国联安匠心科技1个月滚动持有混合基金净值查询(011599)

今天最新净值 1.2122 -0.0091 -0.75% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8089 0.0132 1.6556% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2122
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.8915亿
最近资产：0.55亿元
基金公司：
基金经理：潘明

近一季国联安匠心科技1个月滚动持有混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国联安匠心科技1个月滚动持有混合(011599)基金累计收益率3.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.2441	1.2441	1.2122	1.2122	0.0319	2.63%
2026-09-14	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.2122	1.2122	1.2213	1.2213	-0.0091	-0.75%
2026-09-11	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.2213	1.2213	1.2416	1.2416	-0.0203	-1.63%
2026-09-10	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.2416	1.2416	1.2450	1.2450	-0.0034	-0.27%
2026-09-09	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.2450	1.2450	1.2603	1.2603	-0.0153	-1.23%
2026-09-08	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.2603	1.2603	1.2751	1.2751	-0.0148	-1.17%
2026-09-07	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.2751	1.2751	1.2114	1.2114	0.0637	5.26%
2026-09-04	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.2114	1.2114	1.2630	1.2630	-0.0516	-4.26%
2026-09-03	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.2630	1.2630	1.2762	1.2762	-0.0132	-1.05%
2026-09-02	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.2762	1.2762	1.2976	1.2976	-0.0214	-1.65%

2026-09-01	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.2976	1.2976	1.3560	1.3560	-0.0584	-4.50%
2026-08-31	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3560	1.3560	1.3433	1.3433	0.0127	0.95%
2026-08-28	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3433	1.3433	1.3787	1.3787	-0.0354	-2.64%
2026-08-27	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3787	1.3787	1.3323	1.3323	0.0464	3.48%
2026-08-26	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3323	1.3323	1.2992	1.2992	0.0331	2.55%
2026-08-25	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.2992	1.2992	1.3370	1.3370	-0.0378	-2.91%
2026-08-24	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3370	1.3370	1.3476	1.3476	-0.0106	-0.79%
2026-08-21	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3476	1.3476	1.3533	1.3533	-0.0057	-0.42%
2026-08-20	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3533	1.3533	1.3453	1.3453	0.0080	0.59%
2026-08-19	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3453	1.3453	1.4561	1.4561	-0.1108	-8.24%
2026-08-18	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.4561	1.4561	1.4344	1.4344	0.0217	1.51%
2026-08-17	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.4344	1.4344	1.3543	1.3543	0.0801	5.91%
2026-08-14	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3543	1.3543	1.3570	1.3570	-0.0027	-0.20%
2026-08-13	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3570	1.3570	1.3897	1.3897	-0.0327	-2.41%
2026-08-12	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3897	1.3897	1.3550	1.3550	0.0347	2.56%

2026-08-11	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3550	1.3550	1.3919	1.3919	-0.0369	-2.72%
2026-08-10	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3919	1.3919	1.3534	1.3534	0.0385	2.84%
2026-08-07	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3534	1.3534	1.3140	1.3140	0.0394	3.00%
2026-08-06	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3140	1.3140	1.2883	1.2883	0.0257	1.99%
2026-08-05	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.2883	1.2883	1.1903	1.1903	0.0980	8.23%
2026-08-04	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.1903	1.1903	1.1301	1.1301	0.0602	5.33%
2026-08-03	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.1301	1.1301	1.2420	1.2420	-0.1119	-9.90%
2026-07-31	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.2420	1.2420	1.2082	1.2082	0.0338	2.80%
2026-07-30	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.2082	1.2082	1.3071	1.3071	-0.0989	-8.19%
2026-07-29	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3071	1.3071	1.3254	1.3254	-0.0183	-1.40%
2026-07-28	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3254	1.3254	1.4113	1.4113	-0.0859	-6.09%
2026-07-27	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.4113	1.4113	1.3646	1.3646	0.0467	3.42%
2026-07-24	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3646	1.3646	1.3263	1.3263	0.0383	2.89%
2026-07-23	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3263	1.3263	1.3861	1.3861	-0.0598	-4.51%
2026-07-22	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3861	1.3861	1.4157	1.4157	-0.0296	-2.09%
2026-07-21	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.4157	1.4157	1.2204	1.2204	0.1953	16.00%
2026-07-20	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.2204	1.2204	1.2863	1.2863	-0.0659	-5.40%
2026-07-17	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.2863	1.2863	1.3848	1.3848	-0.0985	-7.11%
2026-07-16	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3848	1.3848	1.4920	1.4920	-0.1072	-7.74%
2026-07-15	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.4920	1.4920	1.5820	1.5820	-0.0900	-6.03%
2026-07-14	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.5820	1.5820	1.5822	1.5822	-0.0002	-0.01%
2026-07-13	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.5822	1.5822	1.6482	1.6482	-0.0660	-4.00%
2026-07-10	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.6482	1.6482	1.7694	1.7694	-0.1212	-7.35%
2026-07-09	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.7694	1.7694	1.6302	1.6302	0.1392	8.54%
2026-07-08	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.6302	1.6302	1.5692	1.5692	0.0610	3.89%
2026-07-07	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.5692	1.5692	1.5524	1.5524	0.0168	1.08%
2026-07-06	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.5524	1.5524	1.5722	1.5722	-0.0198	-1.26%
2026-07-03	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.5722	1.5722	1.5843	1.5843	-0.0121	-0.76%
2026-07-02	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.5843	1.5843	1.7510	1.7510	-0.1667	-10.52%
2026-07-01	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.7510	1.7510	1.7629	1.7629	-0.0119	-0.68%
2026-06-30	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.7629	1.7629	1.6917	1.6917	0.0712	4.21%
2026-06-29	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.6917	1.6917	1.5723	1.5723	0.1194	7.59%
2026-06-26	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.5723	1.5723	1.5134	1.5134	0.0589	3.89%
2026-06-25	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.5134	1.5134	1.4592	1.4592	0.0542	3.71%
2026-06-24	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.4592	1.4592	1.3523	1.3523	0.1069	7.91%
2026-06-23	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3523	1.3523	1.3589	1.3589	-0.0066	-0.49%
2026-06-22	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3589	1.3589	1.3442	1.3442	0.0147	1.09%
2026-06-18	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3442	1.3442	1.3199	1.3199	0.0243	1.84%
2026-06-17	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3199	1.3199	1.2419	1.2419	0.0780	6.28%
2026-06-16	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.2419	1.2419	1.2365	1.2365	0.0054	0.44%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%