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嘉实时代先锋三年持有混合C(嘉实时代先锋三年持有期混合C)基金净值查询(011644)

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今天最新净值 0.7696 0.0083 1.09% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.8869 -0.0015 -0.1712% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7696
  • 成立日期：2021-07-27
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：20.7240亿
  • 最近资产：0.69亿元
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：姚志鹏
近一年嘉实时代先锋三年持有混合C|嘉实时代先锋三年持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,嘉实时代先锋三年持有混合C(011644)基金累计收益率-16.76%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.7567 0.7567 0.7696 0.7696 -0.0129 -1.70%
2026-09-14 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.7696 0.7696 0.7613 0.7613 0.0083 1.09%
2026-09-11 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.7613 0.7613 0.7756 0.7756 -0.0143 -1.84%
2026-09-10 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.7756 0.7756 0.7859 0.7859 -0.0103 -1.31%
2026-09-09 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.7859 0.7859 0.7896 0.7896 -0.0037 -0.47%
2026-09-08 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.7896 0.7896 0.7872 0.7872 0.0024 0.30%
2026-09-07 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.7872 0.7872 0.7940 0.7940 -0.0068 -0.86%
2026-09-04 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.7940 0.7940 0.7986 0.7986 -0.0046 -0.58%
2026-09-03 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.7986 0.7986 0.7953 0.7953 0.0033 0.41%
2026-09-02 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.7953 0.7953 0.8095 0.8095 -0.0142 -1.75%
2026-09-01 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8095 0.8095 0.8171 0.8171 -0.0076 -0.93%
2026-08-31 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8171 0.8171 0.8253 0.8253 -0.0082 -1.00%
2026-08-28 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8253 0.8253 0.8244 0.8244 0.0009 0.11%
2026-08-27 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8244 0.8244 0.8213 0.8213 0.0031 0.38%
2026-08-26 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8213 0.8213 0.8188 0.8188 0.0025 0.31%
2026-08-25 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8188 0.8188 0.8271 0.8271 -0.0083 -1.01%
2026-08-24 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8271 0.8271 0.8370 0.8370 -0.0099 -1.18%
2026-08-21 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8370 0.8370 0.8257 0.8257 0.0113 1.37%
2026-08-20 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8257 0.8257 0.8201 0.8201 0.0056 0.68%
2026-08-19 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8201 0.8201 0.8309 0.8309 -0.0108 -1.30%
2026-08-18 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8309 0.8309 0.8296 0.8296 0.0013 0.16%
2026-08-17 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8296 0.8296 0.8153 0.8153 0.0143 1.75%
2026-08-14 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8153 0.8153 0.8161 0.8161 -0.0008 -0.10%
2026-08-13 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8161 0.8161 0.8212 0.8212 -0.0051 -0.62%
2026-08-12 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8212 0.8212 0.8211 0.8211 0.0001 0.01%
2026-08-11 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8211 0.8211 0.8265 0.8265 -0.0054 -0.65%
2026-08-10 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8265 0.8265 0.8082 0.8082 0.0183 2.26%
2026-08-07 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8082 0.8082 0.7961 0.7961 0.0121 1.52%
2026-08-06 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.7961 0.7961 0.8044 0.8044 -0.0083 -1.04%
2026-08-05 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8044 0.8044 0.7905 0.7905 0.0139 1.76%
2026-08-04 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.7905 0.7905 0.7845 0.7845 0.0060 0.76%
2026-08-03 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.7845 0.7845 0.7837 0.7837 0.0008 0.10%
2026-07-31 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.7837 0.7837 0.7845 0.7845 -0.0008 -0.10%
2026-07-30 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.7845 0.7845 0.7875 0.7875 -0.0030 -0.38%
2026-07-29 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.7875 0.7875 0.7689 0.7689 0.0186 2.42%
2026-07-28 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.7689 0.7689 0.7781 0.7781 -0.0092 -1.18%
2026-07-27 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.7781 0.7781 0.7639 0.7639 0.0142 1.86%
2026-07-24 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.7639 0.7639 0.7783 0.7783 -0.0144 -1.85%
2026-07-23 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.7783 0.7783 0.7600 0.7600 0.0183 2.41%
2026-07-22 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.7600 0.7600 0.7615 0.7615 -0.0015 -0.20%
2026-07-21 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.7615 0.7615 0.7507 0.7507 0.0108 1.44%
2026-07-20 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.7507 0.7507 0.7412 0.7412 0.0095 1.28%
2026-07-17 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.7412 0.7412 0.7640 0.7640 -0.0228 -2.98%
2026-07-16 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.7640 0.7640 0.7706 0.7706 -0.0066 -0.86%
2026-07-15 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.7706 0.7706 0.7618 0.7618 0.0088 1.16%
2026-07-14 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.7618 0.7618 0.7472 0.7472 0.0146 1.95%
2026-07-13 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.7472 0.7472 0.7561 0.7561 -0.0089 -1.18%
2026-07-10 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.7561 0.7561 0.7655 0.7655 -0.0094 -1.23%
2026-07-09 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.7655 0.7655 0.7704 0.7704 -0.0049 -0.64%
2026-07-08 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.7704 0.7704 0.7942 0.7942 -0.0238 -3.09%
2026-07-07 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.7942 0.7942 0.8039 0.8039 -0.0097 -1.21%
2026-07-06 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8039 0.8039 0.8032 0.8032 0.0007 0.09%
2026-07-03 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8032 0.8032 0.7974 0.7974 0.0058 0.73%
2026-07-02 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.7974 0.7974 0.8023 0.8023 -0.0049 -0.61%
2026-07-01 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8023 0.8023 0.7982 0.7982 0.0041 0.51%
2026-06-30 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.7982 0.7982 0.7950 0.7950 0.0032 0.40%
2026-06-29 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.7950 0.7950 0.7796 0.7796 0.0154 1.98%
2026-06-26 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.7796 0.7796 0.8112 0.8112 -0.0316 -4.05%
2026-06-25 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8112 0.8112 0.8201 0.8201 -0.0089 -1.09%
2026-06-24 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8201 0.8201 0.8104 0.8104 0.0097 1.20%
2026-06-23 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8104 0.8104 0.8290 0.8290 -0.0186 -2.24%
2026-06-22 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8290 0.8290 0.8072 0.8072 0.0218 2.70%
2026-06-18 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8072 0.8072 0.8177 0.8177 -0.0105 -1.28%
2026-06-17 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8177 0.8177 0.8225 0.8225 -0.0048 -0.58%
2026-06-16 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8225 0.8225 0.8212 0.8212 0.0013 0.16%
2026-06-15 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8212 0.8212 0.8187 0.8187 0.0025 0.31%
2026-06-12 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8187 0.8187 0.8008 0.8008 0.0179 2.24%
2026-06-11 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8008 0.8008 0.7940 0.7940 0.0068 0.86%
2026-06-10 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.7940 0.7940 0.8005 0.8005 -0.0065 -0.81%
2026-06-09 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8005 0.8005 0.7922 0.7922 0.0083 1.05%
2026-06-08 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.7922 0.7922 0.8096 0.8096 -0.0174 -2.15%
2026-06-05 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8096 0.8096 0.8219 0.8219 -0.0123 -1.50%
2026-06-04 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8219 0.8219 0.8410 0.8410 -0.0191 -2.32%
2026-06-03 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8410 0.8410 0.8524 0.8524 -0.0114 -1.36%
2026-06-02 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8524 0.8524 0.8575 0.8575 -0.0051 -0.59%
2026-06-01 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8575 0.8575 0.8563 0.8563 0.0012 0.14%
2026-05-29 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8563 0.8563 0.8586 0.8586 -0.0023 -0.27%
2026-05-28 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8586 0.8586 0.8640 0.8640 -0.0054 -0.62%
2026-05-27 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8640 0.8640 0.8612 0.8612 0.0028 0.33%
2026-05-26 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8612 0.8612 0.8601 0.8601 0.0011 0.13%
2026-05-25 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8601 0.8601 0.8701 0.8701 -0.0100 -1.16%
2026-05-22 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8701 0.8701 0.8649 0.8649 0.0052 0.60%
2026-05-21 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8649 0.8649 0.8817 0.8817 -0.0168 -1.91%
2026-05-20 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8817 0.8817 0.8745 0.8745 0.0072 0.82%
2026-05-19 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8745 0.8745 0.8770 0.8770 -0.0025 -0.29%
2026-05-18 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8770 0.8770 0.8869 0.8869 -0.0099 -1.12%
2026-05-15 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8869 0.8869 0.8921 0.8921 -0.0052 -0.58%
2026-05-14 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8921 0.8921 0.9126 0.9126 -0.0205 -2.25%
2026-05-13 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.9126 0.9126 0.9195 0.9195 -0.0069 -0.75%
2026-05-12 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.9195 0.9195 0.9276 0.9276 -0.0081 -0.87%
2026-05-11 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.9276 0.9276 0.9260 0.9260 0.0016 0.17%
2026-05-08 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.9260 0.9260 0.9458 0.9458 -0.0198 -2.14%
2026-04-30 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.9427 0.9427 0.9535 0.9535 -0.0108 -1.15%
2026-04-29 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.9535 0.9535 0.9123 0.9123 0.0412 4.52%
2026-04-28 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.9123 0.9123 0.9146 0.9146 -0.0023 -0.25%
2026-04-27 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.9146 0.9146 0.9201 0.9201 -0.0055 -0.60%
2026-04-24 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.9201 0.9201 0.9017 0.9017 0.0184 2.04%
2026-04-23 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.9017 0.9017 0.9098 0.9098 -0.0081 -0.89%
2026-04-22 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.9098 0.9098 0.9120 0.9120 -0.0022 -0.24%
2026-04-21 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.9120 0.9120 0.9006 0.9006 0.0114 1.27%
2026-04-20 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.9006 0.9006 0.9067 0.9067 -0.0061 -0.67%
2026-04-17 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.9067 0.9067 0.9152 0.9152 -0.0085 -0.93%
2026-04-16 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.9152 0.9152 0.8961 0.8961 0.0191 2.13%
2026-04-15 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8961 0.8961 0.9055 0.9055 -0.0094 -1.04%
2026-04-14 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.9055 0.9055 0.8892 0.8892 0.0163 1.83%
2026-04-13 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8892 0.8892 0.8815 0.8815 0.0077 0.87%
2026-04-10 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8815 0.8815 0.8652 0.8652 0.0163 1.88%
2026-04-09 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8652 0.8652 0.8641 0.8641 0.0011 0.13%
2026-04-08 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8641 0.8641 0.8489 0.8489 0.0152 1.79%
2026-04-07 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8489 0.8489 0.8458 0.8458 0.0031 0.37%
2026-04-03 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8458 0.8458 0.8572 0.8572 -0.0114 -1.33%
2026-04-02 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8572 0.8572 0.8576 0.8576 -0.0004 -0.05%
2026-04-01 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8576 0.8576 0.8535 0.8535 0.0041 0.48%
2026-03-31 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8535 0.8535 0.8713 0.8713 -0.0178 -2.04%
2026-03-30 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8713 0.8713 0.8743 0.8743 -0.0030 -0.34%
2026-03-27 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8743 0.8743 0.8603 0.8603 0.0140 1.63%
2026-03-26 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8603 0.8603 0.8594 0.8594 0.0009 0.10%
2026-03-25 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8594 0.8594 0.8557 0.8557 0.0037 0.43%
2026-03-24 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8557 0.8557 0.8492 0.8492 0.0065 0.77%
2026-03-23 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8492 0.8492 0.8691 0.8691 -0.0199 -2.29%
2026-03-20 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8691 0.8691 0.8589 0.8589 0.0102 1.19%
2026-03-19 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8589 0.8589 0.8813 0.8813 -0.0224 -2.54%
2026-03-18 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8813 0.8813 0.8884 0.8884 -0.0071 -0.80%
2026-03-17 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8884 0.8884 0.9006 0.9006 -0.0122 -1.35%
2026-03-16 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.9006 0.9006 0.8920 0.8920 0.0086 0.96%
2026-03-13 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8920 0.8920 0.8889 0.8889 0.0031 0.35%
2026-03-12 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8889 0.8889 0.8888 0.8888 0.0001 0.01%
2026-03-11 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8888 0.8888 0.8747 0.8747 0.0141 1.61%
2026-03-10 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8747 0.8747 0.8585 0.8585 0.0162 1.89%
2026-03-09 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8585 0.8585 0.8581 0.8581 0.0004 0.05%
2026-03-06 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8581 0.8581 0.8516 0.8516 0.0065 0.76%
2026-03-05 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8516 0.8516 0.8512 0.8512 0.0004 0.05%
2026-03-04 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8512 0.8512 0.8585 0.8585 -0.0073 -0.85%
2026-03-03 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8585 0.8585 0.8790 0.8790 -0.0205 -2.33%
2026-03-02 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8790 0.8790 0.8956 0.8956 -0.0166 -1.85%
2026-02-27 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8956 0.8956 0.8922 0.8922 0.0034 0.38%
2026-02-26 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8922 0.8922 0.9162 0.9162 -0.0240 -2.69%
2026-02-25 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.9162 0.9162 0.9083 0.9083 0.0079 0.87%
2026-02-24 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.9083 0.9083 0.9110 0.9110 -0.0027 -0.30%
2026-02-13 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.9110 0.9110 0.9211 0.9211 -0.0101 -1.10%
2026-02-12 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.9211 0.9211 0.9187 0.9187 0.0024 0.26%
2026-02-11 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.9187 0.9187 0.9077 0.9077 0.0110 1.21%
2026-02-10 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.9077 0.9077 0.9062 0.9062 0.0015 0.17%
2026-02-09 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.9062 0.9062 0.8956 0.8956 0.0106 1.18%
2026-02-06 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8956 0.8956 0.8875 0.8875 0.0081 0.91%
2026-02-05 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8875 0.8875 0.8883 0.8883 -0.0008 -0.09%
2026-02-04 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8883 0.8883 0.8812 0.8812 0.0071 0.81%
2026-02-03 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8812 0.8812 0.8715 0.8715 0.0097 1.11%
2026-02-02 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8715 0.8715 0.8896 0.8896 -0.0181 -2.03%
2026-01-30 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8896 0.8896 0.9079 0.9079 -0.0183 -2.02%
2026-01-29 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.9079 0.9079 0.9084 0.9084 -0.0005 -0.06%
2026-01-28 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.9084 0.9084 0.9089 0.9089 -0.0005 -0.06%
2026-01-27 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.9089 0.9089 0.9142 0.9142 -0.0053 -0.58%
2026-01-26 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.9142 0.9142 0.9259 0.9259 -0.0117 -1.26%
2026-01-23 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.9259 0.9259 0.9148 0.9148 0.0111 1.21%
2026-01-22 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.9148 0.9148 0.9205 0.9205 -0.0057 -0.62%
2026-01-21 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.9205 0.9205 0.9084 0.9084 0.0121 1.33%
2026-01-20 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.9084 0.9084 0.9118 0.9118 -0.0034 -0.37%
2026-01-19 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.9118 0.9118 0.9164 0.9164 -0.0046 -0.50%
2026-01-16 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.9164 0.9164 0.9192 0.9192 -0.0028 -0.30%
2026-01-15 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.9192 0.9192 0.9140 0.9140 0.0052 0.57%
2026-01-14 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.9140 0.9140 0.9193 0.9193 -0.0053 -0.58%
2026-01-13 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.9193 0.9193 0.9171 0.9171 0.0022 0.24%
2026-01-12 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.9171 0.9171 0.9130 0.9130 0.0041 0.45%
2026-01-09 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.9130 0.9130 0.9129 0.9129 0.0001 0.01%
2026-01-08 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.9129 0.9129 0.9180 0.9180 -0.0051 -0.56%
2026-01-07 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.9180 0.9180 0.9182 0.9182 -0.0002 -0.02%
2026-01-06 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.9182 0.9182 0.9048 0.9048 0.0134 1.48%
2026-01-05 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.9048 0.9048 0.8834 0.8834 0.0214 2.42%
2025-12-31 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8834 0.8834 0.8933 0.8933 -0.0099 -1.11%
2025-12-30 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8933 0.8933 0.8879 0.8879 0.0054 0.61%
2025-12-29 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8879 0.8879 0.9006 0.9006 -0.0127 -1.41%
2025-12-26 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.9006 0.9006 0.8893 0.8893 0.0113 1.27%
2025-12-25 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8893 0.8893 0.8867 0.8867 0.0026 0.29%
2025-12-24 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8867 0.8867 0.8827 0.8827 0.0040 0.45%
2025-12-23 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8827 0.8827 0.8796 0.8796 0.0031 0.35%
2025-12-22 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8796 0.8796 0.8693 0.8693 0.0103 1.18%
2025-12-19 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8693 0.8693 0.8560 0.8560 0.0133 1.55%
2025-12-18 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8560 0.8560 0.8644 0.8644 -0.0084 -0.97%
2025-12-17 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8644 0.8644 0.8508 0.8508 0.0136 1.60%
2025-12-16 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8508 0.8508 0.8635 0.8635 -0.0127 -1.47%
2025-12-15 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8635 0.8635 0.8783 0.8783 -0.0148 -1.69%
2025-12-12 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8783 0.8783 0.8725 0.8725 0.0058 0.66%
2025-12-11 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8725 0.8725 0.8742 0.8742 -0.0017 -0.19%
2025-12-10 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8742 0.8742 0.8725 0.8725 0.0017 0.19%
2025-12-09 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8725 0.8725 0.8821 0.8821 -0.0096 -1.09%
2025-12-08 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8821 0.8821 0.8802 0.8802 0.0019 0.22%
2025-12-05 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8802 0.8802 0.8775 0.8775 0.0027 0.31%
2025-12-04 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8775 0.8775 0.8689 0.8689 0.0086 0.99%
2025-12-03 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8689 0.8689 0.8850 0.8850 -0.0161 -1.85%
2025-12-02 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8850 0.8850 0.8944 0.8944 -0.0094 -1.05%
2025-12-01 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8944 0.8944 0.8922 0.8922 0.0022 0.25%
2025-11-28 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8922 0.8922 0.8795 0.8795 0.0127 1.44%
2025-11-27 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8795 0.8795 0.8785 0.8785 0.0010 0.11%
2025-11-26 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8785 0.8785 0.8774 0.8774 0.0011 0.13%
2025-11-25 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8774 0.8774 0.8687 0.8687 0.0087 1.00%
2025-11-24 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8687 0.8687 0.8646 0.8646 0.0041 0.47%
2025-11-21 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8646 0.8646 0.8996 0.8996 -0.0350 -3.89%
2025-11-20 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8996 0.8996 0.9100 0.9100 -0.0104 -1.14%
2025-11-19 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.9100 0.9100 0.9064 0.9064 0.0036 0.40%
2025-11-18 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.9064 0.9064 0.9319 0.9319 -0.0255 -2.74%
2025-11-17 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.9319 0.9319 0.9307 0.9307 0.0012 0.13%
2025-11-14 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.9307 0.9307 0.9535 0.9535 -0.0228 -2.39%
2025-11-13 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.9535 0.9535 0.9166 0.9166 0.0369 4.03%
2025-11-12 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.9166 0.9166 0.9184 0.9184 -0.0018 -0.20%
2025-11-11 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.9184 0.9184 0.9189 0.9189 -0.0005 -0.05%
2025-11-10 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.9189 0.9189 0.9141 0.9141 0.0048 0.53%
2025-11-07 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.9141 0.9141 0.9110 0.9110 0.0031 0.34%
2025-11-06 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.9110 0.9110 0.8980 0.8980 0.0130 1.45%
2025-11-05 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8980 0.8980 0.8931 0.8931 0.0049 0.55%
2025-11-04 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8931 0.8931 0.9166 0.9166 -0.0235 -2.56%
2025-11-03 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.9166 0.9166 0.9188 0.9188 -0.0022 -0.24%
2025-10-31 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.9188 0.9188 0.9209 0.9209 -0.0021 -0.23%
2025-10-30 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.9209 0.9209 0.9237 0.9237 -0.0028 -0.30%
2025-10-29 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.9237 0.9237 0.9113 0.9113 0.0124 1.36%
2025-10-28 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.9113 0.9113 0.9178 0.9178 -0.0065 -0.71%
2025-10-27 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.9178 0.9178 0.9045 0.9045 0.0133 1.47%
2025-10-24 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.9045 0.9045 0.8896 0.8896 0.0149 1.67%
2025-10-23 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8896 0.8896 0.8844 0.8844 0.0052 0.59%
2025-10-22 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8844 0.8844 0.8948 0.8948 -0.0104 -1.16%
2025-10-21 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8948 0.8948 0.8825 0.8825 0.0123 1.39%
2025-10-20 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8825 0.8825 0.8733 0.8733 0.0092 1.05%
2025-10-17 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8733 0.8733 0.9031 0.9031 -0.0298 -3.30%
2025-10-16 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.9031 0.9031 0.9021 0.9021 0.0010 0.11%
2025-10-15 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.9021 0.9021 0.8838 0.8838 0.0183 2.07%
2025-10-14 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8838 0.8838 0.9196 0.9196 -0.0358 -3.89%
2025-10-13 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.9196 0.9196 0.9281 0.9281 -0.0085 -0.92%
2025-10-10 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.9281 0.9281 0.9698 0.9698 -0.0417 -4.30%
2025-10-09 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.9698 0.9698 0.9749 0.9749 -0.0051 -0.52%
2025-09-30 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.9749 0.9749 0.9496 0.9496 0.0253 2.66%
2025-09-29 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.9496 0.9496 0.9232 0.9232 0.0264 2.86%
2025-09-26 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.9232 0.9232 0.9357 0.9357 -0.0125 -1.34%
2025-09-25 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.9357 0.9357 0.9250 0.9250 0.0107 1.16%
2025-09-24 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.9250 0.9250 0.9072 0.9072 0.0178 1.96%
2025-09-23 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.9072 0.9072 0.9165 0.9165 -0.0093 -1.01%
2025-09-22 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.9165 0.9165 0.9140 0.9140 0.0025 0.27%
2025-09-19 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.9140 0.9140 0.9159 0.9159 -0.0019 -0.21%
2025-09-18 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.9159 0.9159 0.9299 0.9299 -0.0140 -1.51%
2025-09-17 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.9299 0.9299 0.9094 0.9094 0.0205 2.25%
2025-09-16 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.9094 0.9094 0.9091 0.9091 0.0003 0.03%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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