国联安匠心科技1个月滚动持有混合基金净值查询(011599)

今天最新净值 1.3057 0.0616 4.95% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8089 0.0132 1.6556% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3057
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.8915亿
最近资产：0.55亿元
基金公司：
基金经理：潘明

近半年国联安匠心科技1个月滚动持有混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国联安匠心科技1个月滚动持有混合(011599)基金累计收益率65.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3162	1.3162	1.3057	1.3057	0.0105	0.80%
2026-09-16	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	1.3057	1.2441	1.2441	0.0616	4.95%
2026-09-15	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.2441	1.2441	1.2122	1.2122	0.0319	2.63%
2026-09-14	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.2122	1.2122	1.2213	1.2213	-0.0091	-0.75%
2026-09-11	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.2213	1.2213	1.2416	1.2416	-0.0203	-1.63%
2026-09-10	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.2416	1.2416	1.2450	1.2450	-0.0034	-0.27%
2026-09-09	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.2450	1.2450	1.2603	1.2603	-0.0153	-1.23%
2026-09-08	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.2603	1.2603	1.2751	1.2751	-0.0148	-1.17%
2026-09-07	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.2751	1.2751	1.2114	1.2114	0.0637	5.26%
2026-09-04	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.2114	1.2114	1.2630	1.2630	-0.0516	-4.26%

2026-09-03	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.2630	1.2630	1.2762	1.2762	-0.0132	-1.05%
2026-09-02	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.2762	1.2762	1.2976	1.2976	-0.0214	-1.65%
2026-09-01	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.2976	1.2976	1.3560	1.3560	-0.0584	-4.50%
2026-08-31	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3560	1.3560	1.3433	1.3433	0.0127	0.95%
2026-08-28	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3433	1.3433	1.3787	1.3787	-0.0354	-2.64%
2026-08-27	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3787	1.3787	1.3323	1.3323	0.0464	3.48%
2026-08-26	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3323	1.3323	1.2992	1.2992	0.0331	2.55%
2026-08-25	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.2992	1.2992	1.3370	1.3370	-0.0378	-2.91%
2026-08-24	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3370	1.3370	1.3476	1.3476	-0.0106	-0.79%
2026-08-21	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3476	1.3476	1.3533	1.3533	-0.0057	-0.42%
2026-08-20	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3533	1.3533	1.3453	1.3453	0.0080	0.59%
2026-08-19	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3453	1.3453	1.4561	1.4561	-0.1108	-8.24%
2026-08-18	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.4561	1.4561	1.4344	1.4344	0.0217	1.51%
2026-08-17	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.4344	1.4344	1.3543	1.3543	0.0801	5.91%
2026-08-14	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3543	1.3543	1.3570	1.3570	-0.0027	-0.20%

2026-08-13	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3570	1.3570	1.3897	1.3897	-0.0327	-2.41%
2026-08-12	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3897	1.3897	1.3550	1.3550	0.0347	2.56%
2026-08-11	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3550	1.3550	1.3919	1.3919	-0.0369	-2.72%
2026-08-10	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3919	1.3919	1.3534	1.3534	0.0385	2.84%
2026-08-07	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3534	1.3534	1.3140	1.3140	0.0394	3.00%
2026-08-06	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3140	1.3140	1.2883	1.2883	0.0257	1.99%
2026-08-05	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.2883	1.2883	1.1903	1.1903	0.0980	8.23%
2026-08-04	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.1903	1.1903	1.1301	1.1301	0.0602	5.33%
2026-08-03	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.1301	1.1301	1.2420	1.2420	-0.1119	-9.90%
2026-07-31	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.2420	1.2420	1.2082	1.2082	0.0338	2.80%
2026-07-30	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.2082	1.2082	1.3071	1.3071	-0.0989	-8.19%
2026-07-29	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3071	1.3071	1.3254	1.3254	-0.0183	-1.40%
2026-07-28	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3254	1.3254	1.4113	1.4113	-0.0859	-6.09%
2026-07-27	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.4113	1.4113	1.3646	1.3646	0.0467	3.42%
2026-07-24	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3646	1.3646	1.3263	1.3263	0.0383	2.89%
2026-07-23	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3263	1.3263	1.3861	1.3861	-0.0598	-4.51%
2026-07-22	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3861	1.3861	1.4157	1.4157	-0.0296	-2.09%
2026-07-21	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.4157	1.4157	1.2204	1.2204	0.1953	16.00%
2026-07-20	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.2204	1.2204	1.2863	1.2863	-0.0659	-5.40%
2026-07-17	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.2863	1.2863	1.3848	1.3848	-0.0985	-7.11%
2026-07-16	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3848	1.3848	1.4920	1.4920	-0.1072	-7.74%
2026-07-15	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.4920	1.4920	1.5820	1.5820	-0.0900	-6.03%
2026-07-14	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.5820	1.5820	1.5822	1.5822	-0.0002	-0.01%
2026-07-13	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.5822	1.5822	1.6482	1.6482	-0.0660	-4.00%
2026-07-10	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.6482	1.6482	1.7694	1.7694	-0.1212	-7.35%
2026-07-09	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.7694	1.7694	1.6302	1.6302	0.1392	8.54%
2026-07-08	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.6302	1.6302	1.5692	1.5692	0.0610	3.89%
2026-07-07	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.5692	1.5692	1.5524	1.5524	0.0168	1.08%
2026-07-06	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.5524	1.5524	1.5722	1.5722	-0.0198	-1.26%
2026-07-03	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.5722	1.5722	1.5843	1.5843	-0.0121	-0.76%
2026-07-02	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.5843	1.5843	1.7510	1.7510	-0.1667	-10.52%
2026-07-01	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.7510	1.7510	1.7629	1.7629	-0.0119	-0.68%
2026-06-30	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.7629	1.7629	1.6917	1.6917	0.0712	4.21%
2026-06-29	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.6917	1.6917	1.5723	1.5723	0.1194	7.59%
2026-06-26	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.5723	1.5723	1.5134	1.5134	0.0589	3.89%
2026-06-25	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.5134	1.5134	1.4592	1.4592	0.0542	3.71%
2026-06-24	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.4592	1.4592	1.3523	1.3523	0.1069	7.91%
2026-06-23	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3523	1.3523	1.3589	1.3589	-0.0066	-0.49%
2026-06-22	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3589	1.3589	1.3442	1.3442	0.0147	1.09%
2026-06-18	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3442	1.3442	1.3199	1.3199	0.0243	1.84%
2026-06-17	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3199	1.3199	1.2419	1.2419	0.0780	6.28%
2026-06-16	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.2419	1.2419	1.2365	1.2365	0.0054	0.44%
2026-06-15	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.2365	1.2365	1.1747	1.1747	0.0618	5.26%
2026-06-12	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.1747	1.1747	1.1808	1.1808	-0.0061	-0.52%
2026-06-11	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.1808	1.1808	1.1154	1.1154	0.0654	5.86%
2026-06-10	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.1154	1.1154	1.1054	1.1054	0.0100	0.90%
2026-06-09	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.1054	1.1054	1.0361	1.0361	0.0693	6.69%
2026-06-08	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.0361	1.0361	1.0746	1.0746	-0.0385	-3.58%
2026-06-05	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.0746	1.0746	1.1273	1.1273	-0.0527	-4.90%
2026-06-04	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.1273	1.1273	1.0990	1.0990	0.0283	2.58%
2026-06-03	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.0990	1.0990	1.0736	1.0736	0.0254	2.37%
2026-06-02	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.0736	1.0736	1.0533	1.0533	0.0203	1.93%
2026-06-01	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.0533	1.0533	1.1061	1.1061	-0.0528	-5.01%
2026-05-29	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.1061	1.1061	1.1645	1.1645	-0.0584	-5.28%
2026-05-28	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.1645	1.1645	1.1324	1.1324	0.0321	2.83%
2026-05-27	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.1324	1.1324	1.1803	1.1803	-0.0479	-4.23%
2026-05-26	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.1803	1.1803	1.1990	1.1990	-0.0187	-1.56%
2026-05-25	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.1990	1.1990	1.1467	1.1467	0.0523	4.56%
2026-05-22	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.1467	1.1467	1.1251	1.1251	0.0216	1.92%
2026-05-21	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.1251	1.1251	1.1998	1.1998	-0.0747	-6.64%
2026-05-20	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.1998	1.1998	1.1247	1.1247	0.0751	6.68%
2026-05-19	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.1247	1.1247	1.0848	1.0848	0.0399	3.68%
2026-05-18	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.0848	1.0848	1.0694	1.0694	0.0154	1.44%
2026-05-15	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.0694	1.0694	1.0276	1.0276	0.0418	4.07%
2026-05-14	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.0276	1.0276	1.0554	1.0554	-0.0278	-2.63%
2026-05-13	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.0554	1.0554	1.0327	1.0327	0.0227	2.20%
2026-05-12	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.0327	1.0327	1.0141	1.0141	0.0186	1.83%
2026-05-11	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.0141	1.0141	0.9711	0.9711	0.0430	4.43%
2026-05-08	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.9711	0.9711	1.0110	1.0110	-0.0399	-4.11%
2026-04-30	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.9567	0.9567	0.9302	0.9302	0.0265	2.85%
2026-04-29	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.9302	0.9302	0.9322	0.9322	-0.0020	-0.21%
2026-04-28	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.9322	0.9322	0.9380	0.9380	-0.0058	-0.62%
2026-04-27	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.9380	0.9380	0.8809	0.8809	0.0571	6.48%
2026-04-24	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.8809	0.8809	0.8651	0.8651	0.0158	1.83%
2026-04-23	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.8651	0.8651	0.8847	0.8847	-0.0196	-2.22%
2026-04-22	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.8847	0.8847	0.8503	0.8503	0.0344	4.05%
2026-04-21	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.8503	0.8503	0.8475	0.8475	0.0028	0.33%
2026-04-20	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.8475	0.8475	0.8538	0.8538	-0.0063	-0.74%
2026-04-17	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.8538	0.8538	0.8512	0.8512	0.0026	0.31%
2026-04-16	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.8512	0.8512	0.8475	0.8475	0.0037	0.44%
2026-04-15	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.8475	0.8475	0.8667	0.8667	-0.0192	-2.27%
2026-04-14	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.8667	0.8667	0.8347	0.8347	0.0320	3.83%
2026-04-13	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.8347	0.8347	0.8515	0.8515	-0.0168	-2.01%
2026-04-10	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.8515	0.8515	0.8477	0.8477	0.0038	0.45%
2026-04-09	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.8477	0.8477	0.8424	0.8424	0.0053	0.63%
2026-04-08	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.8424	0.8424	0.7777	0.7777	0.0647	8.32%
2026-04-07	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.7777	0.7777	0.7747	0.7747	0.0030	0.39%
2026-04-03	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.7747	0.7747	0.7684	0.7684	0.0063	0.82%
2026-04-02	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.7684	0.7684	0.7958	0.7958	-0.0274	-3.57%
2026-04-01	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.7958	0.7958	0.7816	0.7816	0.0142	1.82%
2026-03-31	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.7816	0.7816	0.8181	0.8181	-0.0365	-4.67%
2026-03-30	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.8181	0.8181	0.7980	0.7980	0.0201	2.52%
2026-03-27	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.7980	0.7980	0.7740	0.7740	0.0240	3.10%
2026-03-26	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.7740	0.7740	0.7924	0.7924	-0.0184	-2.32%
2026-03-25	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.7924	0.7924	0.7748	0.7748	0.0176	2.27%
2026-03-24	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.7748	0.7748	0.7561	0.7561	0.0187	2.47%
2026-03-23	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.7561	0.7561	0.7893	0.7893	-0.0332	-4.21%
2026-03-20	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.7893	0.7893	0.7915	0.7915	-0.0022	-0.28%
2026-03-19	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.7915	0.7915	0.8133	0.8133	-0.0218	-2.68%
2026-03-18	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.8133	0.8133	0.7957	0.7957	0.0176	2.21%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
长城半导体混合发起式A	3.6318	4.34%
长城半导体混合发起式C	3.5764	4.34%
银华集成电路混合A	3.1967	4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3690	4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
兴全合丰三年持有混合	1.0831	4.70%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%
工银科技智选混合C	1.4271	4.47%
长城港股通价值精选混合A	1.0460	4.46%
长城港股通价值混合C	1.0241	4.46%
长城半导体混合发起式A	3.6318	4.34%