富国达利纯债一年定开债发起式(富国达利纯债一年定期开放债券发起式)基金净值查询(011641)

今天最新净值 1.0297 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1626
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：35.0005亿
最近资产：35.97亿
基金公司：
基金经理：刘瀚驰

近半年富国达利纯债一年定开债发起式|富国达利纯债一年定期开放债券发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,富国达利纯债一年定开债发起式(011641)基金累计收益率1.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0299	1.1628	1.0297	1.1626	0.0002	0.02%
2026-09-16	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0297	1.1626	1.0295	1.1624	0.0002	0.02%
2026-09-15	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0295	1.1624	1.0293	1.1622	0.0002	0.02%
2026-09-14	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0293	1.1622	1.0291	1.1620	0.0002	0.02%
2026-09-11	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0291	1.1620	1.0292	1.1621	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0292	1.1621	1.0293	1.1622	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0293	1.1622	1.0292	1.1621	0.0001	0.01%
2026-09-08	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0292	1.1621	1.0292	1.1621	0.0000	0.00%
2026-09-07	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0292	1.1621	1.0290	1.1619	0.0002	0.02%
2026-09-04	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0290	1.1619	1.0289	1.1618	0.0001	0.01%

2026-09-03	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0289	1.1618	1.0286	1.1615	0.0003	0.03%
2026-09-02	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0286	1.1615	1.0287	1.1616	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0287	1.1616	1.0283	1.1612	0.0004	0.04%
2026-08-31	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0283	1.1612	1.0283	1.1612	0.0000	0.00%
2026-08-28	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0283	1.1612	1.0284	1.1613	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0284	1.1613	1.0287	1.1616	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0287	1.1616	1.0288	1.1617	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0288	1.1617	1.0287	1.1616	0.0001	0.01%
2026-08-24	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0287	1.1616	1.0284	1.1613	0.0003	0.03%
2026-08-21	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0284	1.1613	1.0286	1.1615	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0286	1.1615	1.0289	1.1618	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0289	1.1618	1.0291	1.1620	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0291	1.1620	1.0286	1.1615	0.0005	0.05%
2026-08-17	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0286	1.1615	1.0284	1.1613	0.0002	0.02%
2026-08-14	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0284	1.1613	1.0571	1.1610	0.0003	0.03%

2026-08-13	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0571	1.1610	1.0566	1.1605	0.0005	0.05%
2026-08-12	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0566	1.1605	1.0565	1.1604	0.0001	0.01%
2026-08-11	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0565	1.1604	1.0564	1.1603	0.0001	0.01%
2026-08-10	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0564	1.1603	1.0561	1.1600	0.0003	0.03%
2026-08-07	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0561	1.1600	1.0558	1.1597	0.0003	0.03%
2026-08-06	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0558	1.1597	1.0557	1.1596	0.0001	0.01%
2026-08-05	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0557	1.1596	1.0556	1.1595	0.0001	0.01%
2026-08-04	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0556	1.1595	1.0555	1.1594	0.0001	0.01%
2026-08-03	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0555	1.1594	1.0554	1.1593	0.0001	0.01%
2026-07-31	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0554	1.1593	1.0551	1.1590	0.0003	0.03%
2026-07-30	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0551	1.1590	1.0549	1.1588	0.0002	0.02%
2026-07-29	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0549	1.1588	1.0549	1.1588	0.0000	0.00%
2026-07-28	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0549	1.1588	1.0551	1.1590	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0551	1.1590	1.0550	1.1589	0.0001	0.01%
2026-07-24	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0550	1.1589	1.0549	1.1588	0.0001	0.01%
2026-07-23	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0549	1.1588	1.0548	1.1587	0.0001	0.01%
2026-07-22	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0548	1.1587	1.0545	1.1584	0.0003	0.03%
2026-07-21	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0545	1.1584	1.0544	1.1583	0.0001	0.01%
2026-07-20	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0544	1.1583	1.0544	1.1583	0.0000	0.00%
2026-07-17	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0544	1.1583	1.0542	1.1581	0.0002	0.02%
2026-07-16	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0542	1.1581	1.0542	1.1581	0.0000	0.00%
2026-07-15	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0542	1.1581	1.0540	1.1579	0.0002	0.02%
2026-07-14	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0540	1.1579	1.0539	1.1578	0.0001	0.01%
2026-07-13	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0539	1.1578	1.0539	1.1578	0.0000	0.00%
2026-07-10	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0539	1.1578	1.0538	1.1577	0.0001	0.01%
2026-07-09	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0538	1.1577	1.0537	1.1576	0.0001	0.01%
2026-07-08	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0537	1.1576	1.0535	1.1574	0.0002	0.02%
2026-07-07	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0535	1.1574	1.0534	1.1573	0.0001	0.01%
2026-07-06	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0534	1.1573	1.0529	1.1568	0.0005	0.05%
2026-07-03	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0529	1.1568	1.0528	1.1567	0.0001	0.01%
2026-07-02	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0528	1.1567	1.0526	1.1565	0.0002	0.02%
2026-07-01	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0526	1.1565	1.0532	1.1571	-0.0006	-0.06%
2026-06-30	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0532	1.1571	1.0531	1.1570	0.0001	0.01%
2026-06-29	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0531	1.1570	1.0527	1.1566	0.0004	0.04%
2026-06-26	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0527	1.1566	1.0527	1.1566	0.0000	0.00%
2026-06-25	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0527	1.1566	1.0523	1.1562	0.0004	0.04%
2026-06-24	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0523	1.1562	1.0521	1.1560	0.0002	0.02%
2026-06-23	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0521	1.1560	1.0526	1.1565	-0.0005	-0.05%
2026-06-22	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0526	1.1565	1.0526	1.1565	0.0000	0.00%
2026-06-18	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0526	1.1565	1.0521	1.1560	0.0005	0.05%
2026-06-17	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0521	1.1560	1.0516	1.1555	0.0005	0.05%
2026-06-16	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0516	1.1555	1.0510	1.1549	0.0006	0.06%
2026-06-15	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0510	1.1549	1.0506	1.1545	0.0004	0.04%
2026-06-12	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0506	1.1545	1.0505	1.1544	0.0001	0.01%
2026-06-11	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0505	1.1544	1.0513	1.1552	-0.0008	-0.08%
2026-06-10	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0513	1.1552	1.0519	1.1558	-0.0006	-0.06%
2026-06-09	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0519	1.1558	1.0523	1.1562	-0.0004	-0.04%
2026-06-08	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0523	1.1562	1.0528	1.1567	-0.0005	-0.05%
2026-06-05	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0528	1.1567	1.0532	1.1571	-0.0004	-0.04%
2026-06-04	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0532	1.1571	1.0532	1.1571	0.0000	0.00%
2026-06-03	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0532	1.1571	1.0532	1.1571	0.0000	0.00%
2026-06-02	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0532	1.1571	1.0531	1.1570	0.0001	0.01%
2026-06-01	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0531	1.1570	1.0525	1.1564	0.0006	0.06%
2026-05-29	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0525	1.1564	1.0523	1.1562	0.0002	0.02%
2026-05-28	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0523	1.1562	1.0518	1.1557	0.0005	0.05%
2026-05-27	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0518	1.1557	1.0513	1.1552	0.0005	0.05%
2026-05-26	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0513	1.1552	1.0510	1.1549	0.0003	0.03%
2026-05-25	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0510	1.1549	1.0507	1.1546	0.0003	0.03%
2026-05-22	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0507	1.1546	1.0508	1.1547	-0.0001	-0.01%
2026-05-21	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0508	1.1547	1.0509	1.1548	-0.0001	-0.01%
2026-05-20	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0509	1.1548	1.0507	1.1546	0.0002	0.02%
2026-05-19	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0507	1.1546	1.0502	1.1541	0.0005	0.05%
2026-05-18	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0502	1.1541	1.0499	1.1538	0.0003	0.03%
2026-05-15	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0499	1.1538	1.0497	1.1536	0.0002	0.02%
2026-05-14	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0497	1.1536	1.0497	1.1536	0.0000	0.00%
2026-05-13	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0497	1.1536	1.0491	1.1530	0.0006	0.06%
2026-05-12	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0491	1.1530	1.0487	1.1526	0.0004	0.04%
2026-05-11	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0487	1.1526	1.0482	1.1521	0.0005	0.05%
2026-05-08	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0482	1.1521	1.0479	1.1518	0.0003	0.03%
2026-04-30	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0480	1.1519	1.0479	1.1518	0.0001	0.01%
2026-04-29	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0479	1.1518	1.0475	1.1514	0.0004	0.04%
2026-04-28	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0475	1.1514	1.0471	1.1510	0.0004	0.04%
2026-04-27	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0471	1.1510	1.0477	1.1516	-0.0006	-0.06%
2026-04-24	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0477	1.1516	1.0479	1.1518	-0.0002	-0.02%
2026-04-23	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0479	1.1518	1.0480	1.1519	-0.0001	-0.01%
2026-04-22	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0480	1.1519	1.0477	1.1516	0.0003	0.03%
2026-04-21	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0477	1.1516	1.0475	1.1514	0.0002	0.02%
2026-04-20	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0475	1.1514	1.0472	1.1511	0.0003	0.03%
2026-04-17	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0472	1.1511	1.0468	1.1507	0.0004	0.04%
2026-04-16	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0468	1.1507	1.0466	1.1505	0.0002	0.02%
2026-04-15	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0466	1.1505	1.0465	1.1504	0.0001	0.01%
2026-04-14	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0465	1.1504	1.0462	1.1501	0.0003	0.03%
2026-04-13	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0462	1.1501	1.0461	1.1500	0.0001	0.01%
2026-04-10	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0461	1.1500	1.0461	1.1500	0.0000	0.00%
2026-04-09	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0461	1.1500	1.0461	1.1500	0.0000	0.00%
2026-04-08	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0461	1.1500	1.0459	1.1498	0.0002	0.02%
2026-04-07	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0459	1.1498	1.0452	1.1491	0.0007	0.07%
2026-04-03	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0452	1.1491	1.0445	1.1484	0.0007	0.07%
2026-04-02	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0445	1.1484	1.0444	1.1483	0.0001	0.01%
2026-04-01	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0444	1.1483	1.0445	1.1484	-0.0001	-0.01%
2026-03-31	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0445	1.1484	1.0443	1.1482	0.0002	0.02%
2026-03-30	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0443	1.1482	1.0436	1.1475	0.0007	0.07%
2026-03-27	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0436	1.1475	1.0433	1.1472	0.0003	0.03%
2026-03-26	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0433	1.1472	1.0429	1.1468	0.0004	0.04%
2026-03-25	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0429	1.1468	1.0426	1.1465	0.0003	0.03%
2026-03-24	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0426	1.1465	1.0424	1.1463	0.0002	0.02%
2026-03-23	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0424	1.1463	1.0427	1.1466	-0.0003	-0.03%
2026-03-20	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0427	1.1466	1.0426	1.1465	0.0001	0.01%
2026-03-19	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0426	1.1465	1.0422	1.1461	0.0004	0.04%
2026-03-18	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0422	1.1461	1.0415	1.1454	0.0007	0.07%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%