富国消费升级混合C基金净值查询(011567)
今天最新净值
2.0569
0.0111 0.54%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.0652
0.0161 0.7842%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0569
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.6969亿
- 最近资产：1.16亿
- 基金公司：
- 基金经理：武明戈
近一月,富国消费升级混合C(011567)基金累计收益率-3.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011567 |
富国消费升级混合C |
2.0412 |
2.0412 |
2.0569 |
2.0569 |
-0.0157 |
-0.76% |
| 2026-09-14 |
011567 |
富国消费升级混合C |
2.0569 |
2.0569 |
2.0458 |
2.0458 |
0.0111 |
0.54% |
| 2026-09-11 |
011567 |
富国消费升级混合C |
2.0458 |
2.0458 |
2.0663 |
2.0663 |
-0.0205 |
-0.99% |
| 2026-09-10 |
011567 |
富国消费升级混合C |
2.0663 |
2.0663 |
2.0897 |
2.0897 |
-0.0234 |
-1.12% |
| 2026-09-09 |
011567 |
富国消费升级混合C |
2.0897 |
2.0897 |
2.0956 |
2.0956 |
-0.0059 |
-0.28% |
| 2026-09-08 |
011567 |
富国消费升级混合C |
2.0956 |
2.0956 |
2.1097 |
2.1097 |
-0.0141 |
-0.67% |
| 2026-09-07 |
011567 |
富国消费升级混合C |
2.1097 |
2.1097 |
2.1362 |
2.1362 |
-0.0265 |
-1.26% |
| 2026-09-04 |
011567 |
富国消费升级混合C |
2.1362 |
2.1362 |
2.1236 |
2.1236 |
0.0126 |
0.59% |
| 2026-09-03 |
011567 |
富国消费升级混合C |
2.1236 |
2.1236 |
2.1057 |
2.1057 |
0.0179 |
0.85% |
| 2026-09-02 |
011567 |
富国消费升级混合C |
2.1057 |
2.1057 |
2.1174 |
2.1174 |
-0.0117 |
-0.55% |
|
|
| 2026-09-01 |
011567 |
富国消费升级混合C |
2.1174 |
2.1174 |
2.1147 |
2.1147 |
0.0027 |
0.13% |
| 2026-08-31 |
011567 |
富国消费升级混合C |
2.1147 |
2.1147 |
2.1308 |
2.1308 |
-0.0161 |
-0.76% |
| 2026-08-28 |
011567 |
富国消费升级混合C |
2.1308 |
2.1308 |
2.1398 |
2.1398 |
-0.0090 |
-0.42% |
| 2026-08-27 |
011567 |
富国消费升级混合C |
2.1398 |
2.1398 |
2.1399 |
2.1399 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
011567 |
富国消费升级混合C |
2.1399 |
2.1399 |
2.1281 |
2.1281 |
0.0118 |
0.55% |
| 2026-08-25 |
011567 |
富国消费升级混合C |
2.1281 |
2.1281 |
2.1062 |
2.1062 |
0.0219 |
1.04% |
| 2026-08-24 |
011567 |
富国消费升级混合C |
2.1062 |
2.1062 |
2.1372 |
2.1372 |
-0.0310 |
-1.45% |
| 2026-08-21 |
011567 |
富国消费升级混合C |
2.1372 |
2.1372 |
2.1435 |
2.1435 |
-0.0063 |
-0.29% |
| 2026-08-20 |
011567 |
富国消费升级混合C |
2.1435 |
2.1435 |
2.1175 |
2.1175 |
0.0260 |
1.23% |
| 2026-08-19 |
011567 |
富国消费升级混合C |
2.1175 |
2.1175 |
2.1493 |
2.1493 |
-0.0318 |
-1.48% |
| 2026-08-18 |
011567 |
富国消费升级混合C |
2.1493 |
2.1493 |
2.1422 |
2.1422 |
0.0071 |
0.33% |
| 2026-08-17 |
011567 |
富国消费升级混合C |
2.1422 |
2.1422 |
2.1105 |
2.1105 |
0.0317 |
1.50% |
