嘉实时代先锋三年持有混合C(嘉实时代先锋三年持有期混合C)基金净值查询(011644)

今天最新净值 0.7696 0.0083 1.09% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8869 -0.0015 -0.1712% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7696
成立日期：2021-07-27
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：20.7240亿
最近资产：0.69亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：姚志鹏

近一季嘉实时代先锋三年持有混合C|嘉实时代先锋三年持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实时代先锋三年持有混合C(011644)基金累计收益率-7.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011644	嘉实时代先锋三年持有混合C	0.7567	0.7567	0.7696	0.7696	-0.0129	-1.70%
2026-09-14	011644	嘉实时代先锋三年持有混合C	0.7696	0.7696	0.7613	0.7613	0.0083	1.09%
2026-09-11	011644	嘉实时代先锋三年持有混合C	0.7613	0.7613	0.7756	0.7756	-0.0143	-1.84%
2026-09-10	011644	嘉实时代先锋三年持有混合C	0.7756	0.7756	0.7859	0.7859	-0.0103	-1.31%
2026-09-09	011644	嘉实时代先锋三年持有混合C	0.7859	0.7859	0.7896	0.7896	-0.0037	-0.47%
2026-09-08	011644	嘉实时代先锋三年持有混合C	0.7896	0.7896	0.7872	0.7872	0.0024	0.30%
2026-09-07	011644	嘉实时代先锋三年持有混合C	0.7872	0.7872	0.7940	0.7940	-0.0068	-0.86%
2026-09-04	011644	嘉实时代先锋三年持有混合C	0.7940	0.7940	0.7986	0.7986	-0.0046	-0.58%
2026-09-03	011644	嘉实时代先锋三年持有混合C	0.7986	0.7986	0.7953	0.7953	0.0033	0.41%
2026-09-02	011644	嘉实时代先锋三年持有混合C	0.7953	0.7953	0.8095	0.8095	-0.0142	-1.75%

2026-09-01	011644	嘉实时代先锋三年持有混合C	0.8095	0.8095	0.8171	0.8171	-0.0076	-0.93%
2026-08-31	011644	嘉实时代先锋三年持有混合C	0.8171	0.8171	0.8253	0.8253	-0.0082	-1.00%
2026-08-28	011644	嘉实时代先锋三年持有混合C	0.8253	0.8253	0.8244	0.8244	0.0009	0.11%
2026-08-27	011644	嘉实时代先锋三年持有混合C	0.8244	0.8244	0.8213	0.8213	0.0031	0.38%
2026-08-26	011644	嘉实时代先锋三年持有混合C	0.8213	0.8213	0.8188	0.8188	0.0025	0.31%
2026-08-25	011644	嘉实时代先锋三年持有混合C	0.8188	0.8188	0.8271	0.8271	-0.0083	-1.01%
2026-08-24	011644	嘉实时代先锋三年持有混合C	0.8271	0.8271	0.8370	0.8370	-0.0099	-1.18%
2026-08-21	011644	嘉实时代先锋三年持有混合C	0.8370	0.8370	0.8257	0.8257	0.0113	1.37%
2026-08-20	011644	嘉实时代先锋三年持有混合C	0.8257	0.8257	0.8201	0.8201	0.0056	0.68%
2026-08-19	011644	嘉实时代先锋三年持有混合C	0.8201	0.8201	0.8309	0.8309	-0.0108	-1.30%
2026-08-18	011644	嘉实时代先锋三年持有混合C	0.8309	0.8309	0.8296	0.8296	0.0013	0.16%
2026-08-17	011644	嘉实时代先锋三年持有混合C	0.8296	0.8296	0.8153	0.8153	0.0143	1.75%
2026-08-14	011644	嘉实时代先锋三年持有混合C	0.8153	0.8153	0.8161	0.8161	-0.0008	-0.10%
2026-08-13	011644	嘉实时代先锋三年持有混合C	0.8161	0.8161	0.8212	0.8212	-0.0051	-0.62%
2026-08-12	011644	嘉实时代先锋三年持有混合C	0.8212	0.8212	0.8211	0.8211	0.0001	0.01%

2026-08-11	011644	嘉实时代先锋三年持有混合C	0.8211	0.8211	0.8265	0.8265	-0.0054	-0.65%
2026-08-10	011644	嘉实时代先锋三年持有混合C	0.8265	0.8265	0.8082	0.8082	0.0183	2.26%
2026-08-07	011644	嘉实时代先锋三年持有混合C	0.8082	0.8082	0.7961	0.7961	0.0121	1.52%
2026-08-06	011644	嘉实时代先锋三年持有混合C	0.7961	0.7961	0.8044	0.8044	-0.0083	-1.04%
2026-08-05	011644	嘉实时代先锋三年持有混合C	0.8044	0.8044	0.7905	0.7905	0.0139	1.76%
2026-08-04	011644	嘉实时代先锋三年持有混合C	0.7905	0.7905	0.7845	0.7845	0.0060	0.76%
2026-08-03	011644	嘉实时代先锋三年持有混合C	0.7845	0.7845	0.7837	0.7837	0.0008	0.10%
2026-07-31	011644	嘉实时代先锋三年持有混合C	0.7837	0.7837	0.7845	0.7845	-0.0008	-0.10%
2026-07-30	011644	嘉实时代先锋三年持有混合C	0.7845	0.7845	0.7875	0.7875	-0.0030	-0.38%
2026-07-29	011644	嘉实时代先锋三年持有混合C	0.7875	0.7875	0.7689	0.7689	0.0186	2.42%
2026-07-28	011644	嘉实时代先锋三年持有混合C	0.7689	0.7689	0.7781	0.7781	-0.0092	-1.18%
2026-07-27	011644	嘉实时代先锋三年持有混合C	0.7781	0.7781	0.7639	0.7639	0.0142	1.86%
2026-07-24	011644	嘉实时代先锋三年持有混合C	0.7639	0.7639	0.7783	0.7783	-0.0144	-1.85%
2026-07-23	011644	嘉实时代先锋三年持有混合C	0.7783	0.7783	0.7600	0.7600	0.0183	2.41%
2026-07-22	011644	嘉实时代先锋三年持有混合C	0.7600	0.7600	0.7615	0.7615	-0.0015	-0.20%
2026-07-21	011644	嘉实时代先锋三年持有混合C	0.7615	0.7615	0.7507	0.7507	0.0108	1.44%
2026-07-20	011644	嘉实时代先锋三年持有混合C	0.7507	0.7507	0.7412	0.7412	0.0095	1.28%
2026-07-17	011644	嘉实时代先锋三年持有混合C	0.7412	0.7412	0.7640	0.7640	-0.0228	-2.98%
2026-07-16	011644	嘉实时代先锋三年持有混合C	0.7640	0.7640	0.7706	0.7706	-0.0066	-0.86%
2026-07-15	011644	嘉实时代先锋三年持有混合C	0.7706	0.7706	0.7618	0.7618	0.0088	1.16%
2026-07-14	011644	嘉实时代先锋三年持有混合C	0.7618	0.7618	0.7472	0.7472	0.0146	1.95%
2026-07-13	011644	嘉实时代先锋三年持有混合C	0.7472	0.7472	0.7561	0.7561	-0.0089	-1.18%
2026-07-10	011644	嘉实时代先锋三年持有混合C	0.7561	0.7561	0.7655	0.7655	-0.0094	-1.23%
2026-07-09	011644	嘉实时代先锋三年持有混合C	0.7655	0.7655	0.7704	0.7704	-0.0049	-0.64%
2026-07-08	011644	嘉实时代先锋三年持有混合C	0.7704	0.7704	0.7942	0.7942	-0.0238	-3.09%
2026-07-07	011644	嘉实时代先锋三年持有混合C	0.7942	0.7942	0.8039	0.8039	-0.0097	-1.21%
2026-07-06	011644	嘉实时代先锋三年持有混合C	0.8039	0.8039	0.8032	0.8032	0.0007	0.09%
2026-07-03	011644	嘉实时代先锋三年持有混合C	0.8032	0.8032	0.7974	0.7974	0.0058	0.73%
2026-07-02	011644	嘉实时代先锋三年持有混合C	0.7974	0.7974	0.8023	0.8023	-0.0049	-0.61%
2026-07-01	011644	嘉实时代先锋三年持有混合C	0.8023	0.8023	0.7982	0.7982	0.0041	0.51%
2026-06-30	011644	嘉实时代先锋三年持有混合C	0.7982	0.7982	0.7950	0.7950	0.0032	0.40%
2026-06-29	011644	嘉实时代先锋三年持有混合C	0.7950	0.7950	0.7796	0.7796	0.0154	1.98%
2026-06-26	011644	嘉实时代先锋三年持有混合C	0.7796	0.7796	0.8112	0.8112	-0.0316	-4.05%
2026-06-25	011644	嘉实时代先锋三年持有混合C	0.8112	0.8112	0.8201	0.8201	-0.0089	-1.09%
2026-06-24	011644	嘉实时代先锋三年持有混合C	0.8201	0.8201	0.8104	0.8104	0.0097	1.20%
2026-06-23	011644	嘉实时代先锋三年持有混合C	0.8104	0.8104	0.8290	0.8290	-0.0186	-2.24%
2026-06-22	011644	嘉实时代先锋三年持有混合C	0.8290	0.8290	0.8072	0.8072	0.0218	2.70%
2026-06-18	011644	嘉实时代先锋三年持有混合C	0.8072	0.8072	0.8177	0.8177	-0.0105	-1.28%
2026-06-17	011644	嘉实时代先锋三年持有混合C	0.8177	0.8177	0.8225	0.8225	-0.0048	-0.58%
2026-06-16	011644	嘉实时代先锋三年持有混合C	0.8225	0.8225	0.8212	0.8212	0.0013	0.16%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%