华安研究驱动混合C基金净值查询(011664)
今天最新净值
0.8140
-0.0044 -0.54%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.7576
0.0095 1.2726%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.8140
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：14.1017亿
- 最近资产：8.54亿
- 基金公司：
- 基金经理：万建军
近一周,华安研究驱动混合C(011664)基金累计收益率-1.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011664 |
华安研究驱动混合C |
0.8111 |
0.8111 |
0.8140 |
0.8140 |
-0.0029 |
-0.36% |
| 2026-09-14 |
011664 |
华安研究驱动混合C |
0.8140 |
0.8140 |
0.8184 |
0.8184 |
-0.0044 |
-0.54% |
| 2026-09-11 |
011664 |
华安研究驱动混合C |
0.8184 |
0.8184 |
0.8283 |
0.8283 |
-0.0099 |
-1.20% |
| 2026-09-10 |
011664 |
华安研究驱动混合C |
0.8283 |
0.8283 |
0.8306 |
0.8306 |
-0.0023 |
-0.28% |
| 2026-09-09 |
011664 |
华安研究驱动混合C |
0.8306 |
0.8306 |
0.8244 |
0.8244 |
0.0062 |
0.75% |
