华安研究驱动混合C基金净值查询(011664)

今天最新净值 0.8140 -0.0044 -0.54% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7576 0.0095 1.2726% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8140
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：14.1017亿
最近资产：8.54亿
基金公司：
基金经理：万建军

近一季华安研究驱动混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安研究驱动混合C(011664)基金累计收益率-22.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011664	华安研究驱动混合C	0.8111	0.8111	0.8140	0.8140	-0.0029	-0.36%
2026-09-14	011664	华安研究驱动混合C	0.8140	0.8140	0.8184	0.8184	-0.0044	-0.54%
2026-09-11	011664	华安研究驱动混合C	0.8184	0.8184	0.8283	0.8283	-0.0099	-1.20%
2026-09-10	011664	华安研究驱动混合C	0.8283	0.8283	0.8306	0.8306	-0.0023	-0.28%
2026-09-09	011664	华安研究驱动混合C	0.8306	0.8306	0.8244	0.8244	0.0062	0.75%
2026-09-08	011664	华安研究驱动混合C	0.8244	0.8244	0.8223	0.8223	0.0021	0.26%
2026-09-07	011664	华安研究驱动混合C	0.8223	0.8223	0.8110	0.8110	0.0113	1.39%
2026-09-04	011664	华安研究驱动混合C	0.8110	0.8110	0.8198	0.8198	-0.0088	-1.07%
2026-09-03	011664	华安研究驱动混合C	0.8198	0.8198	0.8136	0.8136	0.0062	0.76%
2026-09-02	011664	华安研究驱动混合C	0.8136	0.8136	0.8206	0.8206	-0.0070	-0.85%

2026-09-01	011664	华安研究驱动混合C	0.8206	0.8206	0.8302	0.8302	-0.0096	-1.16%
2026-08-31	011664	华安研究驱动混合C	0.8302	0.8302	0.8241	0.8241	0.0061	0.74%
2026-08-28	011664	华安研究驱动混合C	0.8241	0.8241	0.8271	0.8271	-0.0030	-0.36%
2026-08-27	011664	华安研究驱动混合C	0.8271	0.8271	0.8153	0.8153	0.0118	1.45%
2026-08-26	011664	华安研究驱动混合C	0.8153	0.8153	0.8084	0.8084	0.0069	0.85%
2026-08-25	011664	华安研究驱动混合C	0.8084	0.8084	0.8067	0.8067	0.0017	0.21%
2026-08-24	011664	华安研究驱动混合C	0.8067	0.8067	0.8251	0.8251	-0.0184	-2.23%
2026-08-21	011664	华安研究驱动混合C	0.8251	0.8251	0.8153	0.8153	0.0098	1.20%
2026-08-20	011664	华安研究驱动混合C	0.8153	0.8153	0.8140	0.8140	0.0013	0.16%
2026-08-19	011664	华安研究驱动混合C	0.8140	0.8140	0.8522	0.8522	-0.0382	-4.48%
2026-08-18	011664	华安研究驱动混合C	0.8522	0.8522	0.8572	0.8572	-0.0050	-0.58%
2026-08-17	011664	华安研究驱动混合C	0.8572	0.8572	0.8359	0.8359	0.0213	2.55%
2026-08-14	011664	华安研究驱动混合C	0.8359	0.8359	0.8275	0.8275	0.0084	1.02%
2026-08-13	011664	华安研究驱动混合C	0.8275	0.8275	0.8312	0.8312	-0.0037	-0.45%
2026-08-12	011664	华安研究驱动混合C	0.8312	0.8312	0.8217	0.8217	0.0095	1.16%

2026-08-11	011664	华安研究驱动混合C	0.8217	0.8217	0.8323	0.8323	-0.0106	-1.27%
2026-08-10	011664	华安研究驱动混合C	0.8323	0.8323	0.8370	0.8370	-0.0047	-0.56%
2026-08-07	011664	华安研究驱动混合C	0.8370	0.8370	0.8186	0.8186	0.0184	2.25%
2026-08-06	011664	华安研究驱动混合C	0.8186	0.8186	0.8161	0.8161	0.0025	0.31%
2026-08-05	011664	华安研究驱动混合C	0.8161	0.8161	0.8006	0.8006	0.0155	1.94%
2026-08-04	011664	华安研究驱动混合C	0.8006	0.8006	0.7798	0.7798	0.0208	2.67%
2026-08-03	011664	华安研究驱动混合C	0.7798	0.7798	0.7918	0.7918	-0.0120	-1.52%
2026-07-31	011664	华安研究驱动混合C	0.7918	0.7918	0.7781	0.7781	0.0137	1.76%
2026-07-30	011664	华安研究驱动混合C	0.7781	0.7781	0.8090	0.8090	-0.0309	-3.82%
2026-07-29	011664	华安研究驱动混合C	0.8090	0.8090	0.8148	0.8148	-0.0058	-0.71%
2026-07-28	011664	华安研究驱动混合C	0.8148	0.8148	0.8698	0.8698	-0.0550	-6.32%
2026-07-27	011664	华安研究驱动混合C	0.8698	0.8698	0.8453	0.8453	0.0245	2.90%
2026-07-24	011664	华安研究驱动混合C	0.8453	0.8453	0.8558	0.8558	-0.0105	-1.23%
2026-07-23	011664	华安研究驱动混合C	0.8558	0.8558	0.8711	0.8711	-0.0153	-1.76%
2026-07-22	011664	华安研究驱动混合C	0.8711	0.8711	0.8972	0.8972	-0.0261	-3.00%
2026-07-21	011664	华安研究驱动混合C	0.8972	0.8972	0.8293	0.8293	0.0679	8.19%
2026-07-20	011664	华安研究驱动混合C	0.8293	0.8293	0.8663	0.8663	-0.0370	-4.46%
2026-07-17	011664	华安研究驱动混合C	0.8663	0.8663	0.9359	0.9359	-0.0696	-7.44%
2026-07-16	011664	华安研究驱动混合C	0.9359	0.9359	0.9710	0.9710	-0.0351	-3.61%
2026-07-15	011664	华安研究驱动混合C	0.9710	0.9710	0.9983	0.9983	-0.0273	-2.73%
2026-07-14	011664	华安研究驱动混合C	0.9983	0.9983	0.9503	0.9503	0.0480	5.05%
2026-07-13	011664	华安研究驱动混合C	0.9503	0.9503	0.9975	0.9975	-0.0472	-4.73%
2026-07-10	011664	华安研究驱动混合C	0.9975	0.9975	1.0554	1.0554	-0.0579	-5.80%
2026-07-09	011664	华安研究驱动混合C	1.0554	1.0554	0.9981	0.9981	0.0573	5.74%
2026-07-08	011664	华安研究驱动混合C	0.9981	0.9981	1.0182	1.0182	-0.0201	-1.97%
2026-07-07	011664	华安研究驱动混合C	1.0182	1.0182	1.0240	1.0240	-0.0058	-0.57%
2026-07-06	011664	华安研究驱动混合C	1.0240	1.0240	1.0578	1.0578	-0.0338	-3.30%
2026-07-03	011664	华安研究驱动混合C	1.0578	1.0578	1.0484	1.0484	0.0094	0.90%
2026-07-02	011664	华安研究驱动混合C	1.0484	1.0484	1.1240	1.1240	-0.0756	-6.73%
2026-07-01	011664	华安研究驱动混合C	1.1240	1.1240	1.1558	1.1558	-0.0318	-2.83%
2026-06-30	011664	华安研究驱动混合C	1.1558	1.1558	1.1196	1.1196	0.0362	3.23%
2026-06-29	011664	华安研究驱动混合C	1.1196	1.1196	1.1520	1.1520	-0.0324	-2.89%
2026-06-26	011664	华安研究驱动混合C	1.1520	1.1520	1.1774	1.1774	-0.0254	-2.16%
2026-06-25	011664	华安研究驱动混合C	1.1774	1.1774	1.1372	1.1372	0.0402	3.53%
2026-06-24	011664	华安研究驱动混合C	1.1372	1.1372	1.0965	1.0965	0.0407	3.71%
2026-06-23	011664	华安研究驱动混合C	1.0965	1.0965	1.1426	1.1426	-0.0461	-4.20%
2026-06-22	011664	华安研究驱动混合C	1.1426	1.1426	1.1366	1.1366	0.0060	0.53%
2026-06-18	011664	华安研究驱动混合C	1.1366	1.1366	1.0983	1.0983	0.0383	3.49%
2026-06-17	011664	华安研究驱动混合C	1.0983	1.0983	1.0771	1.0771	0.0212	1.97%
2026-06-16	011664	华安研究驱动混合C	1.0771	1.0771	1.0432	1.0432	0.0339	3.25%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%