0.9663 0.9663 0.0010 0.10%
2026-09-02 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9663 0.9663 0.9686 0.9686 -0.0023 -0.24%
2026-09-01 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9686 0.9686 0.9679 0.9679 0.0007 0.07%
2026-08-31 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9679 0.9679 0.9701 0.9701 -0.0022 -0.23%
2026-08-28 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9701 0.9701 0.9693 0.9693 0.0008 0.08%
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2026-08-26 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9695 0.9695 0.9671 0.9671 0.0024 0.25%
2026-08-25 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9671 0.9671 0.9668 0.9668 0.0003 0.03%
2026-08-24 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9668 0.9668 0.9669 0.9669 -0.0001 -0.01%
2026-08-21 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9669 0.9669 0.9674 0.9674 -0.0005 -0.05%
2026-08-20 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9674 0.9674 0.9658 0.9658 0.0016 0.17%
2026-08-19 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9658 0.9658 0.9638 0.9638 0.0020 0.21%
2026-08-18 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9638 0.9638 0.9629 0.9629 0.0009 0.09%
2026-08-17 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9629 0.9629 0.9622 0.9622 0.0007 0.07%
2026-08-14 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9622 0.9622 0.9633 0.9633 -0.0011 -0.11%
2026-08-13 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9633 0.9633 0.9658 0.9658 -0.0025 -0.26%
2026-08-12 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9658 0.9658 0.9648 0.9648 0.0010 0.10%
2026-08-11 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9648 0.9648 0.9672 0.9672 -0.0024 -0.25%
2026-08-10 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9672 0.9672 0.9640 0.9640 0.0032 0.33%
2026-08-07 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9640 0.9640 0.9641 0.9641 -0.0001 -0.01%
2026-08-06 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9641 0.9641 0.9649 0.9649 -0.0008 -0.08%
2026-08-05 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9649 0.9649 0.9655 0.9655 -0.0006 -0.06%
2026-08-04 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9655 0.9655 0.9679 0.9679 -0.0024 -0.25%
2026-08-03 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9679 0.9679 0.9680 0.9680 -0.0001 -0.01%
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2026-07-30 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9702 0.9702 0.9678 0.9678 0.0024 0.25%
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2026-07-21 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9613 0.9613 0.9618 0.9618 -0.0005 -0.05%
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2026-07-17 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9563 0.9563 0.9582 0.9582 -0.0019 -0.20%
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2026-07-15 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9578 0.9578 0.9534 0.9534 0.0044 0.46%
2026-07-14 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9534 0.9534 0.9514 0.9514 0.0020 0.21%
2026-07-13 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9514 0.9514 0.9513 0.9513 0.0001 0.01%
2026-07-10 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9513 0.9513 0.9505 0.9505 0.0008 0.08%
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2026-07-07 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9506 0.9506 0.9533 0.9533 -0.0027 -0.28%
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2026-06-04 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9562 0.9562 0.9582 0.9582 -0.0020 -0.21%
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2026-05-27 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9572 0.9572 0.9582 0.9582 -0.0010 -0.10%
2026-05-26 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9582 0.9582 0.9585 0.9585 -0.0003 -0.03%
2026-05-25 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9585 0.9585 0.9585 0.9585 0.0000 0.00%
2026-05-22 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9585 0.9585 0.9609 0.9609 -0.0024 -0.25%
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2026-05-20 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9636 0.9636 0.9649 0.9649 -0.0013 -0.13%
2026-05-19 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9649 0.9649 0.9638 0.9638 0.0011 0.11%
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2026-05-15 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9659 0.9659 0.9667 0.9667 -0.0008 -0.08%
2026-05-14 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9667 0.9667 0.9677 0.9677 -0.0010 -0.10%
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2026-05-11 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9682 0.9682 0.9661 0.9661 0.0021 0.22%
2026-05-08 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9661 0.9661 0.9656 0.9656 0.0005 0.05%
2026-04-30 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9677 0.9677 0.9685 0.9685 -0.0008 -0.08%
2026-04-29 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9685 0.9685 0.9667 0.9667 0.0018 0.19%
2026-04-28 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9667 0.9667 0.9645 0.9645 0.0022 0.23%
2026-04-27 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9645 0.9645 0.9651 0.9651 -0.0006 -0.06%
2026-04-24 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9651 0.9651 0.9655 0.9655 -0.0004 -0.04%
2026-04-23 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9655 0.9655 0.9659 0.9659 -0.0004 -0.04%
2026-04-22 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9659 0.9659 0.9660 0.9660 -0.0001 -0.01%
2026-04-21 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9660 0.9660 0.9648 0.9648 0.0012 0.12%
2026-04-20 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9648 0.9648 0.9648 0.9648 0.0000 0.00%
2026-04-17 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9648 0.9648 0.9653 0.9653 -0.0005 -0.05%
2026-04-16 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9653 0.9653 0.9646 0.9646 0.0007 0.07%
2026-04-15 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9646 0.9646 0.9651 0.9651 -0.0005 -0.05%
2026-04-14 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9651 0.9651 0.9640 0.9640 0.0011 0.11%
2026-04-13 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9640 0.9640 0.9642 0.9642 -0.0002 -0.02%
2026-04-10 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9642 0.9642 0.9638 0.9638 0.0004 0.04%
2026-04-09 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9638 0.9638 0.9649 0.9649 -0.0011 -0.11%
2026-04-08 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9649 0.9649 0.9633 0.9633 0.0016 0.17%
2026-04-07 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9633 0.9633 0.9623 0.9623 0.0010 0.10%
2026-04-03 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9623 0.9623 0.9634 0.9634 -0.0011 -0.11%
2026-04-02 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9634 0.9634 0.9642 0.9642 -0.0008 -0.08%
2026-04-01 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9642 0.9642 0.9628 0.9628 0.0014 0.15%
2026-03-31 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9628 0.9628 0.9641 0.9641 -0.0013 -0.13%
2026-03-30 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9641 0.9641 0.9649 0.9649 -0.0008 -0.08%
2026-03-27 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9649 0.9649 0.9640 0.9640 0.0009 0.09%
2026-03-26 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9640 0.9640 0.9650 0.9650 -0.0010 -0.10%
2026-03-25 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9650 0.9650 0.9650 0.9650 0.0000 0.00%
2026-03-24 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9650 0.9650 0.9639 0.9639 0.0011 0.11%
2026-03-23 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9639 0.9639 0.9679 0.9679 -0.0040 -0.41%
2026-03-20 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9679 0.9679 0.9682 0.9682 -0.0003 -0.03%
2026-03-19 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9682 0.9682 0.9700 0.9700 -0.0018 -0.19%
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汇安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇安核心成长混合A 1.8433 4.06%
汇安核心成长混合C 1.7271 4.06%
汇安趋势动力股票A 2.9046 3.61%
汇安趋势动力股票C 2.7777 3.61%
汇安成长优选混合A 3.8364 3.11%
汇安成长优选混合C 3.5744 3.11%
汇安成长领航混合A 1.4871 3.02%
汇安成长领航混合C 1.4796 3.02%
汇安优势企业精选混合A 0.7563 2.45%
汇安优势企业精选混合C 0.7386 2.44%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
嘉合磐石A 0.8497 1.99%
嘉合磐石C 0.8080 1.99%
博时浦惠一年持有期混合A 1.3161 1.83%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2922 1.83%
金鹰民富收益混合C 1.0940 1.59%
金鹰民富收益混合A 1.1180 1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4705 1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4245 1.51%
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