基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

工银聚益混合C - 基金主页(代码:011789)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0526 -0.0002 -0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0447 0.0016 0.1533% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0526
成立日期：2021-09-13
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5841亿
最近资产：0.58亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：李敏郭雪松陈鑫

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.16%	-0.25%	-0.32%	0.36%	2.42%	14.76%	13.65%	4.44%
同类排名	489/1272	523/1337	603/1341	426/1322	570/1238	502/1182	480/1136	-

工银聚益混合C(011789)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0523	-0.03%
2026-09-16	1.0526	-0.02%
2026-09-15	1.0528	-0.08%
2026-09-14	1.0536	0.01%
2026-09-11	1.0535	-0.11%
2026-09-10	1.0547	-0.05%

工银聚益混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	0.63%	-1.24%
000333	美的集团	0.0000	0.47%	1.17%
601318	中国平安	0.0000	0.47%	1.13%
601077	渝农商行	0.0000	0.42%	1.31%
603259	药明康德	0.0000	0.38%	6.71%
600674	川投能源	0.0000	0.32%	1.18%
600323	瀚蓝环境	0.0000	0.31%	1.95%
002466	天齐锂业	0.0000	0.30%	5.37%
00700	腾讯控股	0.0000	0.28%	3.53%
600036	招商银行	0.0000	0.27%	1.47%

工银聚益混合C(011789)基金档案

基金代码	011789	基金简称	工银聚益混合C	基金全称
发行日期	2021-08-25~2021-09-08	成立日期	2021-09-13	基金类型	混合型-偏债
基金经理	李敏郭雪松陈鑫	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	0.58亿	最近份额	0.5841亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
工银中小盘混合	5.7480	1.36%
工银成长精选混合C	0.6477	1.14%
工银成长精选混合A	0.6694	1.13%
港股汽车ETF工银	0.8074	1.09%
工银医药健康股票A	2.4350	0.89%
工银医药健康股票C	2.3114	0.89%
工银健康生活混合A	0.9027	0.88%
工银健康生活混合C	0.8615	0.88%
港股通创新药ETF工银	1.1482	0.83%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%