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银华华智三个月持有(FOF)(银华华智三个月持有期混合(FOF))基金净值查询(011600)

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今天最新净值 1.0193 -0.0028 -0.27% 2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0193
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.1167亿
  • 最近资产：2.05亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：张竞竞 刘洛宁
近一年银华华智三个月持有(FOF)|银华华智三个月持有期混合(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,银华华智三个月持有(FOF)(011600)基金累计收益率0.44%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-11 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0193 1.0193 1.0221 1.0221 -0.0028 -0.27%
2026-09-10 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0221 1.0221 1.0253 1.0253 -0.0032 -0.31%
2026-09-09 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0253 1.0253 1.0258 1.0258 -0.0005 -0.05%
2026-09-08 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0258 1.0258 1.0266 1.0266 -0.0008 -0.08%
2026-09-07 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0266 1.0266 1.0221 1.0221 0.0045 0.44%
2026-09-04 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0221 1.0221 1.0228 1.0228 -0.0007 -0.07%
2026-09-03 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0228 1.0228 1.0214 1.0214 0.0014 0.14%
2026-09-02 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0214 1.0214 1.0252 1.0252 -0.0038 -0.37%
2026-09-01 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0252 1.0252 1.0295 1.0295 -0.0043 -0.42%
2026-08-31 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0295 1.0295 1.0290 1.0290 0.0005 0.05%
2026-08-28 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0290 1.0290 1.0330 1.0330 -0.0040 -0.39%
2026-08-27 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0330 1.0330 1.0266 1.0266 0.0064 0.62%
2026-08-26 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0266 1.0266 1.0248 1.0248 0.0018 0.18%
2026-08-25 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0248 1.0248 1.0240 1.0240 0.0008 0.08%
2026-08-24 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0240 1.0240 1.0305 1.0305 -0.0065 -0.63%
2026-08-21 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0305 1.0305 1.0293 1.0293 0.0012 0.12%
2026-08-20 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0293 1.0293 1.0262 1.0262 0.0031 0.30%
2026-08-19 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0262 1.0262 1.0410 1.0410 -0.0148 -1.44%
2026-08-18 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0410 1.0410 1.0451 1.0451 -0.0041 -0.39%
2026-08-17 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0451 1.0451 1.0368 1.0368 0.0083 0.80%
2026-08-14 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0368 1.0368 1.0338 1.0338 0.0030 0.29%
2026-08-13 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0338 1.0338 1.0340 1.0340 -0.0002 -0.02%
2026-08-12 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0340 1.0340 1.0286 1.0286 0.0054 0.52%
2026-08-11 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0286 1.0286 1.0300 1.0300 -0.0014 -0.14%
2026-08-10 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0300 1.0300 1.0308 1.0308 -0.0008 -0.08%
2026-08-07 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0308 1.0308 1.0257 1.0257 0.0051 0.50%
2026-08-06 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0257 1.0257 1.0257 1.0257 0.0000 0.00%
2026-08-05 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0257 1.0257 1.0192 1.0192 0.0065 0.64%
2026-08-04 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0192 1.0192 1.0074 1.0074 0.0118 1.16%
2026-08-03 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0074 1.0074 1.0105 1.0105 -0.0031 -0.31%
2026-07-31 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0105 1.0105 1.0002 1.0002 0.0103 1.02%
2026-07-30 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0002 1.0002 1.0056 1.0056 -0.0054 -0.54%
2026-07-29 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0056 1.0056 1.0078 1.0078 -0.0022 -0.22%
2026-07-28 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0078 1.0078 1.0245 1.0245 -0.0167 -1.66%
2026-07-27 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0245 1.0245 1.0199 1.0199 0.0046 0.45%
2026-07-24 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0199 1.0199 1.0272 1.0272 -0.0073 -0.71%
2026-07-23 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0272 1.0272 1.0282 1.0282 -0.0010 -0.10%
2026-07-22 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0282 1.0282 1.0317 1.0317 -0.0035 -0.34%
2026-07-21 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0317 1.0317 1.0158 1.0158 0.0159 1.54%
2026-07-20 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0158 1.0158 1.0192 1.0192 -0.0034 -0.33%
2026-07-17 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0192 1.0192 1.0347 1.0347 -0.0155 -1.52%
2026-07-16 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0347 1.0347 1.0445 1.0445 -0.0098 -0.94%
2026-07-15 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0445 1.0445 1.0484 1.0484 -0.0039 -0.37%
2026-07-14 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0484 1.0484 1.0414 1.0414 0.0070 0.67%
2026-07-13 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0414 1.0414 1.0544 1.0544 -0.0130 -1.25%
2026-07-10 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0544 1.0544 1.0612 1.0612 -0.0068 -0.64%
2026-07-09 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0612 1.0612 1.0499 1.0499 0.0113 1.06%
2026-07-08 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0499 1.0499 1.0523 1.0523 -0.0024 -0.23%
2026-07-07 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0523 1.0523 1.0575 1.0575 -0.0052 -0.49%
2026-07-06 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0575 1.0575 1.0599 1.0599 -0.0024 -0.23%
2026-07-03 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0599 1.0599 1.0589 1.0589 0.0010 0.09%
2026-07-02 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0589 1.0589 1.0764 1.0764 -0.0175 -1.65%
2026-07-01 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0764 1.0764 1.0816 1.0816 -0.0052 -0.48%
2026-06-30 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0816 1.0816 1.0722 1.0722 0.0094 0.87%
2026-06-29 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0722 1.0722 1.0689 1.0689 0.0033 0.31%
2026-06-26 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0689 1.0689 1.0815 1.0815 -0.0126 -1.17%
2026-06-25 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0815 1.0815 1.0738 1.0738 0.0077 0.72%
2026-06-24 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0738 1.0738 1.0689 1.0689 0.0049 0.46%
2026-06-23 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0689 1.0689 1.0820 1.0820 -0.0131 -1.23%
2026-06-22 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0820 1.0820 1.0768 1.0768 0.0052 0.48%
2026-06-18 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0768 1.0768 1.0701 1.0701 0.0067 0.63%
2026-06-17 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0701 1.0701 1.0666 1.0666 0.0035 0.33%
2026-06-16 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0666 1.0666 1.0661 1.0661 0.0005 0.05%
2026-06-15 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0661 1.0661 1.0537 1.0537 0.0124 1.16%
2026-06-12 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0537 1.0537 1.0508 1.0508 0.0029 0.28%
2026-06-11 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0508 1.0508 1.0490 1.0490 0.0018 0.17%
2026-06-10 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0490 1.0490 1.0564 1.0564 -0.0074 -0.70%
2026-06-09 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0564 1.0564 1.0501 1.0501 0.0063 0.60%
2026-06-08 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0501 1.0501 1.0563 1.0563 -0.0062 -0.59%
2026-06-05 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0563 1.0563 1.0649 1.0649 -0.0086 -0.81%
2026-06-04 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0649 1.0649 1.0671 1.0671 -0.0022 -0.21%
2026-06-03 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0671 1.0671 1.0662 1.0662 0.0009 0.08%
2026-06-02 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0662 1.0662 1.0633 1.0633 0.0029 0.27%
2026-06-01 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0633 1.0633 1.0635 1.0635 -0.0002 -0.02%
2026-05-29 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0635 1.0635 1.0665 1.0665 -0.0030 -0.28%
2026-05-28 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0665 1.0665 1.0645 1.0645 0.0020 0.19%
2026-05-27 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0645 1.0645 1.0657 1.0657 -0.0012 -0.11%
2026-05-26 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0657 1.0657 1.0649 1.0649 0.0008 0.08%
2026-05-25 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0649 1.0649 1.0616 1.0616 0.0033 0.31%
2026-05-22 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0616 1.0616 1.0563 1.0563 0.0053 0.50%
2026-05-21 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0563 1.0563 1.0600 1.0600 -0.0037 -0.35%
2026-05-20 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0600 1.0600 1.0566 1.0566 0.0034 0.32%
2026-05-19 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0566 1.0566 1.0559 1.0559 0.0007 0.07%
2026-05-18 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0559 1.0559 1.0568 1.0568 -0.0009 -0.09%
2026-05-15 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0568 1.0568 1.0635 1.0635 -0.0067 -0.63%
2026-05-14 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0635 1.0635 1.0674 1.0674 -0.0039 -0.37%
2026-05-13 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0674 1.0674 1.0619 1.0619 0.0055 0.52%
2026-05-12 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0619 1.0619 1.0650 1.0650 -0.0031 -0.29%
2026-05-11 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0650 1.0650 1.0582 1.0582 0.0068 0.64%
2026-05-08 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0582 1.0582 1.0574 1.0574 0.0008 0.08%
2026-05-07 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0574 1.0574 1.0541 1.0541 0.0033 0.31%
2026-05-06 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0541 1.0541 1.0409 1.0409 0.0132 1.25%
2026-04-28 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0346 1.0346 1.0382 1.0382 -0.0036 -0.35%
2026-04-27 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0382 1.0382 1.0361 1.0361 0.0021 0.20%
2026-04-24 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0361 1.0361 1.0347 1.0347 0.0014 0.14%
2026-04-23 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0347 1.0347 1.0383 1.0383 -0.0036 -0.35%
2026-04-22 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0383 1.0383 1.0324 1.0324 0.0059 0.57%
2026-04-21 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0324 1.0324 1.0320 1.0320 0.0004 0.04%
2026-04-20 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0320 1.0320 1.0301 1.0301 0.0019 0.18%
2026-04-17 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0301 1.0301 1.0273 1.0273 0.0028 0.27%
2026-04-16 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0273 1.0273 1.0219 1.0219 0.0054 0.53%
2026-04-15 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0219 1.0219 1.0228 1.0228 -0.0009 -0.09%
2026-04-14 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0228 1.0228 1.0171 1.0171 0.0057 0.56%
2026-04-13 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0171 1.0171 1.0164 1.0164 0.0007 0.07%
2026-04-10 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0164 1.0164 1.0127 1.0127 0.0037 0.37%
2026-04-09 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0127 1.0127 1.0137 1.0137 -0.0010 -0.10%
2026-04-08 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0137 1.0137 0.9959 0.9959 0.0178 1.76%
2026-04-07 011600 银华华智三个月持有(FOF) 0.9959 0.9959 0.9943 0.9943 0.0016 0.16%
2026-04-03 011600 银华华智三个月持有(FOF) 0.9943 0.9943 0.9955 0.9955 -0.0012 -0.12%
2026-04-02 011600 银华华智三个月持有(FOF) 0.9955 0.9955 1.0010 1.0010 -0.0055 -0.55%
2026-04-01 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0010 1.0010 0.9920 0.9920 0.0090 0.90%
2026-03-31 011600 银华华智三个月持有(FOF) 0.9920 0.9920 0.9953 0.9953 -0.0033 -0.33%
2026-03-30 011600 银华华智三个月持有(FOF) 0.9953 0.9953 0.9961 0.9961 -0.0008 -0.08%
2026-03-27 011600 银华华智三个月持有(FOF) 0.9961 0.9961 0.9944 0.9944 0.0017 0.17%
2026-03-26 011600 银华华智三个月持有(FOF) 0.9944 0.9944 1.0009 1.0009 -0.0065 -0.65%
2026-03-25 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0009 1.0009 0.9945 0.9945 0.0064 0.64%
2026-03-24 011600 银华华智三个月持有(FOF) 0.9945 0.9945 0.9877 0.9877 0.0068 0.69%
2026-03-23 011600 银华华智三个月持有(FOF) 0.9877 0.9877 0.9998 0.9998 -0.0121 -1.23%
2026-03-20 011600 银华华智三个月持有(FOF) 0.9998 0.9998 1.0041 1.0041 -0.0043 -0.43%
2026-03-19 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0041 1.0041 1.0113 1.0113 -0.0072 -0.71%
2026-03-18 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0113 1.0113 1.0076 1.0076 0.0037 0.37%
2026-03-17 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0076 1.0076 1.0125 1.0125 -0.0049 -0.48%
2026-03-16 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0125 1.0125 1.0121 1.0121 0.0004 0.04%
2026-03-13 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0121 1.0121 1.0157 1.0157 -0.0036 -0.35%
2026-03-12 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0157 1.0157 1.0192 1.0192 -0.0035 -0.34%
2026-03-11 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0192 1.0192 1.0193 1.0193 -0.0001 -0.01%
2026-03-10 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0193 1.0193 1.0132 1.0132 0.0061 0.60%
2026-03-09 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0132 1.0132 1.0161 1.0161 -0.0029 -0.29%
2026-03-06 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0161 1.0161 1.0159 1.0159 0.0002 0.02%
2026-03-05 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0159 1.0159 1.0129 1.0129 0.0030 0.30%
2026-03-04 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0129 1.0129 1.0156 1.0156 -0.0027 -0.27%
2026-03-03 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0156 1.0156 1.0276 1.0276 -0.0120 -1.18%
2026-03-02 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0276 1.0276 1.0295 1.0295 -0.0019 -0.18%
2026-02-27 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0295 1.0295 1.0290 1.0290 0.0005 0.05%
2026-02-26 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0290 1.0290 1.0292 1.0292 -0.0002 -0.02%
2026-02-25 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0292 1.0292 1.0266 1.0266 0.0026 0.25%
2026-02-24 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0266 1.0266 1.0242 1.0242 0.0024 0.23%
2026-02-13 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0242 1.0242 1.0272 1.0272 -0.0030 -0.29%
2026-02-12 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0272 1.0272 1.0257 1.0257 0.0015 0.15%
2026-02-11 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0257 1.0257 1.0255 1.0255 0.0002 0.02%
2026-02-10 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0255 1.0255 1.0253 1.0253 0.0002 0.02%
2026-02-09 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0253 1.0253 1.0188 1.0188 0.0065 0.64%
2026-02-06 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0188 1.0188 1.0180 1.0180 0.0008 0.08%
2026-02-05 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0180 1.0180 1.0221 1.0221 -0.0041 -0.40%
2026-02-04 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0221 1.0221 1.0249 1.0249 -0.0028 -0.27%
2026-02-03 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0249 1.0249 1.0205 1.0205 0.0044 0.43%
2026-02-02 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0205 1.0205 1.0287 1.0287 -0.0082 -0.80%
2026-01-30 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0287 1.0287 1.0330 1.0330 -0.0043 -0.42%
2026-01-29 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0330 1.0330 1.0354 1.0354 -0.0024 -0.23%
2026-01-28 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0354 1.0354 1.0349 1.0349 0.0005 0.05%
2026-01-27 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0349 1.0349 1.0318 1.0318 0.0031 0.30%
2026-01-26 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0318 1.0318 1.0345 1.0345 -0.0027 -0.26%
2026-01-23 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0345 1.0345 1.0317 1.0317 0.0028 0.27%
2026-01-22 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0317 1.0317 1.0290 1.0290 0.0027 0.26%
2026-01-21 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0290 1.0290 1.0248 1.0248 0.0042 0.41%
2026-01-20 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0248 1.0248 1.0301 1.0301 -0.0053 -0.51%
2026-01-19 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0301 1.0301 1.0295 1.0295 0.0006 0.06%
2026-01-16 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0295 1.0295 1.0295 1.0295 0.0000 0.00%
2026-01-15 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0295 1.0295 1.0302 1.0302 -0.0007 -0.07%
2026-01-14 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0302 1.0302 1.0286 1.0286 0.0016 0.16%
2026-01-13 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0286 1.0286 1.0317 1.0317 -0.0031 -0.30%
2026-01-12 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0317 1.0317 1.0259 1.0259 0.0058 0.57%
2026-01-09 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0259 1.0259 1.0215 1.0215 0.0044 0.43%
2026-01-08 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0215 1.0215 1.0224 1.0224 -0.0009 -0.09%
2026-01-07 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0224 1.0224 1.0216 1.0216 0.0008 0.08%
2026-01-06 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0216 1.0216 1.0179 1.0179 0.0037 0.36%
2026-01-05 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0179 1.0179 1.0109 1.0109 0.0070 0.69%
2025-12-31 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0109 1.0109 1.0129 1.0129 -0.0020 -0.20%
2025-12-30 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0129 1.0129 1.0122 1.0122 0.0007 0.07%
2025-12-29 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0122 1.0122 1.0137 1.0137 -0.0015 -0.15%
2025-12-26 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0137 1.0137 1.0134 1.0134 0.0003 0.03%
2025-12-25 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0134 1.0134 1.0124 1.0124 0.0010 0.10%
2025-12-24 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0124 1.0124 1.0102 1.0102 0.0022 0.22%
2025-12-23 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0102 1.0102 1.0097 1.0097 0.0005 0.05%
2025-12-22 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0097 1.0097 1.0066 1.0066 0.0031 0.31%
2025-12-19 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0066 1.0066 1.0045 1.0045 0.0021 0.21%
2025-12-18 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0045 1.0045 1.0038 1.0038 0.0007 0.07%
2025-12-17 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0038 1.0038 1.0012 1.0012 0.0026 0.26%
2025-12-16 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0012 1.0012 1.0054 1.0054 -0.0042 -0.42%
2025-12-15 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0054 1.0054 1.0078 1.0078 -0.0024 -0.24%
2025-12-12 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0078 1.0078 1.0066 1.0066 0.0012 0.12%
2025-12-11 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0066 1.0066 1.0100 1.0100 -0.0034 -0.34%
2025-12-10 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0100 1.0100 1.0085 1.0085 0.0015 0.15%
2025-12-09 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0085 1.0085 1.0110 1.0110 -0.0025 -0.25%
2025-12-08 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0110 1.0110 1.0081 1.0081 0.0029 0.29%
2025-12-05 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0081 1.0081 1.0058 1.0058 0.0023 0.23%
2025-12-04 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0058 1.0058 1.0050 1.0050 0.0008 0.08%
2025-12-03 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0050 1.0050 1.0060 1.0060 -0.0010 -0.10%
2025-12-02 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0060 1.0060 1.0081 1.0081 -0.0021 -0.21%
2025-12-01 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0081 1.0081 1.0062 1.0062 0.0019 0.19%
2025-11-28 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0062 1.0062 1.0039 1.0039 0.0023 0.23%
2025-11-27 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0039 1.0039 1.0033 1.0033 0.0006 0.06%
2025-11-26 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0033 1.0033 1.0008 1.0008 0.0025 0.25%
2025-11-25 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0008 1.0008 0.9959 0.9959 0.0049 0.49%
2025-11-24 011600 银华华智三个月持有(FOF) 0.9959 0.9959 0.9935 0.9935 0.0024 0.24%
2025-11-21 011600 银华华智三个月持有(FOF) 0.9935 0.9935 1.0043 1.0043 -0.0108 -1.08%
2025-11-20 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0043 1.0043 1.0056 1.0056 -0.0013 -0.13%
2025-11-19 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0056 1.0056 1.0068 1.0068 -0.0012 -0.12%
2025-11-18 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0068 1.0068 1.0098 1.0098 -0.0030 -0.30%
2025-11-17 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0098 1.0098 1.0105 1.0105 -0.0007 -0.07%
2025-11-14 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0105 1.0105 1.0181 1.0181 -0.0076 -0.75%
2025-11-13 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0181 1.0181 1.0144 1.0144 0.0037 0.36%
2025-11-12 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0144 1.0144 1.0146 1.0146 -0.0002 -0.02%
2025-11-11 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0146 1.0146 1.0174 1.0174 -0.0028 -0.28%
2025-11-10 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0174 1.0174 1.0174 1.0174 0.0000 0.00%
2025-11-07 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0174 1.0174 1.0198 1.0198 -0.0024 -0.24%
2025-11-06 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0198 1.0198 1.0122 1.0122 0.0076 0.75%
2025-11-05 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0122 1.0122 1.0130 1.0130 -0.0008 -0.08%
2025-11-04 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0130 1.0130 1.0186 1.0186 -0.0056 -0.55%
2025-11-03 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0186 1.0186 1.0183 1.0183 0.0003 0.03%
2025-10-31 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0183 1.0183 1.0225 1.0225 -0.0042 -0.41%
2025-10-30 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0225 1.0225 1.0271 1.0271 -0.0046 -0.45%
2025-10-29 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0271 1.0271 1.0227 1.0227 0.0044 0.43%
2025-10-28 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0227 1.0227 1.0240 1.0240 -0.0013 -0.13%
2025-10-27 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0240 1.0240 1.0183 1.0183 0.0057 0.56%
2025-10-24 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0183 1.0183 1.0098 1.0098 0.0085 0.84%
2025-10-23 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0098 1.0098 1.0110 1.0110 -0.0012 -0.12%
2025-10-22 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0110 1.0110 1.0122 1.0122 -0.0012 -0.12%
2025-10-21 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0122 1.0122 1.0047 1.0047 0.0075 0.75%
2025-10-20 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0047 1.0047 1.0010 1.0010 0.0037 0.37%
2025-10-17 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0010 1.0010 1.0113 1.0113 -0.0103 -1.02%
2025-10-16 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0113 1.0113 1.0130 1.0130 -0.0017 -0.17%
2025-10-15 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0130 1.0130 1.0064 1.0064 0.0066 0.66%
2025-10-14 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0064 1.0064 1.0171 1.0171 -0.0107 -1.06%
2025-10-13 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0171 1.0171 1.0191 1.0191 -0.0020 -0.20%
2025-10-10 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0191 1.0191 1.0291 1.0291 -0.0100 -0.98%
2025-09-26 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0155 1.0155 1.0212 1.0212 -0.0057 -0.56%
2025-09-25 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0212 1.0212 1.0195 1.0195 0.0017 0.17%
2025-09-24 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0195 1.0195 1.0140 1.0140 0.0055 0.54%
2025-09-23 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0140 1.0140 1.0154 1.0154 -0.0014 -0.14%
2025-09-22 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0154 1.0154 1.0129 1.0129 0.0025 0.25%
2025-09-19 011600 银华华智三个月持有(FOF) 1.0129 1.0129 1.0146 1.0146 -0.0017 -0.17%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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