国联安匠心科技1个月滚动持有混合基金净值查询(011599)
今天最新净值
1.2122
-0.0091 -0.75%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.8089
0.0132 1.6556%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2122
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.8915亿
- 最近资产：0.55亿元
- 基金公司：
- 基金经理：潘明
近一月国联安匠心科技1个月滚动持有混合基金净值查询
近一月,国联安匠心科技1个月滚动持有混合(011599)基金累计收益率-10.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011599 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
1.2441 |
1.2441 |
1.2122 |
1.2122 |
0.0319 |
2.63% |
| 2026-09-14 |
011599 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
1.2122 |
1.2122 |
1.2213 |
1.2213 |
-0.0091 |
-0.75% |
| 2026-09-11 |
011599 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
1.2213 |
1.2213 |
1.2416 |
1.2416 |
-0.0203 |
-1.63% |
| 2026-09-10 |
011599 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
1.2416 |
1.2416 |
1.2450 |
1.2450 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2026-09-09 |
011599 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
1.2450 |
1.2450 |
1.2603 |
1.2603 |
-0.0153 |
-1.23% |
| 2026-09-08 |
011599 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
1.2603 |
1.2603 |
1.2751 |
1.2751 |
-0.0148 |
-1.17% |
| 2026-09-07 |
011599 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
1.2751 |
1.2751 |
1.2114 |
1.2114 |
0.0637 |
5.26% |
| 2026-09-04 |
011599 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
1.2114 |
1.2114 |
1.2630 |
1.2630 |
-0.0516 |
-4.26% |
| 2026-09-03 |
011599 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
1.2630 |
1.2630 |
1.2762 |
1.2762 |
-0.0132 |
-1.05% |
| 2026-09-02 |
011599 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
1.2762 |
1.2762 |
1.2976 |
1.2976 |
-0.0214 |
-1.65% |
|
|
| 2026-09-01 |
011599 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
1.2976 |
1.2976 |
1.3560 |
1.3560 |
-0.0584 |
-4.50% |
| 2026-08-31 |
011599 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
1.3560 |
1.3560 |
1.3433 |
1.3433 |
0.0127 |
0.95% |
| 2026-08-28 |
011599 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
1.3433 |
1.3433 |
1.3787 |
1.3787 |
-0.0354 |
-2.64% |
| 2026-08-27 |
011599 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
1.3787 |
1.3787 |
1.3323 |
1.3323 |
0.0464 |
3.48% |
| 2026-08-26 |
011599 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
1.3323 |
1.3323 |
1.2992 |
1.2992 |
0.0331 |
2.55% |
| 2026-08-25 |
011599 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
1.2992 |
1.2992 |
1.3370 |
1.3370 |
-0.0378 |
-2.91% |
| 2026-08-24 |
011599 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
1.3370 |
1.3370 |
1.3476 |
1.3476 |
-0.0106 |
-0.79% |
| 2026-08-21 |
011599 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
1.3476 |
1.3476 |
1.3533 |
1.3533 |
-0.0057 |
-0.42% |
| 2026-08-20 |
011599 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
1.3533 |
1.3533 |
1.3453 |
1.3453 |
0.0080 |
0.59% |
| 2026-08-19 |
011599 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
1.3453 |
1.3453 |
1.4561 |
1.4561 |
-0.1108 |
-8.24% |
| 2026-08-18 |
011599 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
1.4561 |
1.4561 |
1.4344 |
1.4344 |
0.0217 |
1.51% |
| 2026-08-17 |
011599 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
1.4344 |
1.4344 |
1.3543 |
1.3543 |
0.0801 |
5.91% |
