兴业高端制造混合A(兴业高端制造A)基金净值查询(011603)

今天最新净值 1.1102 0.0249 2.29% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1200 0.0096 0.8664% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1102
成立日期：2021-03-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.0445亿
最近资产：0.81亿
基金公司：兴业基金
基金经理：刘方旭廖欢欢徐立人

近半年兴业高端制造混合A|兴业高端制造A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,兴业高端制造混合A(011603)基金累计收益率-2.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011603	兴业高端制造混合A	1.1096	1.1096	1.1102	1.1102	-0.0006	-0.05%
2026-09-16	011603	兴业高端制造混合A	1.1102	1.1102	1.0853	1.0853	0.0249	2.29%
2026-09-15	011603	兴业高端制造混合A	1.0853	1.0853	1.0878	1.0878	-0.0025	-0.23%
2026-09-14	011603	兴业高端制造混合A	1.0878	1.0878	1.1013	1.1013	-0.0135	-1.24%
2026-09-11	011603	兴业高端制造混合A	1.1013	1.1013	1.1140	1.1140	-0.0127	-1.14%
2026-09-10	011603	兴业高端制造混合A	1.1140	1.1140	1.1219	1.1219	-0.0079	-0.70%
2026-09-09	011603	兴业高端制造混合A	1.1219	1.1219	1.1171	1.1171	0.0048	0.43%
2026-09-08	011603	兴业高端制造混合A	1.1171	1.1171	1.1333	1.1333	-0.0162	-1.45%
2026-09-07	011603	兴业高端制造混合A	1.1333	1.1333	1.1035	1.1035	0.0298	2.70%
2026-09-04	011603	兴业高端制造混合A	1.1035	1.1035	1.1206	1.1206	-0.0171	-1.53%

2026-09-03	011603	兴业高端制造混合A	1.1206	1.1206	1.1204	1.1204	0.0002	0.02%
2026-09-02	011603	兴业高端制造混合A	1.1204	1.1204	1.1380	1.1380	-0.0176	-1.55%
2026-09-01	011603	兴业高端制造混合A	1.1380	1.1380	1.1567	1.1567	-0.0187	-1.62%
2026-08-31	011603	兴业高端制造混合A	1.1567	1.1567	1.1502	1.1502	0.0065	0.57%
2026-08-28	011603	兴业高端制造混合A	1.1502	1.1502	1.1641	1.1641	-0.0139	-1.19%
2026-08-27	011603	兴业高端制造混合A	1.1641	1.1641	1.1358	1.1358	0.0283	2.49%
2026-08-26	011603	兴业高端制造混合A	1.1358	1.1358	1.1298	1.1298	0.0060	0.53%
2026-08-25	011603	兴业高端制造混合A	1.1298	1.1298	1.1341	1.1341	-0.0043	-0.38%
2026-08-24	011603	兴业高端制造混合A	1.1341	1.1341	1.1613	1.1613	-0.0272	-2.34%
2026-08-21	011603	兴业高端制造混合A	1.1613	1.1613	1.1521	1.1521	0.0092	0.80%
2026-08-20	011603	兴业高端制造混合A	1.1521	1.1521	1.1529	1.1529	-0.0008	-0.07%
2026-08-19	011603	兴业高端制造混合A	1.1529	1.1529	1.2314	1.2314	-0.0785	-6.37%
2026-08-18	011603	兴业高端制造混合A	1.2314	1.2314	1.2348	1.2348	-0.0034	-0.28%
2026-08-17	011603	兴业高端制造混合A	1.2348	1.2348	1.1843	1.1843	0.0505	4.26%
2026-08-14	011603	兴业高端制造混合A	1.1843	1.1843	1.1731	1.1731	0.0112	0.95%

2026-08-13	011603	兴业高端制造混合A	1.1731	1.1731	1.1817	1.1817	-0.0086	-0.73%
2026-08-12	011603	兴业高端制造混合A	1.1817	1.1817	1.1620	1.1620	0.0197	1.70%
2026-08-11	011603	兴业高端制造混合A	1.1620	1.1620	1.1671	1.1671	-0.0051	-0.44%
2026-08-10	011603	兴业高端制造混合A	1.1671	1.1671	1.1714	1.1714	-0.0043	-0.37%
2026-08-07	011603	兴业高端制造混合A	1.1714	1.1714	1.1540	1.1540	0.0174	1.51%
2026-08-06	011603	兴业高端制造混合A	1.1540	1.1540	1.1478	1.1478	0.0062	0.54%
2026-08-05	011603	兴业高端制造混合A	1.1478	1.1478	1.1183	1.1183	0.0295	2.64%
2026-08-04	011603	兴业高端制造混合A	1.1183	1.1183	1.0695	1.0695	0.0488	4.56%
2026-08-03	011603	兴业高端制造混合A	1.0695	1.0695	1.0920	1.0920	-0.0225	-2.06%
2026-07-31	011603	兴业高端制造混合A	1.0920	1.0920	1.0614	1.0614	0.0306	2.88%
2026-07-30	011603	兴业高端制造混合A	1.0614	1.0614	1.1194	1.1194	-0.0580	-5.18%
2026-07-29	011603	兴业高端制造混合A	1.1194	1.1194	1.1215	1.1215	-0.0021	-0.19%
2026-07-28	011603	兴业高端制造混合A	1.1215	1.1215	1.1975	1.1975	-0.0760	-6.35%
2026-07-27	011603	兴业高端制造混合A	1.1975	1.1975	1.1735	1.1735	0.0240	2.05%
2026-07-24	011603	兴业高端制造混合A	1.1735	1.1735	1.1832	1.1832	-0.0097	-0.82%
2026-07-23	011603	兴业高端制造混合A	1.1832	1.1832	1.1914	1.1914	-0.0082	-0.69%
2026-07-22	011603	兴业高端制造混合A	1.1914	1.1914	1.2316	1.2316	-0.0402	-3.37%
2026-07-21	011603	兴业高端制造混合A	1.2316	1.2316	1.1353	1.1353	0.0963	8.48%
2026-07-20	011603	兴业高端制造混合A	1.1353	1.1353	1.1588	1.1588	-0.0235	-2.03%
2026-07-17	011603	兴业高端制造混合A	1.1588	1.1588	1.2492	1.2492	-0.0904	-7.24%
2026-07-16	011603	兴业高端制造混合A	1.2492	1.2492	1.3069	1.3069	-0.0577	-4.62%
2026-07-15	011603	兴业高端制造混合A	1.3069	1.3069	1.3459	1.3459	-0.0390	-2.90%
2026-07-14	011603	兴业高端制造混合A	1.3459	1.3459	1.3138	1.3138	0.0321	2.44%
2026-07-13	011603	兴业高端制造混合A	1.3138	1.3138	1.3674	1.3674	-0.0536	-3.92%
2026-07-10	011603	兴业高端制造混合A	1.3674	1.3674	1.4307	1.4307	-0.0633	-4.42%
2026-07-09	011603	兴业高端制造混合A	1.4307	1.4307	1.3630	1.3630	0.0677	4.97%
2026-07-08	011603	兴业高端制造混合A	1.3630	1.3630	1.3709	1.3709	-0.0079	-0.58%
2026-07-07	011603	兴业高端制造混合A	1.3709	1.3709	1.3763	1.3763	-0.0054	-0.39%
2026-07-06	011603	兴业高端制造混合A	1.3763	1.3763	1.3913	1.3913	-0.0150	-1.08%
2026-07-03	011603	兴业高端制造混合A	1.3913	1.3913	1.3750	1.3750	0.0163	1.19%
2026-07-02	011603	兴业高端制造混合A	1.3750	1.3750	1.4643	1.4643	-0.0893	-6.10%
2026-07-01	011603	兴业高端制造混合A	1.4643	1.4643	1.5118	1.5118	-0.0475	-3.24%
2026-06-30	011603	兴业高端制造混合A	1.5118	1.5118	1.4567	1.4567	0.0551	3.78%
2026-06-29	011603	兴业高端制造混合A	1.4567	1.4567	1.4463	1.4463	0.0104	0.72%
2026-06-26	011603	兴业高端制造混合A	1.4463	1.4463	1.4837	1.4837	-0.0374	-2.52%
2026-06-25	011603	兴业高端制造混合A	1.4837	1.4837	1.4506	1.4506	0.0331	2.28%
2026-06-24	011603	兴业高端制造混合A	1.4506	1.4506	1.4166	1.4166	0.0340	2.40%
2026-06-23	011603	兴业高端制造混合A	1.4166	1.4166	1.4486	1.4486	-0.0320	-2.21%
2026-06-22	011603	兴业高端制造混合A	1.4486	1.4486	1.4259	1.4259	0.0227	1.59%
2026-06-18	011603	兴业高端制造混合A	1.4259	1.4259	1.3955	1.3955	0.0304	2.18%
2026-06-17	011603	兴业高端制造混合A	1.3955	1.3955	1.3636	1.3636	0.0319	2.34%
2026-06-16	011603	兴业高端制造混合A	1.3636	1.3636	1.3504	1.3504	0.0132	0.98%
2026-06-15	011603	兴业高端制造混合A	1.3504	1.3504	1.2875	1.2875	0.0629	4.89%
2026-06-12	011603	兴业高端制造混合A	1.2875	1.2875	1.2850	1.2850	0.0025	0.19%
2026-06-11	011603	兴业高端制造混合A	1.2850	1.2850	1.2890	1.2890	-0.0040	-0.31%
2026-06-10	011603	兴业高端制造混合A	1.2890	1.2890	1.3216	1.3216	-0.0326	-2.47%
2026-06-09	011603	兴业高端制造混合A	1.3216	1.3216	1.2774	1.2774	0.0442	3.46%
2026-06-08	011603	兴业高端制造混合A	1.2774	1.2774	1.3178	1.3178	-0.0404	-3.07%
2026-06-05	011603	兴业高端制造混合A	1.3178	1.3178	1.3651	1.3651	-0.0473	-3.46%
2026-06-04	011603	兴业高端制造混合A	1.3651	1.3651	1.3699	1.3699	-0.0048	-0.35%
2026-06-03	011603	兴业高端制造混合A	1.3699	1.3699	1.3477	1.3477	0.0222	1.65%
2026-06-02	011603	兴业高端制造混合A	1.3477	1.3477	1.3141	1.3141	0.0336	2.56%
2026-06-01	011603	兴业高端制造混合A	1.3141	1.3141	1.3543	1.3543	-0.0402	-2.97%
2026-05-29	011603	兴业高端制造混合A	1.3543	1.3543	1.3865	1.3865	-0.0322	-2.32%
2026-05-28	011603	兴业高端制造混合A	1.3865	1.3865	1.3574	1.3574	0.0291	2.14%
2026-05-27	011603	兴业高端制造混合A	1.3574	1.3574	1.3683	1.3683	-0.0109	-0.80%
2026-05-26	011603	兴业高端制造混合A	1.3683	1.3683	1.3828	1.3828	-0.0145	-1.05%
2026-05-25	011603	兴业高端制造混合A	1.3828	1.3828	1.3562	1.3562	0.0266	1.96%
2026-05-22	011603	兴业高端制造混合A	1.3562	1.3562	1.3290	1.3290	0.0272	2.05%
2026-05-21	011603	兴业高端制造混合A	1.3290	1.3290	1.3798	1.3798	-0.0508	-3.68%
2026-05-20	011603	兴业高端制造混合A	1.3798	1.3798	1.3456	1.3456	0.0342	2.54%
2026-05-19	011603	兴业高端制造混合A	1.3456	1.3456	1.3342	1.3342	0.0114	0.85%
2026-05-18	011603	兴业高端制造混合A	1.3342	1.3342	1.3302	1.3302	0.0040	0.30%
2026-05-15	011603	兴业高端制造混合A	1.3302	1.3302	1.3542	1.3542	-0.0240	-1.77%
2026-05-14	011603	兴业高端制造混合A	1.3542	1.3542	1.3859	1.3859	-0.0317	-2.29%
2026-05-13	011603	兴业高端制造混合A	1.3859	1.3859	1.3592	1.3592	0.0267	1.96%
2026-05-12	011603	兴业高端制造混合A	1.3592	1.3592	1.3544	1.3544	0.0048	0.35%
2026-05-11	011603	兴业高端制造混合A	1.3544	1.3544	1.3322	1.3322	0.0222	1.67%
2026-05-08	011603	兴业高端制造混合A	1.3322	1.3322	1.3470	1.3470	-0.0148	-1.10%
2026-04-30	011603	兴业高端制造混合A	1.2946	1.2946	1.2740	1.2740	0.0206	1.62%
2026-04-29	011603	兴业高端制造混合A	1.2740	1.2740	1.2527	1.2527	0.0213	1.70%
2026-04-28	011603	兴业高端制造混合A	1.2527	1.2527	1.2679	1.2679	-0.0152	-1.20%
2026-04-27	011603	兴业高端制造混合A	1.2679	1.2679	1.2520	1.2520	0.0159	1.27%
2026-04-24	011603	兴业高端制造混合A	1.2520	1.2520	1.2569	1.2569	-0.0049	-0.39%
2026-04-23	011603	兴业高端制造混合A	1.2569	1.2569	1.2791	1.2791	-0.0222	-1.74%
2026-04-22	011603	兴业高端制造混合A	1.2791	1.2791	1.2482	1.2482	0.0309	2.48%
2026-04-21	011603	兴业高端制造混合A	1.2482	1.2482	1.2436	1.2436	0.0046	0.37%
2026-04-20	011603	兴业高端制造混合A	1.2436	1.2436	1.2393	1.2393	0.0043	0.35%
2026-04-17	011603	兴业高端制造混合A	1.2393	1.2393	1.2231	1.2231	0.0162	1.32%
2026-04-16	011603	兴业高端制造混合A	1.2231	1.2231	1.1955	1.1955	0.0276	2.31%
2026-04-15	011603	兴业高端制造混合A	1.1955	1.1955	1.2011	1.2011	-0.0056	-0.47%
2026-04-14	011603	兴业高端制造混合A	1.2011	1.2011	1.1859	1.1859	0.0152	1.28%
2026-04-13	011603	兴业高端制造混合A	1.1859	1.1859	1.1841	1.1841	0.0018	0.15%
2026-04-10	011603	兴业高端制造混合A	1.1841	1.1841	1.1630	1.1630	0.0211	1.81%
2026-04-09	011603	兴业高端制造混合A	1.1630	1.1630	1.1491	1.1491	0.0139	1.21%
2026-04-08	011603	兴业高端制造混合A	1.1491	1.1491	1.0980	1.0980	0.0511	4.65%
2026-04-07	011603	兴业高端制造混合A	1.0980	1.0980	1.0920	1.0920	0.0060	0.55%
2026-04-03	011603	兴业高端制造混合A	1.0920	1.0920	1.0962	1.0962	-0.0042	-0.38%
2026-04-02	011603	兴业高端制造混合A	1.0962	1.0962	1.1127	1.1127	-0.0165	-1.48%
2026-04-01	011603	兴业高端制造混合A	1.1127	1.1127	1.0913	1.0913	0.0214	1.96%
2026-03-31	011603	兴业高端制造混合A	1.0913	1.0913	1.1093	1.1093	-0.0180	-1.62%
2026-03-30	011603	兴业高端制造混合A	1.1093	1.1093	1.0975	1.0975	0.0118	1.08%
2026-03-27	011603	兴业高端制造混合A	1.0975	1.0975	1.0912	1.0912	0.0063	0.58%
2026-03-26	011603	兴业高端制造混合A	1.0912	1.0912	1.1053	1.1053	-0.0141	-1.28%
2026-03-25	011603	兴业高端制造混合A	1.1053	1.1053	1.0891	1.0891	0.0162	1.49%
2026-03-24	011603	兴业高端制造混合A	1.0891	1.0891	1.0756	1.0756	0.0135	1.26%
2026-03-23	011603	兴业高端制造混合A	1.0756	1.0756	1.1055	1.1055	-0.0299	-2.70%
2026-03-20	011603	兴业高端制造混合A	1.1055	1.1055	1.1007	1.1007	0.0048	0.44%
2026-03-19	011603	兴业高端制造混合A	1.1007	1.1007	1.1286	1.1286	-0.0279	-2.47%
2026-03-18	011603	兴业高端制造混合A	1.1286	1.1286	1.1104	1.1104	0.0182	1.64%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业医疗创新混合发起式A	0.8148	1.39%
兴业医疗创新混合发起式C	0.8227	1.38%
兴业优势产业混合C	1.2301	0.41%
兴业优势产业混合A	1.2897	0.40%
兴业多策略	2.5930	0.39%
兴业医疗保健A	0.7533	0.29%
兴业医疗保健C	0.7327	0.29%
兴业弘远回报混合发起式A	1.0982	0.18%
兴业弘远回报混合发起式C	1.0871	0.18%
兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.0182	0.03%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%