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长信优质企业混合A基金净值查询(011669)

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今天最新净值 0.8615 0.0036 0.42% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.8229 0.0037 0.4527% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8615
  • 成立日期：2021-05-28
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.6996亿
  • 最近资产：1.60亿元
  • 基金公司：长信基金
  • 基金经理：叶松 安昀
近半年长信优质企业混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,长信优质企业混合A(011669)基金累计收益率3.61%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 011669 长信优质企业混合A 0.8619 0.8619 0.8615 0.8615 0.0004 0.05%
2026-09-16 011669 长信优质企业混合A 0.8615 0.8615 0.8579 0.8579 0.0036 0.42%
2026-09-15 011669 长信优质企业混合A 0.8579 0.8579 0.8608 0.8608 -0.0029 -0.34%
2026-09-14 011669 长信优质企业混合A 0.8608 0.8608 0.8520 0.8520 0.0088 1.03%
2026-09-11 011669 长信优质企业混合A 0.8520 0.8520 0.8588 0.8588 -0.0068 -0.79%
2026-09-10 011669 长信优质企业混合A 0.8588 0.8588 0.8681 0.8681 -0.0093 -1.07%
2026-09-09 011669 长信优质企业混合A 0.8681 0.8681 0.8703 0.8703 -0.0022 -0.25%
2026-09-08 011669 长信优质企业混合A 0.8703 0.8703 0.8775 0.8775 -0.0072 -0.82%
2026-09-07 011669 长信优质企业混合A 0.8775 0.8775 0.8750 0.8750 0.0025 0.29%
2026-09-04 011669 长信优质企业混合A 0.8750 0.8750 0.8803 0.8803 -0.0053 -0.60%
2026-09-03 011669 长信优质企业混合A 0.8803 0.8803 0.8702 0.8702 0.0101 1.16%
2026-09-02 011669 长信优质企业混合A 0.8702 0.8702 0.8820 0.8820 -0.0118 -1.34%
2026-09-01 011669 长信优质企业混合A 0.8820 0.8820 0.8880 0.8880 -0.0060 -0.68%
2026-08-31 011669 长信优质企业混合A 0.8880 0.8880 0.8878 0.8878 0.0002 0.02%
2026-08-28 011669 长信优质企业混合A 0.8878 0.8878 0.8912 0.8912 -0.0034 -0.38%
2026-08-27 011669 长信优质企业混合A 0.8912 0.8912 0.8852 0.8852 0.0060 0.68%
2026-08-26 011669 长信优质企业混合A 0.8852 0.8852 0.8804 0.8804 0.0048 0.55%
2026-08-25 011669 长信优质企业混合A 0.8804 0.8804 0.8715 0.8715 0.0089 1.02%
2026-08-24 011669 长信优质企业混合A 0.8715 0.8715 0.8874 0.8874 -0.0159 -1.79%
2026-08-21 011669 长信优质企业混合A 0.8874 0.8874 0.8888 0.8888 -0.0014 -0.16%
2026-08-20 011669 长信优质企业混合A 0.8888 0.8888 0.8861 0.8861 0.0027 0.30%
2026-08-19 011669 长信优质企业混合A 0.8861 0.8861 0.9115 0.9115 -0.0254 -2.79%
2026-08-18 011669 长信优质企业混合A 0.9115 0.9115 0.9136 0.9136 -0.0021 -0.23%
2026-08-17 011669 长信优质企业混合A 0.9136 0.9136 0.8977 0.8977 0.0159 1.77%
2026-08-14 011669 长信优质企业混合A 0.8977 0.8977 0.9004 0.9004 -0.0027 -0.30%
2026-08-13 011669 长信优质企业混合A 0.9004 0.9004 0.9053 0.9053 -0.0049 -0.54%
2026-08-12 011669 长信优质企业混合A 0.9053 0.9053 0.9063 0.9063 -0.0010 -0.11%
2026-08-11 011669 长信优质企业混合A 0.9063 0.9063 0.9073 0.9073 -0.0010 -0.11%
2026-08-10 011669 长信优质企业混合A 0.9073 0.9073 0.8916 0.8916 0.0157 1.76%
2026-08-07 011669 长信优质企业混合A 0.8916 0.8916 0.8790 0.8790 0.0126 1.43%
2026-08-06 011669 长信优质企业混合A 0.8790 0.8790 0.8825 0.8825 -0.0035 -0.40%
2026-08-05 011669 长信优质企业混合A 0.8825 0.8825 0.8729 0.8729 0.0096 1.10%
2026-08-04 011669 长信优质企业混合A 0.8729 0.8729 0.8605 0.8605 0.0124 1.44%
2026-08-03 011669 长信优质企业混合A 0.8605 0.8605 0.8679 0.8679 -0.0074 -0.85%
2026-07-31 011669 长信优质企业混合A 0.8679 0.8679 0.8605 0.8605 0.0074 0.86%
2026-07-30 011669 长信优质企业混合A 0.8605 0.8605 0.8585 0.8585 0.0020 0.23%
2026-07-29 011669 长信优质企业混合A 0.8585 0.8585 0.8395 0.8395 0.0190 2.26%
2026-07-28 011669 长信优质企业混合A 0.8395 0.8395 0.8534 0.8534 -0.0139 -1.63%
2026-07-27 011669 长信优质企业混合A 0.8534 0.8534 0.8381 0.8381 0.0153 1.83%
2026-07-24 011669 长信优质企业混合A 0.8381 0.8381 0.8579 0.8579 -0.0198 -2.31%
2026-07-23 011669 长信优质企业混合A 0.8579 0.8579 0.8442 0.8442 0.0137 1.62%
2026-07-22 011669 长信优质企业混合A 0.8442 0.8442 0.8562 0.8562 -0.0120 -1.40%
2026-07-21 011669 长信优质企业混合A 0.8562 0.8562 0.8400 0.8400 0.0162 1.93%
2026-07-20 011669 长信优质企业混合A 0.8400 0.8400 0.8223 0.8223 0.0177 2.15%
2026-07-17 011669 长信优质企业混合A 0.8223 0.8223 0.8521 0.8521 -0.0298 -3.50%
2026-07-16 011669 长信优质企业混合A 0.8521 0.8521 0.8621 0.8621 -0.0100 -1.16%
2026-07-15 011669 长信优质企业混合A 0.8621 0.8621 0.8526 0.8526 0.0095 1.11%
2026-07-14 011669 长信优质企业混合A 0.8526 0.8526 0.8389 0.8389 0.0137 1.63%
2026-07-13 011669 长信优质企业混合A 0.8389 0.8389 0.8574 0.8574 -0.0185 -2.16%
2026-07-10 011669 长信优质企业混合A 0.8574 0.8574 0.8650 0.8650 -0.0076 -0.88%
2026-07-09 011669 长信优质企业混合A 0.8650 0.8650 0.8579 0.8579 0.0071 0.83%
2026-07-08 011669 长信优质企业混合A 0.8579 0.8579 0.8810 0.8810 -0.0231 -2.69%
2026-07-07 011669 长信优质企业混合A 0.8810 0.8810 0.8910 0.8910 -0.0100 -1.12%
2026-07-06 011669 长信优质企业混合A 0.8910 0.8910 0.8959 0.8959 -0.0049 -0.55%
2026-07-03 011669 长信优质企业混合A 0.8959 0.8959 0.8889 0.8889 0.0070 0.79%
2026-07-02 011669 长信优质企业混合A 0.8889 0.8889 0.9080 0.9080 -0.0191 -2.10%
2026-07-01 011669 长信优质企业混合A 0.9080 0.9080 0.8988 0.8988 0.0092 1.02%
2026-06-30 011669 长信优质企业混合A 0.8988 0.8988 0.8875 0.8875 0.0113 1.27%
2026-06-29 011669 长信优质企业混合A 0.8875 0.8875 0.8742 0.8742 0.0133 1.52%
2026-06-26 011669 长信优质企业混合A 0.8742 0.8742 0.8982 0.8982 -0.0240 -2.67%
2026-06-25 011669 长信优质企业混合A 0.8982 0.8982 0.8963 0.8963 0.0019 0.21%
2026-06-24 011669 长信优质企业混合A 0.8963 0.8963 0.8900 0.8900 0.0063 0.71%
2026-06-23 011669 长信优质企业混合A 0.8900 0.8900 0.9062 0.9062 -0.0162 -1.79%
2026-06-22 011669 长信优质企业混合A 0.9062 0.9062 0.8994 0.8994 0.0068 0.76%
2026-06-18 011669 长信优质企业混合A 0.8994 0.8994 0.8987 0.8987 0.0007 0.08%
2026-06-17 011669 长信优质企业混合A 0.8987 0.8987 0.8975 0.8975 0.0012 0.13%
2026-06-16 011669 长信优质企业混合A 0.8975 0.8975 0.8984 0.8984 -0.0009 -0.10%
2026-06-15 011669 长信优质企业混合A 0.8984 0.8984 0.8783 0.8783 0.0201 2.29%
2026-06-12 011669 长信优质企业混合A 0.8783 0.8783 0.8789 0.8789 -0.0006 -0.07%
2026-06-11 011669 长信优质企业混合A 0.8789 0.8789 0.8816 0.8816 -0.0027 -0.31%
2026-06-10 011669 长信优质企业混合A 0.8816 0.8816 0.8998 0.8998 -0.0182 -2.02%
2026-06-09 011669 长信优质企业混合A 0.8998 0.8998 0.8796 0.8796 0.0202 2.30%
2026-06-08 011669 长信优质企业混合A 0.8796 0.8796 0.9042 0.9042 -0.0246 -2.72%
2026-06-05 011669 长信优质企业混合A 0.9042 0.9042 0.9137 0.9137 -0.0095 -1.04%
2026-06-04 011669 长信优质企业混合A 0.9137 0.9137 0.9080 0.9080 0.0057 0.63%
2026-06-03 011669 长信优质企业混合A 0.9080 0.9080 0.9056 0.9056 0.0024 0.27%
2026-06-02 011669 长信优质企业混合A 0.9056 0.9056 0.8938 0.8938 0.0118 1.32%
2026-06-01 011669 长信优质企业混合A 0.8938 0.8938 0.9028 0.9028 -0.0090 -1.00%
2026-05-29 011669 长信优质企业混合A 0.9028 0.9028 0.9184 0.9184 -0.0156 -1.70%
2026-05-28 011669 长信优质企业混合A 0.9184 0.9184 0.9118 0.9118 0.0066 0.72%
2026-05-27 011669 长信优质企业混合A 0.9118 0.9118 0.9188 0.9188 -0.0070 -0.76%
2026-05-26 011669 长信优质企业混合A 0.9188 0.9188 0.9338 0.9338 -0.0150 -1.61%
2026-05-25 011669 长信优质企业混合A 0.9338 0.9338 0.9346 0.9346 -0.0008 -0.09%
2026-05-22 011669 长信优质企业混合A 0.9346 0.9346 0.9091 0.9091 0.0255 2.80%
2026-05-21 011669 长信优质企业混合A 0.9091 0.9091 0.9265 0.9265 -0.0174 -1.88%
2026-05-20 011669 长信优质企业混合A 0.9265 0.9265 0.9129 0.9129 0.0136 1.49%
2026-05-19 011669 长信优质企业混合A 0.9129 0.9129 0.8992 0.8992 0.0137 1.52%
2026-05-18 011669 长信优质企业混合A 0.8992 0.8992 0.8910 0.8910 0.0082 0.92%
2026-05-15 011669 长信优质企业混合A 0.8910 0.8910 0.8931 0.8931 -0.0021 -0.24%
2026-05-14 011669 长信优质企业混合A 0.8931 0.8931 0.9054 0.9054 -0.0123 -1.36%
2026-05-13 011669 长信优质企业混合A 0.9054 0.9054 0.8829 0.8829 0.0225 2.55%
2026-05-12 011669 长信优质企业混合A 0.8829 0.8829 0.8854 0.8854 -0.0025 -0.28%
2026-05-11 011669 长信优质企业混合A 0.8854 0.8854 0.8788 0.8788 0.0066 0.75%
2026-05-08 011669 长信优质企业混合A 0.8788 0.8788 0.8879 0.8879 -0.0091 -1.02%
2026-04-30 011669 长信优质企业混合A 0.8648 0.8648 0.8659 0.8659 -0.0011 -0.13%
2026-04-29 011669 长信优质企业混合A 0.8659 0.8659 0.8563 0.8563 0.0096 1.12%
2026-04-28 011669 长信优质企业混合A 0.8563 0.8563 0.8664 0.8664 -0.0101 -1.17%
2026-04-27 011669 长信优质企业混合A 0.8664 0.8664 0.8681 0.8681 -0.0017 -0.20%
2026-04-24 011669 长信优质企业混合A 0.8681 0.8681 0.8599 0.8599 0.0082 0.95%
2026-04-23 011669 长信优质企业混合A 0.8599 0.8599 0.8619 0.8619 -0.0020 -0.23%
2026-04-22 011669 长信优质企业混合A 0.8619 0.8619 0.8477 0.8477 0.0142 1.68%
2026-04-21 011669 长信优质企业混合A 0.8477 0.8477 0.8462 0.8462 0.0015 0.18%
2026-04-20 011669 长信优质企业混合A 0.8462 0.8462 0.8460 0.8460 0.0002 0.02%
2026-04-17 011669 长信优质企业混合A 0.8460 0.8460 0.8489 0.8489 -0.0029 -0.34%
2026-04-16 011669 长信优质企业混合A 0.8489 0.8489 0.8386 0.8386 0.0103 1.23%
2026-04-15 011669 长信优质企业混合A 0.8386 0.8386 0.8437 0.8437 -0.0051 -0.60%
2026-04-14 011669 长信优质企业混合A 0.8437 0.8437 0.8358 0.8358 0.0079 0.95%
2026-04-13 011669 长信优质企业混合A 0.8358 0.8358 0.8379 0.8379 -0.0021 -0.25%
2026-04-10 011669 长信优质企业混合A 0.8379 0.8379 0.8261 0.8261 0.0118 1.43%
2026-04-09 011669 长信优质企业混合A 0.8261 0.8261 0.8231 0.8231 0.0030 0.36%
2026-04-08 011669 长信优质企业混合A 0.8231 0.8231 0.8031 0.8031 0.0200 2.49%
2026-04-07 011669 长信优质企业混合A 0.8031 0.8031 0.8013 0.8013 0.0018 0.22%
2026-04-03 011669 长信优质企业混合A 0.8013 0.8013 0.8081 0.8081 -0.0068 -0.84%
2026-04-02 011669 长信优质企业混合A 0.8081 0.8081 0.8143 0.8143 -0.0062 -0.76%
2026-04-01 011669 长信优质企业混合A 0.8143 0.8143 0.7970 0.7970 0.0173 2.17%
2026-03-31 011669 长信优质企业混合A 0.7970 0.7970 0.8163 0.8163 -0.0193 -2.36%
2026-03-30 011669 长信优质企业混合A 0.8163 0.8163 0.8201 0.8201 -0.0038 -0.46%
2026-03-27 011669 长信优质企业混合A 0.8201 0.8201 0.8046 0.8046 0.0155 1.93%
2026-03-26 011669 长信优质企业混合A 0.8046 0.8046 0.8092 0.8092 -0.0046 -0.57%
2026-03-25 011669 长信优质企业混合A 0.8092 0.8092 0.7959 0.7959 0.0133 1.67%
2026-03-24 011669 长信优质企业混合A 0.7959 0.7959 0.7772 0.7772 0.0187 2.41%
2026-03-23 011669 长信优质企业混合A 0.7772 0.7772 0.7996 0.7996 -0.0224 -2.80%
2026-03-20 011669 长信优质企业混合A 0.7996 0.7996 0.8051 0.8051 -0.0055 -0.68%
2026-03-19 011669 长信优质企业混合A 0.8051 0.8051 0.8267 0.8267 -0.0216 -2.61%
2026-03-18 011669 长信优质企业混合A 0.8267 0.8267 0.8192 0.8192 0.0075 0.92%
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长信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长信企业成长三年持有混合A 1.1259 1.42%
长信企业成长三年持有混合C 1.1024 1.42%
长信增利动态混合 1.0082 1.35%
长信利信A 1.9340 1.34%
长信医疗LOF 1.4020 0.50%
CXNXA 1.7912 0.44%
长信消费精选行业量化A 0.8409 0.42%
长信量化先锋混合A 2.1430 0.28%
长信银利精选混合A 1.1327 0.28%
长信上证科创板综合指数增强A 1.1161 0.24%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.52%
富荣福锦混合C 1.8019 4.52%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.24%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.24%
华富科技动能混合A 1.4345 4.02%
华富科技动能混合C 1.4047 4.02%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 3.95%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 3.95%
中欧盛世E 1.8523 3.89%
中欧盛世LOF 1.8443 3.89%
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