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南方领航优选混合A基金净值查询(011903)

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今天最新净值 0.6880 0.0149 2.21% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.7989 0.0206 2.6477% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6880
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.4630亿
  • 最近资产：2.08亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：李振兴 邹承原
今年以来南方领航优选混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,南方领航优选混合A(011903)基金累计收益率-17.50%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 011903 南方领航优选混合A 0.6882 0.6882 0.6880 0.6880 0.0002 0.03%
2026-09-16 011903 南方领航优选混合A 0.6880 0.6880 0.6731 0.6731 0.0149 2.21%
2026-09-15 011903 南方领航优选混合A 0.6731 0.6731 0.6684 0.6684 0.0047 0.70%
2026-09-14 011903 南方领航优选混合A 0.6684 0.6684 0.6711 0.6711 -0.0027 -0.40%
2026-09-11 011903 南方领航优选混合A 0.6711 0.6711 0.6798 0.6798 -0.0087 -1.28%
2026-09-10 011903 南方领航优选混合A 0.6798 0.6798 0.6839 0.6839 -0.0041 -0.60%
2026-09-09 011903 南方领航优选混合A 0.6839 0.6839 0.6828 0.6828 0.0011 0.16%
2026-09-08 011903 南方领航优选混合A 0.6828 0.6828 0.6902 0.6902 -0.0074 -1.08%
2026-09-07 011903 南方领航优选混合A 0.6902 0.6902 0.6723 0.6723 0.0179 2.66%
2026-09-04 011903 南方领航优选混合A 0.6723 0.6723 0.6875 0.6875 -0.0152 -2.26%
2026-09-03 011903 南方领航优选混合A 0.6875 0.6875 0.6829 0.6829 0.0046 0.67%
2026-09-02 011903 南方领航优选混合A 0.6829 0.6829 0.6864 0.6864 -0.0035 -0.51%
2026-09-01 011903 南方领航优选混合A 0.6864 0.6864 0.6972 0.6972 -0.0108 -1.55%
2026-08-31 011903 南方领航优选混合A 0.6972 0.6972 0.6726 0.6726 0.0246 3.66%
2026-08-28 011903 南方领航优选混合A 0.6726 0.6726 0.6866 0.6866 -0.0140 -2.08%
2026-08-27 011903 南方领航优选混合A 0.6866 0.6866 0.6674 0.6674 0.0192 2.88%
2026-08-26 011903 南方领航优选混合A 0.6674 0.6674 0.6692 0.6692 -0.0018 -0.27%
2026-08-25 011903 南方领航优选混合A 0.6692 0.6692 0.6689 0.6689 0.0003 0.04%
2026-08-24 011903 南方领航优选混合A 0.6689 0.6689 0.6878 0.6878 -0.0189 -2.75%
2026-08-21 011903 南方领航优选混合A 0.6878 0.6878 0.6816 0.6816 0.0062 0.91%
2026-08-20 011903 南方领航优选混合A 0.6816 0.6816 0.6879 0.6879 -0.0063 -0.92%
2026-08-19 011903 南方领航优选混合A 0.6879 0.6879 0.7298 0.7298 -0.0419 -5.74%
2026-08-18 011903 南方领航优选混合A 0.7298 0.7298 0.7272 0.7272 0.0026 0.36%
2026-08-17 011903 南方领航优选混合A 0.7272 0.7272 0.7034 0.7034 0.0238 3.38%
2026-08-14 011903 南方领航优选混合A 0.7034 0.7034 0.6960 0.6960 0.0074 1.06%
2026-08-13 011903 南方领航优选混合A 0.6960 0.6960 0.6990 0.6990 -0.0030 -0.43%
2026-08-12 011903 南方领航优选混合A 0.6990 0.6990 0.6923 0.6923 0.0067 0.97%
2026-08-11 011903 南方领航优选混合A 0.6923 0.6923 0.7092 0.7092 -0.0169 -2.44%
2026-08-10 011903 南方领航优选混合A 0.7092 0.7092 0.7088 0.7088 0.0004 0.06%
2026-08-07 011903 南方领航优选混合A 0.7088 0.7088 0.6867 0.6867 0.0221 3.22%
2026-08-06 011903 南方领航优选混合A 0.6867 0.6867 0.6824 0.6824 0.0043 0.63%
2026-08-05 011903 南方领航优选混合A 0.6824 0.6824 0.6560 0.6560 0.0264 4.02%
2026-08-04 011903 南方领航优选混合A 0.6560 0.6560 0.6375 0.6375 0.0185 2.90%
2026-08-03 011903 南方领航优选混合A 0.6375 0.6375 0.6468 0.6468 -0.0093 -1.44%
2026-07-31 011903 南方领航优选混合A 0.6468 0.6468 0.6303 0.6303 0.0165 2.62%
2026-07-30 011903 南方领航优选混合A 0.6303 0.6303 0.6639 0.6639 -0.0336 -5.06%
2026-07-29 011903 南方领航优选混合A 0.6639 0.6639 0.6556 0.6556 0.0083 1.27%
2026-07-28 011903 南方领航优选混合A 0.6556 0.6556 0.6912 0.6912 -0.0356 -5.15%
2026-07-27 011903 南方领航优选混合A 0.6912 0.6912 0.6750 0.6750 0.0162 2.40%
2026-07-24 011903 南方领航优选混合A 0.6750 0.6750 0.6839 0.6839 -0.0089 -1.30%
2026-07-23 011903 南方领航优选混合A 0.6839 0.6839 0.6959 0.6959 -0.0120 -1.72%
2026-07-22 011903 南方领航优选混合A 0.6959 0.6959 0.7125 0.7125 -0.0166 -2.33%
2026-07-21 011903 南方领航优选混合A 0.7125 0.7125 0.6627 0.6627 0.0498 7.51%
2026-07-20 011903 南方领航优选混合A 0.6627 0.6627 0.6650 0.6650 -0.0023 -0.35%
2026-07-17 011903 南方领航优选混合A 0.6650 0.6650 0.7046 0.7046 -0.0396 -5.62%
2026-07-16 011903 南方领航优选混合A 0.7046 0.7046 0.7211 0.7211 -0.0165 -2.29%
2026-07-15 011903 南方领航优选混合A 0.7211 0.7211 0.7437 0.7437 -0.0226 -3.04%
2026-07-14 011903 南方领航优选混合A 0.7437 0.7437 0.7521 0.7521 -0.0084 -1.12%
2026-07-13 011903 南方领航优选混合A 0.7521 0.7521 0.8060 0.8060 -0.0539 -7.17%
2026-07-10 011903 南方领航优选混合A 0.8060 0.8060 0.8269 0.8269 -0.0209 -2.53%
2026-07-09 011903 南方领航优选混合A 0.8269 0.8269 0.7729 0.7729 0.0540 6.99%
2026-07-08 011903 南方领航优选混合A 0.7729 0.7729 0.7743 0.7743 -0.0014 -0.18%
2026-07-07 011903 南方领航优选混合A 0.7743 0.7743 0.7771 0.7771 -0.0028 -0.36%
2026-07-06 011903 南方领航优选混合A 0.7771 0.7771 0.7879 0.7879 -0.0108 -1.37%
2026-07-03 011903 南方领航优选混合A 0.7879 0.7879 0.7812 0.7812 0.0067 0.86%
2026-07-02 011903 南方领航优选混合A 0.7812 0.7812 0.8287 0.8287 -0.0475 -5.73%
2026-07-01 011903 南方领航优选混合A 0.8287 0.8287 0.8606 0.8606 -0.0319 -3.85%
2026-06-30 011903 南方领航优选混合A 0.8606 0.8606 0.8348 0.8348 0.0258 3.09%
2026-06-29 011903 南方领航优选混合A 0.8348 0.8348 0.8476 0.8476 -0.0128 -1.53%
2026-06-26 011903 南方领航优选混合A 0.8476 0.8476 0.8804 0.8804 -0.0328 -3.73%
2026-06-25 011903 南方领航优选混合A 0.8804 0.8804 0.8654 0.8654 0.0150 1.73%
2026-06-24 011903 南方领航优选混合A 0.8654 0.8654 0.8471 0.8471 0.0183 2.16%
2026-06-23 011903 南方领航优选混合A 0.8471 0.8471 0.8759 0.8759 -0.0288 -3.29%
2026-06-22 011903 南方领航优选混合A 0.8759 0.8759 0.8751 0.8751 0.0008 0.09%
2026-06-18 011903 南方领航优选混合A 0.8751 0.8751 0.8574 0.8574 0.0177 2.06%
2026-06-17 011903 南方领航优选混合A 0.8574 0.8574 0.8413 0.8413 0.0161 1.91%
2026-06-16 011903 南方领航优选混合A 0.8413 0.8413 0.8195 0.8195 0.0218 2.66%
2026-06-15 011903 南方领航优选混合A 0.8195 0.8195 0.7889 0.7889 0.0306 3.88%
2026-06-12 011903 南方领航优选混合A 0.7889 0.7889 0.7963 0.7963 -0.0074 -0.93%
2026-06-11 011903 南方领航优选混合A 0.7963 0.7963 0.7816 0.7816 0.0147 1.88%
2026-06-10 011903 南方领航优选混合A 0.7816 0.7816 0.7890 0.7890 -0.0074 -0.94%
2026-06-09 011903 南方领航优选混合A 0.7890 0.7890 0.7591 0.7591 0.0299 3.94%
2026-06-08 011903 南方领航优选混合A 0.7591 0.7591 0.7900 0.7900 -0.0309 -4.07%
2026-06-05 011903 南方领航优选混合A 0.7900 0.7900 0.8009 0.8009 -0.0109 -1.36%
2026-06-04 011903 南方领航优选混合A 0.8009 0.8009 0.7997 0.7997 0.0012 0.15%
2026-06-03 011903 南方领航优选混合A 0.7997 0.7997 0.7932 0.7932 0.0065 0.82%
2026-06-02 011903 南方领航优选混合A 0.7932 0.7932 0.7837 0.7837 0.0095 1.21%
2026-06-01 011903 南方领航优选混合A 0.7837 0.7837 0.8087 0.8087 -0.0250 -3.09%
2026-05-29 011903 南方领航优选混合A 0.8087 0.8087 0.8516 0.8516 -0.0429 -5.30%
2026-05-28 011903 南方领航优选混合A 0.8516 0.8516 0.8337 0.8337 0.0179 2.15%
2026-05-27 011903 南方领航优选混合A 0.8337 0.8337 0.8490 0.8490 -0.0153 -1.80%
2026-05-26 011903 南方领航优选混合A 0.8490 0.8490 0.8721 0.8721 -0.0231 -2.72%
2026-05-25 011903 南方领航优选混合A 0.8721 0.8721 0.8475 0.8475 0.0246 2.90%
2026-05-22 011903 南方领航优选混合A 0.8475 0.8475 0.8273 0.8273 0.0202 2.44%
2026-05-21 011903 南方领航优选混合A 0.8273 0.8273 0.8585 0.8585 -0.0312 -3.63%
2026-05-20 011903 南方领航优选混合A 0.8585 0.8585 0.8452 0.8452 0.0133 1.57%
2026-05-19 011903 南方领航优选混合A 0.8452 0.8452 0.8459 0.8459 -0.0007 -0.08%
2026-05-18 011903 南方领航优选混合A 0.8459 0.8459 0.8273 0.8273 0.0186 2.25%
2026-05-15 011903 南方领航优选混合A 0.8273 0.8273 0.8480 0.8480 -0.0207 -2.50%
2026-05-14 011903 南方领航优选混合A 0.8480 0.8480 0.8891 0.8891 -0.0411 -4.85%
2026-05-13 011903 南方领航优选混合A 0.8891 0.8891 0.8760 0.8760 0.0131 1.50%
2026-05-12 011903 南方领航优选混合A 0.8760 0.8760 0.8974 0.8974 -0.0214 -2.44%
2026-05-11 011903 南方领航优选混合A 0.8974 0.8974 0.8799 0.8799 0.0175 1.99%
2026-05-08 011903 南方领航优选混合A 0.8799 0.8799 0.8664 0.8664 0.0135 1.56%
2026-04-30 011903 南方领航优选混合A 0.8249 0.8249 0.8146 0.8146 0.0103 1.26%
2026-04-29 011903 南方领航优选混合A 0.8146 0.8146 0.8132 0.8132 0.0014 0.17%
2026-04-28 011903 南方领航优选混合A 0.8132 0.8132 0.8268 0.8268 -0.0136 -1.64%
2026-04-27 011903 南方领航优选混合A 0.8268 0.8268 0.8170 0.8170 0.0098 1.20%
2026-04-24 011903 南方领航优选混合A 0.8170 0.8170 0.8413 0.8413 -0.0243 -2.97%
2026-04-23 011903 南方领航优选混合A 0.8413 0.8413 0.8527 0.8527 -0.0114 -1.34%
2026-04-22 011903 南方领航优选混合A 0.8527 0.8527 0.8542 0.8542 -0.0015 -0.18%
2026-04-21 011903 南方领航优选混合A 0.8542 0.8542 0.8550 0.8550 -0.0008 -0.09%
2026-04-20 011903 南方领航优选混合A 0.8550 0.8550 0.8346 0.8346 0.0204 2.44%
2026-04-17 011903 南方领航优选混合A 0.8346 0.8346 0.8225 0.8225 0.0121 1.47%
2026-04-16 011903 南方领航优选混合A 0.8225 0.8225 0.8057 0.8057 0.0168 2.09%
2026-04-15 011903 南方领航优选混合A 0.8057 0.8057 0.8100 0.8100 -0.0043 -0.53%
2026-04-14 011903 南方领航优选混合A 0.8100 0.8100 0.7935 0.7935 0.0165 2.08%
2026-04-13 011903 南方领航优选混合A 0.7935 0.7935 0.7909 0.7909 0.0026 0.33%
2026-04-10 011903 南方领航优选混合A 0.7909 0.7909 0.7819 0.7819 0.0090 1.15%
2026-04-09 011903 南方领航优选混合A 0.7819 0.7819 0.7789 0.7789 0.0030 0.39%
2026-04-08 011903 南方领航优选混合A 0.7789 0.7789 0.7387 0.7387 0.0402 5.44%
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