富国达利纯债一年定开债发起式(富国达利纯债一年定期开放债券发起式)基金净值查询(011641)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1624
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：35.0005亿
- 最近资产：35.97亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘瀚驰
近一年富国达利纯债一年定开债发起式|富国达利纯债一年定期开放债券发起式基金净值查询
近一年,富国达利纯债一年定开债发起式(011641)基金累计收益率2.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
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0.02% |
| 2026-09-15 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
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| 2026-09-14 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
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| 2026-09-11 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
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| 2026-09-10 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
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1.0293 |
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| 2026-09-09 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
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富国达利纯债一年定开债发起式 |
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| 2026-09-07 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
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富国达利纯债一年定开债发起式 |
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富国达利纯债一年定开债发起式 |
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|
|
| 2026-09-02 |
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富国达利纯债一年定开债发起式 |
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| 2026-09-01 |
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富国达利纯债一年定开债发起式 |
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富国达利纯债一年定开债发起式 |
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1.0283 |
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富国达利纯债一年定开债发起式 |
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| 2026-08-27 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
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-0.03% |
| 2026-08-26 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
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| 2026-08-25 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
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011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
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| 2026-08-21 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
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-0.02% |
| 2026-08-20 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
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-0.03% |
| 2026-08-19 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
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-0.02% |
| 2026-08-18 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
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0.05% |
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011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
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011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
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011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
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|
|
| 2026-08-12 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
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011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
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011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
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011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
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富国达利纯债一年定开债发起式 |
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011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
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011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
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| 2026-08-03 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
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| 2026-07-31 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0554 |
1.1593 |
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1.1590 |
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0.03% |
| 2026-07-30 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
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011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
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1.0549 |
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| 2026-07-28 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
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1.0551 |
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-0.02% |
| 2026-07-27 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0551 |
1.1590 |
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1.1589 |
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| 2026-07-24 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0550 |
1.1589 |
1.0549 |
1.1588 |
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| 2026-07-23 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
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1.1588 |
1.0548 |
1.1587 |
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| 2026-07-22 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
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1.1587 |
1.0545 |
1.1584 |
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0.03% |
| 2026-07-21 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0545 |
1.1584 |
1.0544 |
1.1583 |
0.0001 |
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| 2026-07-20 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0544 |
1.1583 |
1.0544 |
1.1583 |
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| 2026-07-17 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
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| 2026-07-16 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
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1.0542 |
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| 2026-07-15 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
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| 2026-07-14 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
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| 2026-07-13 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
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1.0539 |
1.1578 |
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| 2026-07-10 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
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1.1578 |
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| 2026-07-09 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
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1.0537 |
1.1576 |
0.0001 |
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| 2026-07-08 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
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1.0535 |
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| 2026-07-07 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
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1.0534 |
1.1573 |
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| 2026-07-06 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
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1.1568 |
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0.05% |
| 2026-07-03 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0529 |
1.1568 |
1.0528 |
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0.0001 |
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| 2026-07-02 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0528 |
1.1567 |
1.0526 |
1.1565 |
0.0002 |
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| 2026-07-01 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0526 |
1.1565 |
1.0532 |
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-0.06% |
| 2026-06-30 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0532 |
1.1571 |
1.0531 |
1.1570 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-29 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0531 |
1.1570 |
1.0527 |
1.1566 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0527 |
1.1566 |
1.0527 |
1.1566 |
0.0000 |
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| 2026-06-25 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0527 |
1.1566 |
1.0523 |
1.1562 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-24 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0523 |
1.1562 |
1.0521 |
1.1560 |
0.0002 |
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| 2026-06-23 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
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1.0526 |
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-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-22 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0526 |
1.1565 |
1.0526 |
1.1565 |
0.0000 |
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| 2026-06-18 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0526 |
1.1565 |
1.0521 |
1.1560 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-17 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0521 |
1.1560 |
1.0516 |
1.1555 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-16 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0516 |
1.1555 |
1.0510 |
1.1549 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-15 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0510 |
1.1549 |
1.0506 |
1.1545 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-12 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0506 |
1.1545 |
1.0505 |
1.1544 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-11 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0505 |
1.1544 |
1.0513 |
1.1552 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-06-10 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
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1.1552 |
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1.1558 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-09 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0519 |
1.1558 |
1.0523 |
1.1562 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-08 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0523 |
1.1562 |
1.0528 |
1.1567 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-05 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0528 |
1.1567 |
1.0532 |
1.1571 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-04 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0532 |
1.1571 |
1.0532 |
1.1571 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-03 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
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1.0532 |
1.1571 |
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0.00% |
| 2026-06-02 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0532 |
1.1571 |
1.0531 |
1.1570 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-01 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0531 |
1.1570 |
1.0525 |
1.1564 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-29 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0525 |
1.1564 |
1.0523 |
1.1562 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0523 |
1.1562 |
1.0518 |
1.1557 |
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0.05% |
| 2026-05-27 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0518 |
1.1557 |
1.0513 |
1.1552 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-26 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0513 |
1.1552 |
1.0510 |
1.1549 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-25 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0510 |
1.1549 |
1.0507 |
1.1546 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0507 |
1.1546 |
1.0508 |
1.1547 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0508 |
1.1547 |
1.0509 |
1.1548 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0509 |
1.1548 |
1.0507 |
1.1546 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-19 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0507 |
1.1546 |
1.0502 |
1.1541 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-18 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0502 |
1.1541 |
1.0499 |
1.1538 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0499 |
1.1538 |
1.0497 |
1.1536 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-14 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0497 |
1.1536 |
1.0497 |
1.1536 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0497 |
1.1536 |
1.0491 |
1.1530 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-12 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0491 |
1.1530 |
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1.1526 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0487 |
1.1526 |
1.0482 |
1.1521 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-08 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0482 |
1.1521 |
1.0479 |
1.1518 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-30 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0480 |
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1.0479 |
1.1518 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-29 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0479 |
1.1518 |
1.0475 |
1.1514 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-28 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0475 |
1.1514 |
1.0471 |
1.1510 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-27 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0471 |
1.1510 |
1.0477 |
1.1516 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-04-24 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0477 |
1.1516 |
1.0479 |
1.1518 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-23 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0479 |
1.1518 |
1.0480 |
1.1519 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-22 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0480 |
1.1519 |
1.0477 |
1.1516 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0477 |
1.1516 |
1.0475 |
1.1514 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0475 |
1.1514 |
1.0472 |
1.1511 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0472 |
1.1511 |
1.0468 |
1.1507 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-16 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0468 |
1.1507 |
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0.02% |
| 2026-04-15 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0466 |
1.1505 |
1.0465 |
1.1504 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-14 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0465 |
1.1504 |
1.0462 |
1.1501 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-13 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0462 |
1.1501 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
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1.1500 |
1.0461 |
1.1500 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-09 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0461 |
1.1500 |
1.0461 |
1.1500 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-08 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0461 |
1.1500 |
1.0459 |
1.1498 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-07 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0459 |
1.1498 |
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0.07% |
| 2026-04-03 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0452 |
1.1491 |
1.0445 |
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0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0445 |
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1.0444 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0444 |
1.1483 |
1.0445 |
1.1484 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-31 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0445 |
1.1484 |
1.0443 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0443 |
1.1482 |
1.0436 |
1.1475 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0436 |
1.1475 |
1.0433 |
1.1472 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0433 |
1.1472 |
1.0429 |
1.1468 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-25 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0429 |
1.1468 |
1.0426 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-24 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0426 |
1.1465 |
1.0424 |
1.1463 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-23 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0424 |
1.1463 |
1.0427 |
1.1466 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-20 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0427 |
1.1466 |
1.0426 |
1.1465 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0426 |
1.1465 |
1.0422 |
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0.04% |
| 2026-03-18 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0422 |
1.1461 |
1.0415 |
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0.0007 |
0.07% |
| 2026-03-17 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0415 |
1.1454 |
1.0413 |
1.1452 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-16 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0413 |
1.1452 |
1.0416 |
1.1455 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-13 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0416 |
1.1455 |
1.0412 |
1.1451 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-12 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0412 |
1.1451 |
1.0410 |
1.1449 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-11 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0410 |
1.1449 |
1.0410 |
1.1449 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0410 |
1.1449 |
1.0408 |
1.1447 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-09 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0408 |
1.1447 |
1.0414 |
1.1453 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-03-06 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0414 |
1.1453 |
1.0413 |
1.1452 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-05 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0413 |
1.1452 |
1.0412 |
1.1451 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-04 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0412 |
1.1451 |
1.0409 |
1.1448 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-03 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0409 |
1.1448 |
1.0408 |
1.1447 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-02 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0408 |
1.1447 |
1.0400 |
1.1439 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-02-27 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0400 |
1.1439 |
1.0397 |
1.1436 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-26 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0397 |
1.1436 |
1.0405 |
1.1444 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-02-25 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0405 |
1.1444 |
1.0410 |
1.1449 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-02-24 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0410 |
1.1449 |
1.0403 |
1.1442 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-02-13 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0403 |
1.1442 |
1.0402 |
1.1441 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0402 |
1.1441 |
1.0400 |
1.1439 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0400 |
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1.0396 |
1.1435 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-10 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0396 |
1.1435 |
1.0394 |
1.1433 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-09 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0394 |
1.1433 |
1.0388 |
1.1427 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-02-06 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0388 |
1.1427 |
1.0382 |
1.1421 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-02-05 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0382 |
1.1421 |
1.0379 |
1.1418 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-04 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0379 |
1.1418 |
1.0379 |
1.1418 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-03 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0379 |
1.1418 |
1.0381 |
1.1420 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-02-02 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0381 |
1.1420 |
1.0382 |
1.1421 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-30 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0382 |
1.1421 |
1.0383 |
1.1422 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-29 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0383 |
1.1422 |
1.0382 |
1.1421 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0382 |
1.1421 |
1.0381 |
1.1420 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-27 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0381 |
1.1420 |
1.0383 |
1.1422 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-26 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0383 |
1.1422 |
1.0381 |
1.1420 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-23 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0381 |
1.1420 |
1.0377 |
1.1416 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-22 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0377 |
1.1416 |
1.0376 |
1.1415 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-21 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0376 |
1.1415 |
1.0372 |
1.1411 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-20 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0372 |
1.1411 |
1.0369 |
1.1408 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-19 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0369 |
1.1408 |
1.0366 |
1.1405 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-16 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0366 |
1.1405 |
1.0362 |
1.1401 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-15 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0362 |
1.1401 |
1.0357 |
1.1396 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-14 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0357 |
1.1396 |
1.0355 |
1.1394 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-13 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0355 |
1.1394 |
1.0352 |
1.1391 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-12 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0352 |
1.1391 |
1.0348 |
1.1387 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-09 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0348 |
1.1387 |
1.0345 |
1.1384 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-08 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0345 |
1.1384 |
1.0341 |
1.1380 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-07 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0341 |
1.1380 |
1.0344 |
1.1383 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0344 |
1.1383 |
1.0348 |
1.1387 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-01-05 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0348 |
1.1387 |
1.0345 |
1.1384 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-31 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0345 |
1.1384 |
1.0342 |
1.1381 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-30 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0342 |
1.1381 |
1.0340 |
1.1379 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-29 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0340 |
1.1379 |
1.0346 |
1.1385 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-26 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0346 |
1.1385 |
1.0343 |
1.1382 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-25 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0343 |
1.1382 |
1.0342 |
1.1381 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0342 |
1.1381 |
1.0340 |
1.1379 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-23 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0340 |
1.1379 |
1.0336 |
1.1375 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0336 |
1.1375 |
1.0336 |
1.1375 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-19 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0336 |
1.1375 |
1.0330 |
1.1369 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-18 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0330 |
1.1369 |
1.0326 |
1.1365 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-17 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0326 |
1.1365 |
1.0321 |
1.1360 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-16 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0321 |
1.1360 |
1.0321 |
1.1360 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0321 |
1.1360 |
1.0325 |
1.1364 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0325 |
1.1364 |
1.0327 |
1.1366 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0327 |
1.1366 |
1.0321 |
1.1360 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0321 |
1.1360 |
1.0317 |
1.1356 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0317 |
1.1356 |
1.0313 |
1.1352 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0313 |
1.1352 |
1.0313 |
1.1352 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0313 |
1.1352 |
1.0312 |
1.1351 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0312 |
1.1351 |
1.0323 |
1.1362 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-12-03 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0323 |
1.1362 |
1.0326 |
1.1365 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0326 |
1.1365 |
1.0329 |
1.1368 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0329 |
1.1368 |
1.0326 |
1.1365 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0326 |
1.1365 |
1.0323 |
1.1362 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0323 |
1.1362 |
1.0327 |
1.1366 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0327 |
1.1366 |
1.0336 |
1.1375 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0336 |
1.1375 |
1.0339 |
1.1378 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0339 |
1.1378 |
1.0337 |
1.1376 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0337 |
1.1376 |
1.0339 |
1.1378 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0339 |
1.1378 |
1.0337 |
1.1376 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0337 |
1.1376 |
1.0338 |
1.1377 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0338 |
1.1377 |
1.0337 |
1.1376 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0337 |
1.1376 |
1.0333 |
1.1372 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-14 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0333 |
1.1372 |
1.0332 |
1.1371 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0332 |
1.1371 |
1.0333 |
1.1372 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-12 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0333 |
1.1372 |
1.0329 |
1.1368 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0329 |
1.1368 |
1.0327 |
1.1366 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0327 |
1.1366 |
1.0326 |
1.1365 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0326 |
1.1365 |
1.0330 |
1.1369 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0330 |
1.1369 |
1.0333 |
1.1372 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-05 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0333 |
1.1372 |
1.0331 |
1.1370 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0331 |
1.1370 |
1.0332 |
1.1371 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0332 |
1.1371 |
1.0330 |
1.1369 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0330 |
1.1369 |
1.0323 |
1.1362 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-30 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0323 |
1.1362 |
1.0319 |
1.1358 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-29 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0319 |
1.1358 |
1.0315 |
1.1354 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0315 |
1.1354 |
1.0306 |
1.1345 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-10-27 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0306 |
1.1345 |
1.0305 |
1.1344 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-24 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0305 |
1.1344 |
1.0305 |
1.1344 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0305 |
1.1344 |
1.0305 |
1.1344 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0305 |
1.1344 |
1.0304 |
1.1343 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0304 |
1.1343 |
1.0303 |
1.1342 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-20 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0303 |
1.1342 |
1.0305 |
1.1344 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-17 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0305 |
1.1344 |
1.0299 |
1.1338 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-16 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0299 |
1.1338 |
1.0295 |
1.1334 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0295 |
1.1334 |
1.0295 |
1.1334 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0295 |
1.1334 |
1.0294 |
1.1333 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0294 |
1.1333 |
1.0286 |
1.1325 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-10 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0286 |
1.1325 |
1.0285 |
1.1324 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-09 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0285 |
1.1324 |
1.0277 |
1.1316 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-09-30 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0277 |
1.1316 |
1.0270 |
1.1309 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-09-29 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0270 |
1.1309 |
1.0269 |
1.1308 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-26 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0269 |
1.1308 |
1.0267 |
1.1306 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0267 |
1.1306 |
1.0271 |
1.1310 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-24 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0271 |
1.1310 |
1.0279 |
1.1318 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-09-23 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0279 |
1.1318 |
1.0285 |
1.1324 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0285 |
1.1324 |
1.0283 |
1.1322 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0283 |
1.1322 |
1.0287 |
1.1326 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-18 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0287 |
1.1326 |
1.0289 |
1.1328 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-17 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0289 |
1.1328 |
1.0285 |
1.1324 |
0.0004 |
0.04% |
