工银聚益混合C基金净值查询(011789)
今天最新净值
1.0536
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0447
0.0016 0.1533%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0536
- 成立日期：2021-09-13
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5841亿
- 最近资产：0.58亿
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：李敏 郭雪松 陈鑫
近一月,工银聚益混合C(011789)基金累计收益率-0.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011789 |
工银聚益混合C |
1.0528 |
1.0528 |
1.0536 |
1.0536 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
011789 |
工银聚益混合C |
1.0536 |
1.0536 |
1.0535 |
1.0535 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
011789 |
工银聚益混合C |
1.0535 |
1.0535 |
1.0547 |
1.0547 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-09-10 |
011789 |
工银聚益混合C |
1.0547 |
1.0547 |
1.0552 |
1.0552 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
011789 |
工银聚益混合C |
1.0552 |
1.0552 |
1.0552 |
1.0552 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
011789 |
工银聚益混合C |
1.0552 |
1.0552 |
1.0556 |
1.0556 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
011789 |
工银聚益混合C |
1.0556 |
1.0556 |
1.0562 |
1.0562 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-04 |
011789 |
工银聚益混合C |
1.0562 |
1.0562 |
1.0559 |
1.0559 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
011789 |
工银聚益混合C |
1.0559 |
1.0559 |
1.0552 |
1.0552 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
011789 |
工银聚益混合C |
1.0552 |
1.0552 |
1.0565 |
1.0565 |
-0.0013 |
-0.12% |
|
|
| 2026-09-01 |
011789 |
工银聚益混合C |
1.0565 |
1.0565 |
1.0565 |
1.0565 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
011789 |
工银聚益混合C |
1.0565 |
1.0565 |
1.0568 |
1.0568 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-28 |
011789 |
工银聚益混合C |
1.0568 |
1.0568 |
1.0570 |
1.0570 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
011789 |
工银聚益混合C |
1.0570 |
1.0570 |
1.0572 |
1.0572 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
011789 |
工银聚益混合C |
1.0572 |
1.0572 |
1.0561 |
1.0561 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
011789 |
工银聚益混合C |
1.0561 |
1.0561 |
1.0567 |
1.0567 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
011789 |
工银聚益混合C |
1.0567 |
1.0567 |
1.0567 |
1.0567 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-21 |
011789 |
工银聚益混合C |
1.0567 |
1.0567 |
1.0567 |
1.0567 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
011789 |
工银聚益混合C |
1.0567 |
1.0567 |
1.0563 |
1.0563 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-19 |
011789 |
工银聚益混合C |
1.0563 |
1.0563 |
1.0572 |
1.0572 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-08-18 |
011789 |
工银聚益混合C |
1.0572 |
1.0572 |
1.0569 |
1.0569 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
011789 |
工银聚益混合C |
1.0569 |
1.0569 |
1.0560 |
1.0560 |
0.0009 |
0.09% |
