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富国精诚回报12个月持有期混合C基金净值查询(011770)

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今天最新净值 1.0959 0.0019 0.17% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.1590 -0.0003 -0.0267% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0959
  • 成立日期：2021-04-30
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：8.1038亿
  • 最近资产：0.20亿元
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：朱梦娜 徐斌 张士扬
近一年富国精诚回报12个月持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,富国精诚回报12个月持有期混合C(011770)基金累计收益率3.85%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.0908 1.0908 1.0959 1.0959 -0.0051 -0.47%
2026-09-16 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.0959 1.0959 1.0940 1.0940 0.0019 0.17%
2026-09-15 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.0940 1.0940 1.1010 1.1010 -0.0070 -0.64%
2026-09-14 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1010 1.1010 1.1084 1.1084 -0.0074 -0.67%
2026-09-11 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1084 1.1084 1.1231 1.1231 -0.0147 -1.31%
2026-09-10 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1231 1.1231 1.1308 1.1308 -0.0077 -0.68%
2026-09-09 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1308 1.1308 1.1225 1.1225 0.0083 0.74%
2026-09-08 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1225 1.1225 1.1136 1.1136 0.0089 0.80%
2026-09-07 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1136 1.1136 1.1172 1.1172 -0.0036 -0.32%
2026-09-04 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1172 1.1172 1.1177 1.1177 -0.0005 -0.04%
2026-09-03 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1177 1.1177 1.1129 1.1129 0.0048 0.43%
2026-09-02 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1129 1.1129 1.1251 1.1251 -0.0122 -1.08%
2026-09-01 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1251 1.1251 1.1253 1.1253 -0.0002 -0.02%
2026-08-31 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1253 1.1253 1.1312 1.1312 -0.0059 -0.52%
2026-08-28 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1312 1.1312 1.1272 1.1272 0.0040 0.35%
2026-08-27 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1272 1.1272 1.1240 1.1240 0.0032 0.28%
2026-08-26 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1240 1.1240 1.1186 1.1186 0.0054 0.48%
2026-08-25 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1186 1.1186 1.1278 1.1278 -0.0092 -0.82%
2026-08-24 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1278 1.1278 1.1257 1.1257 0.0021 0.19%
2026-08-21 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1257 1.1257 1.1177 1.1177 0.0080 0.72%
2026-08-20 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1177 1.1177 1.1112 1.1112 0.0065 0.58%
2026-08-19 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1112 1.1112 1.1167 1.1167 -0.0055 -0.49%
2026-08-18 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1167 1.1167 1.1154 1.1154 0.0013 0.12%
2026-08-17 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1154 1.1154 1.1059 1.1059 0.0095 0.86%
2026-08-14 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1059 1.1059 1.1019 1.1019 0.0040 0.36%
2026-08-13 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1019 1.1019 1.1185 1.1185 -0.0166 -1.51%
2026-08-12 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1185 1.1185 1.1187 1.1187 -0.0002 -0.02%
2026-08-11 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1187 1.1187 1.1344 1.1344 -0.0157 -1.38%
2026-08-10 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1344 1.1344 1.1253 1.1253 0.0091 0.81%
2026-08-07 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1253 1.1253 1.1164 1.1164 0.0089 0.80%
2026-08-06 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1164 1.1164 1.1159 1.1159 0.0005 0.04%
2026-08-05 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1159 1.1159 1.1004 1.1004 0.0155 1.41%
2026-08-04 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1004 1.1004 1.1019 1.1019 -0.0015 -0.14%
2026-08-03 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1019 1.1019 1.1057 1.1057 -0.0038 -0.34%
2026-07-31 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1057 1.1057 1.1037 1.1037 0.0020 0.18%
2026-07-30 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1037 1.1037 1.1023 1.1023 0.0014 0.13%
2026-07-29 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1023 1.1023 1.0910 1.0910 0.0113 1.04%
2026-07-28 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.0910 1.0910 1.0944 1.0944 -0.0034 -0.31%
2026-07-27 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.0944 1.0944 1.0880 1.0880 0.0064 0.59%
2026-07-24 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.0880 1.0880 1.1049 1.1049 -0.0169 -1.53%
2026-07-23 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1049 1.1049 1.0913 1.0913 0.0136 1.25%
2026-07-22 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.0913 1.0913 1.0771 1.0771 0.0142 1.32%
2026-07-21 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.0771 1.0771 1.0678 1.0678 0.0093 0.87%
2026-07-20 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.0678 1.0678 1.0561 1.0561 0.0117 1.11%
2026-07-17 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.0561 1.0561 1.0697 1.0697 -0.0136 -1.27%
2026-07-16 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.0697 1.0697 1.0704 1.0704 -0.0007 -0.07%
2026-07-15 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.0704 1.0704 1.0678 1.0678 0.0026 0.24%
2026-07-14 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.0678 1.0678 1.0535 1.0535 0.0143 1.36%
2026-07-13 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.0535 1.0535 1.0608 1.0608 -0.0073 -0.69%
2026-07-10 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.0608 1.0608 1.0560 1.0560 0.0048 0.45%
2026-07-09 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.0560 1.0560 1.0578 1.0578 -0.0018 -0.17%
2026-07-08 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.0578 1.0578 1.0625 1.0625 -0.0047 -0.44%
2026-07-07 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.0625 1.0625 1.0708 1.0708 -0.0083 -0.78%
2026-07-06 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.0708 1.0708 1.0669 1.0669 0.0039 0.37%
2026-07-03 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.0669 1.0669 1.0568 1.0568 0.0101 0.96%
2026-07-02 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.0568 1.0568 1.0541 1.0541 0.0027 0.26%
2026-07-01 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.0541 1.0541 1.0547 1.0547 -0.0006 -0.06%
2026-06-30 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.0547 1.0547 1.0589 1.0589 -0.0042 -0.40%
2026-06-29 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.0589 1.0589 1.0544 1.0544 0.0045 0.43%
2026-06-26 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.0544 1.0544 1.0657 1.0657 -0.0113 -1.06%
2026-06-25 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.0657 1.0657 1.0762 1.0762 -0.0105 -0.98%
2026-06-24 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.0762 1.0762 1.0803 1.0803 -0.0041 -0.38%
2026-06-23 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.0803 1.0803 1.1040 1.1040 -0.0237 -2.15%
2026-06-22 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1040 1.1040 1.0925 1.0925 0.0115 1.05%
2026-06-18 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.0925 1.0925 1.0954 1.0954 -0.0029 -0.26%
2026-06-17 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.0954 1.0954 1.0954 1.0954 0.0000 0.00%
2026-06-16 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.0954 1.0954 1.1106 1.1106 -0.0152 -1.37%
2026-06-15 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1106 1.1106 1.1008 1.1008 0.0098 0.89%
2026-06-12 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1008 1.1008 1.0881 1.0881 0.0127 1.17%
2026-06-11 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.0881 1.0881 1.0876 1.0876 0.0005 0.05%
2026-06-10 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.0876 1.0876 1.0961 1.0961 -0.0085 -0.78%
2026-06-09 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.0961 1.0961 1.0940 1.0940 0.0021 0.19%
2026-06-08 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.0940 1.0940 1.1095 1.1095 -0.0155 -1.40%
2026-06-05 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1095 1.1095 1.1169 1.1169 -0.0074 -0.66%
2026-06-04 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1169 1.1169 1.1291 1.1291 -0.0122 -1.08%
2026-06-03 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1291 1.1291 1.1275 1.1275 0.0016 0.14%
2026-06-02 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1275 1.1275 1.1145 1.1145 0.0130 1.17%
2026-06-01 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1145 1.1145 1.1067 1.1067 0.0078 0.70%
2026-05-29 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1067 1.1067 1.1076 1.1076 -0.0009 -0.08%
2026-05-28 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1076 1.1076 1.1172 1.1172 -0.0096 -0.86%
2026-05-27 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1172 1.1172 1.1297 1.1297 -0.0125 -1.11%
2026-05-26 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1297 1.1297 1.1139 1.1139 0.0158 1.42%
2026-05-25 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1139 1.1139 1.1124 1.1124 0.0015 0.13%
2026-05-22 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1124 1.1124 1.1032 1.1032 0.0092 0.83%
2026-05-21 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1032 1.1032 1.1118 1.1118 -0.0086 -0.77%
2026-05-20 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1118 1.1118 1.1106 1.1106 0.0012 0.11%
2026-05-19 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1106 1.1106 1.1097 1.1097 0.0009 0.08%
2026-05-18 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1097 1.1097 1.1198 1.1198 -0.0101 -0.90%
2026-05-15 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1198 1.1198 1.1357 1.1357 -0.0159 -1.40%
2026-05-14 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1357 1.1357 1.1458 1.1458 -0.0101 -0.88%
2026-05-13 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1458 1.1458 1.1410 1.1410 0.0048 0.42%
2026-05-12 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1410 1.1410 1.1422 1.1422 -0.0012 -0.11%
2026-05-11 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1422 1.1422 1.1460 1.1460 -0.0038 -0.33%
2026-05-08 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1460 1.1460 1.1450 1.1450 0.0010 0.09%
2026-04-30 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1385 1.1385 1.1495 1.1495 -0.0110 -0.96%
2026-04-29 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1495 1.1495 1.1395 1.1395 0.0100 0.88%
2026-04-28 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1395 1.1395 1.1423 1.1423 -0.0028 -0.25%
2026-04-27 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1423 1.1423 1.1495 1.1495 -0.0072 -0.63%
2026-04-24 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1495 1.1495 1.1495 1.1495 0.0000 0.00%
2026-04-23 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1495 1.1495 1.1575 1.1575 -0.0080 -0.69%
2026-04-22 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1575 1.1575 1.1582 1.1582 -0.0007 -0.06%
2026-04-21 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1582 1.1582 1.1607 1.1607 -0.0025 -0.22%
2026-04-20 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1607 1.1607 1.1654 1.1654 -0.0047 -0.40%
2026-04-17 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1654 1.1654 1.1709 1.1709 -0.0055 -0.47%
2026-04-16 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1709 1.1709 1.1605 1.1605 0.0104 0.90%
2026-04-15 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1605 1.1605 1.1638 1.1638 -0.0033 -0.28%
2026-04-14 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1638 1.1638 1.1582 1.1582 0.0056 0.48%
2026-04-13 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1582 1.1582 1.1596 1.1596 -0.0014 -0.12%
2026-04-10 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1596 1.1596 1.1639 1.1639 -0.0043 -0.37%
2026-04-09 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1639 1.1639 1.1645 1.1645 -0.0006 -0.05%
2026-04-08 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1645 1.1645 1.1436 1.1436 0.0209 1.83%
2026-04-07 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1436 1.1436 1.1335 1.1335 0.0101 0.89%
2026-04-03 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1335 1.1335 1.1390 1.1390 -0.0055 -0.48%
2026-04-02 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1390 1.1390 1.1401 1.1401 -0.0011 -0.10%
2026-04-01 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1401 1.1401 1.1290 1.1290 0.0111 0.98%
2026-03-31 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1290 1.1290 1.1417 1.1417 -0.0127 -1.11%
2026-03-30 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1417 1.1417 1.1323 1.1323 0.0094 0.83%
2026-03-27 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1323 1.1323 1.1232 1.1232 0.0091 0.81%
2026-03-26 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1232 1.1232 1.1305 1.1305 -0.0073 -0.65%
2026-03-25 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1305 1.1305 1.1216 1.1216 0.0089 0.79%
2026-03-24 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1216 1.1216 1.1046 1.1046 0.0170 1.54%
2026-03-23 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1046 1.1046 1.1263 1.1263 -0.0217 -1.93%
2026-03-20 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1263 1.1263 1.1300 1.1300 -0.0037 -0.33%
2026-03-19 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1300 1.1300 1.1584 1.1584 -0.0284 -2.45%
2026-03-18 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1584 1.1584 1.1593 1.1593 -0.0009 -0.08%
2026-03-17 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1593 1.1593 1.1724 1.1724 -0.0131 -1.12%
2026-03-16 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1724 1.1724 1.1849 1.1849 -0.0125 -1.05%
2026-03-13 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1849 1.1849 1.1985 1.1985 -0.0136 -1.13%
2026-03-12 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1985 1.1985 1.1987 1.1987 -0.0002 -0.02%
2026-03-11 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1987 1.1987 1.1946 1.1946 0.0041 0.34%
2026-03-10 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1946 1.1946 1.1923 1.1923 0.0023 0.19%
2026-03-09 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1923 1.1923 1.1981 1.1981 -0.0058 -0.48%
2026-03-06 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1981 1.1981 1.2018 1.2018 -0.0037 -0.31%
2026-03-05 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.2018 1.2018 1.2017 1.2017 0.0001 0.01%
2026-03-04 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.2017 1.2017 1.2032 1.2032 -0.0015 -0.12%
2026-03-03 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.2032 1.2032 1.2192 1.2192 -0.0160 -1.31%
2026-03-02 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.2192 1.2192 1.2097 1.2097 0.0095 0.79%
2026-02-27 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.2097 1.2097 1.2032 1.2032 0.0065 0.54%
2026-02-26 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.2032 1.2032 1.2091 1.2091 -0.0059 -0.49%
2026-02-25 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.2091 1.2091 1.2000 1.2000 0.0091 0.76%
2026-02-24 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.2000 1.2000 1.1844 1.1844 0.0156 1.32%
2026-02-13 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1844 1.1844 1.2001 1.2001 -0.0157 -1.31%
2026-02-12 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.2001 1.2001 1.1996 1.1996 0.0005 0.04%
2026-02-11 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1996 1.1996 1.1907 1.1907 0.0089 0.75%
2026-02-10 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1907 1.1907 1.1925 1.1925 -0.0018 -0.15%
2026-02-09 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1925 1.1925 1.1865 1.1865 0.0060 0.51%
2026-02-06 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1865 1.1865 1.1847 1.1847 0.0018 0.15%
2026-02-05 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1847 1.1847 1.1987 1.1987 -0.0140 -1.17%
2026-02-04 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1987 1.1987 1.1976 1.1976 0.0011 0.09%
2026-02-03 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1976 1.1976 1.1841 1.1841 0.0135 1.14%
2026-02-02 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1841 1.1841 1.2142 1.2142 -0.0301 -2.48%
2026-01-30 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.2142 1.2142 1.2412 1.2412 -0.0270 -2.18%
2026-01-29 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.2412 1.2412 1.2361 1.2361 0.0051 0.41%
2026-01-28 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.2361 1.2361 1.2087 1.2087 0.0274 2.27%
2026-01-27 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.2087 1.2087 1.2084 1.2084 0.0003 0.02%
2026-01-26 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.2084 1.2084 1.1935 1.1935 0.0149 1.25%
2026-01-23 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1935 1.1935 1.1894 1.1894 0.0041 0.34%
2026-01-22 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1894 1.1894 1.1901 1.1901 -0.0007 -0.06%
2026-01-21 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1901 1.1901 1.1814 1.1814 0.0087 0.74%
2026-01-20 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1814 1.1814 1.1755 1.1755 0.0059 0.50%
2026-01-19 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1755 1.1755 1.1669 1.1669 0.0086 0.74%
2026-01-16 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1669 1.1669 1.1701 1.1701 -0.0032 -0.27%
2026-01-15 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1701 1.1701 1.1662 1.1662 0.0039 0.33%
2026-01-14 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1662 1.1662 1.1606 1.1606 0.0056 0.48%
2026-01-13 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1606 1.1606 1.1549 1.1549 0.0057 0.49%
2026-01-12 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1549 1.1549 1.1536 1.1536 0.0013 0.11%
2026-01-09 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1536 1.1536 1.1451 1.1451 0.0085 0.74%
2026-01-08 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1451 1.1451 1.1497 1.1497 -0.0046 -0.40%
2026-01-07 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1497 1.1497 1.1521 1.1521 -0.0024 -0.21%
2026-01-06 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1521 1.1521 1.1349 1.1349 0.0172 1.52%
2026-01-05 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1349 1.1349 1.1311 1.1311 0.0038 0.34%
2025-12-31 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1311 1.1311 1.1268 1.1268 0.0043 0.38%
2025-12-30 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1268 1.1268 1.1200 1.1200 0.0068 0.61%
2025-12-29 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1200 1.1200 1.1272 1.1272 -0.0072 -0.64%
2025-12-26 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1272 1.1272 1.1191 1.1191 0.0081 0.72%
2025-12-25 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1191 1.1191 1.1202 1.1202 -0.0011 -0.10%
2025-12-24 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1202 1.1202 1.1172 1.1172 0.0030 0.27%
2025-12-23 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1172 1.1172 1.1175 1.1175 -0.0003 -0.03%
2025-12-22 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1175 1.1175 1.1098 1.1098 0.0077 0.69%
2025-12-19 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1098 1.1098 1.1050 1.1050 0.0048 0.43%
2025-12-18 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1050 1.1050 1.1059 1.1059 -0.0009 -0.08%
2025-12-17 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1059 1.1059 1.0980 1.0980 0.0079 0.72%
2025-12-16 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.0980 1.0980 1.1081 1.1081 -0.0101 -0.91%
2025-12-15 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1081 1.1081 1.1098 1.1098 -0.0017 -0.15%
2025-12-12 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1098 1.1098 1.1000 1.1000 0.0098 0.89%
2025-12-11 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1000 1.1000 1.1056 1.1056 -0.0056 -0.51%
2025-12-10 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1056 1.1056 1.0999 1.0999 0.0057 0.52%
2025-12-09 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.0999 1.0999 1.1119 1.1119 -0.0120 -1.08%
2025-12-08 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1119 1.1119 1.1143 1.1143 -0.0024 -0.22%
2025-12-05 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1143 1.1143 1.1012 1.1012 0.0131 1.19%
2025-12-04 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1012 1.1012 1.1008 1.1008 0.0004 0.04%
2025-12-03 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1008 1.1008 1.0935 1.0935 0.0073 0.67%
2025-12-02 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.0935 1.0935 1.0947 1.0947 -0.0012 -0.11%
2025-12-01 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.0947 1.0947 1.0838 1.0838 0.0109 1.01%
2025-11-28 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.0838 1.0838 1.0804 1.0804 0.0034 0.31%
2025-11-27 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.0804 1.0804 1.0793 1.0793 0.0011 0.10%
2025-11-26 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.0793 1.0793 1.0802 1.0802 -0.0009 -0.08%
2025-11-25 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.0802 1.0802 1.0751 1.0751 0.0051 0.47%
2025-11-24 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.0751 1.0751 1.0710 1.0710 0.0041 0.38%
2025-11-21 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.0710 1.0710 1.0840 1.0840 -0.0130 -1.20%
2025-11-20 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.0840 1.0840 1.0868 1.0868 -0.0028 -0.26%
2025-11-19 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.0868 1.0868 1.0800 1.0800 0.0068 0.63%
2025-11-18 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.0800 1.0800 1.0896 1.0896 -0.0096 -0.88%
2025-11-17 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.0896 1.0896 1.1001 1.1001 -0.0105 -0.95%
2025-11-14 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1001 1.1001 1.1085 1.1085 -0.0084 -0.76%
2025-11-13 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1085 1.1085 1.1007 1.1007 0.0078 0.71%
2025-11-12 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1007 1.1007 1.0974 1.0974 0.0033 0.30%
2025-11-11 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.0974 1.0974 1.0992 1.0992 -0.0018 -0.16%
2025-11-10 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.0992 1.0992 1.0979 1.0979 0.0013 0.12%
2025-11-07 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.0979 1.0979 1.0971 1.0971 0.0008 0.07%
2025-11-06 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.0971 1.0971 1.0841 1.0841 0.0130 1.20%
2025-11-05 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.0841 1.0841 1.0824 1.0824 0.0017 0.16%
2025-11-04 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.0824 1.0824 1.0922 1.0922 -0.0098 -0.90%
2025-11-03 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.0922 1.0922 1.0909 1.0909 0.0013 0.12%
2025-10-31 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.0909 1.0909 1.0950 1.0950 -0.0041 -0.37%
2025-10-30 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.0950 1.0950 1.0935 1.0935 0.0015 0.14%
2025-10-29 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.0935 1.0935 1.0823 1.0823 0.0112 1.03%
2025-10-28 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.0823 1.0823 1.0915 1.0915 -0.0092 -0.84%
2025-10-27 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.0915 1.0915 1.0842 1.0842 0.0073 0.67%
2025-10-24 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.0842 1.0842 1.0766 1.0766 0.0076 0.71%
2025-10-23 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.0766 1.0766 1.0751 1.0751 0.0015 0.14%
2025-10-22 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.0751 1.0751 1.0780 1.0780 -0.0029 -0.27%
2025-10-21 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.0780 1.0780 1.0700 1.0700 0.0080 0.75%
2025-10-20 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.0700 1.0700 1.0713 1.0713 -0.0013 -0.12%
2025-10-17 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.0713 1.0713 1.0797 1.0797 -0.0084 -0.78%
2025-10-16 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.0797 1.0797 1.0854 1.0854 -0.0057 -0.53%
2025-10-15 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.0854 1.0854 1.0763 1.0763 0.0091 0.85%
2025-10-14 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.0763 1.0763 1.0867 1.0867 -0.0104 -0.96%
2025-10-13 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.0867 1.0867 1.0839 1.0839 0.0028 0.26%
2025-10-10 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.0839 1.0839 1.0944 1.0944 -0.0105 -0.96%
2025-10-09 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.0944 1.0944 1.0798 1.0798 0.0146 1.35%
2025-09-30 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.0798 1.0798 1.0703 1.0703 0.0095 0.89%
2025-09-29 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.0703 1.0703 1.0603 1.0603 0.0100 0.94%
2025-09-26 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.0603 1.0603 1.0619 1.0619 -0.0016 -0.15%
2025-09-25 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.0619 1.0619 1.0587 1.0587 0.0032 0.30%
2025-09-24 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.0587 1.0587 1.0546 1.0546 0.0041 0.39%
2025-09-23 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.0546 1.0546 1.0563 1.0563 -0.0017 -0.16%
2025-09-22 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.0563 1.0563 1.0564 1.0564 -0.0001 -0.01%
2025-09-19 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.0564 1.0564 1.0491 1.0491 0.0073 0.70%
2025-09-18 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.0491 1.0491 1.0571 1.0571 -0.0080 -0.76%
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富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
恒生生物科技ETF富国 0.9705 1.71%
物流ETF 1.1949 1.62%
富国医药成长30股票A 0.9169 1.45%
船舶ETF 0.9545 1.35%
机器人ETF富国 0.7772 1.26%
富国医保混合A 3.3030 1.23%
智能汽车 0.9077 1.18%
智能汽车LOF 1.6790 1.14%
创新药ETF富国 0.8270 1.12%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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