银华华智三个月持有(FOF)(银华华智三个月持有期混合(FOF))基金净值查询(011600)

今天最新净值 1.0221 -0.0032 -0.31% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0221
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：2.1167亿
最近资产：2.05亿
基金公司：
基金经理：张竞竞刘洛宁

近一季银华华智三个月持有(FOF)|银华华智三个月持有期混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银华华智三个月持有(FOF)(011600)基金累计收益率-3.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	011600	银华华智三个月持有(FOF)	1.0193	1.0193	1.0221	1.0221	-0.0028	-0.27%
2026-09-10	011600	银华华智三个月持有(FOF)	1.0221	1.0221	1.0253	1.0253	-0.0032	-0.31%
2026-09-09	011600	银华华智三个月持有(FOF)	1.0253	1.0253	1.0258	1.0258	-0.0005	-0.05%
2026-09-08	011600	银华华智三个月持有(FOF)	1.0258	1.0258	1.0266	1.0266	-0.0008	-0.08%
2026-09-07	011600	银华华智三个月持有(FOF)	1.0266	1.0266	1.0221	1.0221	0.0045	0.44%
2026-09-04	011600	银华华智三个月持有(FOF)	1.0221	1.0221	1.0228	1.0228	-0.0007	-0.07%
2026-09-03	011600	银华华智三个月持有(FOF)	1.0228	1.0228	1.0214	1.0214	0.0014	0.14%
2026-09-02	011600	银华华智三个月持有(FOF)	1.0214	1.0214	1.0252	1.0252	-0.0038	-0.37%
2026-09-01	011600	银华华智三个月持有(FOF)	1.0252	1.0252	1.0295	1.0295	-0.0043	-0.42%
2026-08-31	011600	银华华智三个月持有(FOF)	1.0295	1.0295	1.0290	1.0290	0.0005	0.05%

2026-08-28	011600	银华华智三个月持有(FOF)	1.0290	1.0290	1.0330	1.0330	-0.0040	-0.39%
2026-08-27	011600	银华华智三个月持有(FOF)	1.0330	1.0330	1.0266	1.0266	0.0064	0.62%
2026-08-26	011600	银华华智三个月持有(FOF)	1.0266	1.0266	1.0248	1.0248	0.0018	0.18%
2026-08-25	011600	银华华智三个月持有(FOF)	1.0248	1.0248	1.0240	1.0240	0.0008	0.08%
2026-08-24	011600	银华华智三个月持有(FOF)	1.0240	1.0240	1.0305	1.0305	-0.0065	-0.63%
2026-08-21	011600	银华华智三个月持有(FOF)	1.0305	1.0305	1.0293	1.0293	0.0012	0.12%
2026-08-20	011600	银华华智三个月持有(FOF)	1.0293	1.0293	1.0262	1.0262	0.0031	0.30%
2026-08-19	011600	银华华智三个月持有(FOF)	1.0262	1.0262	1.0410	1.0410	-0.0148	-1.44%
2026-08-18	011600	银华华智三个月持有(FOF)	1.0410	1.0410	1.0451	1.0451	-0.0041	-0.39%
2026-08-17	011600	银华华智三个月持有(FOF)	1.0451	1.0451	1.0368	1.0368	0.0083	0.80%
2026-08-14	011600	银华华智三个月持有(FOF)	1.0368	1.0368	1.0338	1.0338	0.0030	0.29%
2026-08-13	011600	银华华智三个月持有(FOF)	1.0338	1.0338	1.0340	1.0340	-0.0002	-0.02%
2026-08-12	011600	银华华智三个月持有(FOF)	1.0340	1.0340	1.0286	1.0286	0.0054	0.52%
2026-08-11	011600	银华华智三个月持有(FOF)	1.0286	1.0286	1.0300	1.0300	-0.0014	-0.14%
2026-08-10	011600	银华华智三个月持有(FOF)	1.0300	1.0300	1.0308	1.0308	-0.0008	-0.08%

2026-08-07	011600	银华华智三个月持有(FOF)	1.0308	1.0308	1.0257	1.0257	0.0051	0.50%
2026-08-06	011600	银华华智三个月持有(FOF)	1.0257	1.0257	1.0257	1.0257	0.0000	0.00%
2026-08-05	011600	银华华智三个月持有(FOF)	1.0257	1.0257	1.0192	1.0192	0.0065	0.64%
2026-08-04	011600	银华华智三个月持有(FOF)	1.0192	1.0192	1.0074	1.0074	0.0118	1.16%
2026-08-03	011600	银华华智三个月持有(FOF)	1.0074	1.0074	1.0105	1.0105	-0.0031	-0.31%
2026-07-31	011600	银华华智三个月持有(FOF)	1.0105	1.0105	1.0002	1.0002	0.0103	1.02%
2026-07-30	011600	银华华智三个月持有(FOF)	1.0002	1.0002	1.0056	1.0056	-0.0054	-0.54%
2026-07-29	011600	银华华智三个月持有(FOF)	1.0056	1.0056	1.0078	1.0078	-0.0022	-0.22%
2026-07-28	011600	银华华智三个月持有(FOF)	1.0078	1.0078	1.0245	1.0245	-0.0167	-1.66%
2026-07-27	011600	银华华智三个月持有(FOF)	1.0245	1.0245	1.0199	1.0199	0.0046	0.45%
2026-07-24	011600	银华华智三个月持有(FOF)	1.0199	1.0199	1.0272	1.0272	-0.0073	-0.71%
2026-07-23	011600	银华华智三个月持有(FOF)	1.0272	1.0272	1.0282	1.0282	-0.0010	-0.10%
2026-07-22	011600	银华华智三个月持有(FOF)	1.0282	1.0282	1.0317	1.0317	-0.0035	-0.34%
2026-07-21	011600	银华华智三个月持有(FOF)	1.0317	1.0317	1.0158	1.0158	0.0159	1.54%
2026-07-20	011600	银华华智三个月持有(FOF)	1.0158	1.0158	1.0192	1.0192	-0.0034	-0.33%
2026-07-17	011600	银华华智三个月持有(FOF)	1.0192	1.0192	1.0347	1.0347	-0.0155	-1.52%
2026-07-16	011600	银华华智三个月持有(FOF)	1.0347	1.0347	1.0445	1.0445	-0.0098	-0.94%
2026-07-15	011600	银华华智三个月持有(FOF)	1.0445	1.0445	1.0484	1.0484	-0.0039	-0.37%
2026-07-14	011600	银华华智三个月持有(FOF)	1.0484	1.0484	1.0414	1.0414	0.0070	0.67%
2026-07-13	011600	银华华智三个月持有(FOF)	1.0414	1.0414	1.0544	1.0544	-0.0130	-1.25%
2026-07-10	011600	银华华智三个月持有(FOF)	1.0544	1.0544	1.0612	1.0612	-0.0068	-0.64%
2026-07-09	011600	银华华智三个月持有(FOF)	1.0612	1.0612	1.0499	1.0499	0.0113	1.06%
2026-07-08	011600	银华华智三个月持有(FOF)	1.0499	1.0499	1.0523	1.0523	-0.0024	-0.23%
2026-07-07	011600	银华华智三个月持有(FOF)	1.0523	1.0523	1.0575	1.0575	-0.0052	-0.49%
2026-07-06	011600	银华华智三个月持有(FOF)	1.0575	1.0575	1.0599	1.0599	-0.0024	-0.23%
2026-07-03	011600	银华华智三个月持有(FOF)	1.0599	1.0599	1.0589	1.0589	0.0010	0.09%
2026-07-02	011600	银华华智三个月持有(FOF)	1.0589	1.0589	1.0764	1.0764	-0.0175	-1.65%
2026-07-01	011600	银华华智三个月持有(FOF)	1.0764	1.0764	1.0816	1.0816	-0.0052	-0.48%
2026-06-30	011600	银华华智三个月持有(FOF)	1.0816	1.0816	1.0722	1.0722	0.0094	0.87%
2026-06-29	011600	银华华智三个月持有(FOF)	1.0722	1.0722	1.0689	1.0689	0.0033	0.31%
2026-06-26	011600	银华华智三个月持有(FOF)	1.0689	1.0689	1.0815	1.0815	-0.0126	-1.17%
2026-06-25	011600	银华华智三个月持有(FOF)	1.0815	1.0815	1.0738	1.0738	0.0077	0.72%
2026-06-24	011600	银华华智三个月持有(FOF)	1.0738	1.0738	1.0689	1.0689	0.0049	0.46%
2026-06-23	011600	银华华智三个月持有(FOF)	1.0689	1.0689	1.0820	1.0820	-0.0131	-1.23%
2026-06-22	011600	银华华智三个月持有(FOF)	1.0820	1.0820	1.0768	1.0768	0.0052	0.48%
2026-06-18	011600	银华华智三个月持有(FOF)	1.0768	1.0768	1.0701	1.0701	0.0067	0.63%
2026-06-17	011600	银华华智三个月持有(FOF)	1.0701	1.0701	1.0666	1.0666	0.0035	0.33%
2026-06-16	011600	银华华智三个月持有(FOF)	1.0666	1.0666	1.0661	1.0661	0.0005	0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%