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长城悦享回报债券A基金净值查询(011897)

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今天最新净值 0.8390 0.0000 0.00% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.8830 -0.0001 -0.0114% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8390
  • 成立日期：2021-06-22
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.9852亿
  • 最近资产：3.07亿元
  • 基金公司：长城基金
  • 基金经理：张勇 张勇 魏建
近一年长城悦享回报债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,长城悦享回报债券A(011897)基金累计收益率-6.33%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 011897 长城悦享回报债券A 0.8404 0.8404 0.8390 0.8390 0.0014 0.17%
2026-09-15 011897 长城悦享回报债券A 0.8390 0.8390 0.8390 0.8390 0.0000 0.00%
2026-09-14 011897 长城悦享回报债券A 0.8390 0.8390 0.8395 0.8395 -0.0005 -0.06%
2026-09-11 011897 长城悦享回报债券A 0.8395 0.8395 0.8406 0.8406 -0.0011 -0.13%
2026-09-10 011897 长城悦享回报债券A 0.8406 0.8406 0.8406 0.8406 0.0000 0.00%
2026-09-09 011897 长城悦享回报债券A 0.8406 0.8406 0.8398 0.8398 0.0008 0.10%
2026-09-08 011897 长城悦享回报债券A 0.8398 0.8398 0.8401 0.8401 -0.0003 -0.04%
2026-09-07 011897 长城悦享回报债券A 0.8401 0.8401 0.8379 0.8379 0.0022 0.26%
2026-09-04 011897 长城悦享回报债券A 0.8379 0.8379 0.8388 0.8388 -0.0009 -0.11%
2026-09-03 011897 长城悦享回报债券A 0.8388 0.8388 0.8387 0.8387 0.0001 0.01%
2026-09-02 011897 长城悦享回报债券A 0.8387 0.8387 0.8397 0.8397 -0.0010 -0.12%
2026-09-01 011897 长城悦享回报债券A 0.8397 0.8397 0.8412 0.8412 -0.0015 -0.18%
2026-08-31 011897 长城悦享回报债券A 0.8412 0.8412 0.8395 0.8395 0.0017 0.20%
2026-08-28 011897 长城悦享回报债券A 0.8395 0.8395 0.8402 0.8402 -0.0007 -0.08%
2026-08-27 011897 长城悦享回报债券A 0.8402 0.8402 0.8382 0.8382 0.0020 0.24%
2026-08-26 011897 长城悦享回报债券A 0.8382 0.8382 0.8376 0.8376 0.0006 0.07%
2026-08-25 011897 长城悦享回报债券A 0.8376 0.8376 0.8373 0.8373 0.0003 0.04%
2026-08-24 011897 长城悦享回报债券A 0.8373 0.8373 0.8389 0.8389 -0.0016 -0.19%
2026-08-21 011897 长城悦享回报债券A 0.8389 0.8389 0.8379 0.8379 0.0010 0.12%
2026-08-20 011897 长城悦享回报债券A 0.8379 0.8379 0.8379 0.8379 0.0000 0.00%
2026-08-19 011897 长城悦享回报债券A 0.8379 0.8379 0.8417 0.8417 -0.0038 -0.45%
2026-08-18 011897 长城悦享回报债券A 0.8417 0.8417 0.8420 0.8420 -0.0003 -0.04%
2026-08-17 011897 长城悦享回报债券A 0.8420 0.8420 0.8396 0.8396 0.0024 0.29%
2026-08-14 011897 长城悦享回报债券A 0.8396 0.8396 0.8388 0.8388 0.0008 0.10%
2026-08-13 011897 长城悦享回报债券A 0.8388 0.8388 0.8395 0.8395 -0.0007 -0.08%
2026-08-12 011897 长城悦享回报债券A 0.8395 0.8395 0.8386 0.8386 0.0009 0.11%
2026-08-11 011897 长城悦享回报债券A 0.8386 0.8386 0.8392 0.8392 -0.0006 -0.07%
2026-08-10 011897 长城悦享回报债券A 0.8392 0.8392 0.8391 0.8391 0.0001 0.01%
2026-08-07 011897 长城悦享回报债券A 0.8391 0.8391 0.8390 0.8390 0.0001 0.01%
2026-08-06 011897 长城悦享回报债券A 0.8390 0.8390 0.8393 0.8393 -0.0003 -0.04%
2026-08-05 011897 长城悦享回报债券A 0.8393 0.8393 0.8377 0.8377 0.0016 0.19%
2026-08-04 011897 长城悦享回报债券A 0.8377 0.8377 0.8364 0.8364 0.0013 0.16%
2026-08-03 011897 长城悦享回报债券A 0.8364 0.8364 0.8370 0.8370 -0.0006 -0.07%
2026-07-31 011897 长城悦享回报债券A 0.8370 0.8370 0.8341 0.8341 0.0029 0.35%
2026-07-30 011897 长城悦享回报债券A 0.8341 0.8341 0.8378 0.8378 -0.0037 -0.44%
2026-07-29 011897 长城悦享回报债券A 0.8378 0.8378 0.8371 0.8371 0.0007 0.08%
2026-07-28 011897 长城悦享回报债券A 0.8371 0.8371 0.8445 0.8445 -0.0074 -0.88%
2026-07-27 011897 长城悦享回报债券A 0.8445 0.8445 0.8410 0.8410 0.0035 0.42%
2026-07-24 011897 长城悦享回报债券A 0.8410 0.8410 0.8444 0.8444 -0.0034 -0.40%
2026-07-23 011897 长城悦享回报债券A 0.8444 0.8444 0.8454 0.8454 -0.0010 -0.12%
2026-07-22 011897 长城悦享回报债券A 0.8454 0.8454 0.8471 0.8471 -0.0017 -0.20%
2026-07-21 011897 长城悦享回报债券A 0.8471 0.8471 0.8415 0.8415 0.0056 0.67%
2026-07-20 011897 长城悦享回报债券A 0.8415 0.8415 0.8426 0.8426 -0.0011 -0.13%
2026-07-17 011897 长城悦享回报债券A 0.8426 0.8426 0.8514 0.8514 -0.0088 -1.03%
2026-07-16 011897 长城悦享回报债券A 0.8514 0.8514 0.8551 0.8551 -0.0037 -0.43%
2026-07-15 011897 长城悦享回报债券A 0.8551 0.8551 0.8561 0.8561 -0.0010 -0.12%
2026-07-14 011897 长城悦享回报债券A 0.8561 0.8561 0.8536 0.8536 0.0025 0.29%
2026-07-13 011897 长城悦享回报债券A 0.8536 0.8536 0.8586 0.8586 -0.0050 -0.58%
2026-07-10 011897 长城悦享回报债券A 0.8586 0.8586 0.8652 0.8652 -0.0066 -0.76%
2026-07-09 011897 长城悦享回报债券A 0.8652 0.8652 0.8583 0.8583 0.0069 0.80%
2026-07-08 011897 长城悦享回报债券A 0.8583 0.8583 0.8594 0.8594 -0.0011 -0.13%
2026-07-07 011897 长城悦享回报债券A 0.8594 0.8594 0.8614 0.8614 -0.0020 -0.23%
2026-07-06 011897 长城悦享回报债券A 0.8614 0.8614 0.8633 0.8633 -0.0019 -0.22%
2026-07-03 011897 长城悦享回报债券A 0.8633 0.8633 0.8639 0.8639 -0.0006 -0.07%
2026-07-02 011897 长城悦享回报债券A 0.8639 0.8639 0.8693 0.8693 -0.0054 -0.62%
2026-07-01 011897 长城悦享回报债券A 0.8693 0.8693 0.8694 0.8694 -0.0001 -0.01%
2026-06-30 011897 长城悦享回报债券A 0.8694 0.8694 0.8675 0.8675 0.0019 0.22%
2026-06-29 011897 长城悦享回报债券A 0.8675 0.8675 0.8672 0.8672 0.0003 0.03%
2026-06-26 011897 长城悦享回报债券A 0.8672 0.8672 0.8703 0.8703 -0.0031 -0.36%
2026-06-25 011897 长城悦享回报债券A 0.8703 0.8703 0.8686 0.8686 0.0017 0.20%
2026-06-24 011897 长城悦享回报债券A 0.8686 0.8686 0.8663 0.8663 0.0023 0.27%
2026-06-23 011897 长城悦享回报债券A 0.8663 0.8663 0.8687 0.8687 -0.0024 -0.28%
2026-06-22 011897 长城悦享回报债券A 0.8687 0.8687 0.8674 0.8674 0.0013 0.15%
2026-06-18 011897 长城悦享回报债券A 0.8674 0.8674 0.8668 0.8668 0.0006 0.07%
2026-06-17 011897 长城悦享回报债券A 0.8668 0.8668 0.8663 0.8663 0.0005 0.06%
2026-06-16 011897 长城悦享回报债券A 0.8663 0.8663 0.8668 0.8668 -0.0005 -0.06%
2026-06-15 011897 长城悦享回报债券A 0.8668 0.8668 0.8635 0.8635 0.0033 0.38%
2026-06-12 011897 长城悦享回报债券A 0.8635 0.8635 0.8627 0.8627 0.0008 0.09%
2026-06-11 011897 长城悦享回报债券A 0.8627 0.8627 0.8633 0.8633 -0.0006 -0.07%
2026-06-10 011897 长城悦享回报债券A 0.8633 0.8633 0.8654 0.8654 -0.0021 -0.24%
2026-06-09 011897 长城悦享回报债券A 0.8654 0.8654 0.8634 0.8634 0.0020 0.23%
2026-06-08 011897 长城悦享回报债券A 0.8634 0.8634 0.8668 0.8668 -0.0034 -0.39%
2026-06-05 011897 长城悦享回报债券A 0.8668 0.8668 0.8710 0.8710 -0.0042 -0.48%
2026-06-04 011897 长城悦享回报债券A 0.8710 0.8710 0.8726 0.8726 -0.0016 -0.18%
2026-06-03 011897 长城悦享回报债券A 0.8726 0.8726 0.8722 0.8722 0.0004 0.05%
2026-06-02 011897 长城悦享回报债券A 0.8722 0.8722 0.8687 0.8687 0.0035 0.40%
2026-06-01 011897 长城悦享回报债券A 0.8687 0.8687 0.8706 0.8706 -0.0019 -0.22%
2026-05-29 011897 长城悦享回报债券A 0.8706 0.8706 0.8748 0.8748 -0.0042 -0.48%
2026-05-28 011897 长城悦享回报债券A 0.8748 0.8748 0.8743 0.8743 0.0005 0.06%
2026-05-27 011897 长城悦享回报债券A 0.8743 0.8743 0.8765 0.8765 -0.0022 -0.25%
2026-05-26 011897 长城悦享回报债券A 0.8765 0.8765 0.8766 0.8766 -0.0001 -0.01%
2026-05-25 011897 长城悦享回报债券A 0.8766 0.8766 0.8763 0.8763 0.0003 0.03%
2026-05-22 011897 长城悦享回报债券A 0.8763 0.8763 0.8729 0.8729 0.0034 0.39%
2026-05-21 011897 长城悦享回报债券A 0.8729 0.8729 0.8768 0.8768 -0.0039 -0.44%
2026-05-20 011897 长城悦享回报债券A 0.8768 0.8768 0.8755 0.8755 0.0013 0.15%
2026-05-19 011897 长城悦享回报债券A 0.8755 0.8755 0.8753 0.8753 0.0002 0.02%
2026-05-18 011897 长城悦享回报债券A 0.8753 0.8753 0.8763 0.8763 -0.0010 -0.11%
2026-05-15 011897 长城悦享回报债券A 0.8763 0.8763 0.8799 0.8799 -0.0036 -0.41%
2026-05-14 011897 长城悦享回报债券A 0.8799 0.8799 0.8835 0.8835 -0.0036 -0.41%
2026-05-13 011897 长城悦享回报债券A 0.8835 0.8835 0.8813 0.8813 0.0022 0.25%
2026-05-12 011897 长城悦享回报债券A 0.8813 0.8813 0.8828 0.8828 -0.0015 -0.17%
2026-05-11 011897 长城悦享回报债券A 0.8828 0.8828 0.8818 0.8818 0.0010 0.11%
2026-05-08 011897 长城悦享回报债券A 0.8818 0.8818 0.8823 0.8823 -0.0005 -0.06%
2026-04-30 011897 长城悦享回报债券A 0.8758 0.8758 0.8772 0.8772 -0.0014 -0.16%
2026-04-29 011897 长城悦享回报债券A 0.8772 0.8772 0.8751 0.8751 0.0021 0.24%
2026-04-28 011897 长城悦享回报债券A 0.8751 0.8751 0.8773 0.8773 -0.0022 -0.25%
2026-04-27 011897 长城悦享回报债券A 0.8773 0.8773 0.8778 0.8778 -0.0005 -0.06%
2026-04-24 011897 长城悦享回报债券A 0.8778 0.8778 0.8784 0.8784 -0.0006 -0.07%
2026-04-23 011897 长城悦享回报债券A 0.8784 0.8784 0.8797 0.8797 -0.0013 -0.15%
2026-04-22 011897 长城悦享回报债券A 0.8797 0.8797 0.8796 0.8796 0.0001 0.01%
2026-04-21 011897 长城悦享回报债券A 0.8796 0.8796 0.8794 0.8794 0.0002 0.02%
2026-04-20 011897 长城悦享回报债券A 0.8794 0.8794 0.8793 0.8793 0.0001 0.01%
2026-04-17 011897 长城悦享回报债券A 0.8793 0.8793 0.8794 0.8794 -0.0001 -0.01%
2026-04-16 011897 长城悦享回报债券A 0.8794 0.8794 0.8759 0.8759 0.0035 0.40%
2026-04-15 011897 长城悦享回报债券A 0.8759 0.8759 0.8753 0.8753 0.0006 0.07%
2026-04-14 011897 长城悦享回报债券A 0.8753 0.8753 0.8738 0.8738 0.0015 0.17%
2026-04-13 011897 长城悦享回报债券A 0.8738 0.8738 0.8754 0.8754 -0.0016 -0.18%
2026-04-10 011897 长城悦享回报债券A 0.8754 0.8754 0.8739 0.8739 0.0015 0.17%
2026-04-09 011897 长城悦享回报债券A 0.8739 0.8739 0.8750 0.8750 -0.0011 -0.13%
2026-04-08 011897 长城悦享回报债券A 0.8750 0.8750 0.8693 0.8693 0.0057 0.66%
2026-04-07 011897 长城悦享回报债券A 0.8693 0.8693 0.8691 0.8691 0.0002 0.02%
2026-04-03 011897 长城悦享回报债券A 0.8691 0.8691 0.8697 0.8697 -0.0006 -0.07%
2026-04-02 011897 长城悦享回报债券A 0.8697 0.8697 0.8713 0.8713 -0.0016 -0.18%
2026-04-01 011897 长城悦享回报债券A 0.8713 0.8713 0.8678 0.8678 0.0035 0.40%
2026-03-31 011897 长城悦享回报债券A 0.8678 0.8678 0.8698 0.8698 -0.0020 -0.23%
2026-03-30 011897 长城悦享回报债券A 0.8698 0.8698 0.8712 0.8712 -0.0014 -0.16%
2026-03-27 011897 长城悦享回报债券A 0.8712 0.8712 0.8701 0.8701 0.0011 0.13%
2026-03-26 011897 长城悦享回报债券A 0.8701 0.8701 0.8738 0.8738 -0.0037 -0.42%
2026-03-25 011897 长城悦享回报债券A 0.8738 0.8738 0.8723 0.8723 0.0015 0.17%
2026-03-24 011897 长城悦享回报债券A 0.8723 0.8723 0.8673 0.8673 0.0050 0.58%
2026-03-23 011897 长城悦享回报债券A 0.8673 0.8673 0.8758 0.8758 -0.0085 -0.97%
2026-03-20 011897 长城悦享回报债券A 0.8758 0.8758 0.8782 0.8782 -0.0024 -0.27%
2026-03-19 011897 长城悦享回报债券A 0.8782 0.8782 0.8855 0.8855 -0.0073 -0.82%
2026-03-18 011897 长城悦享回报债券A 0.8855 0.8855 0.8831 0.8831 0.0024 0.27%
2026-03-17 011897 长城悦享回报债券A 0.8831 0.8831 0.8869 0.8869 -0.0038 -0.43%
2026-03-16 011897 长城悦享回报债券A 0.8869 0.8869 0.8863 0.8863 0.0006 0.07%
2026-03-13 011897 长城悦享回报债券A 0.8863 0.8863 0.8906 0.8906 -0.0043 -0.48%
2026-03-12 011897 长城悦享回报债券A 0.8906 0.8906 0.8920 0.8920 -0.0014 -0.16%
2026-03-11 011897 长城悦享回报债券A 0.8920 0.8920 0.8906 0.8906 0.0014 0.16%
2026-03-10 011897 长城悦享回报债券A 0.8906 0.8906 0.8873 0.8873 0.0033 0.37%
2026-03-09 011897 长城悦享回报债券A 0.8873 0.8873 0.8897 0.8897 -0.0024 -0.27%
2026-03-06 011897 长城悦享回报债券A 0.8897 0.8897 0.8880 0.8880 0.0017 0.19%
2026-03-05 011897 长城悦享回报债券A 0.8880 0.8880 0.8877 0.8877 0.0003 0.03%
2026-03-04 011897 长城悦享回报债券A 0.8877 0.8877 0.8905 0.8905 -0.0028 -0.31%
2026-03-03 011897 长城悦享回报债券A 0.8905 0.8905 0.8967 0.8967 -0.0062 -0.69%
2026-03-02 011897 长城悦享回报债券A 0.8967 0.8967 0.8967 0.8967 0.0000 0.00%
2026-02-27 011897 长城悦享回报债券A 0.8967 0.8967 0.8961 0.8961 0.0006 0.07%
2026-02-26 011897 长城悦享回报债券A 0.8961 0.8961 0.8994 0.8994 -0.0033 -0.37%
2026-02-25 011897 长城悦享回报债券A 0.8994 0.8994 0.8984 0.8984 0.0010 0.11%
2026-02-24 011897 长城悦享回报债券A 0.8984 0.8984 0.8975 0.8975 0.0009 0.10%
2026-02-13 011897 长城悦享回报债券A 0.8975 0.8975 0.9009 0.9009 -0.0034 -0.38%
2026-02-12 011897 长城悦享回报债券A 0.9009 0.9009 0.9016 0.9016 -0.0007 -0.08%
2026-02-11 011897 长城悦享回报债券A 0.9016 0.9016 0.9013 0.9013 0.0003 0.03%
2026-02-10 011897 长城悦享回报债券A 0.9013 0.9013 0.9004 0.9004 0.0009 0.10%
2026-02-09 011897 长城悦享回报债券A 0.9004 0.9004 0.8964 0.8964 0.0040 0.45%
2026-02-06 011897 长城悦享回报债券A 0.8964 0.8964 0.8973 0.8973 -0.0009 -0.10%
2026-02-05 011897 长城悦享回报债券A 0.8973 0.8973 0.8991 0.8991 -0.0018 -0.20%
2026-02-04 011897 长城悦享回报债券A 0.8991 0.8991 0.8987 0.8987 0.0004 0.04%
2026-02-03 011897 长城悦享回报债券A 0.8987 0.8987 0.8966 0.8966 0.0021 0.23%
2026-02-02 011897 长城悦享回报债券A 0.8966 0.8966 0.9032 0.9032 -0.0066 -0.73%
2026-01-30 011897 长城悦享回报债券A 0.9032 0.9032 0.9074 0.9074 -0.0042 -0.46%
2026-01-29 011897 长城悦享回报债券A 0.9074 0.9074 0.9077 0.9077 -0.0003 -0.03%
2026-01-28 011897 长城悦享回报债券A 0.9077 0.9077 0.9047 0.9047 0.0030 0.33%
2026-01-27 011897 长城悦享回报债券A 0.9047 0.9047 0.9041 0.9041 0.0006 0.07%
2026-01-26 011897 长城悦享回报债券A 0.9041 0.9041 0.9039 0.9039 0.0002 0.02%
2026-01-23 011897 长城悦享回报债券A 0.9039 0.9039 0.9033 0.9033 0.0006 0.07%
2026-01-22 011897 长城悦享回报债券A 0.9033 0.9033 0.9013 0.9013 0.0020 0.22%
2026-01-21 011897 长城悦享回报债券A 0.9013 0.9013 0.8995 0.8995 0.0018 0.20%
2026-01-20 011897 长城悦享回报债券A 0.8995 0.8995 0.9006 0.9006 -0.0011 -0.12%
2026-01-19 011897 长城悦享回报债券A 0.9006 0.9006 0.9010 0.9010 -0.0004 -0.04%
2026-01-16 011897 长城悦享回报债券A 0.9010 0.9010 0.9016 0.9016 -0.0006 -0.07%
2026-01-15 011897 长城悦享回报债券A 0.9016 0.9016 0.9030 0.9030 -0.0014 -0.16%
2026-01-14 011897 长城悦享回报债券A 0.9030 0.9030 0.9024 0.9024 0.0006 0.07%
2026-01-13 011897 长城悦享回报债券A 0.9024 0.9024 0.9027 0.9027 -0.0003 -0.03%
2026-01-12 011897 长城悦享回报债券A 0.9027 0.9027 0.9005 0.9005 0.0022 0.24%
2026-01-09 011897 长城悦享回报债券A 0.9005 0.9005 0.8992 0.8992 0.0013 0.14%
2026-01-08 011897 长城悦享回报债券A 0.8992 0.8992 0.9015 0.9015 -0.0023 -0.26%
2026-01-07 011897 长城悦享回报债券A 0.9015 0.9015 0.9029 0.9029 -0.0014 -0.16%
2026-01-06 011897 长城悦享回报债券A 0.9029 0.9029 0.8986 0.8986 0.0043 0.48%
2026-01-05 011897 长城悦享回报债券A 0.8986 0.8986 0.8949 0.8949 0.0037 0.41%
2025-12-31 011897 长城悦享回报债券A 0.8949 0.8949 0.8953 0.8953 -0.0004 -0.04%
2025-12-30 011897 长城悦享回报债券A 0.8953 0.8953 0.8947 0.8947 0.0006 0.07%
2025-12-29 011897 长城悦享回报债券A 0.8947 0.8947 0.8963 0.8963 -0.0016 -0.18%
2025-12-26 011897 长城悦享回报债券A 0.8963 0.8963 0.8961 0.8961 0.0002 0.02%
2025-12-25 011897 长城悦享回报债券A 0.8961 0.8961 0.8956 0.8956 0.0005 0.06%
2025-12-24 011897 长城悦享回报债券A 0.8956 0.8956 0.8954 0.8954 0.0002 0.02%
2025-12-23 011897 长城悦享回报债券A 0.8954 0.8954 0.8961 0.8961 -0.0007 -0.08%
2025-12-22 011897 长城悦享回报债券A 0.8961 0.8961 0.8949 0.8949 0.0012 0.13%
2025-12-19 011897 长城悦享回报债券A 0.8949 0.8949 0.8940 0.8940 0.0009 0.10%
2025-12-18 011897 长城悦享回报债券A 0.8940 0.8940 0.8943 0.8943 -0.0003 -0.03%
2025-12-17 011897 长城悦享回报债券A 0.8943 0.8943 0.8928 0.8928 0.0015 0.17%
2025-12-16 011897 长城悦享回报债券A 0.8928 0.8928 0.8957 0.8957 -0.0029 -0.32%
2025-12-15 011897 长城悦享回报债券A 0.8957 0.8957 0.8963 0.8963 -0.0006 -0.07%
2025-12-12 011897 长城悦享回报债券A 0.8963 0.8963 0.8945 0.8945 0.0018 0.20%
2025-12-11 011897 长城悦享回报债券A 0.8945 0.8945 0.8960 0.8960 -0.0015 -0.17%
2025-12-10 011897 长城悦享回报债券A 0.8960 0.8960 0.8954 0.8954 0.0006 0.07%
2025-12-09 011897 长城悦享回报债券A 0.8954 0.8954 0.8977 0.8977 -0.0023 -0.26%
2025-12-08 011897 长城悦享回报债券A 0.8977 0.8977 0.8985 0.8985 -0.0008 -0.09%
2025-12-05 011897 长城悦享回报债券A 0.8985 0.8985 0.8968 0.8968 0.0017 0.19%
2025-12-04 011897 长城悦享回报债券A 0.8968 0.8968 0.8973 0.8973 -0.0005 -0.06%
2025-12-03 011897 长城悦享回报债券A 0.8973 0.8973 0.8981 0.8981 -0.0008 -0.09%
2025-12-02 011897 长城悦享回报债券A 0.8981 0.8981 0.8981 0.8981 0.0000 0.00%
2025-12-01 011897 长城悦享回报债券A 0.8981 0.8981 0.8963 0.8963 0.0018 0.20%
2025-11-28 011897 长城悦享回报债券A 0.8963 0.8963 0.8955 0.8955 0.0008 0.09%
2025-11-27 011897 长城悦享回报债券A 0.8955 0.8955 0.8948 0.8948 0.0007 0.08%
2025-11-26 011897 长城悦享回报债券A 0.8948 0.8948 0.8964 0.8964 -0.0016 -0.18%
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2025-11-20 011897 长城悦享回报债券A 0.8985 0.8985 0.8992 0.8992 -0.0007 -0.08%
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2025-11-13 011897 长城悦享回报债券A 0.9059 0.9059 0.9047 0.9047 0.0012 0.13%
2025-11-12 011897 长城悦享回报债券A 0.9047 0.9047 0.9039 0.9039 0.0008 0.09%
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2025-11-10 011897 长城悦享回报债券A 0.9042 0.9042 0.9017 0.9017 0.0025 0.28%
2025-11-07 011897 长城悦享回报债券A 0.9017 0.9017 0.9024 0.9024 -0.0007 -0.08%
2025-11-06 011897 长城悦享回报债券A 0.9024 0.9024 0.8999 0.8999 0.0025 0.28%
2025-11-05 011897 长城悦享回报债券A 0.8999 0.8999 0.8992 0.8992 0.0007 0.08%
2025-11-04 011897 长城悦享回报债券A 0.8992 0.8992 0.9002 0.9002 -0.0010 -0.11%
2025-11-03 011897 长城悦享回报债券A 0.9002 0.9002 0.9002 0.9002 0.0000 0.00%
2025-10-31 011897 长城悦享回报债券A 0.9002 0.9002 0.9014 0.9014 -0.0012 -0.13%
2025-10-30 011897 长城悦享回报债券A 0.9014 0.9014 0.9000 0.9000 0.0014 0.16%
2025-10-29 011897 长城悦享回报债券A 0.9000 0.9000 0.8997 0.8997 0.0003 0.03%
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2025-10-22 011897 长城悦享回报债券A 0.8978 0.8978 0.8983 0.8983 -0.0005 -0.06%
2025-10-21 011897 长城悦享回报债券A 0.8983 0.8983 0.8968 0.8968 0.0015 0.17%
2025-10-20 011897 长城悦享回报债券A 0.8968 0.8968 0.8962 0.8962 0.0006 0.07%
2025-10-17 011897 长城悦享回报债券A 0.8962 0.8962 0.8970 0.8970 -0.0008 -0.09%
2025-10-16 011897 长城悦享回报债券A 0.8970 0.8970 0.8968 0.8968 0.0002 0.02%
2025-10-15 011897 长城悦享回报债券A 0.8968 0.8968 0.8952 0.8952 0.0016 0.18%
2025-10-14 011897 长城悦享回报债券A 0.8952 0.8952 0.8968 0.8968 -0.0016 -0.18%
2025-10-13 011897 长城悦享回报债券A 0.8968 0.8968 0.8969 0.8969 -0.0001 -0.01%
2025-10-10 011897 长城悦享回报债券A 0.8969 0.8969 0.8993 0.8993 -0.0024 -0.27%
2025-10-09 011897 长城悦享回报债券A 0.8993 0.8993 0.8975 0.8975 0.0018 0.20%
2025-09-30 011897 长城悦享回报债券A 0.8975 0.8975 0.8960 0.8960 0.0015 0.17%
2025-09-29 011897 长城悦享回报债券A 0.8960 0.8960 0.8949 0.8949 0.0011 0.12%
2025-09-26 011897 长城悦享回报债券A 0.8949 0.8949 0.8947 0.8947 0.0002 0.02%
2025-09-25 011897 长城悦享回报债券A 0.8947 0.8947 0.8943 0.8943 0.0004 0.04%
2025-09-24 011897 长城悦享回报债券A 0.8943 0.8943 0.8937 0.8937 0.0006 0.07%
2025-09-23 011897 长城悦享回报债券A 0.8937 0.8937 0.8955 0.8955 -0.0018 -0.20%
2025-09-22 011897 长城悦享回报债券A 0.8955 0.8955 0.8967 0.8967 -0.0012 -0.13%
2025-09-19 011897 长城悦享回报债券A 0.8967 0.8967 0.8968 0.8968 -0.0001 -0.01%
2025-09-18 011897 长城悦享回报债券A 0.8968 0.8968 0.8988 0.8988 -0.0020 -0.22%
2025-09-17 011897 长城悦享回报债券A 0.8988 0.8988 0.8972 0.8972 0.0016 0.18%
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长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
长城远见成长混合A 1.1336 4.44%
长城远见成长混合C 1.1068 4.43%
长城成长先锋混合A 1.1665 4.42%
长城成长先锋混合C 1.1318 4.42%
长城久鼎混合A 3.2514 4.35%
长城久鼎混合C 3.1818 4.35%
长城久恒混合C 2.6077 4.34%
长城久恒混合A 2.6624 4.34%
长城中小盘混合C 4.9313 4.13%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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