富国精诚回报12个月持有期混合C基金净值查询(011770)

今天最新净值 1.1010 -0.0074 -0.67% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1590 -0.0003 -0.0267% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1010
成立日期：2021-04-30
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：8.1038亿
最近资产：0.20亿元
基金公司：富国基金
基金经理：朱梦娜徐斌张士扬

近一月富国精诚回报12个月持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国精诚回报12个月持有期混合C(011770)基金累计收益率-0.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	1.0940	1.0940	1.1010	1.1010	-0.0070	-0.64%
2026-09-14	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	1.1010	1.1010	1.1084	1.1084	-0.0074	-0.67%
2026-09-11	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	1.1084	1.1084	1.1231	1.1231	-0.0147	-1.31%
2026-09-10	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	1.1231	1.1231	1.1308	1.1308	-0.0077	-0.68%
2026-09-09	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	1.1308	1.1308	1.1225	1.1225	0.0083	0.74%
2026-09-08	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	1.1225	1.1225	1.1136	1.1136	0.0089	0.80%
2026-09-07	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	1.1136	1.1136	1.1172	1.1172	-0.0036	-0.32%
2026-09-04	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	1.1172	1.1172	1.1177	1.1177	-0.0005	-0.04%
2026-09-03	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	1.1177	1.1177	1.1129	1.1129	0.0048	0.43%
2026-09-02	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	1.1129	1.1129	1.1251	1.1251	-0.0122	-1.08%

2026-09-01	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	1.1251	1.1251	1.1253	1.1253	-0.0002	-0.02%
2026-08-31	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	1.1253	1.1253	1.1312	1.1312	-0.0059	-0.52%
2026-08-28	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	1.1312	1.1312	1.1272	1.1272	0.0040	0.35%
2026-08-27	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	1.1272	1.1272	1.1240	1.1240	0.0032	0.28%
2026-08-26	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	1.1240	1.1240	1.1186	1.1186	0.0054	0.48%
2026-08-25	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	1.1186	1.1186	1.1278	1.1278	-0.0092	-0.82%
2026-08-24	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	1.1278	1.1278	1.1257	1.1257	0.0021	0.19%
2026-08-21	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	1.1257	1.1257	1.1177	1.1177	0.0080	0.72%
2026-08-20	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	1.1177	1.1177	1.1112	1.1112	0.0065	0.58%
2026-08-19	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	1.1112	1.1112	1.1167	1.1167	-0.0055	-0.49%
2026-08-18	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	1.1167	1.1167	1.1154	1.1154	0.0013	0.12%
2026-08-17	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	1.1154	1.1154	1.1059	1.1059	0.0095	0.86%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%