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广发价值增长混合C基金净值查询(011867)

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今天最新净值 1.0808 -0.0009 -0.08% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.1120 0.0029 0.2657% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0808
  • 成立日期：2021-05-27
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：16.1631亿
  • 最近资产：0.40亿元
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：程琨
近半年广发价值增长混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,广发价值增长混合C(011867)基金累计收益率-3.14%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 011867 广发价值增长混合C 1.0718 1.0718 1.0808 1.0808 -0.0090 -0.83%
2026-09-16 011867 广发价值增长混合C 1.0808 1.0808 1.0817 1.0817 -0.0009 -0.08%
2026-09-15 011867 广发价值增长混合C 1.0817 1.0817 1.0903 1.0903 -0.0086 -0.79%
2026-09-14 011867 广发价值增长混合C 1.0903 1.0903 1.0890 1.0890 0.0013 0.12%
2026-09-11 011867 广发价值增长混合C 1.0890 1.0890 1.1025 1.1025 -0.0135 -1.22%
2026-09-10 011867 广发价值增长混合C 1.1025 1.1025 1.1096 1.1096 -0.0071 -0.64%
2026-09-09 011867 广发价值增长混合C 1.1096 1.1096 1.1050 1.1050 0.0046 0.42%
2026-09-08 011867 广发价值增长混合C 1.1050 1.1050 1.1040 1.1040 0.0010 0.09%
2026-09-07 011867 广发价值增长混合C 1.1040 1.1040 1.1221 1.1221 -0.0181 -1.64%
2026-09-04 011867 广发价值增长混合C 1.1221 1.1221 1.1180 1.1180 0.0041 0.37%
2026-09-03 011867 广发价值增长混合C 1.1180 1.1180 1.1115 1.1115 0.0065 0.58%
2026-09-02 011867 广发价值增长混合C 1.1115 1.1115 1.1227 1.1227 -0.0112 -1.00%
2026-09-01 011867 广发价值增长混合C 1.1227 1.1227 1.1218 1.1218 0.0009 0.08%
2026-08-31 011867 广发价值增长混合C 1.1218 1.1218 1.1184 1.1184 0.0034 0.30%
2026-08-28 011867 广发价值增长混合C 1.1184 1.1184 1.1133 1.1133 0.0051 0.46%
2026-08-27 011867 广发价值增长混合C 1.1133 1.1133 1.1045 1.1045 0.0088 0.80%
2026-08-26 011867 广发价值增长混合C 1.1045 1.1045 1.1006 1.1006 0.0039 0.35%
2026-08-25 011867 广发价值增长混合C 1.1006 1.1006 1.1021 1.1021 -0.0015 -0.14%
2026-08-24 011867 广发价值增长混合C 1.1021 1.1021 1.1047 1.1047 -0.0026 -0.24%
2026-08-21 011867 广发价值增长混合C 1.1047 1.1047 1.0972 1.0972 0.0075 0.68%
2026-08-20 011867 广发价值增长混合C 1.0972 1.0972 1.0876 1.0876 0.0096 0.88%
2026-08-19 011867 广发价值增长混合C 1.0876 1.0876 1.0932 1.0932 -0.0056 -0.51%
2026-08-18 011867 广发价值增长混合C 1.0932 1.0932 1.0947 1.0947 -0.0015 -0.14%
2026-08-17 011867 广发价值增长混合C 1.0947 1.0947 1.0782 1.0782 0.0165 1.53%
2026-08-14 011867 广发价值增长混合C 1.0782 1.0782 1.0860 1.0860 -0.0078 -0.72%
2026-08-13 011867 广发价值增长混合C 1.0860 1.0860 1.1057 1.1057 -0.0197 -1.81%
2026-08-12 011867 广发价值增长混合C 1.1057 1.1057 1.1089 1.1089 -0.0032 -0.29%
2026-08-11 011867 广发价值增长混合C 1.1089 1.1089 1.1274 1.1274 -0.0185 -1.67%
2026-08-10 011867 广发价值增长混合C 1.1274 1.1274 1.1140 1.1140 0.0134 1.20%
2026-08-07 011867 广发价值增长混合C 1.1140 1.1140 1.1140 1.1140 0.0000 0.00%
2026-08-06 011867 广发价值增长混合C 1.1140 1.1140 1.1213 1.1213 -0.0073 -0.65%
2026-08-05 011867 广发价值增长混合C 1.1213 1.1213 1.1060 1.1060 0.0153 1.38%
2026-08-04 011867 广发价值增长混合C 1.1060 1.1060 1.1146 1.1146 -0.0086 -0.77%
2026-08-03 011867 广发价值增长混合C 1.1146 1.1146 1.1118 1.1118 0.0028 0.25%
2026-07-31 011867 广发价值增长混合C 1.1118 1.1118 1.1012 1.1012 0.0106 0.96%
2026-07-30 011867 广发价值增长混合C 1.1012 1.1012 1.0936 1.0936 0.0076 0.69%
2026-07-29 011867 广发价值增长混合C 1.0936 1.0936 1.0710 1.0710 0.0226 2.11%
2026-07-28 011867 广发价值增长混合C 1.0710 1.0710 1.0734 1.0734 -0.0024 -0.22%
2026-07-27 011867 广发价值增长混合C 1.0734 1.0734 1.0599 1.0599 0.0135 1.27%
2026-07-24 011867 广发价值增长混合C 1.0599 1.0599 1.0772 1.0772 -0.0173 -1.61%
2026-07-23 011867 广发价值增长混合C 1.0772 1.0772 1.0566 1.0566 0.0206 1.95%
2026-07-22 011867 广发价值增长混合C 1.0566 1.0566 1.0482 1.0482 0.0084 0.80%
2026-07-21 011867 广发价值增长混合C 1.0482 1.0482 1.0416 1.0416 0.0066 0.63%
2026-07-20 011867 广发价值增长混合C 1.0416 1.0416 1.0138 1.0138 0.0278 2.74%
2026-07-17 011867 广发价值增长混合C 1.0138 1.0138 1.0264 1.0264 -0.0126 -1.23%
2026-07-16 011867 广发价值增长混合C 1.0264 1.0264 1.0327 1.0327 -0.0063 -0.61%
2026-07-15 011867 广发价值增长混合C 1.0327 1.0327 1.0174 1.0174 0.0153 1.50%
2026-07-14 011867 广发价值增长混合C 1.0174 1.0174 1.0048 1.0048 0.0126 1.25%
2026-07-13 011867 广发价值增长混合C 1.0048 1.0048 1.0065 1.0065 -0.0017 -0.17%
2026-07-10 011867 广发价值增长混合C 1.0065 1.0065 1.0125 1.0125 -0.0060 -0.59%
2026-07-09 011867 广发价值增长混合C 1.0125 1.0125 1.0186 1.0186 -0.0061 -0.60%
2026-07-08 011867 广发价值增长混合C 1.0186 1.0186 1.0172 1.0172 0.0014 0.14%
2026-07-07 011867 广发价值增长混合C 1.0172 1.0172 1.0344 1.0344 -0.0172 -1.66%
2026-07-06 011867 广发价值增长混合C 1.0344 1.0344 1.0149 1.0149 0.0195 1.92%
2026-07-03 011867 广发价值增长混合C 1.0149 1.0149 0.9914 0.9914 0.0235 2.37%
2026-07-02 011867 广发价值增长混合C 0.9914 0.9914 0.9808 0.9808 0.0106 1.08%
2026-07-01 011867 广发价值增长混合C 0.9808 0.9808 0.9760 0.9760 0.0048 0.49%
2026-06-30 011867 广发价值增长混合C 0.9760 0.9760 0.9796 0.9796 -0.0036 -0.37%
2026-06-29 011867 广发价值增长混合C 0.9796 0.9796 0.9665 0.9665 0.0131 1.36%
2026-06-26 011867 广发价值增长混合C 0.9665 0.9665 0.9808 0.9808 -0.0143 -1.46%
2026-06-25 011867 广发价值增长混合C 0.9808 0.9808 0.9975 0.9975 -0.0167 -1.70%
2026-06-24 011867 广发价值增长混合C 0.9975 0.9975 0.9971 0.9971 0.0004 0.04%
2026-06-23 011867 广发价值增长混合C 0.9971 0.9971 1.0248 1.0248 -0.0277 -2.70%
2026-06-22 011867 广发价值增长混合C 1.0248 1.0248 1.0239 1.0239 0.0009 0.09%
2026-06-18 011867 广发价值增长混合C 1.0239 1.0239 1.0327 1.0327 -0.0088 -0.85%
2026-06-17 011867 广发价值增长混合C 1.0327 1.0327 1.0310 1.0310 0.0017 0.16%
2026-06-16 011867 广发价值增长混合C 1.0310 1.0310 1.0417 1.0417 -0.0107 -1.03%
2026-06-15 011867 广发价值增长混合C 1.0417 1.0417 1.0273 1.0273 0.0144 1.40%
2026-06-12 011867 广发价值增长混合C 1.0273 1.0273 1.0129 1.0129 0.0144 1.42%
2026-06-11 011867 广发价值增长混合C 1.0129 1.0129 1.0118 1.0118 0.0011 0.11%
2026-06-10 011867 广发价值增长混合C 1.0118 1.0118 1.0245 1.0245 -0.0127 -1.24%
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2026-06-08 011867 广发价值增长混合C 1.0186 1.0186 1.0344 1.0344 -0.0158 -1.53%
2026-06-05 011867 广发价值增长混合C 1.0344 1.0344 1.0505 1.0505 -0.0161 -1.53%
2026-06-04 011867 广发价值增长混合C 1.0505 1.0505 1.0654 1.0654 -0.0149 -1.40%
2026-06-03 011867 广发价值增长混合C 1.0654 1.0654 1.0700 1.0700 -0.0046 -0.43%
2026-06-02 011867 广发价值增长混合C 1.0700 1.0700 1.0506 1.0506 0.0194 1.85%
2026-06-01 011867 广发价值增长混合C 1.0506 1.0506 1.0419 1.0419 0.0087 0.84%
2026-05-29 011867 广发价值增长混合C 1.0419 1.0419 1.0454 1.0454 -0.0035 -0.33%
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2026-05-26 011867 广发价值增长混合C 1.0705 1.0705 1.0688 1.0688 0.0017 0.16%
2026-05-25 011867 广发价值增长混合C 1.0688 1.0688 1.0702 1.0702 -0.0014 -0.13%
2026-05-22 011867 广发价值增长混合C 1.0702 1.0702 1.0622 1.0622 0.0080 0.75%
2026-05-21 011867 广发价值增长混合C 1.0622 1.0622 1.0756 1.0756 -0.0134 -1.25%
2026-05-20 011867 广发价值增长混合C 1.0756 1.0756 1.0775 1.0775 -0.0019 -0.18%
2026-05-19 011867 广发价值增长混合C 1.0775 1.0775 1.0757 1.0757 0.0018 0.17%
2026-05-18 011867 广发价值增长混合C 1.0757 1.0757 1.0832 1.0832 -0.0075 -0.69%
2026-05-15 011867 广发价值增长混合C 1.0832 1.0832 1.0948 1.0948 -0.0116 -1.06%
2026-05-14 011867 广发价值增长混合C 1.0948 1.0948 1.1065 1.1065 -0.0117 -1.06%
2026-05-13 011867 广发价值增长混合C 1.1065 1.1065 1.1049 1.1049 0.0016 0.14%
2026-05-12 011867 广发价值增长混合C 1.1049 1.1049 1.1089 1.1089 -0.0040 -0.36%
2026-05-11 011867 广发价值增长混合C 1.1089 1.1089 1.1164 1.1164 -0.0075 -0.67%
2026-05-08 011867 广发价值增长混合C 1.1164 1.1164 1.1198 1.1198 -0.0034 -0.30%
2026-04-30 011867 广发价值增长混合C 1.1029 1.1029 1.1108 1.1108 -0.0079 -0.71%
2026-04-29 011867 广发价值增长混合C 1.1108 1.1108 1.0929 1.0929 0.0179 1.64%
2026-04-28 011867 广发价值增长混合C 1.0929 1.0929 1.0960 1.0960 -0.0031 -0.28%
2026-04-27 011867 广发价值增长混合C 1.0960 1.0960 1.1038 1.1038 -0.0078 -0.71%
2026-04-24 011867 广发价值增长混合C 1.1038 1.1038 1.1068 1.1068 -0.0030 -0.27%
2026-04-23 011867 广发价值增长混合C 1.1068 1.1068 1.1196 1.1196 -0.0128 -1.14%
2026-04-22 011867 广发价值增长混合C 1.1196 1.1196 1.1175 1.1175 0.0021 0.19%
2026-04-21 011867 广发价值增长混合C 1.1175 1.1175 1.1145 1.1145 0.0030 0.27%
2026-04-20 011867 广发价值增长混合C 1.1145 1.1145 1.1063 1.1063 0.0082 0.74%
2026-04-17 011867 广发价值增长混合C 1.1063 1.1063 1.1082 1.1082 -0.0019 -0.17%
2026-04-16 011867 广发价值增长混合C 1.1082 1.1082 1.0919 1.0919 0.0163 1.49%
2026-04-15 011867 广发价值增长混合C 1.0919 1.0919 1.0901 1.0901 0.0018 0.17%
2026-04-14 011867 广发价值增长混合C 1.0901 1.0901 1.0817 1.0817 0.0084 0.78%
2026-04-13 011867 广发价值增长混合C 1.0817 1.0817 1.0952 1.0952 -0.0135 -1.25%
2026-04-10 011867 广发价值增长混合C 1.0952 1.0952 1.0929 1.0929 0.0023 0.21%
2026-04-09 011867 广发价值增长混合C 1.0929 1.0929 1.0964 1.0964 -0.0035 -0.32%
2026-04-08 011867 广发价值增长混合C 1.0964 1.0964 1.0602 1.0602 0.0362 3.41%
2026-04-07 011867 广发价值增长混合C 1.0602 1.0602 1.0642 1.0642 -0.0040 -0.38%
2026-04-03 011867 广发价值增长混合C 1.0642 1.0642 1.0722 1.0722 -0.0080 -0.75%
2026-04-02 011867 广发价值增长混合C 1.0722 1.0722 1.0804 1.0804 -0.0082 -0.76%
2026-04-01 011867 广发价值增长混合C 1.0804 1.0804 1.0584 1.0584 0.0220 2.08%
2026-03-31 011867 广发价值增长混合C 1.0584 1.0584 1.0562 1.0562 0.0022 0.21%
2026-03-30 011867 广发价值增长混合C 1.0562 1.0562 1.0498 1.0498 0.0064 0.61%
2026-03-27 011867 广发价值增长混合C 1.0498 1.0498 1.0461 1.0461 0.0037 0.35%
2026-03-26 011867 广发价值增长混合C 1.0461 1.0461 1.0586 1.0586 -0.0125 -1.18%
2026-03-25 011867 广发价值增长混合C 1.0586 1.0586 1.0469 1.0469 0.0117 1.12%
2026-03-24 011867 广发价值增长混合C 1.0469 1.0469 1.0280 1.0280 0.0189 1.84%
2026-03-23 011867 广发价值增长混合C 1.0280 1.0280 1.0635 1.0635 -0.0355 -3.34%
2026-03-20 011867 广发价值增长混合C 1.0635 1.0635 1.0745 1.0745 -0.0110 -1.02%
2026-03-19 011867 广发价值增长混合C 1.0745 1.0745 1.1119 1.1119 -0.0374 -3.36%
2026-03-18 011867 广发价值增长混合C 1.1119 1.1119 1.1091 1.1091 0.0028 0.25%
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广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发医药创新混合发起式C 1.0013 3.85%
广发医药创新混合发起式A 1.0200 3.84%
广发新动力混合A 1.7830 3.06%
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
广发医药精选股票A 1.3562 1.82%
广发医药精选股票C 1.3346 1.82%
恒生生物科技ETF广发 0.9975 1.69%
HK创新药 1.2946 1.56%
广发睿升混合A 0.9523 1.11%
广发睿升混合C 0.9348 1.11%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.52%
富荣福锦混合C 1.8019 4.52%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.24%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.24%
华富科技动能混合A 1.4345 4.02%
华富科技动能混合C 1.4047 4.02%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 3.95%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 3.95%
中欧盛世E 1.8523 3.89%
中欧盛世LOF 1.8443 3.89%
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