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华安研究驱动混合C基金净值查询(011664)

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今天最新净值 0.8140 -0.0044 -0.54% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.7576 0.0095 1.2726% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8140
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：14.1017亿
  • 最近资产：8.54亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：万建军
近一年华安研究驱动混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华安研究驱动混合C(011664)基金累计收益率6.37%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 011664 华安研究驱动混合C 0.8111 0.8111 0.8140 0.8140 -0.0029 -0.36%
2026-09-14 011664 华安研究驱动混合C 0.8140 0.8140 0.8184 0.8184 -0.0044 -0.54%
2026-09-11 011664 华安研究驱动混合C 0.8184 0.8184 0.8283 0.8283 -0.0099 -1.20%
2026-09-10 011664 华安研究驱动混合C 0.8283 0.8283 0.8306 0.8306 -0.0023 -0.28%
2026-09-09 011664 华安研究驱动混合C 0.8306 0.8306 0.8244 0.8244 0.0062 0.75%
2026-09-08 011664 华安研究驱动混合C 0.8244 0.8244 0.8223 0.8223 0.0021 0.26%
2026-09-07 011664 华安研究驱动混合C 0.8223 0.8223 0.8110 0.8110 0.0113 1.39%
2026-09-04 011664 华安研究驱动混合C 0.8110 0.8110 0.8198 0.8198 -0.0088 -1.07%
2026-09-03 011664 华安研究驱动混合C 0.8198 0.8198 0.8136 0.8136 0.0062 0.76%
2026-09-02 011664 华安研究驱动混合C 0.8136 0.8136 0.8206 0.8206 -0.0070 -0.85%
2026-09-01 011664 华安研究驱动混合C 0.8206 0.8206 0.8302 0.8302 -0.0096 -1.16%
2026-08-31 011664 华安研究驱动混合C 0.8302 0.8302 0.8241 0.8241 0.0061 0.74%
2026-08-28 011664 华安研究驱动混合C 0.8241 0.8241 0.8271 0.8271 -0.0030 -0.36%
2026-08-27 011664 华安研究驱动混合C 0.8271 0.8271 0.8153 0.8153 0.0118 1.45%
2026-08-26 011664 华安研究驱动混合C 0.8153 0.8153 0.8084 0.8084 0.0069 0.85%
2026-08-25 011664 华安研究驱动混合C 0.8084 0.8084 0.8067 0.8067 0.0017 0.21%
2026-08-24 011664 华安研究驱动混合C 0.8067 0.8067 0.8251 0.8251 -0.0184 -2.23%
2026-08-21 011664 华安研究驱动混合C 0.8251 0.8251 0.8153 0.8153 0.0098 1.20%
2026-08-20 011664 华安研究驱动混合C 0.8153 0.8153 0.8140 0.8140 0.0013 0.16%
2026-08-19 011664 华安研究驱动混合C 0.8140 0.8140 0.8522 0.8522 -0.0382 -4.48%
2026-08-18 011664 华安研究驱动混合C 0.8522 0.8522 0.8572 0.8572 -0.0050 -0.58%
2026-08-17 011664 华安研究驱动混合C 0.8572 0.8572 0.8359 0.8359 0.0213 2.55%
2026-08-14 011664 华安研究驱动混合C 0.8359 0.8359 0.8275 0.8275 0.0084 1.02%
2026-08-13 011664 华安研究驱动混合C 0.8275 0.8275 0.8312 0.8312 -0.0037 -0.45%
2026-08-12 011664 华安研究驱动混合C 0.8312 0.8312 0.8217 0.8217 0.0095 1.16%
2026-08-11 011664 华安研究驱动混合C 0.8217 0.8217 0.8323 0.8323 -0.0106 -1.27%
2026-08-10 011664 华安研究驱动混合C 0.8323 0.8323 0.8370 0.8370 -0.0047 -0.56%
2026-08-07 011664 华安研究驱动混合C 0.8370 0.8370 0.8186 0.8186 0.0184 2.25%
2026-08-06 011664 华安研究驱动混合C 0.8186 0.8186 0.8161 0.8161 0.0025 0.31%
2026-08-05 011664 华安研究驱动混合C 0.8161 0.8161 0.8006 0.8006 0.0155 1.94%
2026-08-04 011664 华安研究驱动混合C 0.8006 0.8006 0.7798 0.7798 0.0208 2.67%
2026-08-03 011664 华安研究驱动混合C 0.7798 0.7798 0.7918 0.7918 -0.0120 -1.52%
2026-07-31 011664 华安研究驱动混合C 0.7918 0.7918 0.7781 0.7781 0.0137 1.76%
2026-07-30 011664 华安研究驱动混合C 0.7781 0.7781 0.8090 0.8090 -0.0309 -3.82%
2026-07-29 011664 华安研究驱动混合C 0.8090 0.8090 0.8148 0.8148 -0.0058 -0.71%
2026-07-28 011664 华安研究驱动混合C 0.8148 0.8148 0.8698 0.8698 -0.0550 -6.32%
2026-07-27 011664 华安研究驱动混合C 0.8698 0.8698 0.8453 0.8453 0.0245 2.90%
2026-07-24 011664 华安研究驱动混合C 0.8453 0.8453 0.8558 0.8558 -0.0105 -1.23%
2026-07-23 011664 华安研究驱动混合C 0.8558 0.8558 0.8711 0.8711 -0.0153 -1.76%
2026-07-22 011664 华安研究驱动混合C 0.8711 0.8711 0.8972 0.8972 -0.0261 -3.00%
2026-07-21 011664 华安研究驱动混合C 0.8972 0.8972 0.8293 0.8293 0.0679 8.19%
2026-07-20 011664 华安研究驱动混合C 0.8293 0.8293 0.8663 0.8663 -0.0370 -4.46%
2026-07-17 011664 华安研究驱动混合C 0.8663 0.8663 0.9359 0.9359 -0.0696 -7.44%
2026-07-16 011664 华安研究驱动混合C 0.9359 0.9359 0.9710 0.9710 -0.0351 -3.61%
2026-07-15 011664 华安研究驱动混合C 0.9710 0.9710 0.9983 0.9983 -0.0273 -2.73%
2026-07-14 011664 华安研究驱动混合C 0.9983 0.9983 0.9503 0.9503 0.0480 5.05%
2026-07-13 011664 华安研究驱动混合C 0.9503 0.9503 0.9975 0.9975 -0.0472 -4.73%
2026-07-10 011664 华安研究驱动混合C 0.9975 0.9975 1.0554 1.0554 -0.0579 -5.80%
2026-07-09 011664 华安研究驱动混合C 1.0554 1.0554 0.9981 0.9981 0.0573 5.74%
2026-07-08 011664 华安研究驱动混合C 0.9981 0.9981 1.0182 1.0182 -0.0201 -1.97%
2026-07-07 011664 华安研究驱动混合C 1.0182 1.0182 1.0240 1.0240 -0.0058 -0.57%
2026-07-06 011664 华安研究驱动混合C 1.0240 1.0240 1.0578 1.0578 -0.0338 -3.30%
2026-07-03 011664 华安研究驱动混合C 1.0578 1.0578 1.0484 1.0484 0.0094 0.90%
2026-07-02 011664 华安研究驱动混合C 1.0484 1.0484 1.1240 1.1240 -0.0756 -6.73%
2026-07-01 011664 华安研究驱动混合C 1.1240 1.1240 1.1558 1.1558 -0.0318 -2.83%
2026-06-30 011664 华安研究驱动混合C 1.1558 1.1558 1.1196 1.1196 0.0362 3.23%
2026-06-29 011664 华安研究驱动混合C 1.1196 1.1196 1.1520 1.1520 -0.0324 -2.89%
2026-06-26 011664 华安研究驱动混合C 1.1520 1.1520 1.1774 1.1774 -0.0254 -2.16%
2026-06-25 011664 华安研究驱动混合C 1.1774 1.1774 1.1372 1.1372 0.0402 3.53%
2026-06-24 011664 华安研究驱动混合C 1.1372 1.1372 1.0965 1.0965 0.0407 3.71%
2026-06-23 011664 华安研究驱动混合C 1.0965 1.0965 1.1426 1.1426 -0.0461 -4.20%
2026-06-22 011664 华安研究驱动混合C 1.1426 1.1426 1.1366 1.1366 0.0060 0.53%
2026-06-18 011664 华安研究驱动混合C 1.1366 1.1366 1.0983 1.0983 0.0383 3.49%
2026-06-17 011664 华安研究驱动混合C 1.0983 1.0983 1.0771 1.0771 0.0212 1.97%
2026-06-16 011664 华安研究驱动混合C 1.0771 1.0771 1.0432 1.0432 0.0339 3.25%
2026-06-15 011664 华安研究驱动混合C 1.0432 1.0432 0.9655 0.9655 0.0777 8.05%
2026-06-12 011664 华安研究驱动混合C 0.9655 0.9655 0.9644 0.9644 0.0011 0.11%
2026-06-11 011664 华安研究驱动混合C 0.9644 0.9644 0.9647 0.9647 -0.0003 -0.03%
2026-06-10 011664 华安研究驱动混合C 0.9647 0.9647 0.9844 0.9844 -0.0197 -2.00%
2026-06-09 011664 华安研究驱动混合C 0.9844 0.9844 0.9349 0.9349 0.0495 5.29%
2026-06-08 011664 华安研究驱动混合C 0.9349 0.9349 0.9564 0.9564 -0.0215 -2.25%
2026-06-05 011664 华安研究驱动混合C 0.9564 0.9564 0.9851 0.9851 -0.0287 -2.91%
2026-06-04 011664 华安研究驱动混合C 0.9851 0.9851 0.9702 0.9702 0.0149 1.54%
2026-06-03 011664 华安研究驱动混合C 0.9702 0.9702 0.9561 0.9561 0.0141 1.47%
2026-06-02 011664 华安研究驱动混合C 0.9561 0.9561 0.9193 0.9193 0.0368 4.00%
2026-06-01 011664 华安研究驱动混合C 0.9193 0.9193 0.9565 0.9565 -0.0372 -4.05%
2026-05-29 011664 华安研究驱动混合C 0.9565 0.9565 0.9748 0.9748 -0.0183 -1.88%
2026-05-28 011664 华安研究驱动混合C 0.9748 0.9748 0.9390 0.9390 0.0358 3.81%
2026-05-27 011664 华安研究驱动混合C 0.9390 0.9390 0.9520 0.9520 -0.0130 -1.37%
2026-05-26 011664 华安研究驱动混合C 0.9520 0.9520 0.9524 0.9524 -0.0004 -0.04%
2026-05-25 011664 华安研究驱动混合C 0.9524 0.9524 0.9328 0.9328 0.0196 2.10%
2026-05-22 011664 华安研究驱动混合C 0.9328 0.9328 0.8986 0.8986 0.0342 3.81%
2026-05-21 011664 华安研究驱动混合C 0.8986 0.8986 0.9312 0.9312 -0.0326 -3.50%
2026-05-20 011664 华安研究驱动混合C 0.9312 0.9312 0.9165 0.9165 0.0147 1.60%
2026-05-19 011664 华安研究驱动混合C 0.9165 0.9165 0.9217 0.9217 -0.0052 -0.56%
2026-05-18 011664 华安研究驱动混合C 0.9217 0.9217 0.9209 0.9209 0.0008 0.09%
2026-05-15 011664 华安研究驱动混合C 0.9209 0.9209 0.9455 0.9455 -0.0246 -2.67%
2026-05-14 011664 华安研究驱动混合C 0.9455 0.9455 0.9646 0.9646 -0.0191 -1.98%
2026-05-13 011664 华安研究驱动混合C 0.9646 0.9646 0.9439 0.9439 0.0207 2.19%
2026-05-12 011664 华安研究驱动混合C 0.9439 0.9439 0.9405 0.9405 0.0034 0.36%
2026-05-11 011664 华安研究驱动混合C 0.9405 0.9405 0.9274 0.9274 0.0131 1.41%
2026-05-08 011664 华安研究驱动混合C 0.9274 0.9274 0.9310 0.9310 -0.0036 -0.39%
2026-04-30 011664 华安研究驱动混合C 0.8851 0.8851 0.8763 0.8763 0.0088 1.00%
2026-04-29 011664 华安研究驱动混合C 0.8763 0.8763 0.8605 0.8605 0.0158 1.84%
2026-04-28 011664 华安研究驱动混合C 0.8605 0.8605 0.8714 0.8714 -0.0109 -1.25%
2026-04-27 011664 华安研究驱动混合C 0.8714 0.8714 0.8736 0.8736 -0.0022 -0.25%
2026-04-24 011664 华安研究驱动混合C 0.8736 0.8736 0.8771 0.8771 -0.0035 -0.40%
2026-04-23 011664 华安研究驱动混合C 0.8771 0.8771 0.8807 0.8807 -0.0036 -0.41%
2026-04-22 011664 华安研究驱动混合C 0.8807 0.8807 0.8565 0.8565 0.0242 2.83%
2026-04-21 011664 华安研究驱动混合C 0.8565 0.8565 0.8540 0.8540 0.0025 0.29%
2026-04-20 011664 华安研究驱动混合C 0.8540 0.8540 0.8505 0.8505 0.0035 0.41%
2026-04-17 011664 华安研究驱动混合C 0.8505 0.8505 0.8345 0.8345 0.0160 1.92%
2026-04-16 011664 华安研究驱动混合C 0.8345 0.8345 0.8043 0.8043 0.0302 3.75%
2026-04-15 011664 华安研究驱动混合C 0.8043 0.8043 0.8150 0.8150 -0.0107 -1.31%
2026-04-14 011664 华安研究驱动混合C 0.8150 0.8150 0.8137 0.8137 0.0013 0.16%
2026-04-13 011664 华安研究驱动混合C 0.8137 0.8137 0.8150 0.8150 -0.0013 -0.16%
2026-04-10 011664 华安研究驱动混合C 0.8150 0.8150 0.8022 0.8022 0.0128 1.60%
2026-04-09 011664 华安研究驱动混合C 0.8022 0.8022 0.7926 0.7926 0.0096 1.21%
2026-04-08 011664 华安研究驱动混合C 0.7926 0.7926 0.7616 0.7616 0.0310 4.07%
2026-04-07 011664 华安研究驱动混合C 0.7616 0.7616 0.7625 0.7625 -0.0009 -0.12%
2026-04-03 011664 华安研究驱动混合C 0.7625 0.7625 0.7557 0.7557 0.0068 0.90%
2026-04-02 011664 华安研究驱动混合C 0.7557 0.7557 0.7530 0.7530 0.0027 0.36%
2026-04-01 011664 华安研究驱动混合C 0.7530 0.7530 0.7332 0.7332 0.0198 2.70%
2026-03-31 011664 华安研究驱动混合C 0.7332 0.7332 0.7505 0.7505 -0.0173 -2.31%
2026-03-30 011664 华安研究驱动混合C 0.7505 0.7505 0.7483 0.7483 0.0022 0.29%
2026-03-27 011664 华安研究驱动混合C 0.7483 0.7483 0.7423 0.7423 0.0060 0.81%
2026-03-26 011664 华安研究驱动混合C 0.7423 0.7423 0.7523 0.7523 -0.0100 -1.33%
2026-03-25 011664 华安研究驱动混合C 0.7523 0.7523 0.7404 0.7404 0.0119 1.61%
2026-03-24 011664 华安研究驱动混合C 0.7404 0.7404 0.7170 0.7170 0.0234 3.26%
2026-03-23 011664 华安研究驱动混合C 0.7170 0.7170 0.7339 0.7339 -0.0169 -2.30%
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2025-09-25 011664 华安研究驱动混合C 0.7962 0.7962 0.7907 0.7907 0.0055 0.70%
2025-09-24 011664 华安研究驱动混合C 0.7907 0.7907 0.7873 0.7873 0.0034 0.43%
2025-09-23 011664 华安研究驱动混合C 0.7873 0.7873 0.7897 0.7897 -0.0024 -0.30%
2025-09-22 011664 华安研究驱动混合C 0.7897 0.7897 0.7788 0.7788 0.0109 1.40%
2025-09-19 011664 华安研究驱动混合C 0.7788 0.7788 0.7891 0.7891 -0.0103 -1.31%
2025-09-18 011664 华安研究驱动混合C 0.7891 0.7891 0.7861 0.7861 0.0030 0.38%
2025-09-17 011664 华安研究驱动混合C 0.7861 0.7861 0.7757 0.7757 0.0104 1.34%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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