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宝盈祥庆9个月持有混合A基金净值查询(011736)

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今天最新净值 0.9456 -0.0011 -0.12% 2026-09-17
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  • 累计净值：0.9456
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.8471亿
  • 最近资产：0.79亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：邓栋 蔡丹 吕姝仪
近半年宝盈祥庆9个月持有混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,宝盈祥庆9个月持有混合A(011736)基金累计收益率-1.94%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9456 0.9456 0.9467 0.9467 -0.0011 -0.12%
2026-09-16 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9467 0.9467 0.9476 0.9476 -0.0009 -0.09%
2026-09-15 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9476 0.9476 0.9491 0.9491 -0.0015 -0.16%
2026-09-14 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9491 0.9491 0.9484 0.9484 0.0007 0.07%
2026-09-11 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9484 0.9484 0.9501 0.9501 -0.0017 -0.18%
2026-09-10 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9501 0.9501 0.9505 0.9505 -0.0004 -0.04%
2026-09-09 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9505 0.9505 0.9498 0.9498 0.0007 0.07%
2026-09-08 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9498 0.9498 0.9498 0.9498 0.0000 0.00%
2026-09-07 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9498 0.9498 0.9526 0.9526 -0.0028 -0.29%
2026-09-04 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9526 0.9526 0.9516 0.9516 0.0010 0.11%
2026-09-03 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9516 0.9516 0.9518 0.9518 -0.0002 -0.02%
2026-09-02 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9518 0.9518 0.9539 0.9539 -0.0021 -0.22%
2026-09-01 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9539 0.9539 0.9521 0.9521 0.0018 0.19%
2026-08-31 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9521 0.9521 0.9518 0.9518 0.0003 0.03%
2026-08-28 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9518 0.9518 0.9531 0.9531 -0.0013 -0.14%
2026-08-27 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9531 0.9531 0.9536 0.9536 -0.0005 -0.05%
2026-08-26 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9536 0.9536 0.9530 0.9530 0.0006 0.06%
2026-08-25 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9530 0.9530 0.9533 0.9533 -0.0003 -0.03%
2026-08-24 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9533 0.9533 0.9518 0.9518 0.0015 0.16%
2026-08-21 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9518 0.9518 0.9529 0.9529 -0.0011 -0.12%
2026-08-20 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9529 0.9529 0.9523 0.9523 0.0006 0.06%
2026-08-19 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9523 0.9523 0.9514 0.9514 0.0009 0.09%
2026-08-18 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9514 0.9514 0.9497 0.9497 0.0017 0.18%
2026-08-17 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9497 0.9497 0.9489 0.9489 0.0008 0.08%
2026-08-14 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9489 0.9489 0.9500 0.9500 -0.0011 -0.12%
2026-08-13 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9500 0.9500 0.9513 0.9513 -0.0013 -0.14%
2026-08-12 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9513 0.9513 0.9528 0.9528 -0.0015 -0.16%
2026-08-11 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9528 0.9528 0.9530 0.9530 -0.0002 -0.02%
2026-08-10 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9530 0.9530 0.9514 0.9514 0.0016 0.17%
2026-08-07 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9514 0.9514 0.9528 0.9528 -0.0014 -0.15%
2026-08-06 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9528 0.9528 0.9524 0.9524 0.0004 0.04%
2026-08-05 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9524 0.9524 0.9536 0.9536 -0.0012 -0.13%
2026-08-04 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9536 0.9536 0.9569 0.9569 -0.0033 -0.34%
2026-08-03 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9569 0.9569 0.9573 0.9573 -0.0004 -0.04%
2026-07-31 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9573 0.9573 0.9582 0.9582 -0.0009 -0.09%
2026-07-30 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9582 0.9582 0.9553 0.9553 0.0029 0.30%
2026-07-29 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9553 0.9553 0.9536 0.9536 0.0017 0.18%
2026-07-28 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9536 0.9536 0.9523 0.9523 0.0013 0.14%
2026-07-27 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9523 0.9523 0.9516 0.9516 0.0007 0.07%
2026-07-24 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9516 0.9516 0.9538 0.9538 -0.0022 -0.23%
2026-07-23 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9538 0.9538 0.9526 0.9526 0.0012 0.13%
2026-07-22 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9526 0.9526 0.9510 0.9510 0.0016 0.17%
2026-07-21 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9510 0.9510 0.9524 0.9524 -0.0014 -0.15%
2026-07-20 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9524 0.9524 0.9464 0.9464 0.0060 0.63%
2026-07-17 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9464 0.9464 0.9464 0.9464 0.0000 0.00%
2026-07-16 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9464 0.9464 0.9479 0.9479 -0.0015 -0.16%
2026-07-15 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9479 0.9479 0.9446 0.9446 0.0033 0.35%
2026-07-14 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9446 0.9446 0.9424 0.9424 0.0022 0.23%
2026-07-13 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9424 0.9424 0.9406 0.9406 0.0018 0.19%
2026-07-10 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9406 0.9406 0.9406 0.9406 0.0000 0.00%
2026-07-09 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9406 0.9406 0.9441 0.9441 -0.0035 -0.37%
2026-07-08 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9441 0.9441 0.9430 0.9430 0.0011 0.12%
2026-07-07 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9430 0.9430 0.9454 0.9454 -0.0024 -0.25%
2026-07-06 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9454 0.9454 0.9423 0.9423 0.0031 0.33%
2026-07-03 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9423 0.9423 0.9403 0.9403 0.0020 0.21%
2026-07-02 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9403 0.9403 0.9387 0.9387 0.0016 0.17%
2026-07-01 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9387 0.9387 0.9361 0.9361 0.0026 0.28%
2026-06-30 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9361 0.9361 0.9383 0.9383 -0.0022 -0.23%
2026-06-29 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9383 0.9383 0.9368 0.9368 0.0015 0.16%
2026-06-26 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9368 0.9368 0.9387 0.9387 -0.0019 -0.20%
2026-06-25 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9387 0.9387 0.9411 0.9411 -0.0024 -0.26%
2026-06-24 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9411 0.9411 0.9440 0.9440 -0.0029 -0.31%
2026-06-23 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9440 0.9440 0.9456 0.9456 -0.0016 -0.17%
2026-06-22 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9456 0.9456 0.9429 0.9429 0.0027 0.29%
2026-06-18 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9429 0.9429 0.9460 0.9460 -0.0031 -0.33%
2026-06-17 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9460 0.9460 0.9478 0.9478 -0.0018 -0.19%
2026-06-16 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9478 0.9478 0.9508 0.9508 -0.0030 -0.32%
2026-06-15 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9508 0.9508 0.9537 0.9537 -0.0029 -0.30%
2026-06-12 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9537 0.9537 0.9529 0.9529 0.0008 0.08%
2026-06-11 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9529 0.9529 0.9534 0.9534 -0.0005 -0.05%
2026-06-10 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9534 0.9534 0.9540 0.9540 -0.0006 -0.06%
2026-06-09 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9540 0.9540 0.9553 0.9553 -0.0013 -0.14%
2026-06-08 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9553 0.9553 0.9559 0.9559 -0.0006 -0.06%
2026-06-05 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9559 0.9559 0.9559 0.9559 0.0000 0.00%
2026-06-04 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9559 0.9559 0.9575 0.9575 -0.0016 -0.17%
2026-06-03 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9575 0.9575 0.9583 0.9583 -0.0008 -0.08%
2026-06-02 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9583 0.9583 0.9586 0.9586 -0.0003 -0.03%
2026-06-01 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9586 0.9586 0.9563 0.9563 0.0023 0.24%
2026-05-29 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9563 0.9563 0.9536 0.9536 0.0027 0.28%
2026-05-28 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9536 0.9536 0.9536 0.9536 0.0000 0.00%
2026-05-27 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9536 0.9536 0.9536 0.9536 0.0000 0.00%
2026-05-26 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9536 0.9536 0.9527 0.9527 0.0009 0.09%
2026-05-25 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9527 0.9527 0.9537 0.9537 -0.0010 -0.10%
2026-05-22 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9537 0.9537 0.9551 0.9551 -0.0014 -0.15%
2026-05-21 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9551 0.9551 0.9572 0.9572 -0.0021 -0.22%
2026-05-20 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9572 0.9572 0.9583 0.9583 -0.0011 -0.11%
2026-05-19 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9583 0.9583 0.9565 0.9565 0.0018 0.19%
2026-05-18 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9565 0.9565 0.9576 0.9576 -0.0011 -0.11%
2026-05-15 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9576 0.9576 0.9585 0.9585 -0.0009 -0.09%
2026-05-14 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9585 0.9585 0.9602 0.9602 -0.0017 -0.18%
2026-05-13 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9602 0.9602 0.9604 0.9604 -0.0002 -0.02%
2026-05-12 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9604 0.9604 0.9610 0.9610 -0.0006 -0.06%
2026-05-11 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9610 0.9610 0.9607 0.9607 0.0003 0.03%
2026-05-08 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9607 0.9607 0.9612 0.9612 -0.0005 -0.05%
2026-04-30 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9636 0.9636 0.9648 0.9648 -0.0012 -0.12%
2026-04-29 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9648 0.9648 0.9631 0.9631 0.0017 0.18%
2026-04-28 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9631 0.9631 0.9618 0.9618 0.0013 0.14%
2026-04-27 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9618 0.9618 0.9628 0.9628 -0.0010 -0.10%
2026-04-24 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9628 0.9628 0.9632 0.9632 -0.0004 -0.04%
2026-04-23 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9632 0.9632 0.9630 0.9630 0.0002 0.02%
2026-04-22 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9630 0.9630 0.9633 0.9633 -0.0003 -0.03%
2026-04-21 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9633 0.9633 0.9615 0.9615 0.0018 0.19%
2026-04-20 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9615 0.9615 0.9618 0.9618 -0.0003 -0.03%
2026-04-17 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9618 0.9618 0.9624 0.9624 -0.0006 -0.06%
2026-04-16 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9624 0.9624 0.9619 0.9619 0.0005 0.05%
2026-04-15 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9619 0.9619 0.9620 0.9620 -0.0001 -0.01%
2026-04-14 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9620 0.9620 0.9615 0.9615 0.0005 0.05%
2026-04-13 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9615 0.9615 0.9611 0.9611 0.0004 0.04%
2026-04-10 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9611 0.9611 0.9599 0.9599 0.0012 0.13%
2026-04-09 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9599 0.9599 0.9610 0.9610 -0.0011 -0.11%
2026-04-08 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9610 0.9610 0.9576 0.9576 0.0034 0.36%
2026-04-07 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9576 0.9576 0.9569 0.9569 0.0007 0.07%
2026-04-03 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9569 0.9569 0.9586 0.9586 -0.0017 -0.18%
2026-04-02 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9586 0.9586 0.9584 0.9584 0.0002 0.02%
2026-04-01 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9584 0.9584 0.9578 0.9578 0.0006 0.06%
2026-03-31 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9578 0.9578 0.9594 0.9594 -0.0016 -0.17%
2026-03-30 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9594 0.9594 0.9588 0.9588 0.0006 0.06%
2026-03-27 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9588 0.9588 0.9594 0.9594 -0.0006 -0.06%
2026-03-26 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9594 0.9594 0.9603 0.9603 -0.0009 -0.09%
2026-03-25 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9603 0.9603 0.9595 0.9595 0.0008 0.08%
2026-03-24 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9595 0.9595 0.9559 0.9559 0.0036 0.38%
2026-03-23 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9559 0.9559 0.9613 0.9613 -0.0054 -0.56%
2026-03-20 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9613 0.9613 0.9623 0.9623 -0.0010 -0.10%
2026-03-19 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9623 0.9623 0.9649 0.9649 -0.0026 -0.27%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
嘉合磐石A 0.8497 1.99%
嘉合磐石C 0.8080 1.99%
博时浦惠一年持有期混合A 1.3161 1.83%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2922 1.83%
金鹰民富收益混合C 1.0940 1.59%
金鹰民富收益混合A 1.1180 1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4705 1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4245 1.51%
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