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南方领航优选混合A基金净值查询(011903)

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今天最新净值 0.6731 0.0047 0.70% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.7989 0.0206 2.6477% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6731
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.4630亿
  • 最近资产：2.08亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：李振兴 邹承原
近一年南方领航优选混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,南方领航优选混合A(011903)基金累计收益率-14.84%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 011903 南方领航优选混合A 0.6880 0.6880 0.6731 0.6731 0.0149 2.21%
2026-09-15 011903 南方领航优选混合A 0.6731 0.6731 0.6684 0.6684 0.0047 0.70%
2026-09-14 011903 南方领航优选混合A 0.6684 0.6684 0.6711 0.6711 -0.0027 -0.40%
2026-09-11 011903 南方领航优选混合A 0.6711 0.6711 0.6798 0.6798 -0.0087 -1.28%
2026-09-10 011903 南方领航优选混合A 0.6798 0.6798 0.6839 0.6839 -0.0041 -0.60%
2026-09-09 011903 南方领航优选混合A 0.6839 0.6839 0.6828 0.6828 0.0011 0.16%
2026-09-08 011903 南方领航优选混合A 0.6828 0.6828 0.6902 0.6902 -0.0074 -1.08%
2026-09-07 011903 南方领航优选混合A 0.6902 0.6902 0.6723 0.6723 0.0179 2.66%
2026-09-04 011903 南方领航优选混合A 0.6723 0.6723 0.6875 0.6875 -0.0152 -2.26%
2026-09-03 011903 南方领航优选混合A 0.6875 0.6875 0.6829 0.6829 0.0046 0.67%
2026-09-02 011903 南方领航优选混合A 0.6829 0.6829 0.6864 0.6864 -0.0035 -0.51%
2026-09-01 011903 南方领航优选混合A 0.6864 0.6864 0.6972 0.6972 -0.0108 -1.55%
2026-08-31 011903 南方领航优选混合A 0.6972 0.6972 0.6726 0.6726 0.0246 3.66%
2026-08-28 011903 南方领航优选混合A 0.6726 0.6726 0.6866 0.6866 -0.0140 -2.08%
2026-08-27 011903 南方领航优选混合A 0.6866 0.6866 0.6674 0.6674 0.0192 2.88%
2026-08-26 011903 南方领航优选混合A 0.6674 0.6674 0.6692 0.6692 -0.0018 -0.27%
2026-08-25 011903 南方领航优选混合A 0.6692 0.6692 0.6689 0.6689 0.0003 0.04%
2026-08-24 011903 南方领航优选混合A 0.6689 0.6689 0.6878 0.6878 -0.0189 -2.75%
2026-08-21 011903 南方领航优选混合A 0.6878 0.6878 0.6816 0.6816 0.0062 0.91%
2026-08-20 011903 南方领航优选混合A 0.6816 0.6816 0.6879 0.6879 -0.0063 -0.92%
2026-08-19 011903 南方领航优选混合A 0.6879 0.6879 0.7298 0.7298 -0.0419 -5.74%
2026-08-18 011903 南方领航优选混合A 0.7298 0.7298 0.7272 0.7272 0.0026 0.36%
2026-08-17 011903 南方领航优选混合A 0.7272 0.7272 0.7034 0.7034 0.0238 3.38%
2026-08-14 011903 南方领航优选混合A 0.7034 0.7034 0.6960 0.6960 0.0074 1.06%
2026-08-13 011903 南方领航优选混合A 0.6960 0.6960 0.6990 0.6990 -0.0030 -0.43%
2026-08-12 011903 南方领航优选混合A 0.6990 0.6990 0.6923 0.6923 0.0067 0.97%
2026-08-11 011903 南方领航优选混合A 0.6923 0.6923 0.7092 0.7092 -0.0169 -2.44%
2026-08-10 011903 南方领航优选混合A 0.7092 0.7092 0.7088 0.7088 0.0004 0.06%
2026-08-07 011903 南方领航优选混合A 0.7088 0.7088 0.6867 0.6867 0.0221 3.22%
2026-08-06 011903 南方领航优选混合A 0.6867 0.6867 0.6824 0.6824 0.0043 0.63%
2026-08-05 011903 南方领航优选混合A 0.6824 0.6824 0.6560 0.6560 0.0264 4.02%
2026-08-04 011903 南方领航优选混合A 0.6560 0.6560 0.6375 0.6375 0.0185 2.90%
2026-08-03 011903 南方领航优选混合A 0.6375 0.6375 0.6468 0.6468 -0.0093 -1.44%
2026-07-31 011903 南方领航优选混合A 0.6468 0.6468 0.6303 0.6303 0.0165 2.62%
2026-07-30 011903 南方领航优选混合A 0.6303 0.6303 0.6639 0.6639 -0.0336 -5.06%
2026-07-29 011903 南方领航优选混合A 0.6639 0.6639 0.6556 0.6556 0.0083 1.27%
2026-07-28 011903 南方领航优选混合A 0.6556 0.6556 0.6912 0.6912 -0.0356 -5.15%
2026-07-27 011903 南方领航优选混合A 0.6912 0.6912 0.6750 0.6750 0.0162 2.40%
2026-07-24 011903 南方领航优选混合A 0.6750 0.6750 0.6839 0.6839 -0.0089 -1.30%
2026-07-23 011903 南方领航优选混合A 0.6839 0.6839 0.6959 0.6959 -0.0120 -1.72%
2026-07-22 011903 南方领航优选混合A 0.6959 0.6959 0.7125 0.7125 -0.0166 -2.33%
2026-07-21 011903 南方领航优选混合A 0.7125 0.7125 0.6627 0.6627 0.0498 7.51%
2026-07-20 011903 南方领航优选混合A 0.6627 0.6627 0.6650 0.6650 -0.0023 -0.35%
2026-07-17 011903 南方领航优选混合A 0.6650 0.6650 0.7046 0.7046 -0.0396 -5.62%
2026-07-16 011903 南方领航优选混合A 0.7046 0.7046 0.7211 0.7211 -0.0165 -2.29%
2026-07-15 011903 南方领航优选混合A 0.7211 0.7211 0.7437 0.7437 -0.0226 -3.04%
2026-07-14 011903 南方领航优选混合A 0.7437 0.7437 0.7521 0.7521 -0.0084 -1.12%
2026-07-13 011903 南方领航优选混合A 0.7521 0.7521 0.8060 0.8060 -0.0539 -7.17%
2026-07-10 011903 南方领航优选混合A 0.8060 0.8060 0.8269 0.8269 -0.0209 -2.53%
2026-07-09 011903 南方领航优选混合A 0.8269 0.8269 0.7729 0.7729 0.0540 6.99%
2026-07-08 011903 南方领航优选混合A 0.7729 0.7729 0.7743 0.7743 -0.0014 -0.18%
2026-07-07 011903 南方领航优选混合A 0.7743 0.7743 0.7771 0.7771 -0.0028 -0.36%
2026-07-06 011903 南方领航优选混合A 0.7771 0.7771 0.7879 0.7879 -0.0108 -1.37%
2026-07-03 011903 南方领航优选混合A 0.7879 0.7879 0.7812 0.7812 0.0067 0.86%
2026-07-02 011903 南方领航优选混合A 0.7812 0.7812 0.8287 0.8287 -0.0475 -5.73%
2026-07-01 011903 南方领航优选混合A 0.8287 0.8287 0.8606 0.8606 -0.0319 -3.85%
2026-06-30 011903 南方领航优选混合A 0.8606 0.8606 0.8348 0.8348 0.0258 3.09%
2026-06-29 011903 南方领航优选混合A 0.8348 0.8348 0.8476 0.8476 -0.0128 -1.53%
2026-06-26 011903 南方领航优选混合A 0.8476 0.8476 0.8804 0.8804 -0.0328 -3.73%
2026-06-25 011903 南方领航优选混合A 0.8804 0.8804 0.8654 0.8654 0.0150 1.73%
2026-06-24 011903 南方领航优选混合A 0.8654 0.8654 0.8471 0.8471 0.0183 2.16%
2026-06-23 011903 南方领航优选混合A 0.8471 0.8471 0.8759 0.8759 -0.0288 -3.29%
2026-06-22 011903 南方领航优选混合A 0.8759 0.8759 0.8751 0.8751 0.0008 0.09%
2026-06-18 011903 南方领航优选混合A 0.8751 0.8751 0.8574 0.8574 0.0177 2.06%
2026-06-17 011903 南方领航优选混合A 0.8574 0.8574 0.8413 0.8413 0.0161 1.91%
2026-06-16 011903 南方领航优选混合A 0.8413 0.8413 0.8195 0.8195 0.0218 2.66%
2026-06-15 011903 南方领航优选混合A 0.8195 0.8195 0.7889 0.7889 0.0306 3.88%
2026-06-12 011903 南方领航优选混合A 0.7889 0.7889 0.7963 0.7963 -0.0074 -0.93%
2026-06-11 011903 南方领航优选混合A 0.7963 0.7963 0.7816 0.7816 0.0147 1.88%
2026-06-10 011903 南方领航优选混合A 0.7816 0.7816 0.7890 0.7890 -0.0074 -0.94%
2026-06-09 011903 南方领航优选混合A 0.7890 0.7890 0.7591 0.7591 0.0299 3.94%
2026-06-08 011903 南方领航优选混合A 0.7591 0.7591 0.7900 0.7900 -0.0309 -4.07%
2026-06-05 011903 南方领航优选混合A 0.7900 0.7900 0.8009 0.8009 -0.0109 -1.36%
2026-06-04 011903 南方领航优选混合A 0.8009 0.8009 0.7997 0.7997 0.0012 0.15%
2026-06-03 011903 南方领航优选混合A 0.7997 0.7997 0.7932 0.7932 0.0065 0.82%
2026-06-02 011903 南方领航优选混合A 0.7932 0.7932 0.7837 0.7837 0.0095 1.21%
2026-06-01 011903 南方领航优选混合A 0.7837 0.7837 0.8087 0.8087 -0.0250 -3.09%
2026-05-29 011903 南方领航优选混合A 0.8087 0.8087 0.8516 0.8516 -0.0429 -5.30%
2026-05-28 011903 南方领航优选混合A 0.8516 0.8516 0.8337 0.8337 0.0179 2.15%
2026-05-27 011903 南方领航优选混合A 0.8337 0.8337 0.8490 0.8490 -0.0153 -1.80%
2026-05-26 011903 南方领航优选混合A 0.8490 0.8490 0.8721 0.8721 -0.0231 -2.72%
2026-05-25 011903 南方领航优选混合A 0.8721 0.8721 0.8475 0.8475 0.0246 2.90%
2026-05-22 011903 南方领航优选混合A 0.8475 0.8475 0.8273 0.8273 0.0202 2.44%
2026-05-21 011903 南方领航优选混合A 0.8273 0.8273 0.8585 0.8585 -0.0312 -3.63%
2026-05-20 011903 南方领航优选混合A 0.8585 0.8585 0.8452 0.8452 0.0133 1.57%
2026-05-19 011903 南方领航优选混合A 0.8452 0.8452 0.8459 0.8459 -0.0007 -0.08%
2026-05-18 011903 南方领航优选混合A 0.8459 0.8459 0.8273 0.8273 0.0186 2.25%
2026-05-15 011903 南方领航优选混合A 0.8273 0.8273 0.8480 0.8480 -0.0207 -2.50%
2026-05-14 011903 南方领航优选混合A 0.8480 0.8480 0.8891 0.8891 -0.0411 -4.85%
2026-05-13 011903 南方领航优选混合A 0.8891 0.8891 0.8760 0.8760 0.0131 1.50%
2026-05-12 011903 南方领航优选混合A 0.8760 0.8760 0.8974 0.8974 -0.0214 -2.44%
2026-05-11 011903 南方领航优选混合A 0.8974 0.8974 0.8799 0.8799 0.0175 1.99%
2026-05-08 011903 南方领航优选混合A 0.8799 0.8799 0.8664 0.8664 0.0135 1.56%
2026-04-30 011903 南方领航优选混合A 0.8249 0.8249 0.8146 0.8146 0.0103 1.26%
2026-04-29 011903 南方领航优选混合A 0.8146 0.8146 0.8132 0.8132 0.0014 0.17%
2026-04-28 011903 南方领航优选混合A 0.8132 0.8132 0.8268 0.8268 -0.0136 -1.64%
2026-04-27 011903 南方领航优选混合A 0.8268 0.8268 0.8170 0.8170 0.0098 1.20%
2026-04-24 011903 南方领航优选混合A 0.8170 0.8170 0.8413 0.8413 -0.0243 -2.97%
2026-04-23 011903 南方领航优选混合A 0.8413 0.8413 0.8527 0.8527 -0.0114 -1.34%
2026-04-22 011903 南方领航优选混合A 0.8527 0.8527 0.8542 0.8542 -0.0015 -0.18%
2026-04-21 011903 南方领航优选混合A 0.8542 0.8542 0.8550 0.8550 -0.0008 -0.09%
2026-04-20 011903 南方领航优选混合A 0.8550 0.8550 0.8346 0.8346 0.0204 2.44%
2026-04-17 011903 南方领航优选混合A 0.8346 0.8346 0.8225 0.8225 0.0121 1.47%
2026-04-16 011903 南方领航优选混合A 0.8225 0.8225 0.8057 0.8057 0.0168 2.09%
2026-04-15 011903 南方领航优选混合A 0.8057 0.8057 0.8100 0.8100 -0.0043 -0.53%
2026-04-14 011903 南方领航优选混合A 0.8100 0.8100 0.7935 0.7935 0.0165 2.08%
2026-04-13 011903 南方领航优选混合A 0.7935 0.7935 0.7909 0.7909 0.0026 0.33%
2026-04-10 011903 南方领航优选混合A 0.7909 0.7909 0.7819 0.7819 0.0090 1.15%
2026-04-09 011903 南方领航优选混合A 0.7819 0.7819 0.7789 0.7789 0.0030 0.39%
2026-04-08 011903 南方领航优选混合A 0.7789 0.7789 0.7387 0.7387 0.0402 5.44%
2026-04-07 011903 南方领航优选混合A 0.7387 0.7387 0.7452 0.7452 -0.0065 -0.87%
2026-04-03 011903 南方领航优选混合A 0.7452 0.7452 0.7475 0.7475 -0.0023 -0.31%
2026-04-02 011903 南方领航优选混合A 0.7475 0.7475 0.7611 0.7611 -0.0136 -1.79%
2026-04-01 011903 南方领航优选混合A 0.7611 0.7611 0.7500 0.7500 0.0111 1.48%
2026-03-31 011903 南方领航优选混合A 0.7500 0.7500 0.7583 0.7583 -0.0083 -1.09%
2026-03-30 011903 南方领航优选混合A 0.7583 0.7583 0.7519 0.7519 0.0064 0.85%
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2026-03-26 011903 南方领航优选混合A 0.7513 0.7513 0.7619 0.7619 -0.0106 -1.39%
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2026-03-20 011903 南方领航优选混合A 0.7669 0.7669 0.7834 0.7834 -0.0165 -2.15%
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2026-03-17 011903 南方领航优选混合A 0.7783 0.7783 0.7993 0.7993 -0.0210 -2.63%
2026-03-16 011903 南方领航优选混合A 0.7993 0.7993 0.7978 0.7978 0.0015 0.19%
2026-03-13 011903 南方领航优选混合A 0.7978 0.7978 0.8228 0.8228 -0.0250 -3.13%
2026-03-12 011903 南方领航优选混合A 0.8228 0.8228 0.8412 0.8412 -0.0184 -2.24%
2026-03-11 011903 南方领航优选混合A 0.8412 0.8412 0.8587 0.8587 -0.0175 -2.08%
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2026-02-26 011903 南方领航优选混合A 0.8696 0.8696 0.8501 0.8501 0.0195 2.29%
2026-02-25 011903 南方领航优选混合A 0.8501 0.8501 0.8393 0.8393 0.0108 1.29%
2026-02-24 011903 南方领航优选混合A 0.8393 0.8393 0.8442 0.8442 -0.0049 -0.58%
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2026-02-11 011903 南方领航优选混合A 0.8513 0.8513 0.8649 0.8649 -0.0136 -1.60%
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2026-01-22 011903 南方领航优选混合A 0.8984 0.8984 0.8860 0.8860 0.0124 1.40%
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2026-01-20 011903 南方领航优选混合A 0.8823 0.8823 0.9045 0.9045 -0.0222 -2.45%
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2026-01-15 011903 南方领航优选混合A 0.9093 0.9093 0.9653 0.9653 -0.0560 -6.16%
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2025-10-15 011903 南方领航优选混合A 0.8072 0.8072 0.8032 0.8032 0.0040 0.50%
2025-10-14 011903 南方领航优选混合A 0.8032 0.8032 0.8346 0.8346 -0.0314 -3.76%
2025-10-13 011903 南方领航优选混合A 0.8346 0.8346 0.8321 0.8321 0.0025 0.30%
2025-10-10 011903 南方领航优选混合A 0.8321 0.8321 0.8492 0.8492 -0.0171 -2.01%
2025-10-09 011903 南方领航优选混合A 0.8492 0.8492 0.8445 0.8445 0.0047 0.56%
2025-09-30 011903 南方领航优选混合A 0.8445 0.8445 0.8174 0.8174 0.0271 3.32%
2025-09-29 011903 南方领航优选混合A 0.8174 0.8174 0.8118 0.8118 0.0056 0.69%
2025-09-26 011903 南方领航优选混合A 0.8118 0.8118 0.8094 0.8094 0.0024 0.30%
2025-09-25 011903 南方领航优选混合A 0.8094 0.8094 0.8160 0.8160 -0.0066 -0.81%
2025-09-24 011903 南方领航优选混合A 0.8160 0.8160 0.8064 0.8064 0.0096 1.19%
2025-09-23 011903 南方领航优选混合A 0.8064 0.8064 0.8096 0.8096 -0.0032 -0.40%
2025-09-22 011903 南方领航优选混合A 0.8096 0.8096 0.8090 0.8090 0.0006 0.07%
2025-09-19 011903 南方领航优选混合A 0.8090 0.8090 0.7994 0.7994 0.0096 1.20%
2025-09-18 011903 南方领航优选混合A 0.7994 0.7994 0.7994 0.7994 0.0000 0.00%
2025-09-17 011903 南方领航优选混合A 0.7994 0.7994 0.7942 0.7942 0.0052 0.65%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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