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惠升惠益混合C基金净值查询(011537)

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今天最新净值 0.8501 -0.0021 -0.25% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.9196 -0.0008 -0.0920% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8501
  • 成立日期：2021-05-25
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5255亿
  • 最近资产：0.15亿元
  • 基金公司：惠升基金
  • 基金经理：陈桥宁 孙庆 卓勇
近一季惠升惠益混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,惠升惠益混合C(011537)基金累计收益率-7.29%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 011537 惠升惠益混合C 0.8508 0.8508 0.8501 0.8501 0.0007 0.08%
2026-09-14 011537 惠升惠益混合C 0.8501 0.8501 0.8522 0.8522 -0.0021 -0.25%
2026-09-11 011537 惠升惠益混合C 0.8522 0.8522 0.8540 0.8540 -0.0018 -0.21%
2026-09-10 011537 惠升惠益混合C 0.8540 0.8540 0.8535 0.8535 0.0005 0.06%
2026-09-09 011537 惠升惠益混合C 0.8535 0.8535 0.8532 0.8532 0.0003 0.04%
2026-09-08 011537 惠升惠益混合C 0.8532 0.8532 0.8552 0.8552 -0.0020 -0.23%
2026-09-07 011537 惠升惠益混合C 0.8552 0.8552 0.8510 0.8510 0.0042 0.49%
2026-09-04 011537 惠升惠益混合C 0.8510 0.8510 0.8521 0.8521 -0.0011 -0.13%
2026-09-03 011537 惠升惠益混合C 0.8521 0.8521 0.8516 0.8516 0.0005 0.06%
2026-09-02 011537 惠升惠益混合C 0.8516 0.8516 0.8530 0.8530 -0.0014 -0.16%
2026-09-01 011537 惠升惠益混合C 0.8530 0.8530 0.8542 0.8542 -0.0012 -0.14%
2026-08-31 011537 惠升惠益混合C 0.8542 0.8542 0.8503 0.8503 0.0039 0.46%
2026-08-28 011537 惠升惠益混合C 0.8503 0.8503 0.8516 0.8516 -0.0013 -0.15%
2026-08-27 011537 惠升惠益混合C 0.8516 0.8516 0.8481 0.8481 0.0035 0.41%
2026-08-26 011537 惠升惠益混合C 0.8481 0.8481 0.8496 0.8496 -0.0015 -0.18%
2026-08-25 011537 惠升惠益混合C 0.8496 0.8496 0.8490 0.8490 0.0006 0.07%
2026-08-24 011537 惠升惠益混合C 0.8490 0.8490 0.8553 0.8553 -0.0063 -0.74%
2026-08-21 011537 惠升惠益混合C 0.8553 0.8553 0.8524 0.8524 0.0029 0.34%
2026-08-20 011537 惠升惠益混合C 0.8524 0.8524 0.8522 0.8522 0.0002 0.02%
2026-08-19 011537 惠升惠益混合C 0.8522 0.8522 0.8628 0.8628 -0.0106 -1.23%
2026-08-18 011537 惠升惠益混合C 0.8628 0.8628 0.8647 0.8647 -0.0019 -0.22%
2026-08-17 011537 惠升惠益混合C 0.8647 0.8647 0.8576 0.8576 0.0071 0.83%
2026-08-14 011537 惠升惠益混合C 0.8576 0.8576 0.8550 0.8550 0.0026 0.30%
2026-08-13 011537 惠升惠益混合C 0.8550 0.8550 0.8552 0.8552 -0.0002 -0.02%
2026-08-12 011537 惠升惠益混合C 0.8552 0.8552 0.8526 0.8526 0.0026 0.30%
2026-08-11 011537 惠升惠益混合C 0.8526 0.8526 0.8526 0.8526 0.0000 0.00%
2026-08-10 011537 惠升惠益混合C 0.8526 0.8526 0.8567 0.8567 -0.0041 -0.48%
2026-08-07 011537 惠升惠益混合C 0.8567 0.8567 0.8570 0.8570 -0.0003 -0.04%
2026-08-06 011537 惠升惠益混合C 0.8570 0.8570 0.8555 0.8555 0.0015 0.18%
2026-08-05 011537 惠升惠益混合C 0.8555 0.8555 0.8551 0.8551 0.0004 0.05%
2026-08-04 011537 惠升惠益混合C 0.8551 0.8551 0.8466 0.8466 0.0085 1.00%
2026-08-03 011537 惠升惠益混合C 0.8466 0.8466 0.8486 0.8486 -0.0020 -0.24%
2026-07-31 011537 惠升惠益混合C 0.8486 0.8486 0.8426 0.8426 0.0060 0.71%
2026-07-30 011537 惠升惠益混合C 0.8426 0.8426 0.8518 0.8518 -0.0092 -1.08%
2026-07-29 011537 惠升惠益混合C 0.8518 0.8518 0.8507 0.8507 0.0011 0.13%
2026-07-28 011537 惠升惠益混合C 0.8507 0.8507 0.8645 0.8645 -0.0138 -1.60%
2026-07-27 011537 惠升惠益混合C 0.8645 0.8645 0.8625 0.8625 0.0020 0.23%
2026-07-24 011537 惠升惠益混合C 0.8625 0.8625 0.8644 0.8644 -0.0019 -0.22%
2026-07-23 011537 惠升惠益混合C 0.8644 0.8644 0.8656 0.8656 -0.0012 -0.14%
2026-07-22 011537 惠升惠益混合C 0.8656 0.8656 0.8714 0.8714 -0.0058 -0.67%
2026-07-21 011537 惠升惠益混合C 0.8714 0.8714 0.8566 0.8566 0.0148 1.73%
2026-07-20 011537 惠升惠益混合C 0.8566 0.8566 0.8550 0.8550 0.0016 0.19%
2026-07-17 011537 惠升惠益混合C 0.8550 0.8550 0.8788 0.8788 -0.0238 -2.71%
2026-07-16 011537 惠升惠益混合C 0.8788 0.8788 0.8934 0.8934 -0.0146 -1.63%
2026-07-15 011537 惠升惠益混合C 0.8934 0.8934 0.9009 0.9009 -0.0075 -0.83%
2026-07-14 011537 惠升惠益混合C 0.9009 0.9009 0.8959 0.8959 0.0050 0.56%
2026-07-13 011537 惠升惠益混合C 0.8959 0.8959 0.9084 0.9084 -0.0125 -1.38%
2026-07-10 011537 惠升惠益混合C 0.9084 0.9084 0.9249 0.9249 -0.0165 -1.78%
2026-07-09 011537 惠升惠益混合C 0.9249 0.9249 0.9091 0.9091 0.0158 1.74%
2026-07-08 011537 惠升惠益混合C 0.9091 0.9091 0.9078 0.9078 0.0013 0.14%
2026-07-07 011537 惠升惠益混合C 0.9078 0.9078 0.9091 0.9091 -0.0013 -0.14%
2026-07-06 011537 惠升惠益混合C 0.9091 0.9091 0.9083 0.9083 0.0008 0.09%
2026-07-03 011537 惠升惠益混合C 0.9083 0.9083 0.9114 0.9114 -0.0031 -0.34%
2026-07-02 011537 惠升惠益混合C 0.9114 0.9114 0.9370 0.9370 -0.0256 -2.73%
2026-07-01 011537 惠升惠益混合C 0.9370 0.9370 0.9496 0.9496 -0.0126 -1.33%
2026-06-30 011537 惠升惠益混合C 0.9496 0.9496 0.9326 0.9326 0.0170 1.82%
2026-06-29 011537 惠升惠益混合C 0.9326 0.9326 0.9371 0.9371 -0.0045 -0.48%
2026-06-26 011537 惠升惠益混合C 0.9371 0.9371 0.9485 0.9485 -0.0114 -1.20%
2026-06-25 011537 惠升惠益混合C 0.9485 0.9485 0.9408 0.9408 0.0077 0.82%
2026-06-24 011537 惠升惠益混合C 0.9408 0.9408 0.9343 0.9343 0.0065 0.70%
2026-06-23 011537 惠升惠益混合C 0.9343 0.9343 0.9461 0.9461 -0.0118 -1.25%
2026-06-22 011537 惠升惠益混合C 0.9461 0.9461 0.9415 0.9415 0.0046 0.49%
2026-06-18 011537 惠升惠益混合C 0.9415 0.9415 0.9282 0.9282 0.0133 1.43%
2026-06-17 011537 惠升惠益混合C 0.9282 0.9282 0.9218 0.9218 0.0064 0.69%
2026-06-16 011537 惠升惠益混合C 0.9218 0.9218 0.9177 0.9177 0.0041 0.45%
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惠升基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
惠升惠远回报混合C 1.0626 0.41%
惠升惠远回报混合A 1.0817 0.40%
惠升和悦债券A 1.1628 0.08%
惠升和悦债券C 1.1625 0.08%
惠升惠益混合A 0.8738 0.08%
惠升惠益混合C 0.8508 0.08%
惠升和睿兴利债券A 1.1056 0.07%
惠升和睿兴利债券C 1.0811 0.07%
惠升和赢纯债3个月定开A 1.1365 0.03%
惠升和赢纯债3个月定开C 1.1290 0.03%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
嘉合磐石C 0.7979 1.99%
工银聚安混合A 1.5124 1.82%
工银聚安混合C 1.4817 1.82%
富国利享回报12个月持有期混合A 1.0962 1.77%
富国利享回报12个月持有期混合C 1.0770 1.77%
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