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长城优选添瑞六个月持有混合C(长城优选添瑞六个月持有期混合C)基金净值查询(011539)

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今天最新净值 1.0313 -0.0002 -0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0432 -0.0001 -0.0098% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0313
成立日期：2021-03-30
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5088亿
最近资产：0.51亿
基金公司：长城基金
基金经理：马强

近一周长城优选添瑞六个月持有混合C|长城优选添瑞六个月持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,长城优选添瑞六个月持有混合C(011539)基金累计收益率-0.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011539	长城优选添瑞六个月持有混合C	1.0321	1.0321	1.0313	1.0313	0.0008	0.08%
2026-09-15	011539	长城优选添瑞六个月持有混合C	1.0313	1.0313	1.0315	1.0315	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	011539	长城优选添瑞六个月持有混合C	1.0315	1.0315	1.0319	1.0319	-0.0004	-0.04%
2026-09-11	011539	长城优选添瑞六个月持有混合C	1.0319	1.0319	1.0333	1.0333	-0.0014	-0.14%
2026-09-10	011539	长城优选添瑞六个月持有混合C	1.0333	1.0333	1.0338	1.0338	-0.0005	-0.05%

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久鑫A	2.1577	2.21%
长城优化C	7.2794	0.80%
长城优化A	7.5064	0.80%
长城医药产业精选混合发起式A	1.6445	0.56%
长城医药产业精选混合发起式C	1.6269	0.56%
长城大健康混合C	0.8071	0.24%
长城大健康混合A	0.8381	0.23%
长城港股通价值精选混合A	1.0013	0.22%
长城医药科技六个月持有混合A	0.6950	0.22%
长城医药科技六个月持有混合C	0.6769	0.22%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%