海富通欣利混合C基金净值查询(011555)

今天最新净值 1.4435 -0.0006 -0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4504 -0.0013 -0.0872% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4435
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.5353亿
最近资产：1.94亿
基金公司：
基金经理：江勇

近半年海富通欣利混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,海富通欣利混合C(011555)基金累计收益率-0.98%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011555	海富通欣利混合C	1.4413	1.4413	1.4435	1.4435	-0.0022	-0.15%
2026-09-16	011555	海富通欣利混合C	1.4435	1.4435	1.4441	1.4441	-0.0006	-0.04%
2026-09-15	011555	海富通欣利混合C	1.4441	1.4441	1.4481	1.4481	-0.0040	-0.28%
2026-09-14	011555	海富通欣利混合C	1.4481	1.4481	1.4482	1.4482	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	011555	海富通欣利混合C	1.4482	1.4482	1.4581	1.4581	-0.0099	-0.68%
2026-09-10	011555	海富通欣利混合C	1.4581	1.4581	1.4619	1.4619	-0.0038	-0.26%
2026-09-09	011555	海富通欣利混合C	1.4619	1.4619	1.4604	1.4604	0.0015	0.10%
2026-09-08	011555	海富通欣利混合C	1.4604	1.4604	1.4581	1.4581	0.0023	0.16%
2026-09-07	011555	海富通欣利混合C	1.4581	1.4581	1.4601	1.4601	-0.0020	-0.14%
2026-09-04	011555	海富通欣利混合C	1.4601	1.4601	1.4587	1.4587	0.0014	0.10%

2026-09-03	011555	海富通欣利混合C	1.4587	1.4587	1.4550	1.4550	0.0037	0.25%
2026-09-02	011555	海富通欣利混合C	1.4550	1.4550	1.4621	1.4621	-0.0071	-0.49%
2026-09-01	011555	海富通欣利混合C	1.4621	1.4621	1.4593	1.4593	0.0028	0.19%
2026-08-31	011555	海富通欣利混合C	1.4593	1.4593	1.4596	1.4596	-0.0003	-0.02%
2026-08-28	011555	海富通欣利混合C	1.4596	1.4596	1.4582	1.4582	0.0014	0.10%
2026-08-27	011555	海富通欣利混合C	1.4582	1.4582	1.4543	1.4543	0.0039	0.27%
2026-08-26	011555	海富通欣利混合C	1.4543	1.4543	1.4494	1.4494	0.0049	0.34%
2026-08-25	011555	海富通欣利混合C	1.4494	1.4494	1.4467	1.4467	0.0027	0.19%
2026-08-24	011555	海富通欣利混合C	1.4467	1.4467	1.4498	1.4498	-0.0031	-0.21%
2026-08-21	011555	海富通欣利混合C	1.4498	1.4498	1.4516	1.4516	-0.0018	-0.12%
2026-08-20	011555	海富通欣利混合C	1.4516	1.4516	1.4472	1.4472	0.0044	0.30%
2026-08-19	011555	海富通欣利混合C	1.4472	1.4472	1.4570	1.4570	-0.0098	-0.67%
2026-08-18	011555	海富通欣利混合C	1.4570	1.4570	1.4550	1.4550	0.0020	0.14%
2026-08-17	011555	海富通欣利混合C	1.4550	1.4550	1.4467	1.4467	0.0083	0.57%
2026-08-14	011555	海富通欣利混合C	1.4467	1.4467	1.4486	1.4486	-0.0019	-0.13%

2026-08-13	011555	海富通欣利混合C	1.4486	1.4486	1.4540	1.4540	-0.0054	-0.37%
2026-08-12	011555	海富通欣利混合C	1.4540	1.4540	1.4515	1.4515	0.0025	0.17%
2026-08-11	011555	海富通欣利混合C	1.4515	1.4515	1.4562	1.4562	-0.0047	-0.32%
2026-08-10	011555	海富通欣利混合C	1.4562	1.4562	1.4489	1.4489	0.0073	0.50%
2026-08-07	011555	海富通欣利混合C	1.4489	1.4489	1.4475	1.4475	0.0014	0.10%
2026-08-06	011555	海富通欣利混合C	1.4475	1.4475	1.4496	1.4496	-0.0021	-0.14%
2026-08-05	011555	海富通欣利混合C	1.4496	1.4496	1.4440	1.4440	0.0056	0.39%
2026-08-04	011555	海富通欣利混合C	1.4440	1.4440	1.4467	1.4467	-0.0027	-0.19%
2026-08-03	011555	海富通欣利混合C	1.4467	1.4467	1.4464	1.4464	0.0003	0.02%
2026-07-31	011555	海富通欣利混合C	1.4464	1.4464	1.4437	1.4437	0.0027	0.19%
2026-07-30	011555	海富通欣利混合C	1.4437	1.4437	1.4431	1.4431	0.0006	0.04%
2026-07-29	011555	海富通欣利混合C	1.4431	1.4431	1.4308	1.4308	0.0123	0.86%
2026-07-28	011555	海富通欣利混合C	1.4308	1.4308	1.4344	1.4344	-0.0036	-0.25%
2026-07-27	011555	海富通欣利混合C	1.4344	1.4344	1.4187	1.4187	0.0157	1.11%
2026-07-24	011555	海富通欣利混合C	1.4187	1.4187	1.4333	1.4333	-0.0146	-1.02%
2026-07-23	011555	海富通欣利混合C	1.4333	1.4333	1.4262	1.4262	0.0071	0.50%
2026-07-22	011555	海富通欣利混合C	1.4262	1.4262	1.4257	1.4257	0.0005	0.04%
2026-07-21	011555	海富通欣利混合C	1.4257	1.4257	1.4193	1.4193	0.0064	0.45%
2026-07-20	011555	海富通欣利混合C	1.4193	1.4193	1.4098	1.4098	0.0095	0.67%
2026-07-17	011555	海富通欣利混合C	1.4098	1.4098	1.4248	1.4248	-0.0150	-1.05%
2026-07-16	011555	海富通欣利混合C	1.4248	1.4248	1.4294	1.4294	-0.0046	-0.32%
2026-07-15	011555	海富通欣利混合C	1.4294	1.4294	1.4224	1.4224	0.0070	0.49%
2026-07-14	011555	海富通欣利混合C	1.4224	1.4224	1.4120	1.4120	0.0104	0.74%
2026-07-13	011555	海富通欣利混合C	1.4120	1.4120	1.4206	1.4206	-0.0086	-0.61%
2026-07-10	011555	海富通欣利混合C	1.4206	1.4206	1.4200	1.4200	0.0006	0.04%
2026-07-09	011555	海富通欣利混合C	1.4200	1.4200	1.4209	1.4209	-0.0009	-0.06%
2026-07-08	011555	海富通欣利混合C	1.4209	1.4209	1.4291	1.4291	-0.0082	-0.57%
2026-07-07	011555	海富通欣利混合C	1.4291	1.4291	1.4395	1.4395	-0.0104	-0.72%
2026-07-06	011555	海富通欣利混合C	1.4395	1.4395	1.4358	1.4358	0.0037	0.26%
2026-07-03	011555	海富通欣利混合C	1.4358	1.4358	1.4287	1.4287	0.0071	0.50%
2026-07-02	011555	海富通欣利混合C	1.4287	1.4287	1.4294	1.4294	-0.0007	-0.05%
2026-07-01	011555	海富通欣利混合C	1.4294	1.4294	1.4204	1.4204	0.0090	0.63%
2026-06-30	011555	海富通欣利混合C	1.4204	1.4204	1.4180	1.4180	0.0024	0.17%
2026-06-29	011555	海富通欣利混合C	1.4180	1.4180	1.4128	1.4128	0.0052	0.37%
2026-06-26	011555	海富通欣利混合C	1.4128	1.4128	1.4285	1.4285	-0.0157	-1.10%
2026-06-25	011555	海富通欣利混合C	1.4285	1.4285	1.4257	1.4257	0.0028	0.20%
2026-06-24	011555	海富通欣利混合C	1.4257	1.4257	1.4278	1.4278	-0.0021	-0.15%
2026-06-23	011555	海富通欣利混合C	1.4278	1.4278	1.4370	1.4370	-0.0092	-0.64%
2026-06-22	011555	海富通欣利混合C	1.4370	1.4370	1.4262	1.4262	0.0108	0.76%
2026-06-18	011555	海富通欣利混合C	1.4262	1.4262	1.4336	1.4336	-0.0074	-0.52%
2026-06-17	011555	海富通欣利混合C	1.4336	1.4336	1.4333	1.4333	0.0003	0.02%
2026-06-16	011555	海富通欣利混合C	1.4333	1.4333	1.4374	1.4374	-0.0041	-0.29%
2026-06-15	011555	海富通欣利混合C	1.4374	1.4374	1.4301	1.4301	0.0073	0.51%
2026-06-12	011555	海富通欣利混合C	1.4301	1.4301	1.4202	1.4202	0.0099	0.70%
2026-06-11	011555	海富通欣利混合C	1.4202	1.4202	1.4223	1.4223	-0.0021	-0.15%
2026-06-10	011555	海富通欣利混合C	1.4223	1.4223	1.4240	1.4240	-0.0017	-0.12%
2026-06-09	011555	海富通欣利混合C	1.4240	1.4240	1.4187	1.4187	0.0053	0.37%
2026-06-08	011555	海富通欣利混合C	1.4187	1.4187	1.4316	1.4316	-0.0129	-0.90%
2026-06-05	011555	海富通欣利混合C	1.4316	1.4316	1.4351	1.4351	-0.0035	-0.24%
2026-06-04	011555	海富通欣利混合C	1.4351	1.4351	1.4389	1.4389	-0.0038	-0.26%
2026-06-03	011555	海富通欣利混合C	1.4389	1.4389	1.4417	1.4417	-0.0028	-0.19%
2026-06-02	011555	海富通欣利混合C	1.4417	1.4417	1.4410	1.4410	0.0007	0.05%
2026-06-01	011555	海富通欣利混合C	1.4410	1.4410	1.4358	1.4358	0.0052	0.36%
2026-05-29	011555	海富通欣利混合C	1.4358	1.4358	1.4418	1.4418	-0.0060	-0.42%
2026-05-28	011555	海富通欣利混合C	1.4418	1.4418	1.4428	1.4428	-0.0010	-0.07%
2026-05-27	011555	海富通欣利混合C	1.4428	1.4428	1.4475	1.4475	-0.0047	-0.32%
2026-05-26	011555	海富通欣利混合C	1.4475	1.4475	1.4466	1.4466	0.0009	0.06%
2026-05-25	011555	海富通欣利混合C	1.4466	1.4466	1.4437	1.4437	0.0029	0.20%
2026-05-22	011555	海富通欣利混合C	1.4437	1.4437	1.4379	1.4379	0.0058	0.40%
2026-05-21	011555	海富通欣利混合C	1.4379	1.4379	1.4451	1.4451	-0.0072	-0.50%
2026-05-20	011555	海富通欣利混合C	1.4451	1.4451	1.4463	1.4463	-0.0012	-0.08%
2026-05-19	011555	海富通欣利混合C	1.4463	1.4463	1.4426	1.4426	0.0037	0.26%
2026-05-18	011555	海富通欣利混合C	1.4426	1.4426	1.4488	1.4488	-0.0062	-0.43%
2026-05-15	011555	海富通欣利混合C	1.4488	1.4488	1.4539	1.4539	-0.0051	-0.35%
2026-05-14	011555	海富通欣利混合C	1.4539	1.4539	1.4639	1.4639	-0.0100	-0.68%
2026-05-13	011555	海富通欣利混合C	1.4639	1.4639	1.4606	1.4606	0.0033	0.23%
2026-05-12	011555	海富通欣利混合C	1.4606	1.4606	1.4638	1.4638	-0.0032	-0.22%
2026-05-11	011555	海富通欣利混合C	1.4638	1.4638	1.4582	1.4582	0.0056	0.38%
2026-05-08	011555	海富通欣利混合C	1.4582	1.4582	1.4586	1.4586	-0.0004	-0.03%
2026-04-30	011555	海富通欣利混合C	1.4531	1.4531	1.4556	1.4556	-0.0025	-0.17%
2026-04-29	011555	海富通欣利混合C	1.4556	1.4556	1.4466	1.4466	0.0090	0.62%
2026-04-28	011555	海富通欣利混合C	1.4466	1.4466	1.4472	1.4472	-0.0006	-0.04%
2026-04-27	011555	海富通欣利混合C	1.4472	1.4472	1.4477	1.4477	-0.0005	-0.03%
2026-04-24	011555	海富通欣利混合C	1.4477	1.4477	1.4492	1.4492	-0.0015	-0.10%
2026-04-23	011555	海富通欣利混合C	1.4492	1.4492	1.4522	1.4522	-0.0030	-0.21%
2026-04-22	011555	海富通欣利混合C	1.4522	1.4522	1.4489	1.4489	0.0033	0.23%
2026-04-21	011555	海富通欣利混合C	1.4489	1.4489	1.4454	1.4454	0.0035	0.24%
2026-04-20	011555	海富通欣利混合C	1.4454	1.4454	1.4430	1.4430	0.0024	0.17%
2026-04-17	011555	海富通欣利混合C	1.4430	1.4430	1.4455	1.4455	-0.0025	-0.17%
2026-04-16	011555	海富通欣利混合C	1.4455	1.4455	1.4404	1.4404	0.0051	0.35%
2026-04-15	011555	海富通欣利混合C	1.4404	1.4404	1.4407	1.4407	-0.0003	-0.02%
2026-04-14	011555	海富通欣利混合C	1.4407	1.4407	1.4356	1.4356	0.0051	0.36%
2026-04-13	011555	海富通欣利混合C	1.4356	1.4356	1.4380	1.4380	-0.0024	-0.17%
2026-04-10	011555	海富通欣利混合C	1.4380	1.4380	1.4322	1.4322	0.0058	0.40%
2026-04-09	011555	海富通欣利混合C	1.4322	1.4322	1.4366	1.4366	-0.0044	-0.31%
2026-04-08	011555	海富通欣利混合C	1.4366	1.4366	1.4194	1.4194	0.0172	1.21%
2026-04-07	011555	海富通欣利混合C	1.4194	1.4194	1.4174	1.4174	0.0020	0.14%
2026-04-03	011555	海富通欣利混合C	1.4174	1.4174	1.4231	1.4231	-0.0057	-0.40%
2026-04-02	011555	海富通欣利混合C	1.4231	1.4231	1.4289	1.4289	-0.0058	-0.41%
2026-04-01	011555	海富通欣利混合C	1.4289	1.4289	1.4215	1.4215	0.0074	0.52%
2026-03-31	011555	海富通欣利混合C	1.4215	1.4215	1.4257	1.4257	-0.0042	-0.29%
2026-03-30	011555	海富通欣利混合C	1.4257	1.4257	1.4258	1.4258	-0.0001	-0.01%
2026-03-27	011555	海富通欣利混合C	1.4258	1.4258	1.4225	1.4225	0.0033	0.23%
2026-03-26	011555	海富通欣利混合C	1.4225	1.4225	1.4282	1.4282	-0.0057	-0.40%
2026-03-25	011555	海富通欣利混合C	1.4282	1.4282	1.4203	1.4203	0.0079	0.56%
2026-03-24	011555	海富通欣利混合C	1.4203	1.4203	1.4117	1.4117	0.0086	0.61%
2026-03-23	011555	海富通欣利混合C	1.4117	1.4117	1.4342	1.4342	-0.0225	-1.57%
2026-03-20	011555	海富通欣利混合C	1.4342	1.4342	1.4386	1.4386	-0.0044	-0.31%
2026-03-19	011555	海富通欣利混合C	1.4386	1.4386	1.4520	1.4520	-0.0134	-0.92%
2026-03-18	011555	海富通欣利混合C	1.4520	1.4520	1.4517	1.4517	0.0003	0.02%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
易方达安盈回报混合A	2.7133	1.50%
易方达安盈回报混合C	2.6788	1.50%
财通安盈混合C	1.4645	1.36%
财通安盈混合A	1.4909	1.35%
富国利享回报12个月持有期混合A	1.1099	1.34%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0904	1.33%