长城优选添瑞六个月持有混合C(长城优选添瑞六个月持有期混合C)基金净值查询(011539)
今天最新净值
1.0313
-0.0002 -0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0432
-0.0001 -0.0098%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0313
- 成立日期：2021-03-30
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5088亿
- 最近资产：0.51亿
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：马强
近一月长城优选添瑞六个月持有混合C|长城优选添瑞六个月持有期混合C基金净值查询
近一月,长城优选添瑞六个月持有混合C(011539)基金累计收益率-0.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
011539 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0321 |
1.0321 |
1.0313 |
1.0313 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-09-15 |
011539 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0313 |
1.0313 |
1.0315 |
1.0315 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
011539 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0315 |
1.0315 |
1.0319 |
1.0319 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
011539 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0319 |
1.0319 |
1.0333 |
1.0333 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2026-09-10 |
011539 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0333 |
1.0333 |
1.0338 |
1.0338 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
011539 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0338 |
1.0338 |
1.0337 |
1.0337 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
011539 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0337 |
1.0337 |
1.0337 |
1.0337 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
011539 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0337 |
1.0337 |
1.0329 |
1.0329 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-09-04 |
011539 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0329 |
1.0329 |
1.0334 |
1.0334 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
011539 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0334 |
1.0334 |
1.0332 |
1.0332 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
011539 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0332 |
1.0332 |
1.0346 |
1.0346 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2026-09-01 |
011539 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0346 |
1.0346 |
1.0355 |
1.0355 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-08-31 |
011539 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0355 |
1.0355 |
1.0352 |
1.0352 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
011539 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0352 |
1.0352 |
1.0355 |
1.0355 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
011539 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0355 |
1.0355 |
1.0343 |
1.0343 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-08-26 |
011539 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0343 |
1.0343 |
1.0337 |
1.0337 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
011539 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0337 |
1.0337 |
1.0339 |
1.0339 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
011539 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0339 |
1.0339 |
1.0349 |
1.0349 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-08-21 |
011539 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0349 |
1.0349 |
1.0346 |
1.0346 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
011539 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0346 |
1.0346 |
1.0344 |
1.0344 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
011539 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0344 |
1.0344 |
1.0369 |
1.0369 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2026-08-18 |
011539 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0369 |
1.0369 |
1.0372 |
1.0372 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
011539 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0372 |
1.0372 |
1.0357 |
1.0357 |
0.0015 |
0.14% |
