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长城悦享回报债券A基金净值查询(011897)

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今天最新净值 0.8390 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8830 -0.0001 -0.0114% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8390
成立日期：2021-06-22
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：4.9852亿
最近资产：3.07亿元
基金公司：长城基金
基金经理：张勇张勇魏建

近一周长城悦享回报债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,长城悦享回报债券A(011897)基金累计收益率-0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011897	长城悦享回报债券A	0.8404	0.8404	0.8390	0.8390	0.0014	0.17%
2026-09-15	011897	长城悦享回报债券A	0.8390	0.8390	0.8390	0.8390	0.0000	0.00%
2026-09-14	011897	长城悦享回报债券A	0.8390	0.8390	0.8395	0.8395	-0.0005	-0.06%
2026-09-11	011897	长城悦享回报债券A	0.8395	0.8395	0.8406	0.8406	-0.0011	-0.13%
2026-09-10	011897	长城悦享回报债券A	0.8406	0.8406	0.8406	0.8406	0.0000	0.00%

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久祥混合A	2.6157	5.57%
长城远见成长混合A	1.1336	4.44%
长城远见成长混合C	1.1068	4.43%
长城成长先锋混合A	1.1665	4.42%
长城成长先锋混合C	1.1318	4.42%
长城久鼎混合A	3.2514	4.35%
长城久鼎混合C	3.1818	4.35%
长城久恒混合C	2.6077	4.34%
长城久恒混合A	2.6624	4.34%
长城中小盘混合C	4.9313	4.13%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%