国联安匠心科技1个月滚动持有混合基金净值查询(011599)

今天最新净值 1.2441 0.0319 2.63% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8089 0.0132 1.6556% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2441
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.8915亿
最近资产：0.55亿元
基金公司：
基金经理：潘明

近一年国联安匠心科技1个月滚动持有混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,国联安匠心科技1个月滚动持有混合(011599)基金累计收益率68.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	1.3057	1.2441	1.2441	0.0616	4.95%
2026-09-15	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.2441	1.2441	1.2122	1.2122	0.0319	2.63%
2026-09-14	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.2122	1.2122	1.2213	1.2213	-0.0091	-0.75%
2026-09-11	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.2213	1.2213	1.2416	1.2416	-0.0203	-1.63%
2026-09-10	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.2416	1.2416	1.2450	1.2450	-0.0034	-0.27%
2026-09-09	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.2450	1.2450	1.2603	1.2603	-0.0153	-1.23%
2026-09-08	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.2603	1.2603	1.2751	1.2751	-0.0148	-1.17%
2026-09-07	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.2751	1.2751	1.2114	1.2114	0.0637	5.26%
2026-09-04	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.2114	1.2114	1.2630	1.2630	-0.0516	-4.26%
2026-09-03	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.2630	1.2630	1.2762	1.2762	-0.0132	-1.05%

2026-09-02	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.2762	1.2762	1.2976	1.2976	-0.0214	-1.65%
2026-09-01	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.2976	1.2976	1.3560	1.3560	-0.0584	-4.50%
2026-08-31	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3560	1.3560	1.3433	1.3433	0.0127	0.95%
2026-08-28	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3433	1.3433	1.3787	1.3787	-0.0354	-2.64%
2026-08-27	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3787	1.3787	1.3323	1.3323	0.0464	3.48%
2026-08-26	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3323	1.3323	1.2992	1.2992	0.0331	2.55%
2026-08-25	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.2992	1.2992	1.3370	1.3370	-0.0378	-2.91%
2026-08-24	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3370	1.3370	1.3476	1.3476	-0.0106	-0.79%
2026-08-21	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3476	1.3476	1.3533	1.3533	-0.0057	-0.42%
2026-08-20	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3533	1.3533	1.3453	1.3453	0.0080	0.59%
2026-08-19	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3453	1.3453	1.4561	1.4561	-0.1108	-8.24%
2026-08-18	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.4561	1.4561	1.4344	1.4344	0.0217	1.51%
2026-08-17	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.4344	1.4344	1.3543	1.3543	0.0801	5.91%
2026-08-14	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3543	1.3543	1.3570	1.3570	-0.0027	-0.20%
2026-08-13	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3570	1.3570	1.3897	1.3897	-0.0327	-2.41%

2026-08-12	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3897	1.3897	1.3550	1.3550	0.0347	2.56%
2026-08-11	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3550	1.3550	1.3919	1.3919	-0.0369	-2.72%
2026-08-10	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3919	1.3919	1.3534	1.3534	0.0385	2.84%
2026-08-07	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3534	1.3534	1.3140	1.3140	0.0394	3.00%
2026-08-06	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3140	1.3140	1.2883	1.2883	0.0257	1.99%
2026-08-05	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.2883	1.2883	1.1903	1.1903	0.0980	8.23%
2026-08-04	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.1903	1.1903	1.1301	1.1301	0.0602	5.33%
2026-08-03	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.1301	1.1301	1.2420	1.2420	-0.1119	-9.90%
2026-07-31	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.2420	1.2420	1.2082	1.2082	0.0338	2.80%
2026-07-30	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.2082	1.2082	1.3071	1.3071	-0.0989	-8.19%
2026-07-29	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3071	1.3071	1.3254	1.3254	-0.0183	-1.40%
2026-07-28	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3254	1.3254	1.4113	1.4113	-0.0859	-6.09%
2026-07-27	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.4113	1.4113	1.3646	1.3646	0.0467	3.42%
2026-07-24	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3646	1.3646	1.3263	1.3263	0.0383	2.89%
2026-07-23	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3263	1.3263	1.3861	1.3861	-0.0598	-4.51%
2026-07-22	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3861	1.3861	1.4157	1.4157	-0.0296	-2.09%
2026-07-21	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.4157	1.4157	1.2204	1.2204	0.1953	16.00%
2026-07-20	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.2204	1.2204	1.2863	1.2863	-0.0659	-5.40%
2026-07-17	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.2863	1.2863	1.3848	1.3848	-0.0985	-7.11%
2026-07-16	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3848	1.3848	1.4920	1.4920	-0.1072	-7.74%
2026-07-15	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.4920	1.4920	1.5820	1.5820	-0.0900	-6.03%
2026-07-14	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.5820	1.5820	1.5822	1.5822	-0.0002	-0.01%
2026-07-13	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.5822	1.5822	1.6482	1.6482	-0.0660	-4.00%
2026-07-10	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.6482	1.6482	1.7694	1.7694	-0.1212	-7.35%
2026-07-09	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.7694	1.7694	1.6302	1.6302	0.1392	8.54%
2026-07-08	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.6302	1.6302	1.5692	1.5692	0.0610	3.89%
2026-07-07	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.5692	1.5692	1.5524	1.5524	0.0168	1.08%
2026-07-06	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.5524	1.5524	1.5722	1.5722	-0.0198	-1.26%
2026-07-03	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.5722	1.5722	1.5843	1.5843	-0.0121	-0.76%
2026-07-02	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.5843	1.5843	1.7510	1.7510	-0.1667	-10.52%
2026-07-01	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.7510	1.7510	1.7629	1.7629	-0.0119	-0.68%
2026-06-30	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.7629	1.7629	1.6917	1.6917	0.0712	4.21%
2026-06-29	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.6917	1.6917	1.5723	1.5723	0.1194	7.59%
2026-06-26	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.5723	1.5723	1.5134	1.5134	0.0589	3.89%
2026-06-25	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.5134	1.5134	1.4592	1.4592	0.0542	3.71%
2026-06-24	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.4592	1.4592	1.3523	1.3523	0.1069	7.91%
2026-06-23	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3523	1.3523	1.3589	1.3589	-0.0066	-0.49%
2026-06-22	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3589	1.3589	1.3442	1.3442	0.0147	1.09%
2026-06-18	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3442	1.3442	1.3199	1.3199	0.0243	1.84%
2026-06-17	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3199	1.3199	1.2419	1.2419	0.0780	6.28%
2026-06-16	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.2419	1.2419	1.2365	1.2365	0.0054	0.44%
2026-06-15	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.2365	1.2365	1.1747	1.1747	0.0618	5.26%
2026-06-12	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.1747	1.1747	1.1808	1.1808	-0.0061	-0.52%
2026-06-11	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.1808	1.1808	1.1154	1.1154	0.0654	5.86%
2026-06-10	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.1154	1.1154	1.1054	1.1054	0.0100	0.90%
2026-06-09	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.1054	1.1054	1.0361	1.0361	0.0693	6.69%
2026-06-08	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.0361	1.0361	1.0746	1.0746	-0.0385	-3.58%
2026-06-05	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.0746	1.0746	1.1273	1.1273	-0.0527	-4.90%
2026-06-04	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.1273	1.1273	1.0990	1.0990	0.0283	2.58%
2026-06-03	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.0990	1.0990	1.0736	1.0736	0.0254	2.37%
2026-06-02	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.0736	1.0736	1.0533	1.0533	0.0203	1.93%
2026-06-01	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.0533	1.0533	1.1061	1.1061	-0.0528	-5.01%
2026-05-29	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.1061	1.1061	1.1645	1.1645	-0.0584	-5.28%
2026-05-28	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.1645	1.1645	1.1324	1.1324	0.0321	2.83%
2026-05-27	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.1324	1.1324	1.1803	1.1803	-0.0479	-4.23%
2026-05-26	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.1803	1.1803	1.1990	1.1990	-0.0187	-1.56%
2026-05-25	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.1990	1.1990	1.1467	1.1467	0.0523	4.56%
2026-05-22	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.1467	1.1467	1.1251	1.1251	0.0216	1.92%
2026-05-21	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.1251	1.1251	1.1998	1.1998	-0.0747	-6.64%
2026-05-20	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.1998	1.1998	1.1247	1.1247	0.0751	6.68%
2026-05-19	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.1247	1.1247	1.0848	1.0848	0.0399	3.68%
2026-05-18	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.0848	1.0848	1.0694	1.0694	0.0154	1.44%
2026-05-15	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.0694	1.0694	1.0276	1.0276	0.0418	4.07%
2026-05-14	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.0276	1.0276	1.0554	1.0554	-0.0278	-2.63%
2026-05-13	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.0554	1.0554	1.0327	1.0327	0.0227	2.20%
2026-05-12	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.0327	1.0327	1.0141	1.0141	0.0186	1.83%
2026-05-11	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.0141	1.0141	0.9711	0.9711	0.0430	4.43%
2026-05-08	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.9711	0.9711	1.0110	1.0110	-0.0399	-4.11%
2026-04-30	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.9567	0.9567	0.9302	0.9302	0.0265	2.85%
2026-04-29	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.9302	0.9302	0.9322	0.9322	-0.0020	-0.21%
2026-04-28	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.9322	0.9322	0.9380	0.9380	-0.0058	-0.62%
2026-04-27	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.9380	0.9380	0.8809	0.8809	0.0571	6.48%
2026-04-24	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.8809	0.8809	0.8651	0.8651	0.0158	1.83%
2026-04-23	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.8651	0.8651	0.8847	0.8847	-0.0196	-2.22%
2026-04-22	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.8847	0.8847	0.8503	0.8503	0.0344	4.05%
2026-04-21	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.8503	0.8503	0.8475	0.8475	0.0028	0.33%
2026-04-20	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.8475	0.8475	0.8538	0.8538	-0.0063	-0.74%
2026-04-17	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.8538	0.8538	0.8512	0.8512	0.0026	0.31%
2026-04-16	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.8512	0.8512	0.8475	0.8475	0.0037	0.44%
2026-04-15	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.8475	0.8475	0.8667	0.8667	-0.0192	-2.27%
2026-04-14	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.8667	0.8667	0.8347	0.8347	0.0320	3.83%
2026-04-13	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.8347	0.8347	0.8515	0.8515	-0.0168	-2.01%
2026-04-10	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.8515	0.8515	0.8477	0.8477	0.0038	0.45%
2026-04-09	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.8477	0.8477	0.8424	0.8424	0.0053	0.63%
2026-04-08	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.8424	0.8424	0.7777	0.7777	0.0647	8.32%
2026-04-07	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.7777	0.7777	0.7747	0.7747	0.0030	0.39%
2026-04-03	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.7747	0.7747	0.7684	0.7684	0.0063	0.82%
2026-04-02	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.7684	0.7684	0.7958	0.7958	-0.0274	-3.57%
2026-04-01	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.7958	0.7958	0.7816	0.7816	0.0142	1.82%
2026-03-31	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.7816	0.7816	0.8181	0.8181	-0.0365	-4.67%
2026-03-30	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.8181	0.8181	0.7980	0.7980	0.0201	2.52%
2026-03-27	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.7980	0.7980	0.7740	0.7740	0.0240	3.10%
2026-03-26	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.7740	0.7740	0.7924	0.7924	-0.0184	-2.32%
2026-03-25	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.7924	0.7924	0.7748	0.7748	0.0176	2.27%
2026-03-24	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.7748	0.7748	0.7561	0.7561	0.0187	2.47%
2026-03-23	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.7561	0.7561	0.7893	0.7893	-0.0332	-4.21%
2026-03-20	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.7893	0.7893	0.7915	0.7915	-0.0022	-0.28%
2026-03-19	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.7915	0.7915	0.8133	0.8133	-0.0218	-2.68%
2026-03-18	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.8133	0.8133	0.7957	0.7957	0.0176	2.21%
2026-03-17	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.7957	0.7957	0.8187	0.8187	-0.0230	-2.81%
2026-03-16	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.8187	0.8187	0.8052	0.8052	0.0135	1.68%
2026-03-13	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.8052	0.8052	0.8224	0.8224	-0.0172	-2.14%
2026-03-12	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.8224	0.8224	0.8347	0.8347	-0.0123	-1.47%
2026-03-11	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.8347	0.8347	0.8510	0.8510	-0.0163	-1.95%
2026-03-10	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.8510	0.8510	0.8284	0.8284	0.0226	2.73%
2026-03-09	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.8284	0.8284	0.8465	0.8465	-0.0181	-2.14%
2026-03-06	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.8465	0.8465	0.8601	0.8601	-0.0136	-1.61%
2026-03-05	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.8601	0.8601	0.8473	0.8473	0.0128	1.51%
2026-03-04	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.8473	0.8473	0.8547	0.8547	-0.0074	-0.87%
2026-03-03	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.8547	0.8547	0.8974	0.8974	-0.0427	-4.76%
2026-03-02	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.8974	0.8974	0.9146	0.9146	-0.0172	-1.88%
2026-02-27	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.9146	0.9146	0.9309	0.9309	-0.0163	-1.78%
2026-02-26	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.9309	0.9309	0.9252	0.9252	0.0057	0.62%
2026-02-25	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.9252	0.9252	0.8803	0.8803	0.0449	5.10%
2026-02-24	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.8803	0.8803	0.8830	0.8830	-0.0027	-0.31%
2026-02-13	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.8830	0.8830	0.8646	0.8646	0.0184	2.13%
2026-02-12	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.8646	0.8646	0.8576	0.8576	0.0070	0.82%
2026-02-11	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.8576	0.8576	0.8697	0.8697	-0.0121	-1.39%
2026-02-10	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.8697	0.8697	0.8687	0.8687	0.0010	0.12%
2026-02-09	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.8687	0.8687	0.8510	0.8510	0.0177	2.08%
2026-02-06	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.8510	0.8510	0.8541	0.8541	-0.0031	-0.36%
2026-02-05	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.8541	0.8541	0.8535	0.8535	0.0006	0.07%
2026-02-04	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.8535	0.8535	0.8605	0.8605	-0.0070	-0.81%
2026-02-03	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.8605	0.8605	0.8345	0.8345	0.0260	3.12%
2026-02-02	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.8345	0.8345	0.8881	0.8881	-0.0536	-6.42%
2026-01-30	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.8881	0.8881	0.8821	0.8821	0.0060	0.68%
2026-01-29	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.8821	0.8821	0.9198	0.9198	-0.0377	-4.27%
2026-01-28	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.9198	0.9198	0.9075	0.9075	0.0123	1.36%
2026-01-27	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.9075	0.9075	0.8776	0.8776	0.0299	3.41%
2026-01-26	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.8776	0.8776	0.9090	0.9090	-0.0314	-3.58%
2026-01-23	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.9090	0.9090	0.8935	0.8935	0.0155	1.73%
2026-01-22	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.8935	0.8935	0.9099	0.9099	-0.0164	-1.84%
2026-01-21	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.9099	0.9099	0.9089	0.9089	0.0010	0.11%
2026-01-20	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.9089	0.9089	0.9129	0.9129	-0.0040	-0.44%
2026-01-19	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.9129	0.9129	0.9207	0.9207	-0.0078	-0.85%
2026-01-16	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.9207	0.9207	0.8793	0.8793	0.0414	4.71%
2026-01-15	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.8793	0.8793	0.8363	0.8363	0.0430	5.14%
2026-01-14	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.8363	0.8363	0.8105	0.8105	0.0258	3.18%
2026-01-13	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.8105	0.8105	0.8348	0.8348	-0.0243	-2.91%
2026-01-12	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.8348	0.8348	0.8340	0.8340	0.0008	0.10%
2026-01-09	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.8340	0.8340	0.8368	0.8368	-0.0028	-0.33%
2026-01-08	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.8368	0.8368	0.8354	0.8354	0.0014	0.17%
2026-01-07	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.8354	0.8354	0.7964	0.7964	0.0390	4.90%
2026-01-06	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.7964	0.7964	0.7810	0.7810	0.0154	1.97%
2026-01-05	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.7810	0.7810	0.7453	0.7453	0.0357	4.79%
2025-12-31	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.7453	0.7453	0.7569	0.7569	-0.0116	-1.53%
2025-12-30	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.7569	0.7569	0.7482	0.7482	0.0087	1.16%
2025-12-29	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.7482	0.7482	0.7482	0.7482	0.0000	0.00%
2025-12-26	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.7482	0.7482	0.7553	0.7553	-0.0071	-0.94%
2025-12-25	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.7553	0.7553	0.7588	0.7588	-0.0035	-0.46%
2025-12-24	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.7588	0.7588	0.7555	0.7555	0.0033	0.44%
2025-12-23	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.7555	0.7555	0.7402	0.7402	0.0153	2.07%
2025-12-22	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.7402	0.7402	0.7070	0.7070	0.0332	4.70%
2025-12-19	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.7070	0.7070	0.7072	0.7072	-0.0002	-0.03%
2025-12-18	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.7072	0.7072	0.7207	0.7207	-0.0135	-1.87%
2025-12-17	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.7207	0.7207	0.6985	0.6985	0.0222	3.18%
2025-12-16	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.6985	0.6985	0.7088	0.7088	-0.0103	-1.45%
2025-12-15	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.7088	0.7088	0.7223	0.7223	-0.0135	-1.87%
2025-12-12	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.7223	0.7223	0.7058	0.7058	0.0165	2.34%
2025-12-11	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.7058	0.7058	0.7206	0.7206	-0.0148	-2.05%
2025-12-10	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.7206	0.7206	0.7241	0.7241	-0.0035	-0.48%
2025-12-09	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.7241	0.7241	0.7247	0.7247	-0.0006	-0.08%
2025-12-08	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.7247	0.7247	0.7072	0.7072	0.0175	2.47%
2025-12-05	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.7072	0.7072	0.7032	0.7032	0.0040	0.57%
2025-12-04	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.7032	0.7032	0.6870	0.6870	0.0162	2.36%
2025-12-03	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.6870	0.6870	0.6913	0.6913	-0.0043	-0.62%
2025-12-02	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.6913	0.6913	0.6995	0.6995	-0.0082	-1.17%
2025-12-01	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.6995	0.6995	0.6938	0.6938	0.0057	0.82%
2025-11-28	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.6938	0.6938	0.6857	0.6857	0.0081	1.18%
2025-11-27	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.6857	0.6857	0.6906	0.6906	-0.0049	-0.71%
2025-11-26	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.6906	0.6906	0.6772	0.6772	0.0134	1.98%
2025-11-25	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.6772	0.6772	0.6707	0.6707	0.0065	0.97%
2025-11-24	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.6707	0.6707	0.6683	0.6683	0.0024	0.36%
2025-11-21	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.6683	0.6683	0.7003	0.7003	-0.0320	-4.57%
2025-11-20	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.7003	0.7003	0.7100	0.7100	-0.0097	-1.37%
2025-11-19	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.7100	0.7100	0.7153	0.7153	-0.0053	-0.74%
2025-11-18	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.7153	0.7153	0.7079	0.7079	0.0074	1.05%
2025-11-17	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.7079	0.7079	0.7097	0.7097	-0.0018	-0.25%
2025-11-14	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.7097	0.7097	0.7260	0.7260	-0.0163	-2.25%
2025-11-13	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.7260	0.7260	0.7173	0.7173	0.0087	1.21%
2025-11-12	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.7173	0.7173	0.7134	0.7134	0.0039	0.55%
2025-11-11	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.7134	0.7134	0.7328	0.7328	-0.0194	-2.72%
2025-11-10	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.7328	0.7328	0.7363	0.7363	-0.0035	-0.48%
2025-11-07	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.7363	0.7363	0.7439	0.7439	-0.0076	-1.02%
2025-11-06	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.7439	0.7439	0.7131	0.7131	0.0308	4.32%
2025-11-05	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.7131	0.7131	0.7167	0.7167	-0.0036	-0.50%
2025-11-04	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.7167	0.7167	0.7173	0.7173	-0.0006	-0.08%
2025-11-03	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.7173	0.7173	0.7264	0.7264	-0.0091	-1.27%
2025-10-31	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.7264	0.7264	0.7623	0.7623	-0.0359	-4.94%
2025-10-30	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.7623	0.7623	0.7713	0.7713	-0.0090	-1.17%
2025-10-29	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.7713	0.7713	0.7660	0.7660	0.0053	0.69%
2025-10-28	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.7660	0.7660	0.7729	0.7729	-0.0069	-0.89%
2025-10-27	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.7729	0.7729	0.7507	0.7507	0.0222	2.96%
2025-10-24	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.7507	0.7507	0.7118	0.7118	0.0389	5.47%
2025-10-23	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.7118	0.7118	0.7202	0.7202	-0.0084	-1.17%
2025-10-22	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.7202	0.7202	0.7168	0.7168	0.0034	0.47%
2025-10-21	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.7168	0.7168	0.6949	0.6949	0.0219	3.15%
2025-10-20	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.6949	0.6949	0.6848	0.6848	0.0101	1.47%
2025-10-17	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.6848	0.6848	0.7168	0.7168	-0.0320	-4.46%
2025-10-16	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.7168	0.7168	0.7190	0.7190	-0.0022	-0.31%
2025-10-15	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.7190	0.7190	0.7072	0.7072	0.0118	1.67%
2025-10-14	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.7072	0.7072	0.7548	0.7548	-0.0476	-6.73%
2025-10-13	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.7548	0.7548	0.7425	0.7425	0.0123	1.66%
2025-10-10	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.7425	0.7425	0.7874	0.7874	-0.0449	-5.70%
2025-10-09	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.7874	0.7874	0.7728	0.7728	0.0146	1.89%
2025-09-30	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.7728	0.7728	0.7696	0.7696	0.0032	0.42%
2025-09-29	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.7696	0.7696	0.7561	0.7561	0.0135	1.79%
2025-09-26	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.7561	0.7561	0.7789	0.7789	-0.0228	-2.93%
2025-09-25	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.7789	0.7789	0.7677	0.7677	0.0112	1.46%
2025-09-24	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.7677	0.7677	0.7544	0.7544	0.0133	1.76%
2025-09-23	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.7544	0.7544	0.7574	0.7574	-0.0030	-0.40%
2025-09-22	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.7574	0.7574	0.7232	0.7232	0.0342	4.73%
2025-09-19	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.7232	0.7232	0.7368	0.7368	-0.0136	-1.85%
2025-09-18	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.7368	0.7368	0.7474	0.7474	-0.0106	-1.42%
2025-09-17	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.7474	0.7474	0.7374	0.7374	0.0100	1.36%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%