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长城悦享回报债券A基金净值查询(011897)

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今天最新净值 0.8390 0.0000 0.00% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.8830 -0.0001 -0.0114% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8390
  • 成立日期：2021-06-22
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.9852亿
  • 最近资产：3.07亿元
  • 基金公司：长城基金
  • 基金经理：张勇 张勇 魏建
近一季长城悦享回报债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,长城悦享回报债券A(011897)基金累计收益率-2.99%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 011897 长城悦享回报债券A 0.8404 0.8404 0.8390 0.8390 0.0014 0.17%
2026-09-15 011897 长城悦享回报债券A 0.8390 0.8390 0.8390 0.8390 0.0000 0.00%
2026-09-14 011897 长城悦享回报债券A 0.8390 0.8390 0.8395 0.8395 -0.0005 -0.06%
2026-09-11 011897 长城悦享回报债券A 0.8395 0.8395 0.8406 0.8406 -0.0011 -0.13%
2026-09-10 011897 长城悦享回报债券A 0.8406 0.8406 0.8406 0.8406 0.0000 0.00%
2026-09-09 011897 长城悦享回报债券A 0.8406 0.8406 0.8398 0.8398 0.0008 0.10%
2026-09-08 011897 长城悦享回报债券A 0.8398 0.8398 0.8401 0.8401 -0.0003 -0.04%
2026-09-07 011897 长城悦享回报债券A 0.8401 0.8401 0.8379 0.8379 0.0022 0.26%
2026-09-04 011897 长城悦享回报债券A 0.8379 0.8379 0.8388 0.8388 -0.0009 -0.11%
2026-09-03 011897 长城悦享回报债券A 0.8388 0.8388 0.8387 0.8387 0.0001 0.01%
2026-09-02 011897 长城悦享回报债券A 0.8387 0.8387 0.8397 0.8397 -0.0010 -0.12%
2026-09-01 011897 长城悦享回报债券A 0.8397 0.8397 0.8412 0.8412 -0.0015 -0.18%
2026-08-31 011897 长城悦享回报债券A 0.8412 0.8412 0.8395 0.8395 0.0017 0.20%
2026-08-28 011897 长城悦享回报债券A 0.8395 0.8395 0.8402 0.8402 -0.0007 -0.08%
2026-08-27 011897 长城悦享回报债券A 0.8402 0.8402 0.8382 0.8382 0.0020 0.24%
2026-08-26 011897 长城悦享回报债券A 0.8382 0.8382 0.8376 0.8376 0.0006 0.07%
2026-08-25 011897 长城悦享回报债券A 0.8376 0.8376 0.8373 0.8373 0.0003 0.04%
2026-08-24 011897 长城悦享回报债券A 0.8373 0.8373 0.8389 0.8389 -0.0016 -0.19%
2026-08-21 011897 长城悦享回报债券A 0.8389 0.8389 0.8379 0.8379 0.0010 0.12%
2026-08-20 011897 长城悦享回报债券A 0.8379 0.8379 0.8379 0.8379 0.0000 0.00%
2026-08-19 011897 长城悦享回报债券A 0.8379 0.8379 0.8417 0.8417 -0.0038 -0.45%
2026-08-18 011897 长城悦享回报债券A 0.8417 0.8417 0.8420 0.8420 -0.0003 -0.04%
2026-08-17 011897 长城悦享回报债券A 0.8420 0.8420 0.8396 0.8396 0.0024 0.29%
2026-08-14 011897 长城悦享回报债券A 0.8396 0.8396 0.8388 0.8388 0.0008 0.10%
2026-08-13 011897 长城悦享回报债券A 0.8388 0.8388 0.8395 0.8395 -0.0007 -0.08%
2026-08-12 011897 长城悦享回报债券A 0.8395 0.8395 0.8386 0.8386 0.0009 0.11%
2026-08-11 011897 长城悦享回报债券A 0.8386 0.8386 0.8392 0.8392 -0.0006 -0.07%
2026-08-10 011897 长城悦享回报债券A 0.8392 0.8392 0.8391 0.8391 0.0001 0.01%
2026-08-07 011897 长城悦享回报债券A 0.8391 0.8391 0.8390 0.8390 0.0001 0.01%
2026-08-06 011897 长城悦享回报债券A 0.8390 0.8390 0.8393 0.8393 -0.0003 -0.04%
2026-08-05 011897 长城悦享回报债券A 0.8393 0.8393 0.8377 0.8377 0.0016 0.19%
2026-08-04 011897 长城悦享回报债券A 0.8377 0.8377 0.8364 0.8364 0.0013 0.16%
2026-08-03 011897 长城悦享回报债券A 0.8364 0.8364 0.8370 0.8370 -0.0006 -0.07%
2026-07-31 011897 长城悦享回报债券A 0.8370 0.8370 0.8341 0.8341 0.0029 0.35%
2026-07-30 011897 长城悦享回报债券A 0.8341 0.8341 0.8378 0.8378 -0.0037 -0.44%
2026-07-29 011897 长城悦享回报债券A 0.8378 0.8378 0.8371 0.8371 0.0007 0.08%
2026-07-28 011897 长城悦享回报债券A 0.8371 0.8371 0.8445 0.8445 -0.0074 -0.88%
2026-07-27 011897 长城悦享回报债券A 0.8445 0.8445 0.8410 0.8410 0.0035 0.42%
2026-07-24 011897 长城悦享回报债券A 0.8410 0.8410 0.8444 0.8444 -0.0034 -0.40%
2026-07-23 011897 长城悦享回报债券A 0.8444 0.8444 0.8454 0.8454 -0.0010 -0.12%
2026-07-22 011897 长城悦享回报债券A 0.8454 0.8454 0.8471 0.8471 -0.0017 -0.20%
2026-07-21 011897 长城悦享回报债券A 0.8471 0.8471 0.8415 0.8415 0.0056 0.67%
2026-07-20 011897 长城悦享回报债券A 0.8415 0.8415 0.8426 0.8426 -0.0011 -0.13%
2026-07-17 011897 长城悦享回报债券A 0.8426 0.8426 0.8514 0.8514 -0.0088 -1.03%
2026-07-16 011897 长城悦享回报债券A 0.8514 0.8514 0.8551 0.8551 -0.0037 -0.43%
2026-07-15 011897 长城悦享回报债券A 0.8551 0.8551 0.8561 0.8561 -0.0010 -0.12%
2026-07-14 011897 长城悦享回报债券A 0.8561 0.8561 0.8536 0.8536 0.0025 0.29%
2026-07-13 011897 长城悦享回报债券A 0.8536 0.8536 0.8586 0.8586 -0.0050 -0.58%
2026-07-10 011897 长城悦享回报债券A 0.8586 0.8586 0.8652 0.8652 -0.0066 -0.76%
2026-07-09 011897 长城悦享回报债券A 0.8652 0.8652 0.8583 0.8583 0.0069 0.80%
2026-07-08 011897 长城悦享回报债券A 0.8583 0.8583 0.8594 0.8594 -0.0011 -0.13%
2026-07-07 011897 长城悦享回报债券A 0.8594 0.8594 0.8614 0.8614 -0.0020 -0.23%
2026-07-06 011897 长城悦享回报债券A 0.8614 0.8614 0.8633 0.8633 -0.0019 -0.22%
2026-07-03 011897 长城悦享回报债券A 0.8633 0.8633 0.8639 0.8639 -0.0006 -0.07%
2026-07-02 011897 长城悦享回报债券A 0.8639 0.8639 0.8693 0.8693 -0.0054 -0.62%
2026-07-01 011897 长城悦享回报债券A 0.8693 0.8693 0.8694 0.8694 -0.0001 -0.01%
2026-06-30 011897 长城悦享回报债券A 0.8694 0.8694 0.8675 0.8675 0.0019 0.22%
2026-06-29 011897 长城悦享回报债券A 0.8675 0.8675 0.8672 0.8672 0.0003 0.03%
2026-06-26 011897 长城悦享回报债券A 0.8672 0.8672 0.8703 0.8703 -0.0031 -0.36%
2026-06-25 011897 长城悦享回报债券A 0.8703 0.8703 0.8686 0.8686 0.0017 0.20%
2026-06-24 011897 长城悦享回报债券A 0.8686 0.8686 0.8663 0.8663 0.0023 0.27%
2026-06-23 011897 长城悦享回报债券A 0.8663 0.8663 0.8687 0.8687 -0.0024 -0.28%
2026-06-22 011897 长城悦享回报债券A 0.8687 0.8687 0.8674 0.8674 0.0013 0.15%
2026-06-18 011897 长城悦享回报债券A 0.8674 0.8674 0.8668 0.8668 0.0006 0.07%
2026-06-17 011897 长城悦享回报债券A 0.8668 0.8668 0.8663 0.8663 0.0005 0.06%
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长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
长城远见成长混合A 1.1336 4.44%
长城远见成长混合C 1.1068 4.43%
长城成长先锋混合A 1.1665 4.42%
长城成长先锋混合C 1.1318 4.42%
长城久鼎混合A 3.2514 4.35%
长城久鼎混合C 3.1818 4.35%
长城久恒混合C 2.6077 4.34%
长城久恒混合A 2.6624 4.34%
长城中小盘混合C 4.9313 4.13%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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