富国达利纯债一年定开债发起式(富国达利纯债一年定期开放债券发起式)基金净值查询(011641)
今天最新净值
1.0295
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1624
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：35.0005亿
- 最近资产：35.97亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘瀚驰
近一月富国达利纯债一年定开债发起式|富国达利纯债一年定期开放债券发起式基金净值查询
近一月,富国达利纯债一年定开债发起式(011641)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0297 |
1.1626 |
1.0295 |
1.1624 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0295 |
1.1624 |
1.0293 |
1.1622 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0293 |
1.1622 |
1.0291 |
1.1620 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0291 |
1.1620 |
1.0292 |
1.1621 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0292 |
1.1621 |
1.0293 |
1.1622 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0293 |
1.1622 |
1.0292 |
1.1621 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0292 |
1.1621 |
1.0292 |
1.1621 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0292 |
1.1621 |
1.0290 |
1.1619 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0290 |
1.1619 |
1.0289 |
1.1618 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0289 |
1.1618 |
1.0286 |
1.1615 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0286 |
1.1615 |
1.0287 |
1.1616 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0287 |
1.1616 |
1.0283 |
1.1612 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0283 |
1.1612 |
1.0283 |
1.1612 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0283 |
1.1612 |
1.0284 |
1.1613 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0284 |
1.1613 |
1.0287 |
1.1616 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0287 |
1.1616 |
1.0288 |
1.1617 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0288 |
1.1617 |
1.0287 |
1.1616 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0287 |
1.1616 |
1.0284 |
1.1613 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0284 |
1.1613 |
1.0286 |
1.1615 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0286 |
1.1615 |
1.0289 |
1.1618 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0289 |
1.1618 |
1.0291 |
1.1620 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0291 |
1.1620 |
1.0286 |
1.1615 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0286 |
1.1615 |
1.0284 |
1.1613 |
0.0002 |
0.02% |
