平安研究精选混合A基金净值查询(011807)
今天最新净值
1.2742
-0.0201 -1.58%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3930
0.0007 0.0504%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2742
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.8628亿
- 最近资产：0.43亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：张晓泉
近一年,平安研究精选混合A(011807)基金累计收益率-1.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.2813 |
1.2813 |
1.2742 |
1.2742 |
0.0071 |
0.56% |
| 2026-09-14 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.2742 |
1.2742 |
1.2943 |
1.2943 |
-0.0201 |
-1.58% |
| 2026-09-11 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.2943 |
1.2943 |
1.2931 |
1.2931 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-09-10 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.2931 |
1.2931 |
1.2998 |
1.2998 |
-0.0067 |
-0.52% |
| 2026-09-09 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.2998 |
1.2998 |
1.2925 |
1.2925 |
0.0073 |
0.56% |
| 2026-09-08 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.2925 |
1.2925 |
1.3044 |
1.3044 |
-0.0119 |
-0.91% |
| 2026-09-07 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.3044 |
1.3044 |
1.2465 |
1.2465 |
0.0579 |
4.65% |
| 2026-09-04 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.2465 |
1.2465 |
1.2744 |
1.2744 |
-0.0279 |
-2.24% |
| 2026-09-03 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.2744 |
1.2744 |
1.2745 |
1.2745 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.2745 |
1.2745 |
1.2979 |
1.2979 |
-0.0234 |
-1.84% |
|
|
| 2026-09-01 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.2979 |
1.2979 |
1.3253 |
1.3253 |
-0.0274 |
-2.07% |
| 2026-08-31 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.3253 |
1.3253 |
1.3098 |
1.3098 |
0.0155 |
1.18% |
| 2026-08-28 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.3098 |
1.3098 |
1.3231 |
1.3231 |
-0.0133 |
-1.01% |
| 2026-08-27 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.3231 |
1.3231 |
1.2846 |
1.2846 |
0.0385 |
3.00% |
| 2026-08-26 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.2846 |
1.2846 |
1.2786 |
1.2786 |
0.0060 |
0.47% |
| 2026-08-25 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.2786 |
1.2786 |
1.2835 |
1.2835 |
-0.0049 |
-0.38% |
| 2026-08-24 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.2835 |
1.2835 |
1.3324 |
1.3324 |
-0.0489 |
-3.81% |
| 2026-08-21 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.3324 |
1.3324 |
1.3015 |
1.3015 |
0.0309 |
2.37% |
| 2026-08-20 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.3015 |
1.3015 |
1.3091 |
1.3091 |
-0.0076 |
-0.58% |
| 2026-08-19 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.3091 |
1.3091 |
1.4021 |
1.4021 |
-0.0930 |
-6.63% |
| 2026-08-18 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.4021 |
1.4021 |
1.4256 |
1.4256 |
-0.0235 |
-1.68% |
| 2026-08-17 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.4256 |
1.4256 |
1.3683 |
1.3683 |
0.0573 |
4.19% |
| 2026-08-14 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.3683 |
1.3683 |
1.3348 |
1.3348 |
0.0335 |
2.51% |
| 2026-08-13 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.3348 |
1.3348 |
1.3378 |
1.3378 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2026-08-12 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.3378 |
1.3378 |
1.3109 |
1.3109 |
0.0269 |
2.05% |
|
|
| 2026-08-11 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.3109 |
1.3109 |
1.3104 |
1.3104 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-10 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.3104 |
1.3104 |
1.3358 |
1.3358 |
-0.0254 |
-1.94% |
| 2026-08-07 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.3358 |
1.3358 |
1.2904 |
1.2904 |
0.0454 |
3.52% |
| 2026-08-06 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.2904 |
1.2904 |
1.2690 |
1.2690 |
0.0214 |
1.69% |
| 2026-08-05 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.2690 |
1.2690 |
1.2290 |
1.2290 |
0.0400 |
3.25% |
| 2026-08-04 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.2290 |
1.2290 |
1.1462 |
1.1462 |
0.0828 |
7.22% |
| 2026-08-03 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.1462 |
1.1462 |
1.1709 |
1.1709 |
-0.0247 |
-2.11% |
| 2026-07-31 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.1709 |
1.1709 |
1.1273 |
1.1273 |
0.0436 |
3.87% |
| 2026-07-30 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.1273 |
1.1273 |
1.2142 |
1.2142 |
-0.0869 |
-7.71% |
| 2026-07-29 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.2142 |
1.2142 |
1.2255 |
1.2255 |
-0.0113 |
-0.93% |
| 2026-07-28 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.2255 |
1.2255 |
1.3440 |
1.3440 |
-0.1185 |
-9.67% |
| 2026-07-27 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.3440 |
1.3440 |
1.2814 |
1.2814 |
0.0626 |
4.89% |
| 2026-07-24 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.2814 |
1.2814 |
1.3190 |
1.3190 |
-0.0376 |
-2.85% |
| 2026-07-23 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.3190 |
1.3190 |
1.3441 |
1.3441 |
-0.0251 |
-1.90% |
| 2026-07-22 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.3441 |
1.3441 |
1.3919 |
1.3919 |
-0.0478 |
-3.56% |
| 2026-07-21 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.3919 |
1.3919 |
1.2892 |
1.2892 |
0.1027 |
7.97% |
| 2026-07-20 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.2892 |
1.2892 |
1.3504 |
1.3504 |
-0.0612 |
-4.75% |
| 2026-07-17 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.3504 |
1.3504 |
1.4722 |
1.4722 |
-0.1218 |
-9.02% |
| 2026-07-16 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.4722 |
1.4722 |
1.5402 |
1.5402 |
-0.0680 |
-4.62% |
| 2026-07-15 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.5402 |
1.5402 |
1.5841 |
1.5841 |
-0.0439 |
-2.77% |
| 2026-07-14 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.5841 |
1.5841 |
1.5047 |
1.5047 |
0.0794 |
5.28% |
| 2026-07-13 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.5047 |
1.5047 |
1.5954 |
1.5954 |
-0.0907 |
-6.03% |
| 2026-07-10 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.5954 |
1.5954 |
1.6682 |
1.6682 |
-0.0728 |
-4.36% |
| 2026-07-09 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.6682 |
1.6682 |
1.5996 |
1.5996 |
0.0686 |
4.29% |
| 2026-07-08 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.5996 |
1.5996 |
1.6190 |
1.6190 |
-0.0194 |
-1.20% |
| 2026-07-07 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.6190 |
1.6190 |
1.6463 |
1.6463 |
-0.0273 |
-1.66% |
| 2026-07-06 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.6463 |
1.6463 |
1.7081 |
1.7081 |
-0.0618 |
-3.75% |
| 2026-07-03 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.7081 |
1.7081 |
1.7023 |
1.7023 |
0.0058 |
0.34% |
| 2026-07-02 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.7023 |
1.7023 |
1.8253 |
1.8253 |
-0.1230 |
-6.74% |
| 2026-07-01 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.8253 |
1.8253 |
1.8700 |
1.8700 |
-0.0447 |
-2.45% |
| 2026-06-30 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.8700 |
1.8700 |
1.8494 |
1.8494 |
0.0206 |
1.11% |
| 2026-06-29 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.8494 |
1.8494 |
1.8786 |
1.8786 |
-0.0292 |
-1.58% |
| 2026-06-26 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.8786 |
1.8786 |
1.9222 |
1.9222 |
-0.0436 |
-2.27% |
| 2026-06-25 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.9222 |
1.9222 |
1.8489 |
1.8489 |
0.0733 |
3.96% |
| 2026-06-24 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.8489 |
1.8489 |
1.7882 |
1.7882 |
0.0607 |
3.39% |
| 2026-06-23 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.7882 |
1.7882 |
1.8437 |
1.8437 |
-0.0555 |
-3.01% |
| 2026-06-22 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.8437 |
1.8437 |
1.8014 |
1.8014 |
0.0423 |
2.35% |
| 2026-06-18 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.8014 |
1.8014 |
1.7459 |
1.7459 |
0.0555 |
3.18% |
| 2026-06-17 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.7459 |
1.7459 |
1.6959 |
1.6959 |
0.0500 |
2.95% |
| 2026-06-16 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.6959 |
1.6959 |
1.6426 |
1.6426 |
0.0533 |
3.24% |
| 2026-06-15 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.6426 |
1.6426 |
1.5230 |
1.5230 |
0.1196 |
7.85% |
| 2026-06-12 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.5230 |
1.5230 |
1.5282 |
1.5282 |
-0.0052 |
-0.34% |
| 2026-06-11 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.5282 |
1.5282 |
1.5226 |
1.5226 |
0.0056 |
0.37% |
| 2026-06-10 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.5226 |
1.5226 |
1.5546 |
1.5546 |
-0.0320 |
-2.06% |
| 2026-06-09 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.5546 |
1.5546 |
1.4669 |
1.4669 |
0.0877 |
5.98% |
| 2026-06-08 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.4669 |
1.4669 |
1.5362 |
1.5362 |
-0.0693 |
-4.72% |
| 2026-06-05 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.5362 |
1.5362 |
1.5745 |
1.5745 |
-0.0383 |
-2.43% |
| 2026-06-04 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.5745 |
1.5745 |
1.5482 |
1.5482 |
0.0263 |
1.70% |
| 2026-06-03 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.5482 |
1.5482 |
1.5152 |
1.5152 |
0.0330 |
2.18% |
| 2026-06-02 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.5152 |
1.5152 |
1.4720 |
1.4720 |
0.0432 |
2.93% |
| 2026-06-01 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.4720 |
1.4720 |
1.5214 |
1.5214 |
-0.0494 |
-3.25% |
| 2026-05-29 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.5214 |
1.5214 |
1.5550 |
1.5550 |
-0.0336 |
-2.16% |
| 2026-05-28 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.5550 |
1.5550 |
1.5145 |
1.5145 |
0.0405 |
2.67% |
| 2026-05-27 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.5145 |
1.5145 |
1.5372 |
1.5372 |
-0.0227 |
-1.48% |
| 2026-05-26 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.5372 |
1.5372 |
1.5767 |
1.5767 |
-0.0395 |
-2.57% |
| 2026-05-25 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.5767 |
1.5767 |
1.5391 |
1.5391 |
0.0376 |
2.44% |
| 2026-05-22 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.5391 |
1.5391 |
1.4888 |
1.4888 |
0.0503 |
3.38% |
| 2026-05-21 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.4888 |
1.4888 |
1.5540 |
1.5540 |
-0.0652 |
-4.38% |
| 2026-05-20 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.5540 |
1.5540 |
1.5251 |
1.5251 |
0.0289 |
1.89% |
| 2026-05-19 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.5251 |
1.5251 |
1.5100 |
1.5100 |
0.0151 |
1.00% |
| 2026-05-18 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.5100 |
1.5100 |
1.5097 |
1.5097 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.5097 |
1.5097 |
1.5370 |
1.5370 |
-0.0273 |
-1.78% |
| 2026-05-14 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.5370 |
1.5370 |
1.5711 |
1.5711 |
-0.0341 |
-2.17% |
| 2026-05-13 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.5711 |
1.5711 |
1.5528 |
1.5528 |
0.0183 |
1.18% |
| 2026-05-12 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.5528 |
1.5528 |
1.5517 |
1.5517 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-05-11 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.5517 |
1.5517 |
1.5344 |
1.5344 |
0.0173 |
1.13% |
| 2026-05-08 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.5344 |
1.5344 |
1.5291 |
1.5291 |
0.0053 |
0.35% |
| 2026-04-30 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.4577 |
1.4577 |
1.4348 |
1.4348 |
0.0229 |
1.60% |
| 2026-04-29 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.4348 |
1.4348 |
1.4120 |
1.4120 |
0.0228 |
1.61% |
| 2026-04-28 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.4120 |
1.4120 |
1.4287 |
1.4287 |
-0.0167 |
-1.17% |
| 2026-04-27 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.4287 |
1.4287 |
1.4341 |
1.4341 |
-0.0054 |
-0.38% |
| 2026-04-24 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.4341 |
1.4341 |
1.4480 |
1.4480 |
-0.0139 |
-0.96% |
| 2026-04-23 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.4480 |
1.4480 |
1.4805 |
1.4805 |
-0.0325 |
-2.20% |
| 2026-04-22 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.4805 |
1.4805 |
1.4579 |
1.4579 |
0.0226 |
1.55% |
| 2026-04-21 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.4579 |
1.4579 |
1.4492 |
1.4492 |
0.0087 |
0.60% |
| 2026-04-20 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.4492 |
1.4492 |
1.4600 |
1.4600 |
-0.0108 |
-0.74% |
| 2026-04-17 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.4600 |
1.4600 |
1.4528 |
1.4528 |
0.0072 |
0.50% |
| 2026-04-16 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.4528 |
1.4528 |
1.4168 |
1.4168 |
0.0360 |
2.54% |
| 2026-04-15 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.4168 |
1.4168 |
1.4267 |
1.4267 |
-0.0099 |
-0.69% |
| 2026-04-14 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.4267 |
1.4267 |
1.4142 |
1.4142 |
0.0125 |
0.88% |
| 2026-04-13 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.4142 |
1.4142 |
1.4097 |
1.4097 |
0.0045 |
0.32% |
| 2026-04-10 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.4097 |
1.4097 |
1.4117 |
1.4117 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2026-04-09 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.4117 |
1.4117 |
1.4049 |
1.4049 |
0.0068 |
0.48% |
| 2026-04-08 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.4049 |
1.4049 |
1.3470 |
1.3470 |
0.0579 |
4.30% |
| 2026-04-07 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.3470 |
1.3470 |
1.3278 |
1.3278 |
0.0192 |
1.45% |
| 2026-04-03 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.3278 |
1.3278 |
1.3358 |
1.3358 |
-0.0080 |
-0.60% |
| 2026-04-02 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.3358 |
1.3358 |
1.3563 |
1.3563 |
-0.0205 |
-1.51% |
| 2026-04-01 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.3563 |
1.3563 |
1.3311 |
1.3311 |
0.0252 |
1.89% |
| 2026-03-31 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.3311 |
1.3311 |
1.3651 |
1.3651 |
-0.0340 |
-2.49% |
| 2026-03-30 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.3651 |
1.3651 |
1.3493 |
1.3493 |
0.0158 |
1.17% |
| 2026-03-27 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.3493 |
1.3493 |
1.3244 |
1.3244 |
0.0249 |
1.88% |
| 2026-03-26 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.3244 |
1.3244 |
1.3430 |
1.3430 |
-0.0186 |
-1.38% |
| 2026-03-25 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.3430 |
1.3430 |
1.3161 |
1.3161 |
0.0269 |
2.04% |
| 2026-03-24 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.3161 |
1.3161 |
1.2938 |
1.2938 |
0.0223 |
1.72% |
| 2026-03-23 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.2938 |
1.2938 |
1.3329 |
1.3329 |
-0.0391 |
-2.93% |
| 2026-03-20 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.3329 |
1.3329 |
1.3397 |
1.3397 |
-0.0068 |
-0.51% |
| 2026-03-19 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.3397 |
1.3397 |
1.4005 |
1.4005 |
-0.0608 |
-4.54% |
| 2026-03-18 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.4005 |
1.4005 |
1.3923 |
1.3923 |
0.0082 |
0.59% |
| 2026-03-17 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.3923 |
1.3923 |
1.4354 |
1.4354 |
-0.0431 |
-3.00% |
| 2026-03-16 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.4354 |
1.4354 |
1.4513 |
1.4513 |
-0.0159 |
-1.10% |
| 2026-03-13 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.4513 |
1.4513 |
1.4772 |
1.4772 |
-0.0259 |
-1.75% |
| 2026-03-12 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.4772 |
1.4772 |
1.4911 |
1.4911 |
-0.0139 |
-0.93% |
| 2026-03-11 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.4911 |
1.4911 |
1.4839 |
1.4839 |
0.0072 |
0.49% |
| 2026-03-10 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.4839 |
1.4839 |
1.4778 |
1.4778 |
0.0061 |
0.41% |
| 2026-03-09 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.4778 |
1.4778 |
1.5121 |
1.5121 |
-0.0343 |
-2.32% |
| 2026-03-06 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.5121 |
1.5121 |
1.5135 |
1.5135 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2026-03-05 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.5135 |
1.5135 |
1.5094 |
1.5094 |
0.0041 |
0.27% |
| 2026-03-04 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.5094 |
1.5094 |
1.5067 |
1.5067 |
0.0027 |
0.18% |
| 2026-03-03 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.5067 |
1.5067 |
1.5585 |
1.5585 |
-0.0518 |
-3.32% |
| 2026-03-02 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.5585 |
1.5585 |
1.5291 |
1.5291 |
0.0294 |
1.92% |
| 2026-02-27 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.5291 |
1.5291 |
1.5181 |
1.5181 |
0.0110 |
0.72% |
| 2026-02-26 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.5181 |
1.5181 |
1.5099 |
1.5099 |
0.0082 |
0.54% |
| 2026-02-25 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.5099 |
1.5099 |
1.4827 |
1.4827 |
0.0272 |
1.83% |
| 2026-02-24 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.4827 |
1.4827 |
1.4588 |
1.4588 |
0.0239 |
1.64% |
| 2026-02-13 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.4588 |
1.4588 |
1.4958 |
1.4958 |
-0.0370 |
-2.54% |
| 2026-02-12 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.4958 |
1.4958 |
1.4726 |
1.4726 |
0.0232 |
1.58% |
| 2026-02-11 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.4726 |
1.4726 |
1.4626 |
1.4626 |
0.0100 |
0.68% |
| 2026-02-10 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.4626 |
1.4626 |
1.4682 |
1.4682 |
-0.0056 |
-0.38% |
| 2026-02-09 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.4682 |
1.4682 |
1.4408 |
1.4408 |
0.0274 |
1.90% |
| 2026-02-06 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.4408 |
1.4408 |
1.4284 |
1.4284 |
0.0124 |
0.87% |
| 2026-02-05 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.4284 |
1.4284 |
1.4522 |
1.4522 |
-0.0238 |
-1.64% |
| 2026-02-04 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.4522 |
1.4522 |
1.4562 |
1.4562 |
-0.0040 |
-0.27% |
| 2026-02-03 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.4562 |
1.4562 |
1.4174 |
1.4174 |
0.0388 |
2.74% |
| 2026-02-02 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.4174 |
1.4174 |
1.4917 |
1.4917 |
-0.0743 |
-5.24% |
| 2026-01-30 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.4917 |
1.4917 |
1.4954 |
1.4954 |
-0.0037 |
-0.25% |
| 2026-01-29 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.4954 |
1.4954 |
1.5180 |
1.5180 |
-0.0226 |
-1.49% |
| 2026-01-28 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.5180 |
1.5180 |
1.4981 |
1.4981 |
0.0199 |
1.33% |
| 2026-01-27 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.4981 |
1.4981 |
1.4900 |
1.4900 |
0.0081 |
0.54% |
| 2026-01-26 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.4900 |
1.4900 |
1.4717 |
1.4717 |
0.0183 |
1.24% |
| 2026-01-23 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.4717 |
1.4717 |
1.4467 |
1.4467 |
0.0250 |
1.73% |
| 2026-01-22 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.4467 |
1.4467 |
1.4395 |
1.4395 |
0.0072 |
0.50% |
| 2026-01-21 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.4395 |
1.4395 |
1.4002 |
1.4002 |
0.0393 |
2.81% |
| 2026-01-20 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.4002 |
1.4002 |
1.4191 |
1.4191 |
-0.0189 |
-1.33% |
| 2026-01-19 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.4191 |
1.4191 |
1.4034 |
1.4034 |
0.0157 |
1.12% |
| 2026-01-16 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.4034 |
1.4034 |
1.3942 |
1.3942 |
0.0092 |
0.66% |
| 2026-01-15 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.3942 |
1.3942 |
1.3894 |
1.3894 |
0.0048 |
0.35% |
| 2026-01-14 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.3894 |
1.3894 |
1.3724 |
1.3724 |
0.0170 |
1.24% |
| 2026-01-13 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.3724 |
1.3724 |
1.3940 |
1.3940 |
-0.0216 |
-1.55% |
| 2026-01-12 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.3940 |
1.3940 |
1.3787 |
1.3787 |
0.0153 |
1.11% |
| 2026-01-09 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.3787 |
1.3787 |
1.3563 |
1.3563 |
0.0224 |
1.65% |
| 2026-01-08 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.3563 |
1.3563 |
1.3681 |
1.3681 |
-0.0118 |
-0.86% |
| 2026-01-07 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.3681 |
1.3681 |
1.3559 |
1.3559 |
0.0122 |
0.90% |
| 2026-01-06 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.3559 |
1.3559 |
1.3305 |
1.3305 |
0.0254 |
1.91% |
| 2026-01-05 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.3305 |
1.3305 |
1.2831 |
1.2831 |
0.0474 |
3.69% |
| 2025-12-31 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.2831 |
1.2831 |
1.2903 |
1.2903 |
-0.0072 |
-0.56% |
| 2025-12-30 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.2903 |
1.2903 |
1.2777 |
1.2777 |
0.0126 |
0.99% |
| 2025-12-29 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.2777 |
1.2777 |
1.2737 |
1.2737 |
0.0040 |
0.31% |
| 2025-12-26 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.2737 |
1.2737 |
1.2692 |
1.2692 |
0.0045 |
0.35% |
| 2025-12-25 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.2692 |
1.2692 |
1.2731 |
1.2731 |
-0.0039 |
-0.31% |
| 2025-12-24 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.2731 |
1.2731 |
1.2584 |
1.2584 |
0.0147 |
1.17% |
| 2025-12-23 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.2584 |
1.2584 |
1.2612 |
1.2612 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2025-12-22 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.2612 |
1.2612 |
1.2393 |
1.2393 |
0.0219 |
1.77% |
| 2025-12-19 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.2393 |
1.2393 |
1.2311 |
1.2311 |
0.0082 |
0.67% |
| 2025-12-18 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.2311 |
1.2311 |
1.2406 |
1.2406 |
-0.0095 |
-0.77% |
| 2025-12-17 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.2406 |
1.2406 |
1.2116 |
1.2116 |
0.0290 |
2.39% |
| 2025-12-16 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.2116 |
1.2116 |
1.2355 |
1.2355 |
-0.0239 |
-1.93% |
| 2025-12-15 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.2355 |
1.2355 |
1.2482 |
1.2482 |
-0.0127 |
-1.02% |
| 2025-12-12 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.2482 |
1.2482 |
1.2374 |
1.2374 |
0.0108 |
0.87% |
| 2025-12-11 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.2374 |
1.2374 |
1.2500 |
1.2500 |
-0.0126 |
-1.01% |
| 2025-12-10 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.2500 |
1.2500 |
1.2455 |
1.2455 |
0.0045 |
0.36% |
| 2025-12-09 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.2455 |
1.2455 |
1.2572 |
1.2572 |
-0.0117 |
-0.93% |
| 2025-12-08 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.2572 |
1.2572 |
1.2458 |
1.2458 |
0.0114 |
0.92% |
| 2025-12-05 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.2458 |
1.2458 |
1.2337 |
1.2337 |
0.0121 |
0.98% |
| 2025-12-04 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.2337 |
1.2337 |
1.2222 |
1.2222 |
0.0115 |
0.94% |
| 2025-12-03 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.2222 |
1.2222 |
1.2243 |
1.2243 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2025-12-02 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.2243 |
1.2243 |
1.2399 |
1.2399 |
-0.0156 |
-1.26% |
| 2025-12-01 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.2399 |
1.2399 |
1.2328 |
1.2328 |
0.0071 |
0.58% |
| 2025-11-28 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.2328 |
1.2328 |
1.2223 |
1.2223 |
0.0105 |
0.86% |
| 2025-11-27 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.2223 |
1.2223 |
1.2158 |
1.2158 |
0.0065 |
0.53% |
| 2025-11-26 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.2158 |
1.2158 |
1.2046 |
1.2046 |
0.0112 |
0.93% |
| 2025-11-25 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.2046 |
1.2046 |
1.1912 |
1.1912 |
0.0134 |
1.12% |
| 2025-11-24 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.1912 |
1.1912 |
1.1824 |
1.1824 |
0.0088 |
0.74% |
| 2025-11-21 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.1824 |
1.1824 |
1.2283 |
1.2283 |
-0.0459 |
-3.74% |
| 2025-11-20 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.2283 |
1.2283 |
1.2410 |
1.2410 |
-0.0127 |
-1.02% |
| 2025-11-19 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.2410 |
1.2410 |
1.2456 |
1.2456 |
-0.0046 |
-0.37% |
| 2025-11-18 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.2456 |
1.2456 |
1.2613 |
1.2613 |
-0.0157 |
-1.24% |
| 2025-11-17 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.2613 |
1.2613 |
1.2620 |
1.2620 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-14 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.2620 |
1.2620 |
1.2829 |
1.2829 |
-0.0209 |
-1.63% |
| 2025-11-13 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.2829 |
1.2829 |
1.2660 |
1.2660 |
0.0169 |
1.33% |
| 2025-11-12 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.2660 |
1.2660 |
1.2713 |
1.2713 |
-0.0053 |
-0.42% |
| 2025-11-11 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.2713 |
1.2713 |
1.2795 |
1.2795 |
-0.0082 |
-0.64% |
| 2025-11-10 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.2795 |
1.2795 |
1.2873 |
1.2873 |
-0.0078 |
-0.61% |
| 2025-11-07 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.2873 |
1.2873 |
1.3048 |
1.3048 |
-0.0175 |
-1.34% |
| 2025-11-06 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.3048 |
1.3048 |
1.2781 |
1.2781 |
0.0267 |
2.09% |
| 2025-11-05 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.2781 |
1.2781 |
1.2699 |
1.2699 |
0.0082 |
0.65% |
| 2025-11-04 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.2699 |
1.2699 |
1.2983 |
1.2983 |
-0.0284 |
-2.19% |
| 2025-11-03 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.2983 |
1.2983 |
1.3024 |
1.3024 |
-0.0041 |
-0.31% |
| 2025-10-31 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.3024 |
1.3024 |
1.3245 |
1.3245 |
-0.0221 |
-1.67% |
| 2025-10-30 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.3245 |
1.3245 |
1.3454 |
1.3454 |
-0.0209 |
-1.55% |
| 2025-10-29 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.3454 |
1.3454 |
1.3361 |
1.3361 |
0.0093 |
0.70% |
| 2025-10-28 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.3361 |
1.3361 |
1.3396 |
1.3396 |
-0.0035 |
-0.26% |
| 2025-10-27 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.3396 |
1.3396 |
1.3084 |
1.3084 |
0.0312 |
2.38% |
| 2025-10-24 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.3084 |
1.3084 |
1.2652 |
1.2652 |
0.0432 |
3.41% |
| 2025-10-23 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.2652 |
1.2652 |
1.2758 |
1.2758 |
-0.0106 |
-0.83% |
| 2025-10-22 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.2758 |
1.2758 |
1.2864 |
1.2864 |
-0.0106 |
-0.82% |
| 2025-10-21 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.2864 |
1.2864 |
1.2589 |
1.2589 |
0.0275 |
2.18% |
| 2025-10-20 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.2589 |
1.2589 |
1.2391 |
1.2391 |
0.0198 |
1.60% |
| 2025-10-17 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.2391 |
1.2391 |
1.2763 |
1.2763 |
-0.0372 |
-2.91% |
| 2025-10-16 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.2763 |
1.2763 |
1.2845 |
1.2845 |
-0.0082 |
-0.64% |
| 2025-10-15 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.2845 |
1.2845 |
1.2553 |
1.2553 |
0.0292 |
2.33% |
| 2025-10-14 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.2553 |
1.2553 |
1.3130 |
1.3130 |
-0.0577 |
-4.39% |
| 2025-10-13 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.3130 |
1.3130 |
1.3095 |
1.3095 |
0.0035 |
0.27% |
| 2025-10-10 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.3095 |
1.3095 |
1.3539 |
1.3539 |
-0.0444 |
-3.28% |
| 2025-10-09 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.3539 |
1.3539 |
1.3339 |
1.3339 |
0.0200 |
1.50% |
| 2025-09-30 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.3339 |
1.3339 |
1.3208 |
1.3208 |
0.0131 |
0.99% |
| 2025-09-29 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.3208 |
1.3208 |
1.3039 |
1.3039 |
0.0169 |
1.30% |
| 2025-09-26 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.3039 |
1.3039 |
1.3396 |
1.3396 |
-0.0357 |
-2.66% |
| 2025-09-25 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.3396 |
1.3396 |
1.3385 |
1.3385 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-09-24 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.3385 |
1.3385 |
1.3262 |
1.3262 |
0.0123 |
0.93% |
| 2025-09-23 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.3262 |
1.3262 |
1.3393 |
1.3393 |
-0.0131 |
-0.98% |
| 2025-09-22 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.3393 |
1.3393 |
1.3110 |
1.3110 |
0.0283 |
2.16% |
| 2025-09-19 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.3110 |
1.3110 |
1.3164 |
1.3164 |
-0.0054 |
-0.41% |
| 2025-09-18 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.3164 |
1.3164 |
1.3150 |
1.3150 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-09-17 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.3150 |
1.3150 |
1.3063 |
1.3063 |
0.0087 |
0.67% |
| 2025-09-16 |
011807 |
平安研究精选混合A |
1.3063 |
1.3063 |
1.3043 |
1.3043 |
0.0020 |
0.15% |
